Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 567 897 029
Aktuella positioner 3 400
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Advanced Series Trust - Ast Balanced Asset Allocation Portfolio har redovisat 3 400 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 567 897 029 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Advanced Series Trust - Ast Balanced Asset Allocation Portfolios största innehav är AST T Rowe Price Large-Cap Growth Portfolio (US:US00767H4772) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Advanced Series Trust - Ast Balanced Asset Allocation Portfolios nya positioner inkluderar iShares Gold Trust (US:IAU) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834KH07) .

Advanced Series Trust - Ast Balanced Asset Allocation Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
350,40 4 033,08 17,1355 17,1355
2 297,59 2 297,59 9,7619 9,7619
9,61 529,26 2,2487 2,2487
9,61 529,26 2,2487 2,2487
4,87 381,80 1,6222 1,6222
256,92 256,74 1,0908 1,0908
13,81 1 391,56 5,9124 0,7743
152,38 0,6474 0,6474
19,14 1 282,73 5,4500 0,6088
2,26 357,14 1,5174 0,4568
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,35 219,58 0,9329 −1,0615
3,68 27,71 0,1178 −0,2829
7,52 0,0320 −0,2165
5,02 0,0213 −0,1841
5,02 0,0213 −0,1841
0,07 20,73 0,0881 −0,1827
104,93 0,4458 −0,1783
1,42 290,53 1,2344 −0,1556
3,75 0,0159 −0,1524
3,76 0,0160 −0,1523
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AST PGIM Fixed Income Central Fund / EC (000000000) 350,40 4 033,08 17,1355 17,1355
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 2 297,59 2 297,59 9,7619 9,7619
US00767H4772 / AST T Rowe Price Large-Cap Growth Portfolio 13,81 0,00 1 391,56 17,62 5,9124 0,7743
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 19,14 3,84 1 282,73 15,07 5,4500 0,6088
AST HOTCHKIS & WILEY LARGE CAP VALUE / EC (000000000) 9,61 529,26 2,2487 2,2487
AST HOTCHKIS & WILEY LARGE CAP VALUE / EC (000000000) 9,61 529,26 2,2487 2,2487
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 2,01 0,00 410,44 5,51 1,7439 0,0543
AST Small-Cap Equity Portfolio / EC (000000000) 4,87 381,80 1,6222 1,6222
MSFT / Microsoft Corporation 0,77 1,34 381,34 34,28 1,6202 0,3868
NVDA / NVIDIA Corporation 2,26 0,32 357,14 46,25 1,5174 0,4568
AAPL / Apple Inc. 1,42 −1,72 290,53 −9,22 1,2344 −0,1556
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 256,92 256,74 1,0908 1,0908
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 1,26 −10,39 244,90 −7,50 1,0405 −0,1093
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,35 −56,73 219,58 −52,19 0,9329 −1,0615
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,46 −7,63 197,22 8,62 0,8379 0,0494
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,86 −9,61 188,12 4,23 0,7993 0,0154
META / Meta Platforms, Inc. 0,23 2,14 173,26 30,80 0,7361 0,1609
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 152,38 0,6474 0,6474
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 4,19 −23,83 144,80 −15,68 0,6152 −0,1306
AVGO / Broadcom Inc. 0,50 −3,33 136,65 59,15 0,5806 0,2077
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 115,86 −12,72 0,4923 −0,0842
GOOGL / Alphabet Inc. 0,64 −3,14 112,13 10,39 0,4764 0,0353
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) 104,93 −26,98 0,4458 −0,1783
IAU / iShares Gold Trust 1,57 97,61 0,4147 0,4147
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,94 18,09 92,89 18,42 0,3946 0,0540
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,23 −8,57 67,52 8,06 0,2869 0,0155
TSLA / Tesla, Inc. 0,21 6,25 67,07 30,23 0,2850 0,0613
GOOG / Alphabet Inc. 0,36 −6,49 63,34 6,17 0,2691 0,0100
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,68 0,00 61,14 9,37 0,2598 0,0170
MA / Mastercard Incorporated 0,11 1,96 60,40 4,53 0,2566 0,0057
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,12 −1,55 58,73 −10,20 0,2495 −0,0345
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 −8,15 57,69 31,91 0,2451 0,0552
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,52 24,32 56,31 12,68 0,2392 0,0222
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US64130HAU59) 54,94 0,31 0,2334 −0,0044
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US64130HAU59) 54,94 0,31 0,2334 −0,0044
LLY / Eli Lilly and Company 0,07 −16,58 54,93 −21,27 0,2334 −0,0696
WMT / Walmart Inc. 0,53 3,69 51,65 15,49 0,2194 0,0252
V / Visa Inc. 0,14 18,29 50,58 19,84 0,2149 0,0316
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,66 15,67 48,24 15,95 0,2050 0,0243
ORCL / Oracle Corporation 0,22 93,59 47,98 202,74 0,2039 0,1350
ICG Euro CLO 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2999655546) 45,92 8,63 0,1951 0,0115
ICG Euro CLO 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2999655546) 45,92 8,63 0,1951 0,0115
Palmer Square European CLO 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2989761452) 45,87 8,85 0,1949 0,0119
Palmer Square European CLO 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2989761452) 45,87 8,85 0,1949 0,0119
DIS / The Walt Disney Company 0,37 28,69 45,71 61,69 0,1942 0,0714
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMU26) 45,04 0,1914 0,1914
Tikehau CLO XIII DAC / ABS-CBDO (XS3006147287) 44,22 9,12 0,1879 0,0119
Tikehau CLO XIII DAC / ABS-CBDO (XS3006147287) 44,22 9,12 0,1879 0,0119
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,63 9,14 43,56 22,71 0,1851 0,0309
WFC / Wells Fargo & Company 0,53 −11,06 42,63 −0,74 0,1811 −0,0054
Sona Fios CLO II DAC / ABS-CBDO (XS2809780351) 41,33 0,1756 0,1756
PM / Philip Morris International Inc. 0,22 167,48 40,84 206,92 0,1735 0,1157
S&P500 EMINI / DE (000000000) 39,30 0,1670 0,1670
S&P500 EMINI / DE (000000000) 39,30 0,1670 0,1670
Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US77341EBA29) 38,77 0,18 0,1647 −0,0033
Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US77341EBA29) 38,77 0,18 0,1647 −0,0033
ABBV / AbbVie Inc. 0,21 1,52 38,77 −10,06 0,1647 −0,0225
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,17 4,49 38,17 −0,60 0,1622 −0,0046
BAC / Bank of America Corporation 0,81 −8,48 38,14 3,78 0,1620 0,0024
Jamestown CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US47048XBG60) 37,78 0,54 0,1605 −0,0027
Jamestown CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US47048XBG60) 37,78 0,54 0,1605 −0,0027
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 36,65 −2,74 0,1557 −0,0079
INTU / Intuit Inc. 0,05 −1,86 35,97 25,89 0,1528 0,0287
ABT / Abbott Laboratories 0,26 34,73 35,83 38,14 0,1522 0,0396
CVX / Chevron Corporation 0,25 −13,24 35,62 −25,74 0,1513 −0,0570
Palmer Square CLO 2015-1 Ltd / ABS-CBDO (US69689ABU34) 35,20 −36,20 0,1496 −0,0900
Palmer Square CLO 2015-1 Ltd / ABS-CBDO (US69689ABU34) 35,20 −36,20 0,1496 −0,0900
Elevation CLO 2016-5 Ltd / ABS-CBDO (US28623AAN54) 35,10 0,17 0,1492 −0,0030
Elevation CLO 2016-5 Ltd / ABS-CBDO (US28623AAN54) 35,10 0,17 0,1492 −0,0030
SHEL / Shell plc 1,01 648,97 35,09 271,16 0,1491 0,1089
ICG US Clo 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US449303AL08) 35,08 0,30 0,1490 −0,0029
SAP / SAP SE 0,11 −2,77 35,01 10,95 0,1487 0,0117
Trimaran Cavu 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US89624CDG42) 34,98 0,03 0,1486 −0,0033
Trimaran Cavu 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US89624CDG42) 34,98 0,03 0,1486 −0,0033
HD / The Home Depot, Inc. 0,09 4,19 34,66 4,23 0,1473 0,0028
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,19 74,88 34,61 85,47 0,1470 0,0660
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 33,71 0,1432 0,1432
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 33,71 0,1432 0,1432
OFSI BSL XII Ltd / ABS-CBDO (US67629HAC60) 33,36 0,21 0,1417 −0,0028
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 11,51 32,28 16,72 0,1371 0,0170
CRM / Salesforce, Inc. 0,12 −0,52 31,89 1,08 0,1355 −0,0015
Aqueduct European CLO 10 DAC / ABS-CBDO (XS2950715917) 31,77 −29,81 0,1350 −0,0616
KO / The Coca-Cola Company 0,44 −7,54 31,48 −8,67 0,1337 −0,0159
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,33 270,92 30,61 375,00 0,1301 0,1021
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) 30,60 0,23 0,1300 −0,0026
CB / Chubb Limited 0,11 129,92 30,48 120,58 0,1295 0,0695
Regatta XXIX Funding Ltd / ABS-CBDO (US758971AA30) 30,12 0,30 0,1280 −0,0024
Regatta XXIX Funding Ltd / ABS-CBDO (US758971AA30) 30,12 0,30 0,1280 −0,0024
Madison Park Funding LIX Ltd / ABS-CBDO (US55822EAJ82) 29,87 0,20 0,1269 −0,0026
ASML / ASML Holding N.V. 0,04 −11,85 29,79 0,84 0,1266 0,0060
5 / HSBC Holdings plc 2,45 −2,35 29,69 4,19 0,1261 0,0024
T / AT&T Inc. 1,02 121,87 29,46 127,05 0,1252 0,0688
Toro European CLO 10 DAC / ABS-CBDO (XS3004007442) 29,26 8,30 0,1243 0,0070
ROG / Roche Holding AG 0,09 21,95 28,68 20,95 0,1218 0,0189
MRK / Merck & Co., Inc. 0,36 14,51 28,47 0,99 0,1210 −0,0015
MS / Morgan Stanley 0,20 −23,64 28,45 −7,80 0,1209 −0,0131
COF / Capital One Financial Corporation 0,13 306,79 28,03 382,71 0,1191 0,0939
GE / General Electric Company 0,11 −36,93 27,96 −18,90 0,1188 −0,0309
PSF PGIM High Yield Bond Portfolio / EC (US74437G6724) 3,68 −70,96 27,71 −69,96 0,1178 −0,2829
ETN / Eaton Corporation plc 0,08 9,36 27,57 43,62 0,1171 0,0338
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 27,28 −2,21 0,1159 −0,0052
NOVN / Novartis AG 0,22 8,57 26,80 18,65 0,1139 0,0158
ADI / Analog Devices, Inc. 0,11 2,06 26,66 20,46 0,1133 0,0172
NOW / ServiceNow, Inc. 0,03 186,77 26,52 270,33 0,1127 0,0816
BA / The Boeing Company 0,13 273,67 26,35 359,09 0,1120 0,0870
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 26,05 25,66 0,1107 0,0207
UNP / Union Pacific Corporation 0,11 −15,87 25,56 −18,06 0,1086 −0,0269
PLD / Prologis, Inc. 0,24 −1,37 25,37 −7,26 0,1078 −0,0110
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,12 21,11 25,36 8,51 0,1077 0,0062
PGR / The Progressive Corporation 0,09 −16,63 25,33 −21,39 0,1076 −0,0323
Elmwood CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US29001BAA17) 25,09 0,12 0,1066 −0,0022
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 4,83 24,93 3,14 0,1059 0,0009
MET / MetLife, Inc. 0,31 7,38 24,90 7,56 0,1058 0,0053
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,04 −23,84 24,80 −1,33 0,1054 −0,0038
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,10 −17,26 24,66 −7,98 0,1048 −0,0116
PG / The Procter & Gamble Company 0,15 0,29 24,52 −6,24 0,1042 −0,0094
Balboa Bay Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766NAA00) 24,10 0,21 0,1024 −0,0020
Balboa Bay Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766NAA00) 24,10 0,21 0,1024 −0,0020
AMGN / Amgen Inc. 0,09 21,77 23,98 9,13 0,1019 0,0065
CMCSA / Comcast Corporation 0,67 13,47 23,93 9,74 0,1017 0,0070
Ares LVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018NBA81) 23,84 0,37 0,1013 −0,0019
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,05 −5,82 23,72 −8,03 0,1008 −0,0112
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 1 083,19 23,61 2 356,71 0,1003 0,0923
KKR CLO 54 LTD / ABS-CBDO (US48256VAA98) 23,57 0,30 0,1001 −0,0019
KKR CLO 54 LTD / ABS-CBDO (US48256VAA98) 23,57 0,30 0,1001 −0,0019
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,25 0,00 23,31 2,24 0,0990 0,0000
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,37 34,08 23,26 40,92 0,0988 0,0271
MCD / McDonald's Corporation 0,08 3,73 23,14 −2,98 0,0983 −0,0053
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,25 0,00 22,88 8,63 0,0972 0,0057
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMH15) 22,73 −9,87 0,0966 −0,0129
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMH15) 22,73 −9,87 0,0966 −0,0129
AXP / American Express Company 0,07 −36,08 22,69 −24,21 0,0964 −0,0336
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNE74) 22,47 0,0955 0,0955
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNE74) 22,47 0,0955 0,0955
MMM / 3M Company 0,15 −13,96 22,41 −10,81 0,0952 −0,0139
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,27 −52,44 22,21 −47,52 0,0944 −0,0894
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 35,51 22,21 55,72 0,0943 0,0324
NI / NiSource Inc. 0,55 5,37 22,00 6,03 0,0935 0,0034
AZN / Astrazeneca plc 0,16 −8,79 21,87 −13,56 0,0929 −0,0170
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) 21,83 0,0927 0,0927
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) 21,83 0,0927 0,0927
CI / The Cigna Group 0,07 94,37 21,79 95,30 0,0926 0,0441
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,46 56,92 21,52 19,10 0,0914 0,0130
CARR / Carrier Global Corporation 0,29 361,85 21,45 433,19 0,0911 0,0736
CS / AXA SA 0,43 18,59 21,36 36,30 0,0908 0,0227
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 −12,20 21,25 −8,88 0,0903 −0,0110
JNJ / Johnson & Johnson 0,14 0,00 21,25 −7,89 0,0903 −0,0099
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 −16,10 21,00 17,05 0,0892 0,0113
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,13 20,94 37,98 0,0889 0,0231
Nassau Euro CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS2798984600) 20,77 9,21 0,0882 0,0056
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 −44,17 20,73 −66,75 0,0881 −0,1827
DE / Deere & Company 0,04 30,29 20,66 41,16 0,0878 0,0242
EOG / EOG Resources, Inc. 0,17 219,56 20,66 198,10 0,0878 0,0577
Magnetite Xlii Ltd / ABS-CBDO (US55955XAA46) 20,56 0,23 0,0873 −0,0017
Magnetite Xlii Ltd / ABS-CBDO (US55955XAA46) 20,56 0,23 0,0873 −0,0017
TCW CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190CBG42) 20,24 −49,63 0,0860 −0,0885
TCW CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190CBG42) 20,24 −49,63 0,0860 −0,0885
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 20,14 −2,23 0,0856 −0,0039
Generate CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US37149LAL18) 20,08 0,18 0,0853 −0,0017
Generate CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US37149LAL18) 20,08 0,18 0,0853 −0,0017
Sculptor CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US81124LAQ77) 19,88 −0,13 0,0845 −0,0020
USB / U.S. Bancorp 0,44 1,21 19,88 8,47 0,0845 0,0049
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,45 0,78 19,82 0,78 0,0842 −0,0012
SNOW / Snowflake Inc. 0,09 0,00 19,62 53,10 0,0834 0,0277
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,09 132,63 19,56 168,78 0,0831 0,0515
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,06 −0,32 19,42 0,62 0,0825 −0,0013
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,16 30,60 19,10 67,15 0,0811 0,0315
RHM / Rheinmetall AG 0,01 −9,26 18,90 34,29 0,0803 0,0192
MDT / Medtronic plc 0,21 −24,11 18,58 −26,39 0,0790 −0,0307
CVS / CVS Health Corporation 0,27 164,94 18,58 169,77 0,0789 0,0490
GD / General Dynamics Corporation 0,06 70,97 18,53 82,93 0,0787 0,0347
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,15 18,99 18,37 20,64 0,0781 0,0119
APP / AppLovin Corporation 0,05 804,21 18,27 1 095,16 0,0776 0,0710
DTE / Deutsche Telekom AG 0,50 −5,55 18,22 −6,36 0,0774 −0,0071
BNP / BNP Paribas SA 0,20 23,21 18,22 32,24 0,0774 0,0176
Elmwood CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US29004FAA93) 18,03 0,14 0,0766 −0,0016
Elmwood CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US29004FAA93) 18,03 0,14 0,0766 −0,0016
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,18 2,02 17,86 −10,80 0,0759 −0,0111
US912834KH07 / United States Treasury Strip Coupon 17,84 1,61 0,0758 −0,0005
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,13 35,51 17,84 118,86 0,0758 0,0404
TFC / Truist Financial Corporation 0,41 −30,39 17,83 −27,28 0,0757 −0,0307
6758 / Sony Group Corporation 0,68 −14,37 17,80 −12,01 0,0756 −0,0122
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,11 −28,08 17,74 −25,44 0,0754 −0,0280
Toro European CLO 9 DAC / ABS-CBDO (XS2761186688) 17,71 8,70 0,0753 0,0045
Toro European CLO 9 DAC / ABS-CBDO (XS2761186688) 17,71 8,70 0,0753 0,0045
US08186RAN98 / Benefit Street Partners CLO XXI Ltd 17,60 0,30 0,0748 −0,0014
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −23,53 17,49 −22,51 0,0743 −0,0237
GM / General Motors Company 0,36 0,23 17,47 4,87 0,0742 0,0019
NRG / NRG Energy, Inc. 0,11 −21,67 17,01 31,76 0,0723 0,0162
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 0,91 16,89 12,89 0,0718 0,0068
US50203CAA18 / LCM 34 Ltd., Series 34A, Class A1 16,78 0,21 0,0713 −0,0014
FP / TotalEnergies SE 0,27 3,82 16,73 −1,51 0,0711 −0,0027
SAF / Safran SA 0,05 −7,60 16,69 14,45 0,0709 0,0076
US912810SF66 / Us Treasury Bond 16,38 −36,70 0,0696 −0,0428
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,22 6,37 16,38 21,16 0,0696 0,0109
LRCX / Lam Research Corporation 0,17 1,29 16,37 35,61 0,0695 0,0171
AIR / Airbus SE 0,08 13,54 16,36 34,89 0,0695 0,0168
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,11 26,48 16,28 19,09 0,0692 0,0098
TT / Trane Technologies plc 0,04 −12,96 16,25 13,00 0,0690 0,0066
LIN / Linde plc 0,03 −4,68 16,20 −3,96 0,0688 −0,0044
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,15 87,26 16,13 85,29 0,0685 0,0307
PURCX / Prudential Investment Portfolios 12 - PGIM Global Real Estate Fund Class C 0,78 −56,85 15,95 −54,84 0,0678 −0,0856
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,07 1,85 15,75 −9,02 0,0669 −0,0083
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,07 −1,63 15,74 3,20 0,0669 0,0006
ANET / Arista Networks Inc 0,15 −20,29 15,60 5,26 0,0663 0,0019
Carlyle US CLO 2024-8 Ltd / ABS-CBDO (US142915AE73) 15,53 0,22 0,0660 −0,0013
Carlyle US CLO 2024-8 Ltd / ABS-CBDO (US142915AE73) 15,53 0,22 0,0660 −0,0013
US36267QAA22 / Forward Air Corp 15,48 38,70 0,0657 0,0173
DHR / Danaher Corporation 0,08 −17,88 15,25 −20,87 0,0648 −0,0189
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 16,09 15,13 33,46 0,0643 0,0150
Northwoods Capital XI-B Ltd / ABS-CBDO (US66860JAN81) 15,06 0,16 0,0640 −0,0013
US05684UAA34 / Bain Capital Credit CLO 2022-1 Ltd 15,05 0,59 0,0639 −0,0010
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 2,72 15,03 0,21 0,0639 −0,0013
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,08 −2,97 14,98 39,22 0,0637 0,0169
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,22 8,70 14,93 6,44 0,0634 0,0025
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLV18) 14,87 0,0632 0,0632
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLV18) 14,87 0,0632 0,0632
Sona Fios Clo IV DAC / ABS-CBDO (XS2988521014) 14,72 0,0626 0,0626
XS2391834251 / CARLYLE EURO CLO 2021-2 DAC 14,71 8,88 0,0625 0,0038
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,09 219,94 14,62 386,39 0,0621 0,0371
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,19 0,00 14,48 2,00 0,0615 −0,0001
SO / The Southern Company 0,16 128,73 14,26 128,46 0,0606 0,0335
US912834LX48 / United States Treasury Strip Coupon 14,24 1,19 0,0605 −0,0006
ENR / Siemens Energy AG 0,12 38,45 14,23 173,00 0,0605 0,0378
FR0010070060 / French Republic Government Bond OAT 14,20 0,0603 0,0603
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 34,47 14,09 52,20 0,0598 0,0197
CQS US CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US223929AA87) 14,07 0,56 0,0598 −0,0010
CQS US CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US223929AA87) 14,07 0,56 0,0598 −0,0010
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,04 −1,37 14,02 −8,55 0,0596 −0,0070
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 6,96 13,93 9,95 0,0592 0,0042
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,03 22,63 13,80 27,14 0,0586 0,0115
UNA / Unilever PLC 0,22 0,00 13,71 2,28 0,0583 0,0000
GB00BMGR2916 / United Kingdom Gilt 13,69 102,35 0,0582 0,0305
IBE / Iberdrola, S.A. 0,71 44,38 13,67 72,00 0,0581 0,0236
ALL / The Allstate Corporation 0,07 11,39 13,59 8,29 0,0577 0,0032
PJNQX / Prudential Jennison Natural Resources Fund Inc - PGIM Jennison Natural Resources Fund Class R6 0,22 −52,53 13,53 −47,25 0,0575 −0,0539
FDX / FedEx Corporation 0,06 6,44 13,52 −0,76 0,0575 −0,0017
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 13,57 13,51 39,19 0,0574 0,0152
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 −33,34 13,48 −20,97 0,0573 −0,0168
ALV / Allianz SE 0,03 −13,99 13,45 −8,79 0,0572 −0,0069
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,15 105,92 13,37 142,75 0,0568 0,0329
ABBN / ABB Ltd 0,22 41,88 13,32 64,80 0,0566 0,0215
TGT / Target Corporation 0,13 8,00 13,18 2,09 0,0560 −0,0001
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,09 110,84 13,13 132,81 0,0558 0,0313
BSX / Boston Scientific Corporation 0,12 −9,51 13,13 −3,65 0,0558 −0,0034
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 13,10 0,0557 0,0557
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 13,10 0,0557 0,0557
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,14 0,60 13,08 −0,11 0,0556 −0,0013
Anchorage Capital Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US03330NAU81) 13,06 0,20 0,0555 −0,0011
Anchorage Capital Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US03330NAU81) 13,06 0,20 0,0555 −0,0011
CL / Colgate-Palmolive Company 0,14 −17,87 13,04 −20,32 0,0554 −0,0157
MidOcean Credit CLO X / ABS-CBDO (US59803ABG67) 13,03 0,32 0,0554 −0,0010
MidOcean Credit CLO X / ABS-CBDO (US59803ABG67) 13,03 0,32 0,0554 −0,0010
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,04 276,92 13,02 384,59 0,0553 0,0437
PSA / Public Storage 0,04 0,00 13,00 −1,96 0,0552 −0,0024
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,19 0,20 12,97 −7,97 0,0551 −0,0061
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 6,54 12,92 5,64 0,0549 0,0018
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,97 −4,63 12,87 30,03 0,0547 0,0117
CPG / Compass Group PLC 0,38 −4,74 12,82 −2,45 0,0545 −0,0026
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 12,80 173,54 0,0544 0,0341
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,29 23,79 12,77 41,75 0,0542 0,0151
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −37,29 12,73 −27,06 0,0541 −0,0217
VLTO / Veralto Corporation 0,13 0,00 12,64 3,59 0,0537 0,0007
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −7,78 12,58 −5,26 0,0535 −0,0042
ADBE / Adobe Inc. 0,03 261,31 12,58 264,45 0,0534 0,0385
ECL / Ecolab Inc. 0,05 3,33 12,56 9,81 0,0533 0,0037
TCW CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190KAQ58) 12,54 0,30 0,0533 −0,0010
US07132LAL36 / Battalion CLO XI Ltd 12,53 0,52 0,0532 −0,0009
CRH / CRH plc 0,14 115,61 12,49 114,44 0,0531 0,0283
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 12,47 −2,12 0,0530 −0,0023
RTX / RTX Corporation 0,09 −57,78 12,42 −53,45 0,0528 −0,0631
