Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 276 628 470
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST ClearBridge Dividend Growth Portfolio har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 276 628 470 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADVANCED SERIES TRUST - AST ClearBridge Dividend Growth Portfolios största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . ADVANCED SERIES TRUST - AST ClearBridge Dividend Growth Portfolios nya positioner inkluderar Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

ADVANCED SERIES TRUST - AST ClearBridge Dividend Growth Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,16 9,15 3,4186 3,4186
0,06 3,25 1,2138 1,2138
0,04 10,01 3,7371 0,9648
0,04 10,00 3,7363 0,4608
0,07 3,26 1,2171 0,4605
0,07 5,36 2,0008 0,4396
0,01 4,49 1,6752 0,3505
0,03 5,62 2,0978 0,3474
0,09 7,54 2,8141 0,3434
0,02 6,89 2,5749 0,3379
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 6,39 2,3852 −0,5518
0,02 4,01 1,4975 −0,3971
0,64 0,64 0,2391 −0,3193
0,02 6,33 2,3626 −0,3157
0,01 2,55 0,9506 −0,3104
0,19 7,26 2,7096 −0,3044
0,08 5,08 1,8971 −0,2909
0,15 8,25 3,0804 −0,2703
0,01 3,99 1,4903 −0,2658
0,03 5,24 1,9566 −0,2653
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-27 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −37,76 10,56 −39,03 3,9443 −0,0578
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 −37,95 10,01 −16,61 3,7371 0,9648
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −37,93 10,00 −29,43 3,7363 0,4608
SRE / Sempra 0,11 −37,95 9,28 −34,91 3,4659 0,1717
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 9,16 9,15 3,4186 3,4186
ENB / Enbridge Inc. 0,20 −38,07 8,49 −35,29 3,1714 0,1396
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,15 −52,03 8,25 −43,13 3,0804 −0,2703
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 −31,79 8,23 −35,82 3,0719 0,1110
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,08 −33,92 8,13 −39,36 3,0373 −0,0610
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −13,18 7,54 −29,53 2,8141 0,3434
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 −38,11 7,53 −33,81 2,8111 0,1841
CMCSA / Comcast Corporation 0,19 −38,10 7,26 −44,38 2,7096 −0,3044
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 −37,95 7,25 −36,16 2,7063 0,0839
V / Visa Inc. 0,02 −38,05 6,89 −28,80 2,5749 0,3379
AAPL / Apple Inc. 0,03 −37,95 6,43 −33,31 2,4007 0,1737
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,04 −62,00 6,39 −49,76 2,3852 −0,5518
LIN / Linde plc 0,02 −37,84 6,33 −45,43 2,3626 −0,3157
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 −42,88 5,82 −41,34 2,1751 −0,1185
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 −37,75 5,62 −25,86 2,0978 0,3474
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −38,08 5,60 −29,32 2,0927 0,2611
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −23,76 5,41 −29,47 2,0223 0,2487
MET / MetLife, Inc. 0,07 −20,14 5,36 −20,72 2,0008 0,4396
ORCL / Oracle Corporation 0,03 −44,30 5,24 −45,53 1,9566 −0,2653
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 −37,86 5,20 −39,33 1,9416 −0,0377
KO / The Coca-Cola Company 0,08 −38,09 5,08 −46,37 1,8971 −0,2909
RTX / RTX Corporation 0,04 −37,95 5,01 −40,73 1,8727 −0,0821
HLN N / Haleon plc 1,01 −17,88 4,77 −26,00 1,7830 0,2925
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 −37,88 4,58 −45,58 1,7121 −0,2342
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −11,97 4,49 −21,77 1,6752 0,3505
WM / Waste Management, Inc. 0,02 −38,18 4,21 −39,93 1,5738 −0,0465
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −49,64 4,05 −45,89 1,5110 −0,2163
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −33,97 4,05 −39,93 1,5108 −0,0451
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 −43,47 4,01 −45,29 1,4983 −0,1955
AMT / American Tower Corporation 0,02 −38,00 4,01 −51,11 1,4975 −0,3971
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −45,31 3,99 −47,50 1,4903 −0,2658
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −37,85 3,90 −46,23 1,4577 −0,2194
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −37,00 3,69 −35,57 1,3776 0,0551
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −37,81 3,63 −39,42 1,3540 −0,0286
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 −38,03 3,52 −35,36 1,3146 0,0568
AZN / Astrazeneca plc 0,03 −24,93 3,49 −37,17 1,3050 0,0200
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −37,75 3,36 −44,46 1,2559 −0,1427
EQT / EQT Corporation 0,07 −20,92 3,26 −0,49 1,2171 0,4605
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,25 1,2138 1,2138
DTE / DTE Energy Company 0,02 −37,91 2,73 −41,63 1,0192 −0,0607
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,07 −29,52 2,66 −46,25 0,9948 −0,1499
EIX / Edison International 0,03 −45,78 2,56 −50,30 0,9570 −0,2341
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −10,52 2,55 −18,77 0,9535 0,2273
PSA / Public Storage 0,01 −43,33 2,55 −53,37 0,9506 −0,3104
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 −38,00 2,42 −44,10 0,9024 −0,0961
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −38,22 2,38 −28,49 0,8872 0,1198
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 −57,25 2,21 −52,90 0,8245 −0,2583
AIG / American International Group, Inc. 0,03 −49,61 1,93 −49,92 0,7207 −0,1693
GM / General Motors Company 0,03 −49,21 1,69 −39,67 0,6323 −0,0160
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,64 −73,51 0,64 −73,51 0,2391 −0,3193