Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 64 079 795
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST Cohen & Steers Global Realty Portfolio har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 64 079 795 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADVANCED SERIES TRUST - AST Cohen & Steers Global Realty Portfolios största innehav är Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Realty Income Corporation (US:O) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . ADVANCED SERIES TRUST - AST Cohen & Steers Global Realty Portfolios nya positioner inkluderar Advance Residence Investment Corporation (JP:3269) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , Mercialys SA (FR:MERY) , GR Silver Mining Ltd. (DE:GPE) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,87 7,5201 6,3316
0,01 1,73 2,6707 1,3754
0,04 0,90 1,3862 1,0370
0,05 3,10 4,7846 0,9362
0,00 0,56 0,8648 0,8648
0,02 0,50 0,7802 0,7802
0,01 0,85 1,3063 0,7275
0,02 2,77 4,2732 0,6838
0,03 2,85 4,3986 0,6351
0,00 1,76 2,7170 0,6256
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,77 1,1884 −4,4130
0,00 0,00 −1,1840
0,03 1,24 1,9159 −1,1214
0,00 0,35 0,5473 −0,9619
0,00 0,00 −0,8747
0,00 0,00 −0,8115
0,01 0,33 0,5042 −0,7556
0,05 0,89 1,3735 −0,6975
0,01 1,19 1,8392 −0,6723
0,00 0,00 0,0009 −0,4962
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-02-23 för rapporteringsperioden 2022-12-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,04 13 060,37 4,87 532,77 7,5201 6,3316
WELL / Welltower Inc. 0,05 37,03 3,10 39,67 4,7846 0,9362
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 29,85 2,85 31,27 4,3986 0,6351
O / Realty Income Corporation 0,04 13,12 2,83 23,29 4,3703 0,3886
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 2,16 2,77 33,77 4,2732 0,6838
INVH / Invitation Homes Inc. 0,09 21,56 2,75 6,72 4,2458 −0,2241
PSA / Public Storage 0,01 6,76 2,68 2,18 4,1356 −0,4115
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 26,72 1,76 46,01 2,7170 0,6256
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 128,76 1,73 131,64 2,6707 1,3754
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 19,85 1,54 26,66 2,3874 0,2698
CPT / Camden Property Trust 0,01 7,03 1,30 0,23 2,0032 −0,2414
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,05 7,28 1,29 23,50 1,9993 0,1803
UDR / UDR, Inc. 0,03 −23,69 1,24 −29,16 1,9159 −1,1214
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 −3,47 1,19 −17,70 1,8392 −0,6723
KIM / Kimco Realty Corporation 0,05 7,07 1,12 23,13 1,7290 0,1523
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,08 −15,45 1,05 4,70 1,6171 −0,1187
/ Healthcare Realty Trust Inc 0,05 73,82 1,01 60,80 1,5536 0,4673
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,14 −11,88 1,00 −7,59 1,5429 −0,3334
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,11 5,77 0,92 16,46 1,4221 0,0491
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,06 7,20 0,90 8,26 1,3981 −0,0513
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,04 173,81 0,90 119,07 1,3862 1,0370
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,05 −22,35 0,89 −25,57 1,3735 −0,6975
LI / Klépierre SA 0,04 7,48 0,89 42,67 1,3705 0,2916
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 5,76 0,88 12,04 1,3536 −0,0032
LEG / LEG Immobilien SE 0,01 132,03 0,85 153,75 1,3063 0,7275
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,30 10,89 0,84 27,42 1,3001 0,1537
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −7,24 0,80 −24,65 1,2431 0,2657
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −98,97 0,77 −76,16 1,1884 −4,4130
SAFE / Safestore Holdings Plc 0,07 20,43 0,75 47,55 1,1656 0,2783
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,05 7,21 0,74 24,16 1,1437 0,1086
8984 / Daiwa House REIT Investment Corporation 0,00 5,30 0,62 12,34 0,9579 0,0008
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 5,21 0,60 17,88 0,9286 0,0441
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,10 34,92 0,59 38,00 0,9156 0,1694
AIRC / Apartment Income REIT Corp. 0,02 7,45 0,59 −4,55 0,9097 −0,1608
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 7,19 0,58 13,14 0,8921 0,0059
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,01 6,91 0,56 18,11 0,8676 0,0421
3269 / Advance Residence Investment Corporation 0,00 0,56 0,8648 0,8648
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,09 50,24 0,54 93,19 0,8344 0,3488
PREIT / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,18 7,41 0,52 2,58 0,7994 −0,0765
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,02 0,50 0,7802 0,7802
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,02 7,63 0,50 11,69 0,7691 −0,0043
SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 5,88 0,50 39,72 0,7665 0,1492
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,23 22,53 0,48 34,46 0,7368 0,1216
CATE / Catena AB (publ) 0,01 1,25 0,48 27,61 0,7366 0,0874
MRL / Marlowe plc 0,05 −1,63 0,45 19,58 0,6992 0,0424
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,09 −21,12 0,45 −16,73 0,6929 −0,2421
BTLCY / British Land Company PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 83,39 0,45 124,75 0,6885 0,3444
8960 / United Urban Investment Corporation 0,00 44,19 0,44 59,06 0,6798 0,1993
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 −6,04 0,43 0,95 0,6597 −0,0737
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 6,01 0,42 23,15 0,6424 0,0574
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 0,48 −2,56 0,41 −1,20 0,6371 −0,0871
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,16 −61,55 0,41 −65,30 0,6274 0,1554
ARG / Argan SA 0,00 7,62 0,40 12,92 0,6220 0,0033
ICAD / iCAD, Inc. 0,01 52,34 0,38 76,89 0,5806 0,2111
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 0,37 0,5785 0,5785
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 8,18 0,36 23,89 0,5615 0,0520
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 666,67 0,36 817,95 0,5539 0,4855
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −53,44 0,35 −59,26 0,5473 −0,9619
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,11 16,30 0,35 47,66 0,5371 0,1288
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 −58,90 0,33 −55,03 0,5042 −0,7556
SGRO / SEGRO Plc 0,03 −13,02 0,30 −3,82 0,4674 −0,0793
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 0,17 −21,89 0,28 −13,15 0,4393 −0,1295
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −69,93 0,28 −76,30 0,4359 −0,0451
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,01 −10,39 0,27 12,92 0,4202 0,0033
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,00 50,68 0,27 −22,38 0,4129 −0,1848
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 −35,60 0,26 −20,96 0,4083 −0,1719
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,01 57,83 0,25 93,02 0,3852 0,1612
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 −0,88 0,25 4,66 0,3830 −0,0282
AGR / AGROB Immobilien AG 0,35 35,30 0,23 49,35 0,3569 0,0883
SHED / Urban Logistics REIT plc 0,13 −14,21 0,22 −3,54 0,3380 −0,0547
COV / Covivio 0,00 2,39 0,21 26,04 0,3302 0,0362
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,03 −36,86 0,20 −20,65 0,3031 −0,1259
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,21 −2,86 0,19 9,77 0,2957 −0,0064
MERY / Mercialys SA 0,02 0,18 0,2711 0,2711
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,03 0,15 0,2374 0,2374
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,07 4,03 0,15 11,28 0,2296 −0,0025
LII / Lennox International Inc. 0,11 −52,39 0,14 −53,09 0,2240 −0,3099
UTG / Unite Group PLC 0,01 −19,12 0,11 −7,08 0,1638 −0,0331
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,00 −99,79 0,00 −100,00 0,0009 −0,4962
3231 / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8115
GRI / Grainger plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1378
3281 / GLP J-REIT 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1840
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8747