UBSG / UBS Group AG 0,37 −29,26 12,41 −21,81 0,0527 −0,0162
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) 12,29 0,0522 0,0522
DG / Vinci SA 0,08 34,47 12,28 57,32 0,0522 0,0183
BKR / Baker Hughes Company 0,32 7,79 12,23 −5,97 0,0520 −0,0045
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 −29,57 12,14 −25,88 0,0516 −0,0196
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,85 −10,53 12,13 21,68 0,0515 0,0082
SYF / Synchrony Financial 0,18 −12,64 12,08 10,13 0,0513 0,0037
WCC / WESCO International, Inc. 0,07 −8,05 12,08 9,65 0,0513 0,0035
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 −8,16 12,05 −10,52 0,0512 −0,0073
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 61,08 12,00 71,33 0,0510 0,0206
COP / ConocoPhillips 0,13 −50,48 11,95 −57,69 0,0508 −0,0719
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,47 −12,96 11,91 −14,76 0,0506 −0,0101
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,05 0,00 11,89 3,18 0,0505 0,0005
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 11,86 0,67 0,0504 −0,0008
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 33,23 11,85 78,49 0,0504 0,0215
JHG / Janus Henderson Group plc 0,30 13,74 11,83 22,21 0,0503 0,0082
Palmer Square European CLO 2022-2 DAC / ABS-CBDO (XS2739068869) 11,78 8,67 0,0501 0,0030
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,76 0,94 11,67 12,50 0,0496 0,0045
ZM / Zoom Communications Inc. 0,15 −15,78 11,65 −10,97 0,0495 −0,0073
SAN / Banco Santander, S.A. 1,40 −9,95 11,62 10,69 0,0494 0,0038
PFE / Pfizer Inc. 0,48 12,71 11,61 7,82 0,0493 0,0026
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005631590) 11,58 0,0492 0,0492
SATS / EchoStar Corporation 11,57 0,0491 0,0491
SATS / EchoStar Corporation 11,57 0,0491 0,0491
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 11,54 0,0490 0,0490
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 −43,53 11,52 −53,99 0,0489 −0,0598
US513075BW03 / Lamar Media Corp 11,50 14,42 0,0489 0,0052
US513075BW03 / Lamar Media Corp 11,50 14,42 0,0489 0,0052
IT0005496770 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD 3.25000000 11,50 13,27 0,0489 0,0048
US912834LB28 / United States Treasury Strip Coupon 11,47 2,42 0,0487 0,0001
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,07 −1,73 11,47 −1,39 0,0487 −0,0018
ENEL / Enel SpA 1,20 −0,69 11,41 16,19 0,0485 0,0058
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 0,00 11,40 −15,49 0,0484 −0,0101
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,10 −2,65 11,27 14,80 0,0479 0,0052
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,14 4,00 11,21 13,38 0,0476 0,0047
TYIA / Johnson Controls International plc 0,11 273,94 11,18 393,12 0,0475 0,0377
ADSK / Autodesk, Inc. 0,04 −33,76 11,18 −21,68 0,0475 −0,0145
EOAN / E.ON SE 0,60 −8,77 11,10 11,36 0,0472 0,0039
PRX / Prosus N.V. 0,20 96,46 10,95 137,25 0,0465 0,0265
1299 / AIA Group Limited 1,21 −3,93 10,95 14,98 0,0465 0,0052
CABK / CaixaBank, S.A. 1,26 11,36 10,91 23,87 0,0463 0,0081
INGR / Ingredion Incorporated 0,08 5,56 10,81 5,88 0,0459 0,0016
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005607970) 10,80 12,41 0,0459 0,0042
XS1568888777 / Petroleos Mexicanos 10,61 12,17 0,0451 0,0040
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) 10,61 12,23 0,0451 0,0040
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) 10,61 12,23 0,0451 0,0040
XS2382262876 / CVC Cordatus Loan Fund XV DAC 10,60 −2,82 0,0450 −0,0023
CZ0001006894 / CZECH REPUBLIC BONDS 04/34 4.9 10,60 86,98 0,0450 0,0204
LCM 42 Ltd / ABS-CBDO (US52113AAA07) 10,55 0,38 0,0448 −0,0008
LCM 42 Ltd / ABS-CBDO (US52113AAA07) 10,55 0,38 0,0448 −0,0008
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMD01) 10,54 0,0448 0,0448
US912834MT27 / United States Treasury Strip Coupon 10,53 1,61 0,0447 −0,0003
TSCO / Tesco PLC 1,90 0,58 10,50 28,90 0,0446 0,0092
USFD / US Foods Holding Corp. 0,14 −2,37 10,47 14,86 0,0445 0,0049
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 208,51 10,44 337,65 0,0444 0,0340
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,06 −17,10 10,43 −10,13 0,0443 −0,0061
VMC / Vulcan Materials Company 0,04 12,78 10,40 26,08 0,0442 0,0084
RBLX / Roblox Corporation 0,10 10,38 0,0441 0,0441
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005580094) 10,34 10,88 0,0439 0,0034
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,50 16,76 10,31 −10,39 0,0438 −0,0062
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 −4,43 10,27 20,57 0,0436 0,0066
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,10 −10,62 10,22 −15,12 0,0434 −0,0089
OR / L'Oréal S.A. 0,02 10,63 10,19 27,50 0,0433 0,0086
CSX / CSX Corporation 0,31 −31,16 10,18 −23,68 0,0433 −0,0147
US912834NP95 / United States Treasury Strip Coupon 10,18 1,44 0,0432 −0,0003
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,19 59,53 10,12 92,87 0,0430 0,0202
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 10,05 −76,83 0,0427 −0,1457
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 10,05 −76,83 0,0427 −0,1457
Empower CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US29246AAL44) 10,04 0,28 0,0427 −0,0008
UCG / UniCredit S.p.A. 0,15 3,24 10,04 23,39 0,0427 0,0073
Barrow Hanley CLO I Ltd / ABS-CBDO (US068751AS55) 10,02 0,68 0,0426 −0,0006
MSCI / MSCI Inc. 0,02 −32,16 9,98 −30,81 0,0424 −0,0202
C / Citigroup Inc. 0,12 −58,28 9,97 −49,98 0,0423 −0,0442
VZ / Verizon Communications Inc. 0,23 −53,25 9,94 −55,41 0,0423 −0,0546
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,34 −28,12 9,89 −11,03 0,0420 −0,0063
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,02 59,44 9,88 91,94 0,0420 0,0196
BK6L2S8 / Hellenic Republic Government Bond 9,82 138,47 0,0417 0,0238
GLW / Corning Incorporated 0,19 17,10 9,81 34,53 0,0417 0,0100
BMO 2025-5C11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US096941AC30) 9,79 0,0416 0,0416
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,09 34,05 9,72 54,66 0,0413 0,0140
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,14 287,39 9,70 333,53 0,0412 0,0315
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,10 8,35 9,69 53,08 0,0412 0,0137
DTE / DTE Energy Company 0,07 10,62 9,66 5,98 0,0410 0,0015
US880349AU90 / Tenneco Inc 9,66 3,65 0,0410 0,0006
RACE / Ferrari N.V. 0,02 −5,99 9,63 7,85 0,0409 0,0021
NGC 2024-I Ltd / ABS-CBDO (US652927AJ31) 9,55 0,33 0,0406 −0,0008
BANK5 2025-5YR15 / ABS-MBS (US065924AG73) 9,52 0,0404 0,0404
ENGI / Engie SA 0,40 17,74 9,48 42,01 0,0403 0,0113
SHEL / Shell plc 0,13 −86,15 9,46 −73,21 0,0402 −0,1131
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,01 11,72 9,44 11,99 0,0401 0,0035
ZEGONA HOLDCO LTD / LON (000000000) 9,44 0,0401 0,0401
DXCM / DexCom, Inc. 0,11 −17,79 9,36 5,08 0,0398 0,0011
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −0,74 9,35 −5,63 0,0397 −0,0033
CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio 9,34 50,75 0,0397 0,0128
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,16 293,44 9,30 288,06 0,0395 0,0291
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −39,73 9,19 −37,91 0,0390 −0,0252
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 −11,62 9,15 −0,28 0,0389 −0,0010
XS2270576619 / Morocco Government International Bond 9,13 1,90 0,0388 −0,0001
GSK / GSK plc 0,48 0,00 9,11 −0,23 0,0387 −0,0009
DOV / Dover Corporation 0,05 −2,36 9,10 1,84 0,0386 −0,0001
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 −1,97 9,05 14,27 0,0384 0,0041
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 −24,55 9,02 −17,21 0,0383 −0,0090
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,03 7,75 9,00 17,59 0,0383 0,0050
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,11 8,96 0,0381 0,0381
US146869AM47 / Carvana Co. 8,96 6,69 0,0381 0,0016
QAN / Qantas Airways Limited 1,26 0,88 8,90 25,01 0,0378 0,0069
IT / Gartner, Inc. 0,02 2 972,63 8,89 2 356,35 0,0378 0,0348
SLB / Schlumberger Limited 0,26 −17,21 8,88 −33,06 0,0377 −0,0199
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,05 −41,94 8,87 −24,02 0,0377 −0,0130
CCI / Crown Castle Inc. 0,09 −14,84 8,85 −16,06 0,0376 −0,0082
NG. / National Grid plc 0,60 55,39 8,82 74,85 0,0375 0,0156
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 8,82 −2,33 0,0375 −0,0017
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 8,82 −2,33 0,0375 −0,0017
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 −3,55 8,81 6,33 0,0374 0,0014
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 31,47 8,80 67,81 0,0374 0,0146
EXEL / Exelixis, Inc. 0,20 694,42 8,79 1 376,97 0,0373 0,0324
PNR / Pentair plc 0,09 −6,97 8,77 9,18 0,0372 0,0024
SYK / Stryker Corporation 0,02 −56,95 8,75 −54,25 0,0372 −0,0459
IVZ / Invesco Ltd. 0,55 343,44 8,74 361,02 0,0371 0,0289
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) 8,74 0,0371 0,0371
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 8,72 0,0370 0,0370
VST / Vistra Corp. 0,04 134,81 8,69 287,61 0,0369 0,0272
ASI1 / ASICS Corporation 0,34 13,94 8,65 37,01 0,0367 0,0093
6701 / NEC Corporation 0,30 497,98 8,64 719,26 0,0367 0,0321
AI / L'Air Liquide S.A. 0,04 0,00 8,52 8,55 0,0362 0,0021
RYSD / NatWest Group plc 1,21 14,28 8,49 35,93 0,0361 0,0090
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 −12,62 8,45 33,18 0,0359 0,0084
IMB / Imperial Brands PLC 0,21 −17,96 8,44 −12,40 0,0359 −0,0060
MTZ / MasTec, Inc. 0,05 −45,81 8,37 −20,86 0,0356 −0,0104
MCK / McKesson Corporation 0,01 48,05 8,35 61,19 0,0355 0,0130
8001 / ITOCHU Corporation 0,16 18,66 8,33 33,86 0,0354 0,0084
Trinitas CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US89642XAE40) 8,32 0,57 0,0353 −0,0006
Indigo Credit Management I DAC / ABS-CBDO (XS2690138933) 8,29 8,66 0,0352 0,0021
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 8,29 2,98 0,0352 0,0003
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,60 224,10 8,22 334,23 0,0349 0,0267
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811958839) 8,14 0,0346 0,0346
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8,07 −18,28 0,0343 −0,0086
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 8,07 0,0343 0,0343
HYB / HOYA Corporation 0,07 9,55 8,04 15,29 0,0342 0,0039
F / Ford Motor Company 0,74 −36,49 8,04 −31,30 0,0342 −0,0167
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 29,11 8,01 17,03 0,0340 0,0043
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,12 0,00 8,00 −0,61 0,0340 −0,0010
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) 8,00 −2,24 0,0340 −0,0015
US36179WQB71 / GNMA 7,97 378,06 0,0339 0,0266
CNC / Centene Corporation 0,15 −34,77 7,94 −41,68 0,0337 −0,0254
Anchorage Capital Europe CLO 6 DAC / ABS-CBDO (XS2715951153) 7,92 8,67 0,0337 0,0020
Anchorage Capital Europe CLO 6 DAC / ABS-CBDO (XS2715951153) 7,92 8,67 0,0337 0,0020
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 7,91 0,0336 0,0336
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 7,91 0,0336 0,0336
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 7,90 0,0335 0,0335
1810 / Xiaomi Corporation 1,02 20,75 7,84 46,88 0,0333 0,0101
TLS / Telstra Group Limited 2,46 466,92 7,84 584,28 0,0333 0,0283
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 7,81 0,0332 0,0332
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 7,81 0,0332 0,0332
JP1201861PA6 / JAPAN (20 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 186 1.50000000 7,68 −9,62 0,0326 −0,0043
TKY / Tokyo Electron Limited 0,04 −6,10 7,66 31,14 0,0325 0,0072
NDB / Nordea Bank Abp 0,51 25,74 7,63 45,85 0,0324 0,0097
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,13 −14,27 7,63 −2,69 0,0324 −0,0016
Signal Peak CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US82667FAA66) 7,52 −86,85 0,0320 −0,2165
US70018AAJ97 / Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2019-2 7,51 0,37 0,0319 −0,0006
6861 / Keyence Corporation 0,02 −29,30 7,46 −28,11 0,0317 −0,0134
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,24 46,39 7,45 52,49 0,0317 0,0104
CPT / Camden Property Trust 0,07 111,79 7,45 95,15 0,0317 0,0151
RIO / Rio Tinto Group 0,13 6,18 7,44 2,99 0,0316 0,0002
GALD / Galderma Group AG 0,05 137,81 7,42 226,92 0,0315 0,0217
GALD / Galderma Group AG 0,05 137,81 7,42 226,92 0,0315 0,0217
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 7,40 37,73 0,0314 0,0081
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,05 323,20 7,36 299,02 0,0313 0,0233
IGQ5 / 3i Group plc 0,13 0,00 7,30 20,35 0,0310 0,0047
AS / Amer Sports, Inc. 0,19 95,83 7,29 183,94 0,0310 0,0198
AS / Amer Sports, Inc. 0,19 95,83 7,29 183,94 0,0310 0,0198
DVN / Devon Energy Corporation 0,23 77,52 7,28 51,00 0,0309 0,0100
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 76,92 7,28 62,48 0,0309 0,0115
FLS / Flowserve Corporation 0,14 0,00 7,25 7,19 0,0308 0,0014
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 −59,90 7,20 −59,43 0,0306 −0,0465
NXG / NEXT plc 0,04 150,28 7,14 196,72 0,0303 0,0199
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 −8,23 7,08 −19,18 0,0301 −0,0080
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (US147918AC06) 7,06 0,70 0,0300 −0,0005
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (US147918AC06) 7,06 0,70 0,0300 −0,0005
PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAP14) 7,05 0,0300 0,0300
PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAP14) 7,05 0,0300 0,0300
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 10,01 7,05 5,22 0,0300 0,0009
LONN / Lonza Group AG 0,01 123,80 7,04 159,11 0,0299 0,0181
BX / Blackstone Inc. 0,05 6,12 7,03 13,58 0,0299 0,0030
CA74814ZFS70 / Province of Quebec Canada 7,01 4,56 0,0298 0,0007
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,24 −6,71 7,01 16,03 0,0298 0,0035
1N8 / Adyen N.V. 0,00 12,07 6,99 34,29 0,0297 0,0071
ADS / adidas AG 0,03 −32,40 6,97 −33,10 0,0296 −0,0156
US3132DWHT36 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6,96 0,0296 0,0296
CTAS / Cintas Corporation 0,03 202,91 6,95 269,64 0,0295 0,0219
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,19 2,30 6,95 8,25 0,0295 0,0016
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 −66,82 6,94 −46,89 0,0295 −0,0273
VLO / Valero Energy Corporation 0,05 −48,54 6,86 −47,62 0,0291 −0,0277
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,36 −25,81 6,82 −22,29 0,0290 −0,0091
H11 / Halma plc 0,15 86,44 6,79 144,30 0,0289 0,0168
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,03 5,74 6,78 14,27 0,0288 0,0030
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 6,77 0,0288 0,0288
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 6,77 0,0288 0,0288
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,07 6,74 0,0286 0,0286
LLOY / Lloyds Banking Group plc 6,40 0,00 6,73 12,11 0,0286 0,0025
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,27 −38,98 6,67 −11,08 0,0283 −0,0042
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 6,66 −3,01 0,0283 −0,0015
XS2333699424 / Ares European CLO XI DAC 6,63 4,16 0,0282 0,0005
ENX / Euronext N.V. 0,04 67,22 6,61 97,46 0,0281 0,0135
XS2337082320 / St Paul's CLO V DAC 6,60 6,65 0,0281 0,0012
8015 / Toyota Tsusho Corporation 0,29 264,66 6,59 390,40 0,0280 0,0222
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,10 6,77 6,59 7,58 0,0280 0,0014
OZLM VI Ltd / ABS-CBDO (US67108LBK89) 6,57 −39,84 0,0279 −0,0195
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,02 −59,35 6,52 −50,91 0,0277 −0,0300
DIP / KDDI Corporation 0,38 129,30 6,50 149,29 0,0276 0,0163
NRSCF / Nomura Holdings, Inc. 0,99 15,03 6,49 23,04 0,0276 0,0047
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593RAC60) 6,41 1,02 0,0272 −0,0003
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593RAC60) 6,41 1,02 0,0272 −0,0003
Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd / ABS-CBDO (US44331DAQ25) 6,40 −30,98 0,0272 −0,0131
US92840MAB81 / Vistra Corp 6,39 −0,36 0,0271 −0,0007
ACN / Accenture plc 0,02 −37,26 6,34 −39,91 0,0269 −0,0189
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 −49,89 6,31 −37,70 0,0268 −0,0172
PRU / Prudential plc 0,50 38,75 6,26 60,95 0,0266 0,0097
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −5,54 6,25 20,93 0,0266 0,0041
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 6,24 0,0265 0,0265
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 6,24 0,0265 0,0265
XS2388197175 / St Pauls CLO 6,22 −43,82 0,0264 −0,0217
US06051GJF72 / Bank of America Corp. 6,22 2,20 0,0264 −0,0000
VSTWF / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 6,19 1,38 0,0263 −0,0002
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 6,19 0,0263 0,0263
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 6,19 0,0263 0,0263
CSJ / CSL Limited 0,04 19,08 6,16 19,51 0,0262 0,0038
US3132DNHU00 / Freddie Mac Pool 6,11 −3,00 0,0260 −0,0014
BIIB / Biogen Inc. 0,05 −24,34 6,09 −30,56 0,0259 −0,0122
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,11 −20,07 6,07 −31,15 0,0258 −0,0125
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,02 −26,59 6,04 −30,04 0,0257 −0,0118
EMR / Emerson Electric Co. 0,05 −57,68 6,03 −48,54 0,0256 −0,0252
OC / Owens Corning 0,04 280,87 6,02 266,81 0,0256 0,0185
Hungary Government Bond / DBT (HU0000406624) 6,02 11,52 0,0256 0,0021
Hungary Government Bond / DBT (HU0000406624) 6,02 11,52 0,0256 0,0021
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 8,26 6,00 24,18 0,0255 0,0045
BY6 / BYD Company Limited 0,38 276,67 5,98 15,82 0,0254 0,0030
6301 / Komatsu Ltd. 0,18 261,28 5,97 307,02 0,0254 0,0190
BANK5 2025-5YR14 / ABS-MBS (US06604MAC29) 5,96 0,0253 0,0253
AMT / American Tower Corporation 0,03 −10,32 5,95 −8,92 0,0253 −0,0031
CVNA / Carvana Co. 0,02 −46,67 5,93 −14,05 0,0252 −0,0048
MONC / Moncler S.p.A. 0,10 31,13 5,89 21,44 0,0250 0,0040
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 5,89 0,0250 0,0250
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 5,89 0,0250 0,0250
XS2355605184 / Aurium CLO II DAC 5,87 8,72 0,0249 0,0015
XS2337068410 / CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC 5,87 0,0249 0,0249
IT0005436693 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,86 12,06 0,0249 0,0022
CA68333ZAY30 / ONTARIO PROVINCE CDA 3.65% 06/02/2033 5,84 −15,60 0,0248 −0,0052
ITT / ITT Inc. 0,04 −5,10 5,83 15,23 0,0248 0,0028
CRH / CRH plc 0,06 −61,51 5,83 −59,62 0,0248 −0,0379
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,18 −51,73 5,82 −53,37 0,0247 −0,0295
D1NC / DNB Bank ASA 0,21 −12,66 5,80 −8,21 0,0247 −0,0028
8053 / Sumitomo Corporation 0,22 197,22 5,80 236,12 0,0246 0,0171
HO / Thales S.A. 0,02 −36,39 5,80 −29,34 0,0246 −0,0110
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 371,31 5,78 402,17 0,0246 0,0196
US058498AZ97 / Ball Corp 5,78 1,32 0,0245 −0,0002
OGE / OGE Energy Corp. 0,13 187,61 5,77 177,76 0,0245 0,0155
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,75 0,0244 0,0244
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,75 0,0244 0,0244
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −12,22 5,73 3,33 0,0244 0,0003
TLX / Talanx AG 0,04 62,61 5,73 100,49 0,0243 0,0119
ATI / ATI Inc. 0,07 112,18 5,72 252,13 0,0243 0,0172
CPNG / Coupang, Inc. 0,19 71,31 5,67 217,17 0,0241 0,0088
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 5,66 60,08 0,0240 0,0087
6857 / Advantest Corporation 0,08 −42,21 5,63 −3,89 0,0239 −0,0015
O / Realty Income Corporation 0,10 188,46 5,62 186,53 0,0239 0,0153
TPR / Tapestry, Inc. 0,06 2 932,90 5,58 5 597,96 0,0237 0,0229
9766 / Konami Group Corporation 0,04 32,33 5,57 77,23 0,0236 0,0100
XRO / Xero Limited 0,05 −21,00 5,54 −4,37 0,0235 −0,0016
ORA / Orange S.A. 0,36 −46,08 5,51 −17,70 0,0234 −0,0039
PODD / Insulet Corporation 0,02 160,52 5,47 211,81 0,0232 0,0156
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 5,47 2,34 0,0232 0,0000
CMS / CMS Energy Corporation 0,08 −44,82 5,46 −49,10 0,0232 −0,0234
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,08 1,58 5,45 17,41 0,0231 0,0030
MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos 5,38 98,27 0,0228 0,0003
US912834KP23 / United States Treasury Strip Coupon 5,34 8,97 0,0227 0,0014
STE / STERIS plc 0,02 0,00 5,33 5,98 0,0227 0,0008
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,14 81,26 5,33 83,81 0,0226 0,0100
ALO / Alstom SA 0,23 166,70 5,32 181,09 0,0226 0,0144
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,09 −61,06 5,31 −56,46 0,0225 −0,0304
VTR / Ventas, Inc. 0,08 −26,70 5,31 −32,68 0,0225 −0,0117
APH / Amphenol Corporation 0,05 −63,81 5,30 −48,55 0,0225 −0,0196
KMX / CarMax, Inc. 0,08 314,74 5,30 257,84 0,0225 0,0161
RL / Ralph Lauren Corporation 0,02 −5,96 5,28 16,85 0,0224 0,0028
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 16,86 5,27 7,25 0,0224 0,0010
SGE / Société Générale Société anonyme 0,09 0,00 5,25 0,00 0,0223 0,0000
SGE / Société Générale Société anonyme 0,09 −44,11 5,25 103,65 0,0223 0,0111
DT / Dynatrace, Inc. 0,09 2,72 5,21 20,26 0,0221 0,0033
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,30 264,45 5,19 215,76 0,0220 0,0149
DPW / Deutsche Post AG 0,11 0,89 5,18 8,85 0,0220 0,0013
GEN / Gen Digital Inc. 0,18 53,40 5,18 69,96 0,0220 0,0088
NFG / National Fuel Gas Company 0,06 135,00 5,18 151,46 0,0220 0,0130
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,12 −20,43 5,17 −11,02 0,0220 −0,0033
CR / Crane Company 0,03 5,17 0,0219 0,0219
US131347CN48 / Calpine Corp 5,14 1,54 0,0218 −0,0001
US513075BW03 / Lamar Media Corp 5,12 3,13 0,0217 0,0002
US513075BW03 / Lamar Media Corp 5,12 3,13 0,0217 0,0002
ACA / Crédit Agricole S.A. 5,11 0,79 0,0217 −0,0003
ACA / Crédit Agricole S.A. 5,11 0,79 0,0217 −0,0003
AGL Core CLO 8 LTD / ABS-CBDO (US00851KAK16) 5,11 0,0217 0,0217
AGL Core CLO 8 LTD / ABS-CBDO (US00851KAK16) 5,11 0,0217 0,0217
VIE / Veolia Environnement SA 0,14 1,58 5,11 5,45 0,0217 0,0007
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 5,10 5,31 0,0217 0,0006
MO / Altria Group, Inc. 0,09 −73,58 5,09 −74,19 0,0216 −0,0641
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,04 −15,38 5,08 −10,58 0,0216 −0,0031
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 55,77 5,07 91,91 0,0216 0,0101
TOST / Toast, Inc. 0,11 45,96 5,06 94,88 0,0215 0,0102
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,05 1,49 5,05 8,13 0,0215 0,0012
HOLN / Holcim AG 0,07 8,77 5,03 −24,94 0,0214 −0,0077
Barrow Hanley CLO I Ltd / ABS-CBDO (US068751AN68) 5,02 −89,39 0,0213 −0,1841
Barrow Hanley CLO I Ltd / ABS-CBDO (US068751AN68) 5,02 −89,39 0,0213 −0,1841
Benefit Street Partners CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US08181VAY11) 5,01 −79,96 0,0213 −0,0874
