Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 21 883 548
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 883 548 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolios största innehav är Franklin Strategic Series - Franklin Strategic Income Fund Class A (US:FRSTX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF (US:FLQE) , Allergan plc (US:018490100) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolios nya positioner inkluderar Kyocera Corporation (DE:KYR) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) , and Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,10 7,10 31,3664 31,3664
2,31 2,30 10,1748 10,1748
0,91 4,0187 4,0187
0,00 0,14 0,6205 0,6205
0,00 0,13 0,5843 0,5843
0,00 0,09 0,3983 0,3983
0,01 0,09 0,3905 0,3905
0,00 0,09 0,3875 0,3875
0,00 0,09 0,3826 0,3826
0,01 0,08 0,3649 0,3649
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,6651
0,03 0,62 2,7201 −0,6500
0,01 0,06 0,2656 −0,6066
0,00 0,01 0,0597 −0,5835
−0,12 −0,5091 −0,5091
0,00 0,08 0,3587 −0,4911
0,00 0,01 0,0243 −0,3991
0,01 0,09 0,4131 −0,3694
0,00 0,03 0,1466 −0,3652
0,05 0,07 0,3078 −0,3564
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-27 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 7,10 9 023,63 7,10 4 600,66 31,3664 31,3664
FRSTX / Franklin Strategic Series - Franklin Strategic Income Fund Class A 0,59 1,29 5,04 −9,47 22,2594 −0,2284
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 2,31 2 864,62 2,30 1 424,50 10,1748 10,1748
TRS SGI VI SMART BETA / DE (000000000) 0,91 501,99 4,0187 4,0187
FLQE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF 0,03 0,00 0,62 −26,17 2,7201 −0,6500
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 0,25 5,42 1,1206 0,0880
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 0,00 0,23 11,17 1,0161 0,1301
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −13,04 0,21 0,00 0,9451 0,0812
K / Kellanova 0,00 −4,91 0,19 −17,67 0,8469 −0,0921
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,18 −5,76 0,7954 −0,0250
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 0,17 −22,52 0,7623 −0,1362
KR / The Kroger Co. 0,01 −21,77 0,17 −18,75 0,7489 −0,0938
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,17 −5,62 0,7449 −0,0184
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,15 −11,56 0,6797 −0,0624
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 7,68 0,15 −11,76 0,6670 −0,0647
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,08 0,00 0,15 −20,77 0,6435 −0,1436
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,00 0,14 −7,19 0,6282 0,0070
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,79 0,14 2,16 0,6275 0,0280
KYR / Kyocera Corporation 0,00 0,14 0,6205 0,6205
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,95 0,14 27,27 0,6198 0,1468
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,13 −8,97 0,5864 −0,0015
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,13 0,5843 0,5843
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,02 0,00 0,13 −24,42 0,5775 −0,1610
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,02 0,00 0,12 −6,87 0,5426 −0,0196
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 21,46 0,11 10,89 0,4959 0,0849
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,82 0,10 −43,48 0,4623 −0,3274
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 41,77 0,10 11,24 0,4407 0,0581
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,26 0,09 −27,91 0,4135 −0,1416
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 −9,78 0,09 −48,90 0,4131 −0,3694
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,70 0,09 −9,71 0,4124 −0,0322
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,09 0,3983 0,3983
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,09 0,3905 0,3905
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,3875 0,3875
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 0,00 0,09 −9,47 0,3837 −0,0254
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,09 0,3826 0,3826
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,00 15,71 0,08 2,47 0,3687 0,0182
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,08 0,3649 0,3649
BNP / BNP Paribas SA 0,00 −33,82 0,08 −59,09 0,3587 −0,4911
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,3565 0,3565
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 −29,73 0,3468 −0,1320
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 13,64 0,08 −39,68 0,3401 −0,1730
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −13,42 0,08 −40,16 0,3401 −0,2072
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 21,97 0,08 7,14 0,3321 0,0475
BB2 / Burberry Group plc 0,00 0,07 0,3215 0,3215
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,07 −23,91 0,3125 −0,0613
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −35,50 0,07 −55,48 0,3078 −0,3564
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,01 722,00 0,07 590,00 0,3075 0,2640
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,07 −20,69 0,3071 −0,0448
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −23,76 0,07 −50,37 0,2992 −0,2469
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 0,2962 0,2962
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 −21,05 0,2685 −0,0395
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,06 0,2677 0,2677
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,01 −8,14 0,06 −70,44 0,2656 −0,6066
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,02 9,71 0,06 −40,82 0,2569 −0,1665
MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 0,01 0,06 0,2554 0,2554
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,00 0,05 0,2411 0,2411
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,2288 0,2288
K3ED / China Telecom Corporation Ltd. 0,00 −19,18 0,05 −40,00 0,2272 −0,1198
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −36,12 0,05 −58,33 0,2246 −0,2908
ADDDF / adidas AG 0,00 0,04 0,1849 0,1849
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 51,23 0,03 17,24 0,1539 0,0257
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −51,85 0,03 −73,81 0,1466 −0,3652
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −3,23 0,1339 −0,0027
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,03 0,1165 0,1165
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,1077 0,1077
MAT / Mattel, Inc. 0,00 −74,88 0,02 −84,16 0,0733 −0,3371
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,00 0,02 0,0724 0,0724
APA / APA Corporation 0,00 −48,05 0,01 −91,82 0,0597 −0,5835
HSE / Husky Energy Inc 0,01 0,00 0,01 −69,05 0,0589 −0,1130
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −89,66 0,01 −94,90 0,0243 −0,3991
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0736
C / Citigroup Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6651
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2778
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2324
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2055
S&P500 EMINI / DE (000000000) −0,12 −176,16 −0,5091 −0,5091