Benefit Street Partners CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US08181VAY11) 5,01 −79,96 0,0213 −0,0874
US513075BW03 / Lamar Media Corp 5,01 2,54 0,0213 0,0001
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,06 −44,96 5,01 −30,81 0,0213 −0,0102
Jamestown CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US47048XBC56) 5,00 0,26 0,0212 −0,0004
Jamestown CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US47048XBC56) 5,00 0,26 0,0212 −0,0004
VNT / Vontier Corporation 0,14 135,48 5,00 164,62 0,0212 0,0130
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 1,06 4,99 0,0212 0,0212
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,98 1,18 0,0211 −0,0002
GEBN / Geberit AG 0,01 56,22 4,97 96,40 0,0211 0,0101
PGIM Jennison Emerging Markets / EC (US7439696284) 0,26 −43,97 4,95 −38,29 0,0210 −0,0138
PGIM Jennison Emerging Markets / EC (US7439696284) 0,26 −43,97 4,95 −38,29 0,0210 −0,0138
3407 / Asahi Kasei Corporation 0,69 387,09 4,94 394,59 0,0210 0,0167
XS1432493440 / Indonesia Government International Bond 4,94 15,31 0,0210 0,0035
US3140XDRQ10 / Fannie Mae Pool 4,94 −0,84 0,0210 −0,0006
9719 / SCSK Corporation 0,16 404,01 4,92 514,11 0,0209 0,0174
US3140QN7M86 / Fannie Mae Pool 4,91 0,0209 0,0209
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,13 4,90 0,0208 0,0208
EXPN / Experian plc 0,10 225,61 4,90 262,43 0,0208 0,0149
8591 / ORIX Corporation 0,22 −2,82 4,89 5,02 0,0208 0,0006
US912834MM73 / United States Treasury Strip Coupon 4,89 7,43 0,0208 0,0010
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,21 0,00 4,88 32,46 0,0207 0,0047
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,07 4,88 0,0207 0,0207
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,06 −40,63 4,88 −35,93 0,0207 −0,0123
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,05 −24,26 4,87 −34,62 0,0207 −0,0412
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,86 −1,84 0,0206 −0,0009
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,86 −1,84 0,0206 −0,0009
US31418EU817 / Fannie Mae Pool 4,86 0,0206 0,0206
XS1864523300 / Eskom Holdings SOC Ltd 4,85 1,70 0,0206 −0,0001
ORNBV / Orion Oyj 0,06 0,00 4,85 26,67 0,0206 0,0040
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 1,11 52,36 4,84 63,83 0,0206 0,0077
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,79 66,48 4,82 103,33 0,0205 0,0102
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 84,17 4,81 86,29 0,0204 0,0092
SHOP / Shopify Inc. 0,04 −15,33 4,81 2,30 0,0204 0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 −31,40 4,79 −34,36 0,0204 −0,0113
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 19,70 4,78 29,90 0,0203 0,0043
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,78 0,93 0,0203 −0,0003
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,78 0,93 0,0203 −0,0003
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,98 0,00 4,77 15,15 0,0203 0,0023
ARGX / argenx SE 0,01 12,06 4,76 5,12 0,0202 0,0006
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,10 −51,93 4,76 −44,29 0,0202 −0,0169
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,10 18,10 4,75 8,32 0,0202 0,0011
DGE / Diageo plc 0,19 18,63 4,75 14,45 0,0202 0,0022
EHC / Encompass Health Corporation 0,04 76,54 4,74 113,81 0,0201 0,0105
FME / Fresenius Medical Care AG 0,08 0,00 4,72 15,47 0,0201 0,0023
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 4,72 −2,32 0,0201 −0,0009
Penta CLO 3 DAC / ABS-CBDO (XS2993870893) 4,72 9,06 0,0200 0,0013
Penta CLO 3 DAC / ABS-CBDO (XS2993870893) 4,72 9,06 0,0200 0,0013
AU0000274706 / AUSTRALIAN GOVERNMENT /AUD/ REGD REG S SER 168 3.50000000 4,71 7,82 0,0200 0,0010
HEI / Heidelberg Materials AG 0,02 −33,42 4,71 −9,04 0,0200 −0,0025
CPU / Computershare Limited 0,18 0,00 4,69 6,43 0,0199 0,0008
NOKIA / Nokia Oyj 0,89 0,00 4,62 −1,47 0,0196 −0,0007
URI / United Rentals, Inc. 0,01 −54,38 4,57 −45,17 0,0194 −0,0168
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,03 −0,45 4,56 69,17 0,0194 0,0077
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,53 135,01 4,55 158,16 0,0194 0,0117
AIG / American International Group, Inc. 0,05 208,72 4,54 262,94 0,0193 0,0142
XS2719999844 / eG Global Finance PLC 4,54 8,83 0,0193 0,0012
HEI / HEICO Corporation 0,01 4,53 0,0192 0,0192
Empower CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US29249DAA90) 4,51 0,0191 0,0191
Empower CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US29249DAA90) 4,51 0,0191 0,0191
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,33 1,57 4,50 −0,55 0,0191 −0,0005
USG13201AA91 / Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 4,49 0,09 0,0191 −0,0004
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,23 14,70 4,48 62,49 0,0190 0,0071
AMUN / Amundi S.A. 0,06 1,83 4,47 5,35 0,0190 0,0006
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −10,01 4,46 0,36 0,0189 −0,0004
GLEN / Glencore plc 1,14 −13,57 4,46 −7,97 0,0189 −0,0021
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,24 −22,74 4,45 6,75 0,0189 0,0008
BA. / BAE Systems plc 0,17 0,00 4,43 28,55 0,0188 0,0039
FLN / Admiral Group plc 0,10 64,05 4,42 99,55 0,0188 0,0092
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) 4,40 −1,26 0,0187 −0,0007
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) 4,40 −1,26 0,0187 −0,0007
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,04 −72,24 4,39 −63,38 0,0186 −0,0334
UCB / UCB SA 0,02 20,65 4,39 34,83 0,0186 0,0045
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 32,38 4,38 13,54 0,0186 0,0019
G24 / Scout24 SE 0,03 9,86 4,35 44,82 0,0185 0,0054
FGR / FirstGroup plc 0,03 70,27 4,34 105,54 0,0184 0,0093
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,47 48,66 4,32 57,23 0,0184 0,0064
WBS / Webster Financial Corporation 0,08 −3,66 4,31 2,04 0,0183 −0,0000
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,16 440,02 4,30 528,22 0,0183 0,0153
USP3579ECH82 / Dominican Republic International Bond 4,27 1,28 0,0181 −0,0002
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,16 2 570,04 4,26 203,92 0,0181 0,0120
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,16 2 570,04 4,26 203,92 0,0181 0,0120
US31418EV807 / FN MA5138 4,26 −46,15 0,0181 −0,0163
0WH / WH Group Limited 4,42 0,00 4,26 4,96 0,0181 0,0005
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 24,49 4,23 19,07 0,0180 0,0025
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −47,10 4,23 −44,59 0,0180 −0,0152
Battalion Clo XXI Ltd / ABS-CBDO (US07134WAN39) 4,20 0,0178 0,0178
NAB / National Australia Bank Limited 4,20 9,75 0,0178 0,0012
NAB / National Australia Bank Limited 4,20 9,75 0,0178 0,0012
CMI / Cummins Inc. 0,01 −67,84 4,19 −66,39 0,0178 −0,0364
BV08 / Santander UK Group Holdings plc - Preferred Security 4,19 9,66 0,0178 0,0012
BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593QAC87) 4,18 0,75 0,0178 −0,0003
BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593QAC87) 4,18 0,75 0,0178 −0,0003
R1H / Brambles Limited 0,27 30,79 4,16 59,90 0,0177 0,0064
E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,12 9,79 0,0175 0,0012
E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,12 9,79 0,0175 0,0012
ESWB / Essity AB (publ) 0,15 0,00 4,12 −2,53 0,0175 −0,0009
RLXXF / RELX PLC 0,08 −35,64 4,12 −30,55 0,0175 −0,0083
KR / The Kroger Co. 0,06 4,10 0,0174 0,0174
AU0000300535 / AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4,09 −6,09 0,0174 −0,0188
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 4,06 10,02 0,0173 0,0012
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 4,06 10,02 0,0173 0,0012
US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 Term Loan B 4,06 0,42 0,0173 −0,0003
PSX / Phillips 66 0,03 −20,19 4,06 −22,89 0,0172 −0,0056
XS2264555744 / Serbia International Bond 4,05 2,48 0,0172 0,0000
ES0000012G00 / Spain Government Bond 4,03 12,08 0,0171 0,0015
D / Dominion Energy, Inc. 0,07 0,00 4,02 0,80 0,0171 −0,0002
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −14,08 4,02 −15,61 0,0171 −0,0036
ARES / Ares Management Corporation 0,02 −3,87 4,01 13,59 0,0171 0,0017
US11124TAJ34 / BDRVR_20-1A 4,01 0,15 0,0170 −0,0004
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,15 536,21 4,00 324,05 0,0170 0,0132
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005611741) 4,00 2 532,24 0,0170 0,0163
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 67,21 4,00 103,83 0,0170 0,0085
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 3,99 −2,52 0,0169 −0,0008
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,11 −30,56 3,95 −28,62 0,0168 −0,0073
US92840MAC64 / Vistra Corp 3,95 0,00 0,0168 −0,0004
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS3099156070) 3,95 0,0168 0,0168
COL / Coles Group Limited 0,29 0,00 3,95 12,02 0,0168 0,0015
HK0000646957 / AGRICUL DEV BANK CHINA 3.800000% 10/27/2030 3,95 3,97 0,0168 0,0003
US12554XAJ19 / CIFC Funding 2019-V Ltd 3,95 0,05 0,0168 −0,0004
DS81 / DSV A/S 0,02 454,08 3,94 524,56 0,0167 0,0142
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,18 0,00 3,93 15,10 0,0167 0,0019
ES0000012L78 / SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33 3,92 139,71 0,0167 0,0027
SREN / Swiss Re AG 0,02 0,00 3,92 1,64 0,0166 −0,0001
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 3,91 −0,38 0,0166 −0,0004
US6789084F85 / Oklahoma Development Finance Authority 3,91 −5,92 0,0166 −0,0014
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,01 −46,73 3,91 −38,65 0,0166 −0,0111
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 3,90 −1,56 0,0166 −0,0006
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C2 / ABS-MBS (US95003UAD28) 3,89 0,57 0,0165 −0,0003
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,09 −53,98 3,87 −49,87 0,0165 −0,0171
AMT / American Tower Corporation 3,87 3,90 0,0164 0,0003
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 3,84 2,05 0,0163 −0,0000
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 3,84 2,05 0,0163 −0,0000
FVJ / Fortescue Ltd 0,38 0,00 3,83 3,85 0,0163 0,0003
XS2644969425 / Realty Income Corp 3,83 37,96 0,0163 0,0042
KFI1 / Kingfisher plc 0,95 510,18 3,81 684,36 0,0162 0,0142
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,18 97,10 3,80 129,87 0,0162 0,0090
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 31,13 3,80 42,56 0,0161 0,0046
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) 3,79 0,0161 0,0161
Benchmark 2024-V11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081921AZ13) 3,78 0,75 0,0161 −0,0002
Benchmark 2024-V11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081921AZ13) 3,78 0,75 0,0161 −0,0002
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,04 −37,65 3,78 −36,23 0,0161 −0,0097
Elmwood CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US290020AL08) 3,76 −90,29 0,0160 −0,1523
Elmwood CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US290020AL08) 3,76 −90,29 0,0160 −0,1523
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co 3,76 1,90 0,0160 −0,0000
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,11 31,11 3,76 51,74 0,0160 0,0052
AGL Core CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US00852QAA94) 3,75 −90,32 0,0159 −0,1524
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 216,77 3,74 258,24 0,0159 0,0072
QS2A / Smiths Group plc 0,12 0,00 3,74 22,95 0,0159 0,0027
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,07 156,79 3,72 196,33 0,0158 0,0104
1INVEB / Investor AB (publ) 0,13 −31,54 3,72 −31,98 0,0158 −0,0079
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,12 102,56 3,71 183,36 0,0158 0,0101
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,69 1,10 0,0157 −0,0002
US168863DN50 / Chile Government International Bond 3,69 1,82 0,0157 −0,0001
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,34 112,04 3,68 90,22 0,0156 0,0072
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC / DBT (XS3073596341) 3,67 0,0156 0,0156
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,02 −13,70 3,67 −3,85 0,0156 −0,0010
NAL / National Australia Bank Limited 0,14 −9,39 3,67 9,20 0,0156 0,0010
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 3,67 −7,61 0,0156 −0,0017
ROCKB / Rockwool International A/S 0,08 3,66 0,0156 0,0156
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 3,66 1,84 0,0156 −0,0001
PUB / Pancontinental Energy NL 0,03 −29,78 3,66 −15,96 0,0156 −0,0034
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −5,13 3,62 1,37 0,0154 −0,0001
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 3,62 46,95 0,0154 0,0047
HRL / Hormel Foods Corporation 0,12 205,38 3,60 198,67 0,0153 0,0101
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,27 127,67 3,60 195,16 0,0153 0,0103
SFT / SoftBank Group Corp. 0,05 23,87 3,58 76,12 0,0152 0,0064
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 3,58 −2,64 0,0152 −0,0008
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 3,58 2,02 0,0152 −0,0000
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 3,57 13,84 0,0152 0,0016
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 3,56 0,54 0,0151 −0,0003
R / Ryder System, Inc. 0,02 0,00 3,56 10,56 0,0151 0,0011
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,18 104,55 3,56 153,17 0,0151 0,0090
AER / AerCap Holdings N.V. 0,03 181,48 3,56 222,39 0,0151 0,0103
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 0,00 3,55 −11,21 0,0151 −0,0023
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 73,50 3,55 79,69 0,0151 0,0065
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 3,54 101,94 0,0151 0,0074
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 3,54 101,94 0,0151 0,0074
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 3,54 1,29 0,0150 −0,0001
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 3,54 2,67 0,0150 0,0001
US911365BP80 / United Rentals North America Inc 3,53 3,97 0,0150 0,0003
8031 / Mitsui & Co., Ltd. 0,17 34,29 3,53 45,14 0,0150 0,0044
CH1214797172 / Credit Suisse Group AG 0,37 −29,26 3,53 69,98 0,0150 0,0065
CH1214797172 / Credit Suisse Group AG 3,53 0,00 0,0150 0,0000
US12509VAG77 / CBAM 2020-12 Ltd 3,52 0,31 0,0150 −0,0003
XS2332503502 / Madison Park Euro Funding XVI DAC 3,52 9,04 0,0150 0,0009
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,08 24,76 3,52 45,99 0,0149 0,0045
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 2,01 −11,53 3,51 −12,04 0,0149 −0,0024
BANK5 2024-5YR8 / ABS-MBS (US065923AY07) 3,51 0,17 0,0149 −0,0003
BANK5 2024-5YR8 / ABS-MBS (US065923AY07) 3,51 0,17 0,0149 −0,0003
5401 / Nippon Steel Corporation 0,19 32,07 3,50 16,72 0,0149 0,0018
US14687EAA82 / CarVal CLO IV Ltd 3,50 0,26 0,0149 −0,0003
VOD / Vodafone Group Public Limited Company 3,26 −28,71 3,49 −18,80 0,0148 −0,0038
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 −24,52 3,49 −19,29 0,0148 −0,0028
STLAP / Stellantis N.V. 0,35 132,65 3,48 107,83 0,0148 0,0075
ADT / ADT Inc. 0,41 127,78 3,47 137,00 0,0148 0,0084
DSN / Danske Bank A/S 0,08 −0,23 3,46 24,48 0,0147 0,0026
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,16 16,39 3,46 49,55 0,0147 0,0046
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 3,45 29,57 0,0147 0,0031
XS2577127967 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,45 9,48 0,0147 0,0010
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,25 −2,24 3,44 −3,10 0,0146 −0,0008
XS2306989372 / BNPP AM Euro CLO 2018 BV 3,44 9,11 0,0146 0,0009
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,10 −47,16 3,44 −5,99 0,0146 −0,0280
UU. / United Utilities Group PLC 0,22 3,43 0,0146 0,0146
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 −33,12 3,41 −25,40 0,0145 −0,0054
NN / NN Group N.V. 0,05 0,00 3,40 19,56 0,0144 0,0021
US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 3,39 2,23 0,0144 0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,39 −67,49 0,0144 −0,0309
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,39 −67,49 0,0144 −0,0309
US097751BX80 / Bombardier Inc 3,39 1,74 0,0144 −0,0001
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 17,80 3,39 9,72 0,0144 0,0010
US3132DWBH51 / UMBS 3,38 −2,17 0,0144 −0,0006
GE9 / Genmab A/S 0,02 0,00 3,38 6,59 0,0144 0,0006
GRMN / Garmin Ltd. 0,02 −35,97 3,38 −38,45 0,0144 −0,0095
Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EAW66) 3,37 0,12 0,0143 −0,0003
Arsenal AIC Parent LLC / DBT (US04288BAC46) 3,35 3,39 0,0142 0,0002
3088 / MatsukiyoCocokara & Co. 0,16 1,56 3,35 33,52 0,0142 0,0033
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,02 37,31 3,33 34,83 0,0142 −0,0069
1308 / SITC International Holdings Company Limited 1,04 0,00 3,32 17,98 0,0141 0,0019
PCG / PG&E Corporation 0,24 −77,19 3,32 −81,49 0,0141 −0,0637
8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,44 38,61 3,31 38,04 0,0141 0,0037
US31418DWR96 / Fannie Mae Pool 3,31 −2,27 0,0141 −0,0006
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,16 −77,51 3,31 −70,20 0,0140 −0,0341
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,25 1,56 3,30 6,27 0,0140 0,0005
US71654QDP46 / Petroleos Mexicanos 3,30 3,03 0,0140 0,0001
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 325,93 3,30 384,56 0,0140 0,0083
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 3,29 −4,05 0,0140 −0,0009
HK0000153913 / CGB 3.95 06/29/43 3,29 6,61 0,0140 0,0006
IRS CNY / DIR (000000000) 3,28 0,0139 0,0139
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,04 0,00 3,28 10,34 0,0139 0,0010
1BF / Phoenix Group Holdings plc 0,36 119,39 3,27 167,38 0,0139 0,0086
Apidos CLO XLIV Ltd / ABS-CBDO (US037989AL44) 3,26 0,25 0,0139 −0,0003
Elmwood CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US29002QAS84) 3,26 0,31 0,0139 −0,0003
Elmwood CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US29002QAS84) 3,26 0,31 0,0139 −0,0003
EU000A3K4D41 / EUROPEAN UNION REG S SR UNSEC EUR (B) 3.25% 07-04-34 3,25 0,0138 0,0138
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,11 24,32 3,25 62,46 0,0138 0,0051
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 −8,96 3,25 −14,44 0,0138 −0,0027
US31418DYB27 / FN MA4305 3,25 −2,25 0,0138 −0,0006
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,15 87,26 3,24 125,63 0,0138 0,0075
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,23 0,0137 0,0137
RITM / Rithm Capital Corp. 0,29 89,15 3,23 86,48 0,0137 0,0062
KHC / The Kraft Heinz Company 0,12 1 568,00 3,23 1 127,00 0,0137 0,0115
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,11 −23,26 3,21 −24,18 0,0136 −0,0047
SOU / Singapore Exchange Limited 0,27 0,00 3,19 18,30 0,0135 0,0018
ORI / Orica Limited 0,25 39,67 3,18 67,77 0,0135 0,0053
US31418EQ864 / Fannie Mae Pool 3,18 0,0135 0,0135
2212 / Yamazaki Baking Co., Ltd. 0,14 1,58 3,17 18,56 0,0135 0,0019
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 3,17 3,40 0,0134 0,0002
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,05 −34,92 3,16 −20,97 0,0134 −0,0039
US6789084G68 / Oklahoma Development Finance Authority, Series 2022, RB 3,15 1,55 0,0134 −0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,14 0,0134 0,0134
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,32 30,48 3,14 41,04 0,0133 0,0037
XS2303072883 / Bellis Finco PLC 3,14 15,87 0,0133 0,0023
XS2300293003 / Cellnex Finance Co SA 3,14 11,05 0,0133 0,0011
US25714PEF18 / Dominican Republic International Bond 3,14 1,29 0,0133 −0,0001
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 3,13 −2,16 0,0133 −0,0006
SCG / Scentre Group 1,33 0,00 3,13 11,04 0,0133 0,0011
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 3,12 1,04 0,0133 −0,0002
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 0,00 3,12 −3,80 0,0132 −0,0008
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 1,58 3,11 40,16 0,0132 0,0036
US3132DWA522 / UMBS Freddie Mac Pool 3,09 −1,87 0,0131 −0,0005
JAP / Central Japan Railway Company 0,14 41,50 3,09 65,88 0,0131 0,0050
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 15,86 3,08 0,92 0,0131 −0,0002
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 3,08 2,47 0,0131 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −37,30 3,07 −48,11 0,0131 −0,0127
Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89640YBN31) 3,07 0,10 0,0130 −0,0003
Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89640YBN31) 3,07 0,10 0,0130 −0,0003
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,19 146,30 3,07 161,83 0,0130 0,0079
XS2301385832 / Invesco Euro CLO I DAC 3,06 −0,58 0,0130 −0,0004
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,06 0,0130 0,0130
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,06 0,0130 0,0130
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 3,05 2,83 0,0130 0,0001
DANSKE / Danske Bank A/S 3,05 0,83 0,0129 −0,0002
7MP / M&G plc 0,86 426,29 3,04 622,33 0,0129 0,0111
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,10 199,70 3,03 196,58 0,0129 0,0084
5803 / Fujikura Ltd. 0,06 −35,35 3,03 −8,15 0,0129 −0,0015
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,11 0,00 3,02 8,02 0,0128 0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,02 −66,16 0,0128 −0,0259
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,02 −66,16 0,0128 −0,0259
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,84 90,45 3,01 90,01 0,0128 0,0059
AU3FN0029609 / AAI Ltd 3,00 0,87 0,0128 −0,0002
Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 / DBT (USU35914AA51) 2,99 0,0127 0,0127
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,25 21,23 2,99 21,17 0,0127 0,0020
AVOL / Avolta AG 0,05 117,71 2,98 170,84 0,0127 0,0079
ENB / Enbridge Inc. 0,07 −5,20 2,97 15,90 0,0126 −0,0218
OLL / Oriental Land Co., Ltd. 0,13 119,02 2,97 155,90 0,0126 0,0076
JAT / Japan Tobacco Inc. 0,10 31,81 2,97 41,31 0,0126 0,0035
US92325QAA58 / Venture 32 CLO Ltd 2,96 −25,66 0,0126 −0,0047
QGEN / Qiagen N.V. 0,06 2,96 0,0126 0,0126
QGEN / Qiagen N.V. 0,06 2,96 0,0126 0,0126
SGRO / SEGRO Plc 0,32 2,96 0,0126 0,0126
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,96 443,30 0,0126 0,0102
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,96 443,30 0,0126 0,0102
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −16,46 2,95 1,03 0,0125 −0,0001
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,94 0,0125 0,0125
LR / Legrand SA 0,02 −23,79 2,94 −3,54 0,0125 −0,0007
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 2,94 0,0125 0,0125
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 2,94 0,0125 0,0125
OLN / Olin Corporation 0,15 1 335,29 2,94 451,78 0,0125 0,0074
US398079AW30 / Greywolf CLO II Ltd 2,94 0,38 0,0125 −0,0002
US87190MAC29 / TCW GEM Ltd 2,93 0,10 0,0125 −0,0003
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,19 0,00 2,92 13,78 0,0124 0,0013
UBS Switzerland AG / DBT (CH1348614111) 2,92 −42,57 0,0124 −0,0097
US02154CAH60 / Altice Financing SA 2,90 −0,21 0,0123 −0,0003
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 −80,72 2,89 −73,37 0,0123 −0,0349
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 2,88 1,37 0,0123 −0,0001
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 2,88 1,37 0,0123 −0,0001
NEM / Newmont Corporation 0,05 358,57 2,87 400,17 0,0122 0,0074
CRN / Cairn Homes plc 1,13 1,58 2,86 24,42 0,0122 0,0022
SAGB / Republic of South Africa Government Bond 2,86 0,0121 0,0121
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 2,86 0,67 0,0121 −0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 2,86 0,67 0,0121 −0,0002
XS2294168476 / Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC 2,85 9,12 0,0121 0,0008
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2,84 9,58 0,0121 0,0008
BWJ / Boliden AB (publ) 0,09 −24,26 2,83 −27,87 0,0120 −0,0050
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,16 268,56 2,82 289,92 0,0120 0,0090
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,09 739,28 2,82 648,28 0,0120 0,0089
YPH / Astellas Pharma Inc. 0,29 28,57 2,82 29,31 0,0120 0,0025
DISPF / Disco Corporation 0,01 102,13 2,81 193,43 0,0120 0,0078
IRS USD / DIR (000000000) 2,81 0,0120 0,0120
IRS USD / DIR (000000000) 2,81 0,0120 0,0120
US63861CAA71 / NATIONSTAR MTG HLD INC 2,81 0,14 0,0119 −0,0002
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,80 9,70 0,0119 0,0008
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,80 9,70 0,0119 0,0008
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 01/29 5.375 2,80 6,27 0,0119 0,0005
Korea Housing Finance Corp / DBT (XS2779847842) 2,80 9,35 0,0119 0,0008
Korea Housing Finance Corp / DBT (XS2779847842) 2,80 9,35 0,0119 0,0008
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 2,79 0,0119 0,0119
AU3FN0029609 / AAI Ltd 2,78 1,02 0,0118 −0,0001
Hungary Government International Bond / DBT (XS2753429047) 2,78 10,13 0,0118 0,0008
Hungary Government International Bond / DBT (XS2753429047) 2,78 10,13 0,0118 0,0008
AMRZ / Amrize AG 0,06 2,78 0,0118 0,0118
AMRZ / Amrize AG 0,06 2,78 0,0118 0,0118
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 2,77 0,51 0,0118 −0,0002
AMH / American Homes 4 Rent 0,08 −40,47 2,76 −43,21 0,0117 −0,0094
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,77 0,00 2,76 131,76 0,0117 0,0066
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,76 131,76 0,0117 0,0066
XS2104886341 / Mexico Government International Bond 2,76 11,44 0,0117 0,0010
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,03 0,00 2,74 −1,23 0,0116 −0,0004
US31418DYX47 / UMBS 2,73 −2,22 0,0116 −0,0005
US55820JBC36 / Madison Park Funding XXI Ltd 2,72 −0,29 0,0116 −0,0003
R9C / REA Group Limited 0,02 0,00 2,72 14,14 0,0116 0,0012
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 2,71 0,0115 0,0115
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,03 24,93 2,71 25,00 0,0115 0,0021
0WP / WPP plc 0,38 679,60 2,70 500,45 0,0115 0,0076
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −49,43 2,69 −43,95 0,0114 −0,0094
US3132DWET62 / FHLG 30YR 5% 09/01/2052#SD8246 2,69 −2,18 0,0114 −0,0005
XS2199597530 / Vertical Midco GmbH 2,68 −28,20 0,0114 −0,0048
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 2,68 2,76 0,0114 0,0001
American Medical Systems Europe BV / DBT (XS2993380885) 2,67 0,0114 0,0114
American Medical Systems Europe BV / DBT (XS2993380885) 2,67 0,0114 0,0114
KESKB / Kesko Oyj 0,11 0,00 2,67 20,65 0,0113 0,0017
LI / Klépierre SA 0,07 −39,68 2,67 −28,76 0,0113 −0,0049
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 0,76 0,0113 −0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 0,76 0,0113 −0,0002
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 2,65 2,36 0,0113 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,00 2,64 −10,59 0,0112 −0,0016
3P7 / Pandora A/S 0,01 −63,55 2,64 −58,10 0,0112 −0,0161
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C3 / ABS-MBS (US95004JAC80) 2,64 −23,49 0,0112 −0,0038
US08163DAD93 / Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust 2,64 1,97 0,0112 −0,0000
BN / Danone S.A. 0,03 −36,01 2,64 −31,57 0,0112 −0,0055
ETR / Entergy Corporation 0,03 −10,59 2,64 −13,06 0,0112 −0,0020
US912834PM47 / United States Treasury Strip Coupon 2,64 1 911,45 0,0112 0,0100
MT / ArcelorMittal S.A. 0,08 73,85 2,63 91,14 0,0112 0,0052
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 2,62 0,42 0,0111 −0,0002
US34535QAA31 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV1 2,62 0,34 0,0111 −0,0002
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,61 0,77 0,0111 −0,0002
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 22,75 2,61 34,63 0,0111 0,0027
XS2314020806 / Peruvian Government International Bond 2,60 12,89 0,0111 0,0010
6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,28 44,00 2,60 32,99 0,0111 0,0026
US31418EPE40 / FNCL UMBS 6.0 MA4920 02-01-53 2,60 0,0110 0,0110
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,01 0,00 2,58 18,81 0,0110 0,0015
XS1551677260 / NTPC Ltd 2,58 9,77 0,0110 0,0008
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 −24,71 2,58 −25,40 0,0109 −0,0041
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −52,72 2,58 −64,45 0,0109 −0,0205
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 2,57 3,54 0,0109 0,0001
XS2585987683 / Gaci First Investment Co 2,57 1,34 0,0109 −0,0001
XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC 2,57 12,25 0,0109 0,0010
Magnetite XVII Ltd / ABS-CBDO (US55954EAY59) 2,56 0,20 0,0109 −0,0002
Magnetite XVII Ltd / ABS-CBDO (US55954EAY59) 2,56 0,20 0,0109 −0,0002
SRG / Snam S.p.A. 0,42 210,69 2,56 262,41 0,0109 0,0078
E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,55 10,11 0,0108 0,0008
E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,55 10,11 0,0108 0,0008
LNT / Alliant Energy Corporation 0,04 1 640,57 2,54 1 639,04 0,0108 0,0096
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0,57 39,75 2,52 59,48 0,0107 0,0038
US071734AK34 / Bausch Health Cos Inc 2,52 5,44 0,0107 0,0003
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,02 0,00 2,52 23,97 0,0107 0,0019
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,06 0,00 2,51 33,67 0,0106 0,0025
US09631BAA17 / BlueMountain CLO XXXI Ltd 2,50 0,40 0,0106 −0,0002
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,50 0,97 0,0106 −0,0001
XS2105097393 / Cyprus Government International Bond 2,50 11,77 0,0106 0,0009
US23918KAS78 / DaVita Inc 2,50 4,00 0,0106 0,0002
US146869AN20 / Carvana Co. 2,49 −0,64 0,0106 −0,0003
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 −78,93 2,49 −68,68 0,0106 −0,0555
EN / Bouygues SA 0,05 264,54 2,48 318,72 0,0106 0,0080
FR0013398070 / BNP Paribas SA 2,47 0,00 0,0105 0,0000
FR0013398070 / BNP Paribas SA 0,20 23,21 2,47 9,39 0,0105 0,0007
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 2,47 1,65 0,0105 −0,0001
FR0014000OZ2 / Societe Generale SA 2,45 9,57 0,0104 0,0007
MARA / Marubeni Corporation 0,12 62,57 2,45 104,42 0,0104 0,0052
NTRA / Natera, Inc. 0,01 −83,14 2,45 −79,86 0,0104 −0,0424
DE000DL19VT2 / Deutsche Bank AG 2,45 9,87 0,0104 0,0007
XS0261800824 / Landsvirkjun 2,44 9,20 0,0104 0,0007
XS1385239006 / Colombia Government International Bond 2,44 8,68 0,0104 0,0006
TWLO / Twilio Inc. 0,02 −58,39 2,44 −52,12 0,0104 −0,0104
CA683078FP99 / Ontario Electricity Financial Corp 2,43 5,65 0,0103 0,0003
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 −10,40 2,43 11,91 0,0103 0,0009
JD. / JD Sports Fashion Plc 1,99 51,47 2,42 108,97 0,0103 0,0053
XS2190201983 / Croatia Government International Bond 2,42 11,12 0,0103 0,0008
US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 2,41 −2,74 0,0103 −0,0005
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,01 −6,13 2,41 2,55 0,0102 0,0000
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 2,40 6,57 0,0102 0,0004
RIO / Rio Tinto Group 0,03 0,00 2,39 −2,44 0,0102 −0,0005
7735 / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,03 −23,04 2,39 −4,09 0,0102 −0,0007
XS2580270275 / Serbia International Bond 2,39 2,23 0,0101 −0,0000
Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS3025432595) 2,38 9,11 0,0101 0,0006
Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS3025432595) 2,38 9,11 0,0101 0,0006
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 2,38 10,00 0,0101 0,0007
1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,07 0,00 2,37 3,90 0,0101 0,0002
COR / Cencora, Inc. 0,01 0,00 2,37 7,83 0,0101 0,0005
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 2,37 1,41 0,0101 −0,0001
US912834JH26 / United States Treasury Strip Coupon 2,37 −25,44 0,0101 −0,0037
US912834MZ86 / United States Treasury Strip Coupon 2,37 19,66 0,0101 0,0015
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,16 88,34 2,36 104,06 0,0100 0,0050
IU2 / Yara International ASA 0,06 2,36 0,0100 0,0100
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,07 174,13 2,36 291,54 0,0100 0,0050
FER / Ferrovial SE 0,04 −30,58 2,36 −17,19 0,0100 −0,0024
US90932LAG23 / United Airlines Inc 2,36 0,98 0,0100 −0,0001
Generate Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US37149HAL06) 2,34 0,21 0,0100 −0,0002
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,03 50,00 2,34 68,85 0,0100 0,0039
XS2161992511 / Hungary Government International Bond 2,34 11,63 0,0100 0,0008
XS2027364327 / Logicor Financing Sarl 2,34 10,44 0,0099 0,0007
FE / FirstEnergy Corp. 0,06 1 103,32 2,34 996,24 0,0099 0,0081
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,05 −43,50 2,33 −40,15 0,0099 −0,0070
2454 / MediaTek Inc. 0,05 53,66 2,33 52,82 0,0099 0,0033
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 359,02 2,33 368,75 0,0099 0,0058
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −40,84 2,32 −27,69 0,0098 −0,0041
US33851JAU34 / FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2018-3 SER 2018-3INV CL B3 V/R REGD 144A P/P 4.51332400 2,31 −1,36 0,0098 −0,0004
WBC / Westpac Banking Corporation 0,10 −54,05 2,31 −48,61 0,0098 −0,0097
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 1,41 −43,03 2,31 −32,84 0,0098 −0,0051
US71654QCG55 / Petroleos Mexicanos 2,31 1,94 0,0098 −0,0000
LXS / LANXESS Aktiengesellschaft 0,08 47,04 2,30 44,15 0,0098 0,0028
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 2,30 1,10 0,0098 −0,0001
UNM / Unum Group 0,03 46,15 2,30 44,90 0,0098 0,0029
VOLVB / Volvo AB 0,08 −18,29 2,30 −21,64 0,0098 −0,0030
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,45 2,28 1,11 0,0097 −0,0001
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 13,09 2,28 16,00 0,0097 0,0012
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,05 −25,97 2,28 −29,57 0,0097 −0,0044
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 2,27 0,00 0,0096 −0,0002
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,06 483,33 2,27 536,52 0,0096 0,0081
US637193BA03 / Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 2,26 344,20 0,0096 0,0074
US513075BW03 / Lamar Media Corp 2,26 0,0096 0,0096
US513075BW03 / Lamar Media Corp 2,26 0,0096 0,0096
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 −7,19 2,26 −0,83 0,0096 −0,0003
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,56 2,25 12,09 0,0096 0,0008
SN. / Smith & Nephew plc 0,15 2,25 0,0096 0,0096
X / TMX Group Limited 0,05 −2,47 2,24 13,20 0,0095 0,0009
XP / XP Inc. 0,11 23,22 2,23 81,02 0,0095 0,0041
PME / Pro Medicus Limited 0,01 0,00 2,23 47,81 0,0095 0,0029
US45344LAC72 / Crescent Energy Finance LLC 2,22 0,18 0,0094 −0,0002
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 0,82 0,0094 −0,0001
US59001ABA97 / Meritage Homes Corp Bond 2,22 0,45 0,0094 −0,0002
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 1,53 1,58 2,21 11,94 0,0094 0,0008
US25470MAG42 / DISH Network Corp 2,21 −2,30 0,0094 −0,0004
GAP / The Gap, Inc. 0,10 0,00 2,21 5,84 0,0094 0,0003
9021 / West Japan Railway Company 0,10 0,24 2,21 17,49 0,0094 0,0012
US12803RAB06 / CaixaBank SA 2,21 −0,45 0,0094 −0,0003
CH1134540470 / On Holding AG 0,04 −25,92 2,20 −12,20 0,0094 −0,0015
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,10 −29,71 2,19 −23,26 0,0093 −0,0031
NTNX / Nutanix, Inc. 0,03 44,65 2,19 189,54 0,0093 0,0027
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,02 2,43 2,19 15,24 0,0093 0,0010
MKEWF / Makita Corporation 0,07 −26,89 2,18 −32,05 0,0093 −0,0047
NVT / nVent Electric plc 0,03 23,75 2,18 29,00 0,0092 −0,0048
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,17 1,21 0,0092 −0,0001
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,17 1,21 0,0092 −0,0001
7912 / Dai Nippon Printing Co., Ltd. 0,14 −28,69 2,17 −23,97 0,0092 −0,0032
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 2,16 −1,33 0,0092 −0,0003
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,29 48,13 2,15 31,01 0,0091 0,0020
US3134A4AA29 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 2,13 0,38 0,0091 −0,0002
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 694,62 2,13 719,23 0,0091 0,0069
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,02 2,12 0,0090 0,0090
421915EH8 / Health Care Ppty Investor 5.65% Notes 12/15/13 2,12 1,43 0,0090 −0,0001
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,11 −28,70 2,12 −25,56 0,0090 −0,0034
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,10 2,34 2,12 7,34 0,0090 0,0004
US513075BW03 / Lamar Media Corp 2,12 1,29 0,0090 −0,0001
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) 2,11 0,72 0,0090 −0,0001
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,04 −22,01 2,11 −11,13 0,0090 −0,0013
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 2,10 3,49 0,0089 0,0001
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 2,10 3,49 0,0089 0,0001
NUE / Nucor Corporation 0,02 129,20 2,10 97,55 0,0089 0,0001
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 2,09 6,19 0,0089 0,0003
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 405,18 2,09 436,15 0,0089 0,0056
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 64,52 2,09 139,29 0,0089 0,0051
US11120VAE39 / Brixmor Operating Partnership LP 2,09 0,82 0,0089 −0,0001
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 2,09 2,30 0,0089 0,0000
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,03 −29,97 2,08 −19,26 0,0089 −0,0024
6479 / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,14 1,57 2,08 1,61 0,0088 −0,0001
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,08 37,50 0,0088 0,0023
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,04 329,55 2,08 170,44 0,0088 0,0025
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 2 386,63 2,08 2 086,32 0,0088 0,0080
LDO / Leonardo S.p.a. 0,04 −30,64 2,06 −19,63 0,0087 −0,0024
ALLY / Ally Financial Inc. 0,05 58,24 2,06 69,08 0,0087 0,0035
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 1,18 0,0087 −0,0001
LEA / Lear Corporation 0,02 2,05 0,0087 0,0087
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,11 −30,37 2,05 −27,65 0,0087 −0,0036
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 2,05 6,49 0,0087 0,0003
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,16 −16,33 2,05 −16,29 0,0087 −0,0019
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 2,05 2,61 0,0087 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,03 −32,64 2,05 −22,99 0,0087 −0,0134
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −31,58 2,05 −22,84 0,0087 −0,0028
US77342KAA88 / Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 2,05 −11,23 0,0087 −0,0013
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 38,46 2,04 33,16 0,0087 0,0020
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 2,04 3,87 0,0087 0,0001
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 26,07 2,04 36,25 0,0087 0,0022
XS2187689380 / Volkswagen International Finance NV 2,03 11,40 0,0086 0,0007
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 3,57 0,0086 0,0001
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 3,57 0,0086 0,0001
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 20,71 2,03 62,43 0,0086 0,0032
US17308CC539 / Citigroup Inc 2,03 1,60 0,0086 −0,0001
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,06 33,18 2,03 66,86 0,0086 0,0033
BANK5 2024-5YR10 / ABS-MBS (US06604AAF12) 2,03 0,85 0,0086 −0,0001
BANK5 2024-5YR10 / ABS-MBS (US06604AAF12) 2,03 0,85 0,0086 −0,0001
USP47777AB69 / Globo Comunicacao e Participacoes SA 2,03 1,40 0,0086 −0,0001
US674599EA94 / Occidental Petroleum Corp 2,03 −0,05 0,0086 −0,0002
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 2,03 −1,22 0,0086 −0,0003
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 2,03 −1,22 0,0086 −0,0003
6504 / Fuji Electric Co., Ltd. 0,04 102,14 2,03 117,74 0,0086 0,0046
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,02 0,85 0,0086 −0,0001
GIS / General Mills, Inc. 0,04 −35,64 2,02 −44,25 0,0086 −0,0072
XS2364199757 / Romanian Government International Bond 2,02 11,86 0,0086 0,0007
Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) 2,02 −19,22 0,0086 −0,0023
Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) 2,02 −19,22 0,0086 −0,0023
ZOMATO / Eternal Limited 0,65 −5,44 2,01 23,92 0,0085 0,0015
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,03 2,00 0,0085 0,0085
Autonomous Community of Valencia Spain / DBT (ES0236395036) 2,00 8,57 0,0085 0,0005
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,04 −27,22 2,00 −24,19 0,0085 −0,0030
Fiserv Funding ULC / DBT (XS3060660050) 2,00 0,0085 0,0085
Fiserv Funding ULC / DBT (XS3060660050) 2,00 0,0085 0,0085
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,02 130,07 1,99 115,46 0,0085 0,0006
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,14 0,00 1,99 1,22 0,0085 −0,0001
XS1883878966 / DP World Ltd/United Arab Emirates 1,99 26,54 0,0085 0,0016
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc 1,99 −1,10 0,0084 −0,0003
US552953CH22 / MGM Resorts International 1,98 2,59 0,0084 0,0000
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 06/28 VAR 1,98 0,61 0,0084 −0,0001
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,98 0,0084 0,0084
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,98 0,0084 0,0084
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 89,58 1,97 87,82 0,0084 0,0038
XS2586780012 / TEMASEK FINANCIAL LTD 3.5% 02/15/2033 REGS 1,97 10,59 0,0084 0,0006
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 1 271,95 1,97 904,59 0,0084 0,0067
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 1,47 1,97 23,53 0,0084 0,0014
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 1,97 3,14 0,0084 0,0001
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 1,97 3,14 0,0084 0,0001
BOQPF / Bank of Queensland Limited - Preferred Stock 1,97 9,47 0,0084 0,0006
XS2350860776 / CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC 1,97 1,60 0,0084 −0,0001
US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 1,96 1,03 0,0083 −0,0001
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,95 1,56 0,0083 −0,0001
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,95 1,56 0,0083 −0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 0,78 0,0083 −0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 0,78 0,0083 −0,0001
US61747YFA82 / Morgan Stanley 1,95 0,41 0,0083 −0,0002
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 −49,75 1,95 −44,37 0,0083 −0,0069
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,08 1,95 0,0083 0,0083
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,55 0,00 1,94 14,51 0,0082 0,0009
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 1,93 719,49 0,0082 0,0072
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 1,93 3,87 0,0082 0,0001
XS1901718335 / Kazakhstan Government International Bond 1,93 9,84 0,0082 0,0006
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) 1,93 1,21 0,0082 −0,0001
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) 1,93 1,21 0,0082 −0,0001
9023 / Tokyo Metro Co., Ltd. 0,17 9,20 1,93 4,56 0,0082 0,0002
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 1,93 0,94 0,0082 −0,0001
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,12 105,36 1,91 59,20 0,0081 0,0029
Symphony CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US87165VAX73) 1,91 −12,72 0,0081 −0,0014
Symphony CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US87165VAX73) 1,91 −12,72 0,0081 −0,0014
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,90 0,42 0,0081 −0,0001
SKNB / Skanska AB (publ) 0,08 79,31 1,90 89,25 0,0081 0,0037
US845467AR03 / CORP. NOTE 1,90 0,48 0,0081 −0,0001
US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS 1,90 0,58 0,0081 −0,0001
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 −36,86 1,90 −45,77 0,0081 −0,0062
US06051GLS65 / Bank of America Corp 1,90 0,58 0,0081 −0,0001
US629377CU45 / NRG Energy Inc 1,90 0,48 0,0081 −0,0001
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,15 0,00 1,89 14,13 0,0080 0,0008
FIVE / Five Below, Inc. 0,01 89,47 1,89 56,94 0,0080 −0,0036
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,10 72,83 1,89 93,24 0,0080 0,0038
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 1,89 1,78 0,0080 −0,0000
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,89 3,23 0,0080 0,0001
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C1 / ABS-MBS (US95003VAC28) 1,88 0,59 0,0080 −0,0001
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C1 / ABS-MBS (US95003VAC28) 1,88 0,59 0,0080 −0,0001
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005635583) 1,88 0,0080 0,0080
SAABB / Saab AB 0,03 −33,26 1,88 55,30 0,0080 −0,0023
PTCFPBOM0001 / CP - Comboios de Portugal EPE 1,87 9,50 0,0079 0,0005
US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC 1,87 −16,18 0,0079 −0,0017
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,87 2,19 0,0079 −0,0000
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 1,86 0,43 0,0079 −0,0001
VNA / Vonovia SE 0,05 −24,70 1,86 −0,75 0,0079 −0,0002
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,04 −47,49 1,86 −48,43 0,0079 −0,0077
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,15 83,15 1,86 68,94 0,0079 0,0031
6B6 / monday.com Ltd. 0,01 −72,65 1,86 −63,48 0,0079 −0,0129
XS1872365256 / PENSION INS 1,85 9,01 0,0079 0,0005
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 1,85 2,04 0,0079 −0,0000
US517834AE74 / Las Vegas Sands Corp 1,85 0,49 0,0079 −0,0001
ENI / Eni S.p.A. 0,11 −0,55 1,85 3,88 0,0078 0,0001
US12510TAA25 / CBAM Ltd 1,84 0,33 0,0078 −0,0001
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 1,84 2,11 0,0078 −0,0000
NST / Northern Star Resources Limited 0,15 −63,43 1,84 −60,87 0,0078 −0,0126
HPQ / HP Inc. 0,07 760,09 1,83 487,82 0,0078 0,0052
US46507WAB63 / Israel Electric Corp Ltd 1,83 −0,87 0,0078 −0,0002
XS1961843171 / HSBC Holdings PLC 1,83 7,76 0,0078 0,0004
HRI / Herc Holdings Inc. 1,83 0,0078 0,0078
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 1,83 2,23 0,0078 0,0000
1928 / Sekisui House, Ltd. 0,08 92,59 1,83 52,71 0,0078 −0,0022
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 −59,09 1,82 −58,97 0,0078 −0,0116
OBL / OBIC Co.,Ltd. 0,05 51,95 1,82 104,84 0,0077 0,0039
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 1,82 2,31 0,0077 0,0000
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 1,82 2,31 0,0077 0,0000
ASM / ASM International NV 0,00 −51,39 1,82 −31,58 0,0077 −0,0038
SBOA / Sembcorp Industries Ltd 0,34 0,00 1,82 15,09 0,0077 0,0009
AHT / Ashtead Group plc 0,03 1,58 1,82 20,52 0,0077 0,0012
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,08 −13,88 1,81 −16,23 0,0077 −0,0017
AGL CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US00119CAN11) 1,81 0,44 0,0077 −0,0001
LOGN / Logitech International S.A. 0,02 −52,72 1,80 −49,41 0,0077 −0,0078
BFLD Trust 2025-EWEST / ABS-MBS (US05494JAA88) 1,80 0,0077 0,0077
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,05 −28,16 1,80 −14,10 0,0076 −0,0014
US97360AAA51 / Windsor Holdings III LLC 1,80 3,46 0,0076 0,0001
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 1,78 1,83 0,0076 −0,0000
GIVN / Givaudan SA 0,00 −57,13 1,78 −51,70 0,0076 −0,0084
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 −76,77 1,77 −25,12 0,0075 −0,0126
XS2689949555 / Romanian Government International Bond 1,77 14,01 0,0075 0,0012
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,05 1 104,55 1,77 1 056,86 0,0075 0,0069
XS2242422397 / KazMunayGas National Co JSC 1,77 2,43 0,0075 0,0000
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,08 69,84 1,76 113,30 0,0075 0,0039
TRN / Terna S.p.A. 0,17 215,27 1,76 292,00 0,0075 0,0038
EDEN / Edenred SE 0,06 1,76 0,0075 0,0075
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,76 10,01 0,0075 0,0005
HUDSON RIVER TRADING LLC / LON (US44413EAJ73) 1,76 −0,06 0,0075 −0,0002
HUDSON RIVER TRADING LLC / LON (US44413EAJ73) 1,76 −0,06 0,0075 −0,0002
Anchorage Capital Clo 24 Ltd / ABS-CBDO (US03331GAQ10) 1,76 0,29 0,0075 −0,0001
Anchorage Capital Clo 24 Ltd / ABS-CBDO (US03331GAQ10) 1,76 0,29 0,0075 −0,0001
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 459,44 1,76 471,99 0,0075 0,0049
Z / Zillow Group, Inc. 0,03 4,60 1,75 6,90 0,0074 0,0003
RTHA / Wilmar International Limited 0,78 0,00 1,75 −9,00 0,0074 −0,0009
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 1,75 1,92 0,0074 −0,0000
Agence France Locale / DBT (FR001400N9U7) 1,75 10,43 0,0074 0,0005
US12803RAA23 / CaixaBank SA 1,75 0,23 0,0074 −0,0001
KYR / Kyocera Corporation 0,14 1,74 0,0074 0,0074
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 1,74 4,38 0,0074 0,0002
NICE / NICE Ltd. 0,01 −32,68 1,74 −26,05 0,0074 −0,0028
MSCI EAFE / DE (000000000) 1,73 0,0074 0,0074
MSCI EAFE / DE (000000000) 1,73 0,0074 0,0074
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 67,13 1,73 59,01 0,0074 0,0026
US31418DYY20 / Fannie Mae Pool 1,73 −2,43 0,0074 −0,0004
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,73 2,55 0,0074 0,0000
MCAFEE CORP / LON (US57906HAF47) 1,73 −18,01 0,0074 −0,0018
MCAFEE CORP / LON (US57906HAF47) 1,73 −18,01 0,0074 −0,0018
US629377CE03 / NRG Energy Inc 1,73 0,58 0,0073 −0,0001
7259 / Aisin Corporation 0,14 4,00 1,73 21,85 0,0073 0,0012
NNND / Tencent Holdings Limited 0,03 −38,04 1,73 −37,52 0,0073 −0,0047
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc 1,72 −1,20 0,0073 −0,0003
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 1,72 0,58 0,0073 −0,0001
XS2291281835 / Henley CLO IV DAC 1,72 8,58 0,0073 0,0004
IRS USD / DIR (000000000) 1,72 0,0073 0,0073
US536797AG85 / LITHIA MOTORS INC 3.875% 06/01/2029 144A 1,72 4,00 0,0073 0,0001
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 1,72 0,82 0,0073 −0,0001
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 16,67 1,72 29,49 0,0073 0,0015
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 859,15 1,72 788,60 0,0073 0,0057
6WS / Wise plc 0,12 78,80 1,72 197,74 0,0073 0,0024
NVMI / Nova Ltd. 0,01 248,26 1,71 433,13 0,0072 0,0059
MATHOM / Mattamy Group Corp 1,71 4,67 0,0072 0,0002
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 −4,54 1,70 5,25 0,0072 0,0002
NZM2 / Novozymes A/S 0,02 1,70 0,0072 0,0072
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 730,58 1,70 638,26 0,0072 0,0053
Banco Santander Totta SA / DBT (PTBSPHOM0027) 1,69 −56,08 0,0072 −0,0095
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 1,69 1,50 0,0072 −0,0001
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,06 24,72 1,69 54,82 0,0072 0,0024
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 1,68 60,59 0,0072 0,0026
TEQ / Telenor ASA 0,11 40,29 1,68 52,91 0,0071 0,0024
USP3699PGK77 / Costa Rica Government International Bond 1,68 1,64 0,0071 −0,0000
AON / Aon plc 0,00 145,82 1,68 153,56 0,0071 0,0016
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 1,68 6,01 0,0071 0,0003
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 1,67 1,15 0,0071 −0,0001
XS2368114505 / Taurus CMBS 1,67 7,06 0,0071 0,0003
XS2303072966 / Bellis Finco PLC 1,67 12,63 0,0071 0,0007
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −82,16 1,66 −80,39 0,0071 −0,0297
XS2104985598 / Philippine Government International Bond 1,66 11,42 0,0071 0,0006
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,07 −14,44 1,66 7,03 0,0070 0,0003
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −3,76 1,66 −15,02 0,0070 −0,0014
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 1,66 3,31 0,0070 0,0001
CAP / Capgemini SE 0,01 140,37 1,65 173,84 0,0070 0,0044
Benchmark 2024-V9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081919AN29) 1,65 0,61 0,0070 −0,0001
Benchmark 2024-V9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081919AN29) 1,65 0,61 0,0070 −0,0001
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,15 630,33 1,65 68,50 0,0070 −0,0011
XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC 1,65 9,83 0,0070 0,0005
Gestion Securite de Stocks Securite SA / DBT (FR001400XJE4) 1,65 0,0070 0,0070
Gestion Securite de Stocks Securite SA / DBT (FR001400XJE4) 1,65 0,0070 0,0070
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −44,93 1,65 −38,41 0,0070 −0,0046
XS0982711474 / Petrobras Global Finance BV 1,63 8,19 0,0069 0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 0,43 0,0069 −0,0001
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 0,43 0,0069 −0,0001
E-MINI RUSS 2000 / DE (000000000) 1,62 0,0069 0,0069
MPL / Medibank Private Limited 0,49 0,00 1,62 18,78 0,0069 0,0010
IRS USD / DIR (000000000) 1,62 0,0069 0,0069
US31418DZW54 / FNMA UMBS, 30 Year 1,62 −2,00 0,0069 −0,0003
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AK15) 1,61 −6,00 0,0069 −0,0006
US31418DXK35 / Fannie Mae Pool 1,61 −2,30 0,0069 −0,0003
5411 / JFE Holdings, Inc. 0,14 190,15 1,61 151,01 0,0068 0,0015
I8U / Inpex Corporation 0,11 −61,86 1,61 −61,41 0,0068 −0,0113
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,61 1,39 0,0068 −0,0001
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 1,60 2,50 0,0068 0,0000
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 1,60 2,50 0,0068 0,0000
XS2232115423 / Digital Dutch Finco BV 1,60 198,13 0,0068 0,0045
USP6629MAC66 / Mexico City Airport Trust 1,59 1,59 0,0068 −0,0000
US34532JAC80 / Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV2 1,59 0,95 0,0068 −0,0001
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −46,07 1,59 −48,86 0,0068 −0,0068
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,59 0,57 0,0068 −0,0001
XS2193662728 / BP Capital Markets PLC 1,59 10,80 0,0068 0,0005
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 1,59 1,79 0,0067 −0,0000
XS1558472129 / Societe Nationale SNCF SA 1,59 10,28 0,0067 0,0005
XS2339399946 / Andorra International Bond 1,58 10,71 0,0067 0,0005
US62888HAA77 / NCL Finance Ltd 1,58 1,74 0,0067 −0,0000
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 1,57 0,0067 0,0067
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 1,57 0,0067 0,0067
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,05 1,57 0,0067 0,0067
XS2597994065 / GLOBAL PAYMENTS INC /EUR/ REGD 4.87500000 1,57 −16,47 0,0067 −0,0015
US46115HBL06 / Intesa Sanpaolo SpA 1,57 1,69 0,0067 −0,0000
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0,06 11,90 1,57 26,88 0,0067 0,0013
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,07 −15,69 1,56 −11,72 0,0066 −0,0006
BNMDF / Banca Mediolanum S.p.A. 0,09 1,56 0,0066 0,0066
8725 / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,07 −59,14 1,55 −58,02 0,0066 −0,0095
US09659W2K94 / BNP Paribas SA 1,55 1,57 0,0066 −0,0000
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 1,55 3,13 0,0066 0,0001
HSY / The Hershey Company 0,01 0,00 1,55 −3,00 0,0066 −0,0004
CNM / Core & Main, Inc. 0,03 2,41 1,55 27,91 0,0066 0,0013
US06051GKD06 / Bank of America Corp 1,55 2,04 0,0066 −0,0000
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 1,55 1,31 0,0066 −0,0001
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 1,55 1,31 0,0066 −0,0001
US68269JAE10 / OneMain Financial Issuance Trust 2023-1 1,55 0,91 0,0066 −0,0001
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 1,54 0,98 0,0066 −0,0001
US88033GDB32 / CORP. NOTE 1,54 1,25 0,0065 −0,0001
US904678AU32 / UniCredit SpA 1,54 0,59 0,0065 −0,0001
Fiserv Funding ULC / DBT (XS3060656884) 1,54 0,0065 0,0065
NRM / Insurance Australia Group Limited 0,26 −62,49 1,53 −54,18 0,0065 −0,0080
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 −31,97 0,0065 −0,0033
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 −31,97 0,0065 −0,0033
XS2290960520 / TOTAL SE 1,53 10,31 0,0065 0,0005
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,02 0,66 1,53 24,57 0,0065 0,0012
US06051GHZ54 / Bank of America Corp 1,53 1,73 0,0065 −0,0000
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 −83,50 1,53 −84,79 0,0065 −0,0371
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 −5,57 0,0065 −0,0005
AES / The AES Corporation 0,14 −4,92 1,53 −19,48 0,0065 −0,0017
XS2719137965 / Magyar Export-Import Bank Zrt. 1,52 31,29 0,0065 0,0014
NewDay Funding / ABS-O (XS2768182367) 1,52 6,44 0,0065 0,0003
US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc 1,52 4,54 0,0065 0,0001
XS2244941063 / Iberdrola International BV 1,52 9,54 0,0064 0,0004
US21871XAF69 / CORP. NOTE 1,51 1,41 0,0064 −0,0001
US147918AB23 / Cassa Depositi e Prestiti SpA 1,51 −0,07 0,0064 −0,0001
XS2259626856 / China Government International Bond 1,51 11,47 0,0064 0,0005
US195325DZ51 / Colombia Government International Bond 1,51 1,55 0,0064 −0,0000
FTI / TechnipFMC plc 0,04 −27,58 1,50 −21,30 0,0064 −0,0019
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,50 4,60 0,0064 0,0001
7751 / Canon Inc. 0,05 108,47 1,50 93,92 0,0064 0,0030
M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,29 0,00 1,50 6,39 0,0064 0,0002
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 1,50 0,0064 0,0064
US05583JAH59 / BPCE SA 1,50 0,81 0,0064 −0,0001
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,02 20,72 1,49 24,35 0,0063 0,0014
SGE / Société Générale Société anonyme 0,09 −5,60 1,49 −71,67 0,0063 −0,0160
C6L / Singapore Airlines Limited 0,27 152,94 1,49 175,51 0,0063 0,0040
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −65,99 1,48 −59,94 0,0063 −0,0245
US131347CM64 / Calpine Corp 1,48 2,21 0,0063 −0,0000
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 3,64 0,0063 0,0001
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 3,64 0,0063 0,0001
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 1,48 1,09 0,0063 −0,0001
XS1731657497 / Region of Lazio Italy 1,48 27,55 0,0063 0,0012
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 1,48 0,89 0,0063 −0,0001
G / Genpact Limited 0,03 100,60 1,47 103,03 0,0063 −0,0007
RRE 24 Loan Management DAC / ABS-CBDO (XS3004565886) 1,47 8,96 0,0063 0,0004
RRE 24 Loan Management DAC / ABS-CBDO (XS3004565886) 1,47 8,96 0,0063 0,0004
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 1,47 0,0062 0,0062
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 1,47 0,0062 0,0062
15M1 / Meridian Energy Limited 0,41 0,00 1,46 13,23 0,0062 0,0006
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −68,66 1,46 −68,10 0,0062 −0,0136
TER / Teradyne, Inc. 0,02 −59,70 1,46 −56,14 0,0062 −0,0082
Avoca CLO XXXII DAC / ABS-CBDO (XS3011738492) 1,45 8,84 0,0062 0,0004
Avoca CLO XXXII DAC / ABS-CBDO (XS3011738492) 1,45 8,84 0,0062 0,0004
XS2384373341 / Power Finance Corp Ltd 1,45 10,66 0,0062 0,0005
6594 / Nidec Corporation 0,07 1,45 0,0062 0,0062
US95001NAX66 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C45, Class A3 1,45 0,97 0,0062 −0,0001
US422704AH97 / Hecla Mining Co 1,45 −0,14 0,0062 −0,0001
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 1,45 1,33 0,0062 −0,0001
US31418CDL54 / Fannie Mae Pool 1,45 −1,97 0,0061 −0,0003
US780097BG51 / NatWest Group PLC 1,44 0,84 0,0061 −0,0001
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 −42,74 1,44 −35,25 0,0061 −0,0035
4HO / TIS Inc. 0,04 0,00 1,44 21,06 0,0061 0,0010
US097023DC69 / Boeing Co/The 1,44 1,48 0,0061 −0,0000
XS2635185437 / Slovenia Government International Bond 1,42 1,50 0,0061 −0,0000
US45906M3A71 / International Bank for Reconstruction & Development 1,42 1,14 0,0061 −0,0001
CE / Celanese Corporation 0,03 46,02 1,42 16,67 0,0060 0,0011
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,03 1,42 0,0060 0,0060
SFIL SA / DBT (FR001400N9E1) 1,42 10,29 0,0060 0,0004
SFIL SA / DBT (FR001400N9E1) 1,42 10,29 0,0060 0,0004
DOCU / DocuSign, Inc. 0,02 22,55 1,41 17,28 0,0060 0,0008
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,40 1,89 0,0060 −0,0000
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 1,40 3,32 0,0060 0,0001
Palmer Square European CLO 2025-2 DAC / ABS-CBDO (XS3086801340) 1,40 0,0060 0,0060
B6E / Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 0,05 139,92 1,40 192,89 0,0060 0,0020
6BH / Endeavour Group Limited 0,53 0,00 1,40 9,13 0,0059 0,0004
CLVT / Clarivate Plc 0,33 11,32 1,40 −49,78 0,0059 −0,0178
CH0517825276 / Credit Suisse Group AG 1,40 10,27 0,0059 0,0004
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 0,58 0,0059 −0,0001
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 0,58 0,0059 −0,0001
SOLV / Solventum Corporation 1,39 0,0059 0,0059
SOLV / Solventum Corporation 1,39 0,0059 0,0059
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 1,39 6,52 0,0059 0,0002
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 1,39 6,52 0,0059 0,0002
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DE81) 1,38 1,24 0,0059 −0,0001
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 1,38 2,07 0,0059 −0,0000
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 1,38 2,30 0,0059 0,0000
US345285AC43 / FORDR_21-2 1,37 0,96 0,0058 −0,0001
TDK / TDK Corporation 0,12 5,00 1,37 16,95 0,0058 0,0007
XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC 1,37 11,81 0,0058 0,0005
US03073EAT29 / AmerisourceBergen Corp 1,37 1,48 0,0058 −0,0000
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 1,37 2,16 0,0058 −0,0000
XS2170852847 / Synlab Bondco PLC 1,37 1,86 0,0058 −0,0000
XS2170852847 / Synlab Bondco PLC 1,37 1,86 0,0058 −0,0000
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,01 296,74 1,37 131,25 0,0058 0,0001
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −73,37 1,37 −71,42 0,0058 −0,0150
GU81 / Aviva plc 0,16 174,88 1,37 224,17 0,0058 0,0040
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −55,19 1,37 −54,40 0,0058 −0,0072
KMPR / Kemper Corporation 0,02 0,00 1,37 −3,46 0,0058 −0,0003
ERF / Eurofins Scientific SE 0,02 44,05 1,36 61,23 0,0058 −0,0012
XS2367164576 / Bulgarian Energy Holding EAD 1,36 11,82 0,0058 0,0005
S7MB / Securitas AB (publ) 0,09 71,41 1,36 81,47 0,0058 0,0025
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,01 0,00 1,36 7,50 0,0058 0,0003
XS2311412865 / MDGH GMTN RSC LTD /EUR/ REGD REG S MTN SER GMTN 0.37500000 1,36 9,77 0,0058 0,0004
FR0013534500 / TEREGA SA 1,36 11,33 0,0058 0,0005
US71654QBW15 / Petroleos Mexicanos 1,36 0,82 0,0058 −0,0001
8601 / Daiwa Securities Group Inc. 0,19 60,66 1,35 69,46 0,0058 0,0023
UMG / Universal Music Group N.V. 0,04 146,21 1,35 189,08 0,0057 0,0037
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co 1,35 1,58 0,0057 −0,0000
SHJ / AGC Inc. 0,05 70,37 1,35 64,31 0,0057 0,0022
DLLTD PIK-TERM B 1L USD / LON (XAG2761TAB08) 1,35 2,36 0,0057 0,0000
DLLTD PIK-TERM B 1L USD / LON (XAG2761TAB08) 1,35 2,36 0,0057 0,0000
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 −4,25 1,34 14,90 0,0057 0,0006
OVV / Ovintiv Inc. 0,04 23,16 1,34 9,52 0,0057 0,0004
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 3,70 1,33 4,96 0,0057 0,0001
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,01 −0,56 1,33 21,74 0,0057 0,0009
US46647PBM77 / JPMorgan Chase & Co 1,33 0,0057 0,0057
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 0,0057 0,0057
Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163UAC36) 1,33 0,76 0,0057 −0,0001
Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163UAC36) 1,33 0,76 0,0057 −0,0001
US469815AK08 / Jacobs Entertainment Inc 1,33 −13,48 0,0056 −0,0010
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 1,33 0,30 0,0056 −0,0001
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 7,42 1,33 11,80 0,0056 0,0005
6273 / SMC Corporation 0,00 131,25 1,33 73,88 0,0056 −0,0008
4543 / Terumo Corporation 0,07 −33,76 1,33 −35,37 0,0056 −0,0033
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 1,32 2,32 0,0056 0,0000
D8Y / Sandoz Group AG 0,02 1,32 0,0056 0,0056
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 −35,39 0,0056 −0,0033
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 1,32 −10,02 0,0056 −0,0008
XS1883878883 / DP World Ltd/United Arab Emirates 1,32 146,54 0,0056 0,0033
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 1,31 −21,33 0,0056 −0,0017
American Medical Systems Europe BV / DBT (XS2772266420) 1,31 10,26 0,0056 0,0004
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAG59) 1,31 −0,15 0,0056 −0,0001
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAG59) 1,31 −0,15 0,0056 −0,0001
DXC / DXC Technology Company 0,09 1 561,50 1,31 1 124,30 0,0056 0,0045
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 436,36 1,31 536,59 0,0055 0,0047
7911 / TOPPAN Holdings Inc. 0,05 −16,67 1,30 −14,66 0,0055 −0,0007
XS1505143393 / Comision Federal de Electricidad 1,30 0,08 0,0055 −0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 1,30 0,0055 0,0055
DGZ / DB Gold Short ETN 1,30 0,0055 0,0055
7550 / Zensho Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 1,30 12,32 0,0055 0,0005
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 1,29 1,90 0,0055 −0,0000
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,04 1,28 0,0054 0,0054
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 1,27 −34,77 0,0054 −0,0031
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,03 −38,48 1,27 −57,07 0,0054 −0,0075
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,03 0,00 1,27 24,73 0,0054 0,0010
TRGP / Targa Resources Corp. 1,27 0,71 0,0054 −0,0001
TRGP / Targa Resources Corp. 1,27 0,71 0,0054 −0,0001
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 1,27 0,40 0,0054 −0,0001
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 1,27 3,76 0,0054 0,0001
US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5.25% 01/15/2030 1,27 2,01 0,0054 −0,0000
CNXC / Concentrix Corporation 0,02 1,27 0,0054 0,0054
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 1,27 0,96 0,0054 −0,0001
AU0000078644 / EMIRATES NBD 1,27 9,24 0,0054 0,0006
SW / Sodexo S.A. 0,02 58,83 1,26 52,30 0,0053 0,0018
AAL / Anglo American plc 0,04 −10,54 1,26 −5,92 0,0053 −0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 −85,75 0,0053 −0,0328
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 −85,75 0,0053 −0,0328
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 233,89 1,25 288,16 0,0053 0,0026
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 −81,46 1,25 −81,73 0,0053 −0,0243
AME / AMETEK, Inc. 0,01 5,16 1,24 10,59 0,0053 0,0004
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 357,33 1,24 390,51 0,0053 0,0032
M / Macy's, Inc. 0,11 1,24 0,0053 0,0053
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 1,24 −2,21 0,0053 −0,0002
BROS / Dutch Bros Inc. 0,02 1,24 0,0053 0,0053
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −53,85 1,24 −54,61 0,0053 −0,0066
US6174468L62 / Morgan Stanley 1,24 1,73 0,0052 −0,0000
US05565AM341 / BNP Paribas SA 1,23 64,40 0,0052 0,0020
XS1172951508 / Petroleos Mexicanos 1,23 36,85 0,0052 0,0013
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 1,23 3,53 0,0052 0,0001
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 1 459,55 1,23 943,22 0,0052 0,0042
XS1843443786 / ALTRIA GROUP INC /EUR/ REGD 3.12500000 1,23 10,02 0,0052 0,0004
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 1,23 9,54 0,0052 0,0003
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 1,23 9,54 0,0052 0,0003
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 1,23 0,0052 0,0052
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 1,22 1,07 0,0052 −0,0001
19 / Swire Pacific Limited 0,14 0,00 1,22 −2,86 0,0052 −0,0003
SRE / Sempra 0,02 −38,31 1,22 −34,53 0,0052 −0,0029
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,04 1,22 0,0052 0,0052
Medtronic Inc / DBT (XS2834367646) 1,22 9,83 0,0052 0,0004
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) 1,22 0,0052 0,0052
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) 1,22 0,0052 0,0052
PROX / Proximus PLC 0,12 0,00 1,21 31,99 0,0052 0,0012
Corp Andina de Fomento / DBT (XS2763029571) 1,21 9,90 0,0051 0,0004
Corp Andina de Fomento / DBT (XS2763029571) 1,21 9,90 0,0051 0,0004
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,05 1,56 1,21 41,03 0,0051 −0,0022
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 1,20 2,47 0,0051 0,0000
BNP / BNP Paribas SA 1,20 43,78 0,0051 0,0015
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) 1,20 1,01 0,0051 −0,0001
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) 1,20 1,01 0,0051 −0,0001
US097023CU76 / BOEING CO 5.04% 05/01/2027 1,20 0,25 0,0051 −0,0001
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR 1,20 80,66 0,0051 0,0022
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc 1,19 0,76 0,0051 −0,0001
TRS TREASURY BOND / DIR (000000000) 1,19 0,0051 0,0051
US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool 1,19 −2,05 0,0051 −0,0002
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 1,19 1,28 0,0051 −0,0000
XS2230268349 / Central Nippon Expressway Co Ltd 1,19 1,02 0,0051 −0,0001
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 1,19 1,54 0,0050 −0,0000
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,37 −58,56 1,19 −51,77 0,0050 −0,0056
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,03 −57,54 1,19 −56,37 0,0050 −0,0068
LEG / LEG Immobilien SE 0,01 −49,19 1,18 −36,03 0,0050 −0,0030
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A 1,17 5,90 0,0050 0,0002
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 0,0049 0,0049
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 1,16 0,0049 0,0049
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 1,16 0,0049 0,0049
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 1,16 0,0049 0,0049
Ares European CLO XXI DAC / ABS-CBDO (XS2988590506) 1,16 8,72 0,0049 0,0003
XS2300313041 / First Abu Dhabi Bank PJSC 1,16 9,86 0,0049 0,0003
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 1,16 2,57 0,0049 0,0000
US14315LAA26 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd 1,16 −40,13 0,0049 −0,0035
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,06 −28,85 1,16 −25,05 0,0049 −0,0018
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 1,15 1,41 0,0049 −0,0000
CA / Carrefour SA 0,08 −55,63 1,15 −56,23 0,0049 −0,0065
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 1,15 1,59 0,0049 −0,0000
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 1,15 1,59 0,0049 −0,0000
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005611055) 1,15 10,47 0,0049 0,0004
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 1,33 0,0049 −0,0000
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 1,14 2,51 0,0049 0,0000
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 1,14 2,51 0,0049 0,0000
Northwoods Capital XIV-B Ltd / ABS-CBDO (US66860CAL72) 1,14 −10,07 0,0049 −0,0007
IRS USD / DIR (000000000) 1,14 0,0049 0,0049
FR0014003S56 / Electricite de France SA 1,14 10,56 0,0048 0,0004
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 1,14 0,0048 0,0048
US96926JAC18 / William Carter Co/The 1,14 −0,09 0,0048 −0,0001
US803014AA74 / Santos Finance Ltd 1,14 2,53 0,0048 0,0000
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 1,14 1,34 0,0048 −0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 1,17 0,0048 −0,0001
XS2400757501 / St Paul's CLO IV DAC 1,13 8,36 0,0048 0,0003
Progress Residential 2025-SFR3 Trust / ABS-O (US74334BAA52) 1,13 0,0048 0,0048
DGZ / DB Gold Short ETN 1,13 1,08 0,0048 −0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 1,13 1,08 0,0048 −0,0001
US67091TAA34 / OCP SA 1,13 −2,17 0,0048 −0,0002
US67091TAA34 / OCP SA 1,13 −2,17 0,0048 −0,0002
ZAL / Zalando SE 0,03 −64,34 1,13 −66,08 0,0048 −0,0096
PLNIJ / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1,13 21,62 0,0048 0,0008
XS2536817211 / Bulgaria Government International Bond 1,13 10,19 0,0048 0,0003
US071813CS61 / Baxter International Inc 1,12 76,66 0,0048 0,0020
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 1,12 −7,52 0,0048 −0,0005
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 1,12 −7,52 0,0048 −0,0005
Republic of Poland Government International Bond / DBT (XS2746102479) 1,12 10,46 0,0048 0,0004
Republic of Poland Government International Bond / DBT (XS2746102479) 1,12 10,46 0,0048 0,0004
FR00140005B8 / Societe Du Grand Paris EPIC 1,12 11,35 0,0048 0,0004
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A 1,12 −0,27 0,0047 −0,0001
US07556QBT13 / Beazer Homes USA Inc 1,12 2,57 0,0047 0,0000
6920 / Lasertec Corporation 0,01 −73,90 1,11 −59,31 0,0047 −0,0071
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 1,11 1,19 0,0047 −0,0001
US29250NBR52 / Enbridge Inc 1,11 1,19 0,0047 −0,0000
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. 1,11 7,27 0,0047 0,0002
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 1,11 −3,15 0,0047 −0,0003
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 8,64 0,0047 0,0003
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 8,64 0,0047 0,0003
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,06 86,98 1,10 114,79 0,0047 0,0025
XS2293755125 / Iceland Government International Bond 1,10 10,74 0,0047 0,0004
US46593EAJ47 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 1,10 0,00 0,0047 −0,0001
IL0060004004 / Israel Electric Corp Ltd 1,10 −0,09 0,0047 −0,0001
US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A 1,09 0,28 0,0046 −0,0001
WPC / W. P. Carey Inc. 1,09 10,65 0,0046 0,0004
WPC / W. P. Carey Inc. 1,09 10,65 0,0046 0,0004
FR001400F1G3 / Engie SA 1,09 9,99 0,0046 0,0003
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −40,37 1,09 −43,25 0,0046 −0,0037
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 1,09 1,97 0,0046 −0,0000
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 1,09 −1,09 0,0046 −0,0002
XS2280331898 / Indonesia Government International Bond 1,08 14,24 0,0046 0,0005
Adif Alta Velocidad / DBT (ES0200002121) 1,08 41,86 0,0046 0,0013
US058498AW66 / Ball Corp 1,08 3,35 0,0046 0,0001
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,07 −65,00 1,08 −61,12 0,0046 −0,0075
I1TW34 / Illinois Tool Works Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 9,42 0,0046 0,0003
I1TW34 / Illinois Tool Works Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 9,42 0,0046 0,0003
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 1,08 1,12 0,0046 −0,0001
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 1,08 1,12 0,0046 −0,0001
DANSKE / Danske Bank A/S 1,08 1,03 0,0046 −0,0001
BDEV / Barratt Developments plc 0,17 33,83 1,07 41,16 0,0046 −0,0019
XS0764314695 / CEZ AS 1,07 0,0045 0,0045
XS0764314695 / CEZ AS 1,07 0,0045 0,0045
4507 / Shionogi & Co., Ltd. 0,06 −74,65 1,07 −69,77 0,0045 −0,0108
US853254CG39 / Standard Chartered plc 1,07 1,04 0,0045 −0,0001
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 −85,71 1,07 −81,93 0,0045 −0,0196
XS2024543055 / Saudi Government International Bond 1,06 10,83 0,0045 0,0004
BKT / Bankinter, S.A. 1,06 0,0045 0,0045
BKT / Bankinter, S.A. 1,06 0,0045 0,0045
XS2338643740 / Morgan Stanley 1,06 10,06 0,0045 0,0003
US836205BA15 / Republic of South Africa Government International Bond 1,06 2,22 0,0045 0,0000
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 1,06 1,34 0,0045 −0,0000
OLY1 / Olympus Corporation 0,09 0,00 1,05 −9,29 0,0045 −0,0006
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,03 −70,78 1,05 −68,79 0,0045 −0,0102
Ravensdale Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS3006390622) 1,05 9,01 0,0045 0,0003
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 1,05 0,29 0,0045 −0,0001
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 1,05 0,29 0,0045 −0,0001
US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC 1,05 0,38 0,0044 −0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 1,05 0,48 0,0044 −0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 1,05 0,48 0,0044 −0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 1,04 0,19 0,0044 −0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 1,04 0,19 0,0044 −0,0001
COV / Covivio 0,02 0,00 1,04 13,25 0,0044 0,0004
US707569AS84 / Penn National Gaming Inc 1,04 0,97 0,0044 −0,0001
XS2590758665 / AT&T INC 1,04 9,94 0,0044 0,0003
US364760AQ18 / Gap Inc/The 1,04 3,69 0,0044 0,0001
UOB / United Overseas Bank Limited 0,04 −69,59 1,04 −69,52 0,0044 −0,0104
XS2288925568 / BALDER FINLAND 1,04 10,80 0,0044 0,0003
Prologis LP / DBT (CA74340XCP48) 1,04 0,0044 0,0044
Prologis LP / DBT (CA74340XCP48) 1,04 0,0044 0,0044
US35908MAE03 / Frontier Communications Holdings LLC 1,04 −0,29 0,0044 −0,0001
US670001AE60 / Novelis Corp 1,04 3,09 0,0044 0,0000
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 −19,58 1,03 −13,77 0,0044 −0,0008
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 1,03 0,0044 0,0044
XS2630760796 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 1,03 0,00 0,0044 −0,0001
US780153BJ00 / Royal Caribbean Cruises Ltd 1,03 0,39 0,0044 −0,0001
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 1,03 2,09 0,0044 −0,0000
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBA53) 1,02 0,79 0,0044 −0,0001
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 3,13 0,0044 0,0000
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 3,13 0,0044 0,0000
US131347CQ78 / Calpine Corp 1,02 3,54 0,0043 0,0001
JP1300741N49 / Japan Government Thirty Year Bond 1,02 −80,49 0,0043 −0,0184
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) 1,02 0,29 0,0043 −0,0001
KKR CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US48254UAE55) 1,02 0,10 0,0043 −0,0001
KKR CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US48254UAE55) 1,02 0,10 0,0043 −0,0001
FTV / Fortive Corporation 0,02 1,62 1,02 −27,61 0,0043 −0,0018
US3132DVL521 / UMBS 1,02 −2,68 0,0043 −0,0002
XS2677541364 / Banco de Sabadell SA 1,02 9,71 0,0043 0,0003
US902613AC28 / UBS Group AG 1,02 0,79 0,0043 −0,0001
SHL / Siemens Healthineers AG 0,02 −1,48 1,01 1,40 0,0043 −0,0000
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 1,01 2,54 0,0043 0,0000
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 1,01 4,77 0,0043 0,0001
KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0,07 −70,35 1,01 −69,11 0,0043 −0,0099
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (USL1567LAB91) 1,01 0,0043 0,0043
US912834PH51 / United States Treasury Strip Coupon 1,00 3 916,00 0,0043 0,0040
US449272AA16 / ICG Rhinebeck CLO 2021-4 Ltd 1,00 0,20 0,0043 −0,0001
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,0043 0,0043
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,0043 0,0043
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 6.95% 03-15-34 1,00 −0,79 0,0042 −0,0001
USY7141BAA18 / Freeport Indonesia PT 1,00 0,60 0,0042 −0,0001
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 1,00 0,0042 0,0042
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 1,00 2,57 0,0042 0,0000
US39729RAB42 / Greenwood Park CLO Ltd 0,99 −34,39 0,0042 −0,0024
HK0000634557 / CORPORATE BONDS 0,99 2,16 0,0042 −0,0000
US06051GJZ37 / Bank of America Corp 0,98 1,44 0,0042 −0,0000
IPN / Ipsen S.A. 0,01 −63,93 0,98 −62,72 0,0042 −0,0072
Cassa Depositi e Prestiti SpA / DBT (IT0005603284) 0,98 11,15 0,0042 0,0003
US00973RAL78 / Aker BP ASA 0,97 0,41 0,0041 −0,0001
US853254BZ29 / Standard Chartered PLC 0,97 0,93 0,0041 −0,0001
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,97 1,46 0,0041 −0,0000
US12528YAE32 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF2 0,97 1,68 0,0041 −0,0000
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2778272471) 0,97 10,51 0,0041 0,0003
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2778272471) 0,97 10,51 0,0041 0,0003
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 0,97 0,0041 0,0041
USL15669AA91 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 0,97 1,47 0,0041 −0,0000
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,97 0,31 0,0041 −0,0001
EVN / Evolution Mining Limited 0,18 0,96 0,0041 0,0041
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 0,96 1,48 0,0041 −0,0000
US74052HAB06 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0,96 −17,74 0,0041 −0,0010
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 1,78 −1,80 0,95 2,80 0,0041 0,0000
US91889FAC59 / Valaris Ltd 0,95 2,59 0,0040 0,0000
US404119BT57 / HCA Inc 0,95 −0,11 0,0040 −0,0001
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,95 1,17 0,0040 −0,0000
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,95 1,17 0,0040 −0,0000
IT0003685093 / Republic of Italy Government International Bond 0,95 11,81 0,0040 0,0003
US98313RAG11 / Wynn Macau Ltd 0,95 0,32 0,0040 −0,0001
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 0,95 0,85 0,0040 −0,0001
XS1675862012 / Bahrain Government International Bond 0,95 −0,11 0,0040 −0,0001
US31418D2M38 / Fannie Mae Pool 0,95 −2,48 0,0040 −0,0002
ALC / Alcon Inc. 0,01 0,00 0,95 −6,53 0,0040 −0,0004
CA74814ZEW91 / Province of Quebec Canada 3.50 12/01/2048 0,94 2,16 0,0040 −0,0000
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,94 0,0040 0,0040
US88037HAN44 / TEN TL B 1L USD 0,94 0,53 0,0040 −0,0001
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 0,94 3,65 0,0040 0,0001
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 0,94 3,65 0,0040 0,0001
BKNG / Booking Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,0040 0,0040
US68205LAD55 / Oman Government International Bond 0,94 0,64 0,0040 −0,0001
CZ0001007033 / CZECH REPUBLIC 0,94 −28,07 0,0040 −0,0017
ESLT / Elbit Systems Ltd. 0,00 0,94 0,0040 0,0040
RI / Pernod Ricard SA 0,01 0,00 0,94 0,97 0,0040 −0,0000
CA921577RF14 / VANCOUVER CITY 0,94 134,59 0,0040 0,0022
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 −65,37 0,93 −63,42 0,0040 −0,0071
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,93 10,27 0,0040 0,0003
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (XS2850687620) 0,93 0,0040 0,0040
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,93 −0,85 0,0040 −0,0001
TVF Varlik Kiralama AS / DBT (XS2911679004) 0,93 0,87 0,0040 −0,0001
TVF Varlik Kiralama AS / DBT (XS2911679004) 0,93 0,87 0,0040 −0,0001
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc 0,93 3,33 0,0040 0,0000
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,93 1,31 0,0039 −0,0000
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,93 83,20 0,0039 0,0017
XS2344772426 / Hammerson Ireland Finance DAC 0,93 9,98 0,0039 0,0003
US36179RD636 / Ginnie Mae II Pool 0,92 −2,94 0,0039 −0,0002
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond 0,92 15,66 0,0039 0,0007
TEP / Teleperformance SE 0,01 68,29 0,92 90,50 0,0039 0,0019
BNP / BNP Paribas SA 0,92 2,22 0,0039 −0,0000
BNP / BNP Paribas SA 0,92 2,22 0,0039 −0,0000
US3132DV7A70 / Freddie Mac Pool 0,92 −1,91 0,0039 −0,0002
US50050NAA19 / Kontoor Brands, Inc. 0,92 2,33 0,0039 0,0000
XS2579483822 / Bulgaria Government International Bond 0,92 10,59 0,0039 0,0003
US226373AT56 / Crestwood Midstream Partners LP 0,92 −0,11 0,0039 −0,0001
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,01 39,85 0,92 63,69 0,0039 −0,0007
DIE / Dierig Holding AG 0,00 195,14 0,92 200,99 0,0039 0,0013
US31418EAQ35 / FANNIE MAE POOL FN MA4514 0,91 −3,39 0,0039 −0,0002
US62431UBC53 / Mountain View CLO 2013-1 Ltd 0,91 −27,43 0,0039 −0,0016
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,91 −65,13 0,0039 −0,0075
US817477AG78 / Serbia International Bond 0,91 1,23 0,0039 −0,0000
US225401AU28 / Credit Suisse Group AG 0,91 1,80 0,0039 −0,0000
US11135FBF71 / Broadcom, Inc. 0,91 1,46 0,0039 −0,0000
US00084DBC39 / ABN AMRO Bank NV 0,90 −0,44 0,0038 −0,0001
1878 / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,01 −73,82 0,90 −72,12 0,0038 −0,0102
W1X / Wix.com Ltd. 0,01 −48,65 0,90 −50,19 0,0038 −0,0040
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,90 2,03 0,0038 −0,0000
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 0,90 −2,28 0,0038 −0,0002
US57779EAA64 / Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 0,90 5,04 0,0038 0,0001
XS2575973776 / National Grid plc 0,90 9,00 0,0038 0,0002
XS1996438948 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,89 10,41 0,0038 0,0003
F1TV34 / Fortive Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 8,94 0,0038 0,0002
F1TV34 / Fortive Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 8,94 0,0038 0,0002
SLHN / Swiss Life Holding AG 0,00 −50,14 0,89 −44,71 0,0038 −0,0032
RY4C / Ryanair Holdings plc 0,03 0,89 0,0038 0,0038
GR0114029540 / Hellenic Republic Government Bond 0,88 11,50 0,0038 0,0003
GR0114029540 / Hellenic Republic Government Bond 0,88 11,50 0,0038 0,0003
CA563469US23 / MANITOBA (PROV) 0,88 53,22 0,0037 0,0012
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLP40) 0,88 0,11 0,0037 −0,0001
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLP40) 0,88 0,11 0,0037 −0,0001
US83368RBD35 / Societe Generale SA 0,88 1,62 0,0037 −0,0000
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0,88 1,27 0,0037 −0,0000
6841 / Yokogawa Electric Corporation 0,03 13,84 0,88 55,67 0,0037 0,0013
US57701RAJ14 / Mattamy Group Corp 0,88 3,06 0,0037 0,0000
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) 0,88 1,98 0,0037 −0,0000
XS2711945878 / Barclays plc 0,88 7,49 0,0037 0,0002
WWR / Woolworths Group Limited 0,04 2,00 0,87 12,55 0,0037 0,0003
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,87 11,33 0,0037 0,0003
ASX / ASX Limited 0,02 0,86 0,0037 0,0037
IRS USD / DIR (000000000) 0,86 0,0037 0,0037
US146869AL63 / Carvana Co. 0,86 −0,58 0,0037 −0,0001
FR0013431137 / Agence Francaise de Developpement EPIC 0,86 10,71 0,0036 0,0003
4716 / Oracle Corporation Japan 0,01 213,04 0,86 290,00 0,0036 0,0027
XS2463450408 / Intesa Sanpaolo SpA 1,77 0,00 0,86 13,83 0,0036 0,0006
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,86 10,59 0,0036 0,0003
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,86 10,59 0,0036 0,0003
EBS / Erste Group Bank AG 0,01 −76,22 0,86 −70,76 0,0036 −0,0091
A5G / AIB Group plc 0,85 9,92 0,0036 0,0003
US345370CX67 / Ford Motor Co 0,85 0,71 0,0036 −0,0001
US12566PBE43 / CIM Trust 2021-INV1 0,85 −1,73 0,0036 −0,0001
US12515BAD01 / CD 2019-CD8 Mortgage Trust 0,85 0,59 0,0036 −0,0001
US3132DWBP77 / UMBS 0,85 −1,97 0,0036 −0,0002
US00775CAC01 / Aegea Finance Sarl 0,85 0,83 0,0036 −0,0000
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,14 35,47 0,85 74,79 0,0036 −0,0005
XS2624938739 / HONEYWELL INTL 0,84 10,04 0,0036 0,0003
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,84 0,0036 0,0036
US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp 0,84 2,31 0,0036 0,0000
HK0000274073 / China Government Bond 0,84 4,85 0,0036 0,0001
XS2532681074 / FERROVIE DELLO STATO /EUR/ REGD REG S EMTN 3.75000000 0,84 9,08 0,0036 0,0002
Adif Alta Velocidad / DBT (ES0200002105) 0,84 9,95 0,0036 0,0003
Adif Alta Velocidad / DBT (ES0200002105) 0,84 9,95 0,0036 0,0003
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,84 1,33 0,0036 −0,0000
WDS / Woodside Energy Group Ltd 0,05 18,78 0,84 −16,43 0,0036 −0,0082
US172967MV07 / Citigroup Inc 0,84 0,72 0,0036 −0,0000
US31418CFD11 / Fannie Mae Pool 0,84 −1,87 0,0036 −0,0001
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,84 −25,91 0,0036 −0,0014
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,84 −25,91 0,0036 −0,0014
Leasys SpA / DBT (XS2656537664) 0,84 8,97 0,0036 0,0002
Leasys SpA / DBT (XS2656537664) 0,84 8,97 0,0036 0,0002
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,84 0,84 0,0036 −0,0001
US131347CP95 / Calpine Corp 0,83 2,84 0,0035 0,0000
US39809AAA60 / GREYWOLF CLO VII Ltd 0,83 −29,99 0,0035 −0,0016
ELISA / Elisa Oyj 0,01 −36,45 0,83 −18,61 0,0035 −0,0006
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 −15,56 0,0035 −0,0007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 −15,56 0,0035 −0,0007
FR0013299591 / BPIFRANCE 0,83 10,67 0,0035 0,0003
FR0013299591 / BPIFRANCE 0,83 10,67 0,0035 0,0003
RF / Eurazeo SE 0,01 −49,44 0,83 −51,24 0,0035 −0,0039
US3137H2N837 / FHLMC CMO IO 0,83 −3,94 0,0035 −0,0002
Corp Andina de Fomento / DBT (XS2803753065) 0,83 7,52 0,0035 0,0002
CEBB / Nationwide Building Society - Preferred Security 0,83 7,95 0,0035 0,0002
11 / Hang Seng Bank Limited 0,06 −47,83 0,83 −42,50 0,0035 −0,0027
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 8,43 0,0035 0,0002
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 0,82 2,63 0,0035 0,0000
SOL / Washington H. Soul Pattinson and Company Limited 0,03 −20,98 0,82 −13,73 0,0035 −0,0048
US69917AAN46 / Parallel 2020-1 Ltd 0,82 0,87 0,0035 −0,0000
US38869AAD90 / Graphic Packaging International LLC 0,82 2,52 0,0035 0,0000
1812 / Kajima Corporation 0,03 −70,76 0,81 −57,92 0,0035 −0,0044
INWI / Inwido AB (publ) 0,81 3,70 0,0035 0,0000
INWI / Inwido AB (publ) 0,81 3,70 0,0035 0,0000
US573874AJ32 / Marvell Technology Inc 0,81 1,89 0,0034 −0,0000
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,81 1,38 0,0034 −0,0000
Agence Francaise de Developpement EPIC / DBT (FR001400N7K2) 0,81 10,53 0,0034 0,0003
Agence Francaise de Developpement EPIC / DBT (FR001400N7K2) 0,81 10,53 0,0034 0,0003
XS2113658202 / Nationwide Building Society 0,81 7,88 0,0034 0,0002
IT0005433195 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,81 15,47 0,0034 0,0006
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) 0,81 2,29 0,0034 0,0000
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) 0,81 2,29 0,0034 0,0000
EVK / Evonik Industries AG 0,04 0,00 0,80 −4,74 0,0034 −0,0002
US34528QHV95 / FORDF_23-1 0,80 0,00 0,0034 −0,0001
Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAA97) 0,80 1,26 0,0034 −0,0000
Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAA97) 0,80 1,26 0,0034 −0,0000
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 0,80 3,49 0,0034 0,0000
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) 0,80 1,14 0,0034 −0,0000
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) 0,80 1,14 0,0034 −0,0000
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 0,89 0,0034 −0,0000
BXMT 2025-FL5 Ltd / ABS-CBDO (US05613YAA10) 0,79 −0,50 0,0034 −0,0001
BXMT 2025-FL5 Ltd / ABS-CBDO (US05613YAA10) 0,79 −0,50 0,0034 −0,0001
US44891ACD72 / Hyundai Capital America 0,79 0,63 0,0034 −0,0001
US958667AC17 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/30 4.05 0,79 0,76 0,0034 −0,0000
US36257UAK34 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 0,79 1,41 0,0034 −0,0000
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,79 −1,62 0,0034 −0,0001
US465685AS47 / ITC Holdings Corp 0,79 0,51 0,0034 −0,0001
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 1,55 0,0033 −0,0000
DHER / Delivery Hero SE 0,03 0,79 0,0033 0,0033
BMO 2024-5C3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660QAT13) 0,79 0,51 0,0033 −0,0001
US05571AAR68 / BPCE SA 0,78 0,51 0,0033 −0,0001
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,78 0,90 0,0033 −0,0000
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,78 0,90 0,0033 −0,0000
Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) 0,78 1,69 0,0033 −0,0000
Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) 0,78 1,69 0,0033 −0,0000
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,65 0,0033 −0,0000
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,65 0,0033 −0,0000
XS2487342649 / REPUBLIC OF LITHUANIA /EUR/ REGD REG S 2.12500000 0,78 11,30 0,0033 0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,26 0,0033 −0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,26 0,0033 −0,0001
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,78 81,35 0,0033 0,0014
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,78 81,35 0,0033 0,0014
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,78 0,0033 0,0033
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,78 0,0033 0,0033
US22535WAJ62 / Credit Agricole SA 0,78 0,52 0,0033 −0,0001
US05508WAB19 / B&G Foods, Inc. 0,77 −2,77 0,0033 −0,0002
US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool 0,77 −2,42 0,0033 −0,0002
XS2197076651 / Helvetia Europe SA 0,77 10,87 0,0033 0,0003
US456837AR44 / ING Groep NV 0,76 0,00 0,0032 −0,0001
US902613BF40 / UBS Group AG 0,76 0,53 0,0032 −0,0001
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) 0,76 −9,21 0,0032 −0,0004
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,76 1,47 0,0032 −0,0000
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,0032 0,0032
US780097BQ34 / Natwest Group PLC 0,76 −0,13 0,0032 −0,0001
US303901BJ06 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,76 1,89 0,0032 −0,0000
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0,02 0,00 0,76 16,51 0,0032 0,0004
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,81 0,0032 −0,0000
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,81 0,0032 −0,0000
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,75 −1,32 0,0032 −0,0001
7202 / Isuzu Motors Limited 0,06 −53,36 0,75 −56,57 0,0032 −0,0043
REP / Repsol, S.A. 0,05 −56,58 0,75 −52,18 0,0032 −0,0036
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,75 0,40 0,0032 −0,0001
CBGB / Carlsberg A/S 0,01 −70,50 0,75 −66,99 0,0032 −0,0066
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,75 1,09 0,0032 −0,0000
AU0000XQLQI5 / QUEENSLAND TREAS 0,74 7,37 0,0032 0,0002
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,02 −53,45 0,74 −51,54 0,0031 −0,0035
US356834AA97 / Freeport Terminal Malta PLC 0,74 0,14 0,0031 −0,0001
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 −31,81 0,74 −37,34 0,0031 −0,0020
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,74 0,27 0,0031 −0,0001
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,74 0,27 0,0031 −0,0001
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,74 0,41 0,0031 −0,0001
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,74 0,41 0,0031 −0,0001
US11283YAB65 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 0,74 1,10 0,0031 −0,0000
HRI / Herc Holdings Inc. 0,73 0,0031 0,0031
HRI / Herc Holdings Inc. 0,73 0,0031 0,0031
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,73 0,55 0,0031 −0,0001
US88240TAB70 / Texas Electric Market Stabilization Funding N LLC 0,73 −1,21 0,0031 −0,0001
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,73 −2,93 0,0031 −0,0002
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,73 7,24 0,0031 0,0001
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 0,72 0,56 0,0031 −0,0000
CABK / CaixaBank, S.A. 0,72 0,84 0,0031 −0,0000
KNEBV / KONE Oyj 0,01 −52,19 0,72 −42,92 0,0031 −0,0024
US55037AAB44 / Lundin Energy Finance BV 0,72 1,40 0,0031 −0,0000
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 0,72 −5,76 0,0031 −0,0003
US36179TNR22 / Ginnie Mae II Pool 0,72 −2,31 0,0031 −0,0001
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,72 1,70 0,0031 −0,0000
XS2511906310 / SELP FINANCE SARL /EUR/ REGD REG S EMTN 3.75000000 0,72 9,28 0,0031 0,0002
FR001400AY79 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,72 9,97 0,0030 0,0002
IT0005544082 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,72 11,89 0,0030 0,0003
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJK14) 0,72 0,70 0,0030 −0,0000
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJK14) 0,72 0,70 0,0030 −0,0000
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 / ABS-MBS (US05555PAC68) 0,71 0,56 0,0030 −0,0000
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 0,71 2,59 0,0030 0,0000
US02406PAU49 / American Axle & Manufacturing Inc 0,71 2,90 0,0030 0,0000
Invesco US CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US46146GAQ55) 0,71 0,28 0,0030 −0,0001
Invesco US CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US46146GAQ55) 0,71 0,28 0,0030 −0,0001
SOLB / Solvay SA 0,02 0,00 0,71 −2,62 0,0030 −0,0001
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,71 0,0030 0,0030
US398433AP71 / Griffon Corp 0,71 2,17 0,0030 −0,0000
US00206RML32 / AT&T Inc 0,71 0,71 0,0030 −0,0000
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,70 −0,42 0,0030 −0,0001
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,70 1,44 0,0030 −0,0000
E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,29 0,0030 −0,0001
E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,29 0,0030 −0,0001
XS0522550580 / GENERALITAT DE CATALUNYA SR UNSECURED 11/41 6.35 0,70 84,47 0,0030 0,0013
US404119BX69 / HCA Inc 0,70 1,16 0,0030 −0,0000
XS2321466133 / Barclays PLC 3,17 23,54 0,70 9,78 0,0030 0,0002
XS2321466133 / Barclays PLC 0,70 0,00 0,0030 0,0000
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,69 14,90 0,0029 0,0003
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,69 14,90 0,0029 0,0003
CBK / Commerzbank AG 0,02 −52,65 0,69 −1,71 0,0029 −0,0030
US302973AG70 / FREMF 2019-K92 Mortgage Trust 0,69 1,93 0,0029 −0,0000
XS2291692890 / Chile Government International Bond 0,69 11,00 0,0029 0,0002
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CJ38) 0,69 0,59 0,0029 −0,0000
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 0,89 0,0029 −0,0000
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 0,89 0,0029 −0,0000
XS1958307461 / CREDIT AGRICOLE 0,68 10,78 0,0029 0,0002
NGD / New Gold Inc. 0,68 1,80 0,0029 −0,0000
AMI / Aurelia Metals Limited 0,68 10,08 0,0029 0,0002
US465410CC03 / Republic of Italy Government International Bond 0,68 −2,73 0,0029 −0,0001
US90354TAV17 / UWM Mortgage Trust 2021-INV2 0,67 −1,75 0,0029 −0,0001
US36262JAD72 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-GR2 0,67 −2,18 0,0029 −0,0001
XS2363910436 / Mexico Government International Bond 0,67 12,58 0,0029 0,0003
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 0,67 3,23 0,0029 0,0000
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,67 0,75 0,0028 −0,0000
4689 / LY Corporation 0,18 −6,63 0,67 1,67 0,0028 −0,0000
BX Commercial Mortgage Trust 2024-PURE / ABS-MBS (CA74625PAB00) 0,67 5,86 0,0028 0,0001
BX Commercial Mortgage Trust 2024-PURE / ABS-MBS (CA74625PAB00) 0,67 5,86 0,0028 0,0001
FR001400M1X9 / Sogecap SA 0,66 11,04 0,0028 0,0002
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 0,66 7,28 0,0028 0,0001
MRY / Mercury NZ Limited 0,18 0,00 0,66 14,93 0,0028 0,0003
US01741RAN26 / ATI Inc 0,66 1,86 0,0028 −0,0000
XS2381853279 / National Grid PLC 0,65 10,85 0,0028 0,0002
US235825AG15 / Dana Inc 0,65 1,72 0,0028 −0,0000
FR001400AON3 / REGIE AUTONOME DES TRANS /EUR/ REGD REG S EMTN 1.87500000 0,65 11,09 0,0028 0,0002
US36262QAD16 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-GR1 0,65 −1,96 0,0028 −0,0001
US46115HBZ91 / Intesa Sanpaolo SpA 0,65 1,41 0,0028 −0,0000
Invitation Homes Operating Partnership LP / DBT (US46188BAG77) 0,65 1,41 0,0028 −0,0000
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 9,46 0,0028 0,0002
4307 / Nomura Research Institute, Ltd. 0,02 0,00 0,65 22,77 0,0028 0,0005
US31418EM236 / Fannie Mae Pool 0,65 −4,15 0,0028 −0,0002
XS2250008245 / Morgan Stanley 0,64 −61,83 0,0027 −0,0042
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) 0,64 1,74 0,0027 −0,0000
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) 0,64 1,74 0,0027 −0,0000
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 0,64 1,43 0,0027 −0,0000
US3140QMZC14 / Fannie Mae Pool 0,64 −2,74 0,0027 −0,0001
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0,64 2,57 0,0027 0,0000
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 20,27 0,0027 0,0004
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 0,63 94,48 0,0027 0,0013
US69355DAA54 / PPM CLO 2018-1 Ltd 0,63 −32,77 0,0027 −0,0014
BNP / BNP Paribas SA 0,63 0,96 0,0027 −0,0000
WF3 / Wesfarmers Limited 0,01 −80,92 0,63 −76,52 0,0027 −0,0090
CA669827FZ58 / NOVA SCOTIA 0,63 2,77 0,0027 0,0000
US30166AAF12 / EART_21-3A 0,63 −19,90 0,0027 −0,0007
US45818QAD16 / Inter-American Development Bank 0,63 −0,16 0,0027 −0,0001
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES5 / ABS-MBS (US89183QAA22) 0,63 −7,52 0,0027 −0,0003
US345397C270 / Ford Motor Credit Co LLC 0,63 0,64 0,0027 −0,0000
US62432BAN38 / Mountain View CLO 2015-9 Ltd 0,63 −41,31 0,0027 −0,0020
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,62 2,80 0,0027 0,0000
FUH / Subaru Corporation 0,04 −73,91 0,62 −74,75 0,0027 −0,0081
XS2313655677 / Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 0,62 0,0026 0,0026
XS2594907664 / Corp. Andina de Fomento 0,62 14,42 0,0026 0,0004
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 −84,29 0,62 −79,94 0,0026 −0,0108
US71880K1016 / Phinia Inc 0,62 1,64 0,0026 −0,0000
US71880K1016 / Phinia Inc 0,62 1,64 0,0026 −0,0000
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 0,62 1,15 0,0026 −0,0000
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,62 0,82 0,0026 −0,0000
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,62 0,82 0,0026 −0,0000
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 0,62 2,33 0,0026 0,0000
Bulgaria Government International Bond / DBT (XS2890436087) 0,62 1,15 0,0026 −0,0000
XS2636745882 / Autostrade per l'Italia SpA 0,62 −52,69 0,0026 −0,0030
US46645WAU71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,61 0,66 0,0026 −0,0000
CA803854KC18 / Province of Saskatchewan Canada 0,61 2,17 0,0026 −0,0000
MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 0,01 −62,70 0,61 −45,87 0,0026 −0,0023
HK0000929999 / HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0,61 4,10 0,0026 0,0000
US16411QAN16 / CORPORATE BONDS 0,61 1,84 0,0026 −0,0000
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,61 0,33 0,0026 −0,0000
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,61 0,33 0,0026 −0,0000
CA891288DL33 / CITY OF TORONTO 0,61 0,0026 0,0026
KBC / KBC Group NV 0,61 1,17 0,0026 −0,0000
KBC / KBC Group NV 0,61 1,17 0,0026 −0,0000
US404119CA57 / HCA Inc 0,61 2,02 0,0026 −0,0000
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,60 0,17 0,0026 −0,0001
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,60 0,17 0,0026 −0,0001
US17328PAQ63 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,60 −4,89 0,0026 −0,0002
CA761034AA56 / SNCF Reseau 0,60 2,38 0,0026 0,0000
FR001400DHQ4 / BPIFRANCE SACA /EUR/ REGD REG S 3.37500000 0,60 10,50 0,0026 0,0002
US29278GAX60 / Enel Finance International NV 0,60 1,70 0,0025 −0,0000
XS2317123052 / LATVIA REP EUR REG S 0.0% 03-17-31 0,60 11,17 0,0025 0,0002
SCI / Service Corporation International 0,60 2,76 0,0025 0,0000
US912834AU28 / United States Treasury Strip Coupon 0,60 0,0025 0,0025
US61747YFF79 / Morgan Stanley 0,60 0,68 0,0025 −0,0000
US05592AAL44 / BPR Trust 2021-TY 0,60 0,17 0,0025 −0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) 0,60 0,0025 0,0025
United States International Development Finance Corp / DBT (US6903534Z76) 0,60 −3,72 0,0025 −0,0002
United States International Development Finance Corp / DBT (US6903534Z76) 0,60 −3,72 0,0025 −0,0002
US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc 0,59 9,26 0,0025 0,0002
US345370DA55 / Ford Motor Co 0,59 2,43 0,0025 0,0000
US55336VAL45 / MPLX LP 0,59 −0,84 0,0025 −0,0001
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2902087423) 0,59 10,75 0,0025 0,0002
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2902087423) 0,59 10,75 0,0025 0,0002
US465410BG26 / Republic of Italy Government International Bond 0,59 −8,72 0,0025 −0,0003
US682142AK00 / OMERS FINANCE TRUST REGD 144A P/P 5.50000000 0,59 0,52 0,0025 −0,0000
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 −1,18 0,0025 −0,0001
US912834DV73 / United States Treasury Strip Coupon 0,58 359,84 0,0025 0,0014
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,58 8,18 0,0025 0,0001
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,58 0,69 0,0025 −0,0000
ENT / Entain Plc 0,05 0,00 0,58 64,12 0,0025 0,0009
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) 0,58 −12,31 0,0025 −0,0004
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) 0,58 −12,31 0,0025 −0,0004
XS2555220867 / Booking Holdings Inc 0,58 9,92 0,0024 0,0002
US81746DCB47 / Sequoia Mortgage Trust 2017-5 0,58 −0,86 0,0024 −0,0001
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,01 0,00 0,58 11,00 0,0024 0,0002
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) 0,57 2,14 0,0024 −0,0000
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) 0,57 2,14 0,0024 −0,0000
IRS GBP / DIR (000000000) 0,57 0,0024 0,0024
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,0024 0,0024
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,0024 0,0024
US912834EP96 / United States Treasury Strip Coupon 0,57 0,0024 0,0024
US404280CV97 / HSBC HOLDINGS PLC 0,57 1,60 0,0024 −0,0000
S32 / South32 Limited 0,30 0,00 0,57 −5,15 0,0024 −0,0002
XS2055111137 / Deco 2019-RAM DAC 0,57 −1,38 0,0024 −0,0001
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,57 2,33 0,0024 0,0000
US36262MAJ71 / GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2021-IP, Class E 0,57 0,53 0,0024 −0,0000
Bank of America Corp / DBT (US06051GMB22) 0,57 2,34 0,0024 0,0000
Bank of America Corp / DBT (US06051GMB22) 0,57 2,34 0,0024 0,0000
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,57 0,71 0,0024 −0,0000
Crown Point CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US22846MAJ27) 0,57 −32,10 0,0024 −0,0012
Crown Point CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US22846MAJ27) 0,57 −32,10 0,0024 −0,0012
US912834QH43 / United States Treasury Strip Coupon 0,57 −3,08 0,0024 −0,0001
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584849) 0,57 10,33 0,0024 0,0002
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 0,57 2,54 0,0024 0,0000
US912834EV64 / United States Treasury Strip Coupon 0,56 0,0024 0,0024
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,90 0,0024 −0,0000
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 0,56 −2,93 0,0024 −0,0001
US95001ABC99 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 0,56 0,90 0,0024 −0,0000
US904678AY53 / UniCredit SpA 0,56 1,81 0,0024 −0,0000
XS2436807940 / P3 GROUP SARL 0,55 10,80 0,0024 0,0002
US912834FB91 / United States Treasury Strip Coupon 0,55 0,0024 0,0024
SCHN / Schindler Holding AG 0,00 0,00 0,55 20,00 0,0023 0,0003
US00653VAA98 / AdaptHealth LLC 0,55 2,04 0,0023 −0,0000
XS2579483319 / Bulgaria Government Bond 0,55 10,48 0,0023 0,0002
US912834HV38 / United States Treasury Strip Coupon 0,55 0,0023 0,0023
US05971KAP49 / BANCO SANTANDER SA 9.625%/VAR PERP 0,54 −29,04 0,0023 −0,0010
AVNT / Avient Corporation 0,54 1,70 0,0023 −0,0000
AVNT / Avient Corporation 0,54 1,70 0,0023 −0,0000
CA110709AG70 / BRIT COLUMBIA 0,54 1,89 0,0023 −0,0000
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0,54 2,48 0,0023 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 −63,89 0,0023 −0,0042
US912834JB55 / United States Treasury Strip Coupon 0,54 0,0023 0,0023
US87612GAE17 / Targa Resources Corp 0,54 0,56 0,0023 −0,0000
US8426EPAG30 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,53 1,52 0,0023 −0,0000
IRS CHF / DIR (000000000) 0,53 0,0023 0,0023
IRS CHF / DIR (000000000) 0,53 0,0023 0,0023
US88033GDM96 / CORP. NOTE 0,53 2,70 0,0023 0,0000
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 1,53 0,0023 −0,0000
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 1,53 0,0023 −0,0000
HK0000778214 / Agricultural Development Bank of China 0,53 4,72 0,0023 0,0001
XS2010039548 / Deutsche Bahn Finance GMBH, Series CB 0,53 11,09 0,0023 0,0002
HXG / Hexagon AB (publ) 0,05 −60,86 0,53 −63,12 0,0023 −0,0040
XS2225207468 / HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY COMPANY GUAR 03/27 1.375 0,53 10,42 0,0023 0,0002
US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC 0,53 1,73 0,0023 −0,0000
AU0000048274 / Treasury Corp of Victoria 0,53 8,42 0,0022 0,0001
FR0014001IO6 / LA POSTE SA 0,53 10,95 0,0022 0,0002
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,53 1,74 0,0022 −0,0000
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,53 1,16 0,0022 −0,0000
US694308HY69 / Pacific Gas & Electric Co. 0,52 −3,52 0,0022 −0,0001
US912834JP42 / United States Treasury Strip Coupon 0,52 −50,99 0,0022 −0,0071
US983793AK61 / XPO Inc 0,52 2,17 0,0022 −0,0000
US05571AAQ85 / BPCE SA 0,52 −0,39 0,0022 −0,0001
IRS KRW / DIR (000000000) 0,51 0,0022 0,0022
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4.125% 02/01/2029 144A 0,51 4,06 0,0022 0,0000
US81721MAM10 / Senior Housing Properties Trust 0,51 −37,48 0,0022 −0,0014
Glencore Capital Finance DAC / DBT (XS2811096267) 0,51 9,68 0,0022 0,0002
Glencore Capital Finance DAC / DBT (XS2811096267) 0,51 9,68 0,0022 0,0002
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,01 0,00 0,51 0,59 0,0022 −0,0000
US30216KAE29 / Export-Import Bank of India 0,51 1,40 0,0022 −0,0000
US46590XAZ96 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,51 0,40 0,0022 −0,0000
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,51 1,40 0,0022 −0,0000
P2U / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,04 −42,31 0,51 −38,59 0,0022 −0,0014
XS2306847232 / REC Ltd 0,51 0,80 0,0021 −0,0000
IRS EUR / DIR (000000000) 0,50 0,0021 0,0021
AMI / Aurelia Metals Limited 0,50 10,07 0,0021 0,0002
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1 / ABS-O (US072926AD05) 0,50 −0,59 0,0021 −0,0001
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1 / ABS-O (US072926AD05) 0,50 −0,59 0,0021 −0,0001
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 363,89 0,0021 0,0017
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 9,65 0,0021 0,0001
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 9,65 0,0021 0,0001
3AD2 / Epiroc AB (publ) 0,03 0,00 0,50 8,93 0,0021 0,0001
CA614853EP05 / CITY OF MONTREAL 0,50 3,10 0,0021 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,50 0,0021 0,0021
US912834KV90 / United States Treasury Strip Coupon 0,50 154,87 0,0021 0,0013
US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4.95% 02/01/2028 0,50 2,27 0,0021 0,0000
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,50 6,00 0,0021 0,0001
UCG / UniCredit S.p.A. 0,50 −35,96 0,0021 −0,0013
UCG / UniCredit S.p.A. 0,50 −35,96 0,0021 −0,0013
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 0,49 −6,79 0,0021 −0,0002
USP6629MAD40 / Mexico City Airport Trust 0,49 0,20 0,0021 −0,0000
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,49 −0,20 0,0021 −0,0001
US465410BZ07 / Republic of Italy Government International Bond 0,49 −2,76 0,0021 −0,0001
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,49 2,71 0,0021 0,0000
US06540AAC53 / BANK 2019-BNK20 0,49 1,03 0,0021 −0,0000
US31418DTQ50 / Fannie Mae Pool 0,49 −2,19 0,0021 −0,0001
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) 0,49 1,45 0,0021 −0,0000
KEP1 / Keppel Ltd. 0,08 −33,39 0,49 −22,35 0,0021 −0,0005
US810186AW67 / CORPORATE BONDS 0,49 4,70 0,0021 0,0000
US36258KAS78 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 0,49 −2,20 0,0021 −0,0001
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,49 0,41 0,0021 −0,0000
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) 0,49 2,31 0,0021 0,0000
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,49 1,04 0,0021 −0,0000
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 −34,82 0,0021 −0,0012
SK4000022539 / SLOVAKIA GOVERNMENT BOND /EUR/ REGD REG S SER 245 3.75000000 0,48 10,02 0,0021 0,0001
US912834LK27 / United States Treasury Strip Coupon 0,48 0,0021 0,0021
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,48 11,06 0,0021 0,0002
Medtronic Inc / DBT (XS2834367729) 0,48 10,55 0,0020 0,0002
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 10,32 0,0020 0,0001
US12527GAD51 / CF Industries Inc 0,48 2,13 0,0020 −0,0000
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,48 1,92 0,0020 −0,0000
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 0,48 6,22 0,0020 0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,48 −53,37 0,0020 −0,0024
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,48 −53,37 0,0020 −0,0024
US89356BAE83 / Transcanada Trust 0,48 3,03 0,0020 0,0000
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 0,48 433,71 0,0020 0,0016
4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,02 −87,48 0,48 −84,58 0,0020 −0,0106
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS3025944573) 0,47 0,0020 0,0020
US912834LR79 / United States Treasury Strip Coupon 0,47 3 538,46 0,0020 0,0019
US69047QAB86 / Ovintiv Inc 0,47 0,42 0,0020 −0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,0020 0,0020
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,47 18,89 0,0020 0,0003
US00130HCG83 / CORP. NOTE 0,47 2,39 0,0020 0,0000
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0,47 2,84 0,0020 0,0000
XS2690050682 / BUPA FINANCE 0,47 9,58 0,0020 0,0001
ES0000012K46 / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD 1.90000000 0,47 11,96 0,0020 0,0002
6383 / Daifuku Co., Ltd. 0,02 −84,62 0,47 −83,90 0,0020 −0,0106
CA614852NZ03 / City of Montreal Canada 0,47 0,0020 0,0020
US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,47 0,65 0,0020 −0,0000
IRS USD / DIR (000000000) 0,47 0,0020 0,0020
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,46 −2,11 0,0020 −0,0001
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,88 0,0020 −0,0000
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,88 0,0020 −0,0000
US366651AG25 / Gartner Inc 0,46 1,10 0,0020 −0,0000
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,22 0,0020 −0,0000
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,22 0,0020 −0,0000
US912834MD74 / United States Treasury Strip Coupon 0,46 −60,05 0,0020 −0,0081
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 1,54 0,0020 −0,0000
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) 0,46 0,88 0,0019 −0,0000
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) 0,46 0,88 0,0019 −0,0000
IRS GBP / DIR (000000000) 0,46 0,0019 0,0019
US345397B363 / Ford Motor Credit Co LLC 0,46 2,01 0,0019 −0,0000
US281020AX52 / Edison International 0,45 −0,87 0,0019 −0,0001
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 0,45 2,72 0,0019 0,0000
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 0,45 0,00 0,0019 −0,0000
US682680BJ18 / ONEOK Inc 0,45 0,45 0,0019 −0,0000
US05571AAS42 / BPCE SA 0,45 0,0019 0,0019
US629377CS98 / NRG Energy Inc 0,45 4,42 0,0019 0,0000
FR0010443630 / Caisse Francaise de Financement Local 0,45 5,65 0,0019 0,0001
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 0,45 0,0019 0,0019
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,45 198,67 0,0019 0,0013
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,45 198,67 0,0019 0,0013
US912834TV00 / United States Treasury Strip Coupon 0,45 −3,68 0,0019 −0,0001
XS2338355014 / BLACKSTONE PROP PARTNERS EUR HOLD 1% 05/04/2028 REGS 0,44 10,72 0,0019 0,0001
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,44 2,31 0,0019 −0,0000
US12594MBB37 / COMM_16-COR1 0,44 1,61 0,0019 −0,0000
US29280HAB87 / Enel Finance America LLC 0,44 −0,23 0,0019 −0,0000
US345370BY59 / Ford Motor Co (de) 6.625% Debentures 10/01/28 0,44 0,68 0,0019 −0,0000
US92918FAF18 / Voya CLO 2019-3 Ltd 0,44 0,23 0,0019 −0,0000
US912834NF14 / United States Treasury Strip Coupon 0,44 0,0019 0,0019
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,44 0,23 0,0019 −0,0000
XS2307764238 / GLENCORE CAP FIN DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 0.75000000 0,44 −26,40 0,0018 −0,0007
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,44 0,69 0,0018 −0,0000
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,44 0,69 0,0018 −0,0000
US90353DAY13 / UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 0,43 0,46 0,0018 −0,0000
US35564KJP57 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,43 0,23 0,0018 −0,0000
US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 0,43 0,93 0,0018 −0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,0018 0,0018
12 / Henderson Land Development Company Limited 0,12 0,00 0,43 22,10 0,0018 0,0003
XS2625194811 / Prologis Euro Finance LLC 0,43 11,08 0,0018 0,0001
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,43 0,47 0,0018 −0,0000
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −0,23 0,0018 −0,0000
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −0,23 0,0018 −0,0000
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 −51,62 0,43 −54,44 0,0018 −0,0023
US874054AH20 / Take-Two Interactive Software Inc 0,43 1,43 0,0018 −0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,43 0,0018 0,0018
CIM Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US17179VAA89) 0,43 −4,05 0,0018 −0,0001
US912834NV63 / United States Treasury Strip Coupon 0,43 19,66 0,0018 −0,0013
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 0,43 0,24 0,0018 −0,0000
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,07 −74,48 0,43 −65,84 0,0018 −0,0036
US67102SAL88 / OCP CLO 2014-5 Ltd 0,42 −62,18 0,0018 −0,0031
US29273VAU44 / Energy Transfer LP 0,42 1,44 0,0018 −0,0000
FORTUM / Fortum Oyj 0,02 −80,84 0,42 −78,09 0,0018 −0,0066
US20030NCY58 / Comcast Corp 0,42 0,96 0,0018 −0,0000
US06539LBA70 / BANK 2018-BNK13 0,42 0,48 0,0018 −0,0000
US25525PAB31 / Diversified Healthcare Trust 0,42 9,92 0,0018 0,0001
US912834PB81 / United States Treasury Strip Coupon 0,42 281,82 0,0018 0,0008
US476556DD44 / Jersey Central Power & Light Co 0,42 1,45 0,0018 −0,0000
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,42 1,20 0,0018 −0,0000
XS2343822503 / VOLKSWAGEN LEAS 0,42 11,20 0,0018 0,0001
US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,42 1,96 0,0018 −0,0000
US3132CW6E93 / Freddie Mac Pool 0,42 −2,11 0,0018 −0,0001
US225401AT54 / Credit Suisse Group AG 0,42 0,97 0,0018 −0,0000
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,42 0,0018 0,0018
US3133APUF44 / Freddie Mac Pool 0,42 −2,58 0,0018 −0,0001
US34535CAD83 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV2 0,42 0,00 0,0018 −0,0000
ES0000012K95 / Spain Government Bond 0,42 11,26 0,0018 0,0001
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,42 −78,67 0,0018 −0,0067
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,42 −78,67 0,0018 −0,0067
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,04 0,41 0,0018 0,0018
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES4 / ABS-MBS (US89182QAA31) 0,41 −7,43 0,0017 −0,0002
Octane Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US67571FAB04) 0,41 −17,41 0,0017 −0,0004
Octane Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US67571FAB04) 0,41 −17,41 0,0017 −0,0004
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,41 0,49 0,0017 −0,0000
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,41 0,49 0,0017 −0,0000
US031162DU18 / Amgen Inc 0,41 −30,31 0,0017 −0,0008
US03465CAC91 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-1 0,41 −1,46 0,0017 −0,0001
US86944BAK98 / SUTTER HEALTH SR UNSEC 5.164% 08-15-33 0,40 0,50 0,0017 −0,0000
XS2261215011 / Holcim Finance Luxembourg SA 0,40 0,0017 0,0017
XS2468855593 / VOLKSWAGEN FIN 0,40 8,38 0,0017 0,0001
US46593EAG08 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 0,40 0,00 0,0017 −0,0000
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,40 0,0017 0,0017
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6.798% 11-07-28 0,40 0,51 0,0017 −0,0000
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2742660157) 0,40 9,64 0,0017 0,0001
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2742660157) 0,40 9,64 0,0017 0,0001
US737446AP91 / Post Holdings Inc 0,40 2,31 0,0017 0,0000
US00973RAM51 / Aker BP ASA 0,40 0,77 0,0017 −0,0000
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,39 2,87 0,0017 0,0000
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,39 −73,19 0,0017 −0,0047
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −0,25 0,0017 −0,0000
XS2339427820 / EMIRATES TELECOM GROUP /EUR/ REGD REG S EMTN 0.87500000 0,39 10,14 0,0017 0,0001
1L30 / Lifco AB (publ) 0,01 0,00 0,39 14,33 0,0017 0,0002
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,39 24,84 0,0016 0,0003
US92838TAA97 / Vista Point Securitization Trust 2020-2 0,39 −9,58 0,0016 −0,0002
US071734AL17 / Bausch Health Cos Inc 0,39 3,49 0,0016 0,0000
XS2555187801 / CaixaBank SA 0,39 13,53 0,0016 0,0003
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT 0,39 0,26 0,0016 −0,0000
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,39 0,52 0,0016 −0,0000
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,39 1,32 0,0016 −0,0000
US61747YEL56 / Morgan Stanley 0,38 1,86 0,0016 −0,0000
US11120VAJ26 / Brixmor Operating Partnership LP 0,38 1,60 0,0016 −0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 1,33 0,0016 −0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 1,33 0,0016 −0,0000
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,38 5,54 0,0016 0,0000
US92538KAB98 / VERUS_21-5 0,38 −2,06 0,0016 −0,0001
Ecuador Social Bond Sarl / DBT (XS2106052405) 0,38 0,53 0,0016 −0,0000
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAC86) 0,38 0,53 0,0016 −0,0000
US35640YAK38 / Freedom Mortgage Corp 0,38 0,27 0,0016 −0,0000
US465410BY32 / Republic of Italy Government International Bond 0,38 1,08 0,0016 −0,0000
US29375NAB10 / EFF_23-2 0,37 −17,44 0,0016 −0,0004
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 0,37 −2,62 0,0016 −0,0001
SI0002104303 / REP OF SLOVENIA 0,37 10,42 0,0016 0,0001
ES0000012G42 / Spain Government Bond 0,37 11,75 0,0016 0,0002
US131347CR51 / Calpine Corp 0,37 4,23 0,0016 0,0000
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,82 0,0016 −0,0000
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,37 9,79 0,0016 0,0001
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,37 0,54 0,0016 −0,0000
CA614852PQ85 / CITY OF MONTREAL 0,37 5,13 0,0016 0,0000
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,37 −0,54 0,0016 −0,0000
Marvell Technology Inc / DBT (US573874AS31) 0,37 0,0016 0,0016
DANSKE / Danske Bank A/S 0,37 9,20 0,0016 0,0001
DANSKE / Danske Bank A/S 0,37 9,20 0,0016 0,0001
DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS / EC (000000000) 0,03 0,37 0,0016 0,0016
DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS / EC (000000000) 0,03 0,37 0,0016 0,0016
IRS GBP / DIR (000000000) 0,37 0,0016 0,0016
US90276YAD58 / UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C16 0,37 1,10 0,0016 −0,0000
US345397C924 / Ford Motor Credit Co LLC 0,37 0,55 0,0016 −0,0000
CA345213JP89 / Ford Auto Securitization Trust 2021-A 0,37 7,33 0,0016 0,0001
EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. 0,37 9,61 0,0016 0,0001
EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. 0,37 9,61 0,0016 0,0001
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,37 1,96 0,0016 −0,0000
XS2530208490 / Bank Gospodarstwa Krajowego 0,36 14,47 0,0016 0,0003
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,36 0,28 0,0015 −0,0000
SU4 / Suncorp Group Limited 0,03 −85,84 0,36 −83,36 0,0015 −0,0080
US12532AAY55 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 0,36 0,55 0,0015 −0,0000
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,36 −1,36 0,0015 −0,0001
US17328FAV76 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41 0,36 1,99 0,0015 −0,0000
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,07 −86,76 0,36 −86,05 0,0015 −0,0096
8951 / Nippon Building Fund Inc. 0,00 −80,55 0,35 −78,88 0,0015 −0,0058
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,86 0,0015 −0,0000
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,86 0,0015 −0,0000
US68327LAD82 / Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 0,35 2,04 0,0015 −0,0000
US001877AA71 / APi Group DE Inc 0,35 −41,32 0,0015 −0,0011
US36262MAG33 / GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2021-IP, Class D 0,35 0,58 0,0015 −0,0000
BBD.A / Bombardier Inc. 0,35 0,0015 0,0015
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,35 −2,27 0,0015 −0,0001
US3140J7UE34 / UMBS 0,34 −2,55 0,0015 −0,0001
US95001WAY49 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C49 0,34 −17,70 0,0015 −0,0004
XS2452433910 / American Medical Systems Europe BV 0,34 10,61 0,0015 0,0001
US59284MAC82 / Mexico City Airport Trust 0,34 1,78 0,0015 −0,0000
3092 / ZOZO, Inc. 0,03 −80,35 0,34 −77,86 0,0015 −0,0052
CA689551ED71 / OTTAWA CITY OF 0,34 0,0014 0,0014
US161175BX17 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,34 4,33 0,0014 0,0000
US12515HAY18 / CD 2017-CD5 Mortgage Trust 0,34 1,21 0,0014 −0,0000
US46188BAE20 / Invitation Homes Operating Partnership, LP 0,33 0,91 0,0014 −0,0000
IRS GBP / DIR (000000000) 0,33 0,0014 0,0014
US12532BAC19 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 0,33 0,61 0,0014 −0,0000
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,00 0,00 0,33 8,25 0,0014 0,0001
US345397D427 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 7.20000000 0,33 −48,34 0,0014 −0,0014
XS2551903425 / Honeywell International Inc 0,33 10,88 0,0014 0,0001
US110122EC85 / Bristol-Myers Squibb Co 0,32 −1,22 0,0014 −0,0000
US55336VAK61 / MPLX, L.P. 4.125%, Due 03/01/2027 0,32 0,31 0,0014 −0,0000
US161175CK86 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,32 5,56 0,0014 0,0000
US87612BBN10 / CORP. NOTE 0,32 −0,31 0,0014 −0,0000
US745332CJ30 / Puget Sound Energy Inc. 0,32 −0,62 0,0014 −0,0000
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905386962) 0,32 0,0014 0,0014
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905386962) 0,32 0,0014 0,0014
XS2532370231 / Estonia Government International Bond 0,32 9,66 0,0014 0,0001
FR0013507993 / AGENCE FRANCAISE 0,32 16,54 0,0013 0,0002
US95001MAE03 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 0,32 0,00 0,0013 −0,0000
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,32 0,0013 0,0013
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,32 0,0013 0,0013
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −58,06 0,0013 −0,0019
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −58,06 0,0013 −0,0019
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2719090636) 0,32 0,0013 0,0013
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2719090636) 0,32 0,0013 0,0013
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 0,31 1,62 0,0013 −0,0000
US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC 0,31 0,32 0,0013 −0,0000
US07335CAE49 / Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4 0,31 1,62 0,0013 −0,0000
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,31 0,96 0,0013 −0,0000
XS2637421848 / DANSKE BANK AS (UNGTD) 4.75%/VAR 06/21/2030 REGS 0,31 9,79 0,0013 0,0001
SYNT / Synthomer plc 0,31 0,0013 0,0013
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,31 0,97 0,0013 −0,0000
US67112GAA67 / OZLM XVIII Ltd 0,31 −44,09 0,0013 −0,0011
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,31 0,32 0,0013 −0,0000
US68269JAH41 / OneMain Financial Issuance Trust, Series 2023-1A, Class D 0,31 −3,12 0,0013 −0,0001
US465685AH81 / ITC Holdings Corp. 0,31 −1,89 0,0013 −0,0001
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 0,31 0,00 0,0013 −0,0000
US031162DK36 / Amgen Inc 0,31 −33,26 0,0013 −0,0027
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) 0,31 −59,90 0,0013 −0,0020
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) 0,31 −59,90 0,0013 −0,0020
US129268AB43 / Caledonia Generating LLC 0,31 −1,60 0,0013 −0,0001
XS2191850069 / FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0,31 1,32 0,0013 −0,0000
US20030NEG25 / COMCAST CORPORATION 0,31 −0,32 0,0013 −0,0000
US89788MAE21 / Truist Financial Corp 0,31 1,66 0,0013 −0,0000
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,31 −26,27 0,0013 −0,0005
US17326FAC14 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 0,30 1,00 0,0013 −0,0000
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,30 −61,10 0,0013 −0,0021
XS0103500855 / Israel Government International Bond 0,30 8,21 0,0013 0,0001
US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co 0,30 1,34 0,0013 −0,0000
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,00 0,30 9,85 0,0013 0,0001
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 0,30 −2,27 0,0013 −0,0001
US23312VAE65 / DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 0,30 0,67 0,0013 −0,0000
US91159HJN17 / US Bancorp 0,30 1,70 0,0013 −0,0000
AU3CB0250363 / QNB Finance Ltd 0,30 6,05 0,0013 0,0000
US05592AAJ97 / BPR Trust 2021-TY 0,30 0,34 0,0013 −0,0000
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,30 −93,13 0,0013 −0,0175
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,30 −93,13 0,0013 −0,0175
US98163HAF64 / World Omni Select Auto Trust 2021-A 0,30 0,68 0,0013 −0,0000
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,30 0,0013 0,0013
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 0,30 1,72 0,0013 −0,0000
XS0229567440 / General Electric Co 0,30 10,07 0,0013 0,0001
US682696AA77 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 0,29 0,69 0,0012 −0,0000
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −0,34 0,0012 −0,0000
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −0,34 0,0012 −0,0000
CA013051ED53 / ALBERTA PROVINCE 0,29 1,75 0,0012 −0,0000
IRS GBP / DIR (000000000) 0,29 0,0012 0,0012
IDVA / AB Industrivärden (publ) 0,01 0,00 0,29 −1,02 0,0012 −0,0000
US83608GAN60 / Sound Point CLO II Ltd 0,29 −31,59 0,0012 −0,0006
US958667AA50 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25 0,29 −1,03 0,0012 −0,0000
US12595JAG94 / CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,29 1,06 0,0012 −0,0000
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,29 −43,06 0,0012 −0,0010
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,29 3,26 0,0012 0,0000
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,29 3,26 0,0012 0,0000
IDR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,28 0,0012 0,0012
US87612GAF81 / TARGA RES CORP 6.5% 03/30/2034 0,28 0,35 0,0012 −0,0000
HK0000685013 / SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 0,28 2,17 0,0012 −0,0000
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 0,28 0,0012 0,0012
XS1388864503 / SNCF RESEAU 0,28 11,60 0,0012 0,0001
US404119CC14 / HCA Inc 0,28 2,21 0,0012 0,0000
DE000A2R7JE1 / VONOVIA BV 0,28 11,69 0,0012 0,0001
US11135FBE07 / Broadcom Inc 0,28 1,47 0,0012 −0,0000
IRS CNY / DIR (000000000) 0,28 0,0012 0,0012
USG85381AG95 / Studio City Finance Ltd 0,27 1,48 0,0012 −0,0000
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,27 1,48 0,0012 −0,0000
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,27 1,48 0,0012 −0,0000
XS2578472339 / AIB Group plc 0,27 0,00 0,0012 0,0000
XS2578472339 / AIB Group plc 1,19 −39,45 0,27 −40,35 0,0012 −0,0007
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,27 0,75 0,0011 −0,0000
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,27 −1,10 0,0011 −0,0000
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,27 −1,10 0,0011 −0,0000
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,27 1,52 0,0011 −0,0000
US12595XAS27 / CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 0,27 1,53 0,0011 −0,0000
US279158AS81 / Ecopetrol SA 0,27 −38,66 0,0011 −0,0007
XS2010030083 / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 0,26 1,15 0,0011 −0,0000
IRS GBP / DIR (000000000) 0,26 0,0011 0,0011
US279158AT64 / Ecopetrol SA 0,26 −0,38 0,0011 −0,0000
US31418EAN04 / FN MA4512 0,26 −2,24 0,0011 −0,0001
US06237MAA18 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0,26 0,77 0,0011 −0,0000
TAVHL / TAV Havalimanlari Holding A.S. 0,26 1,96 0,0011 −0,0000
TAVHL / TAV Havalimanlari Holding A.S. 0,26 1,96 0,0011 −0,0000
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS / DBT (XS2696793012) 0,26 1,17 0,0011 −0,0000
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS / DBT (XS2696793012) 0,26 1,17 0,0011 −0,0000
XS1533910508 / Cooperatieve Rabobank UA 0,26 6,15 0,0011 0,0000
US12636FBH55 / COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 0,26 −47,98 0,0011 −0,0011
US36179U6T42 / Ginnie Mae II Pool 0,26 −3,01 0,0011 −0,0001
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 0,26 49,42 0,0011 0,0003
US694308HW04 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/27 3.3 0,26 0,79 0,0011 −0,0000
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 0,26 −0,39 0,0011 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,26 0,0011 0,0011
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 0,26 0,79 0,0011 −0,0000
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 0,26 0,79 0,0011 −0,0000
US33767BAC37 / FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 144A 04/49 4.55 0,25 −0,78 0,0011 −0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,79 0,0011 −0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,79 0,0011 −0,0000
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,25 0,0011 0,0011
US031162DS61 / Amgen Inc 0,25 0,00 0,0011 −0,0000
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0,25 0,80 0,0011 −0,0000
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0,25 0,80 0,0011 −0,0000
US85573EAA55 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV 0,25 −15,72 0,0011 −0,0002
US097023DB86 / Boeing Co/The 0,25 1,20 0,0011 −0,0000
USV4819LAA09 / India Green Power Holdings 0,25 2,03 0,0011 −0,0000
088350 / Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 0,25 0,0011 0,0011
US20030NBT72 / Comcast Corp. 0,25 1,21 0,0011 −0,0000
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,25 1,64 0,0011 −0,0000
ALO / Alstom SA 0,25 14,35 0,0011 0,0002
ALO / Alstom SA 0,25 14,35 0,0011 0,0002
ES0000095853 / Autonomous Community of Catalonia 0,25 10,76 0,0011 0,0001
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,25 0,41 0,0011 −0,0000
Africa Finance Corp / DBT (XS2913968363) 0,25 −0,40 0,0010 −0,0000
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,25 6,96 0,0010 0,0000
Trinitas Clo IX Ltd / ABS-CBDO (US89641JAW62) 0,25 −34,40 0,0010 −0,0006
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,25 0,41 0,0010 −0,0000
TCELLT / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0,25 1,24 0,0010 −0,0000
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,25 −75,62 0,0010 −0,0033
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,25 −75,62 0,0010 −0,0033
US52607MAA71 / LENDMARK FUNDING TRUST 21-1A A 1.9% 11/20/2031 144A 0,24 0,83 0,0010 −0,0000
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,24 2,09 0,0010 −0,0000
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,24 2,95 0,0010 0,0000
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,24 −67,47 0,0010 −0,0022
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,24 −67,47 0,0010 −0,0022
XS2413632527 / CORP. NOTE 0,24 1,25 0,0010 −0,0000
US958254AH78 / Western Gas Partners LP 0,24 0,41 0,0010 −0,0000
FR001400E7I7 / Credit Agricole SA 0,24 10,50 0,0010 0,0001
XS2291692890 / Chile Government International Bond 0,24 11,01 0,0010 0,0001
XS2291692890 / Chile Government International Bond 0,24 11,01 0,0010 0,0001
/ Emera Inc. 0,24 0,42 0,0010 −0,0000
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp 0,24 1,69 0,0010 −0,0000
US544435C327 / Los Angeles Department of Airports, California, Revenue Bonds, Los Angeles International Airport, Build America Taxable Bonds, Series 2009C 0,24 −4,74 0,0010 −0,0001
USV4605MAA63 / INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4.5% 04/18/2027 REGS 0,24 1,69 0,0010 −0,0000
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Corporate Bond/Note 0,24 0,42 0,0010 −0,0000
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Corporate Bond/Note 0,24 0,42 0,0010 −0,0000
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,24 0,42 0,0010 −0,0000
US694308KG17 / Pacific Gas and Electric Co 0,24 0,42 0,0010 −0,0000
US87165YAC75 / Symphony CLO XIX Ltd 0,24 −4,40 0,0010 −0,0001
GENCAT / Autonomous Community of Catalonia 0,24 10,65 0,0010 0,0001
USG98149AE02 / Wynn Macau Ltd 0,24 3,02 0,0010 0,0000
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,0010 0,0010
USP01703AC49 / Alpek SAB de CV 0,24 1,28 0,0010 −0,0000
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0,24 0,0010 0,0010
US61747YEH45 / Morgan Stanley 0,24 2,16 0,0010 −0,0000
US3132DV7L36 / FHLG 30YR 2.5% 10/01/2050# 0,23 −2,09 0,0010 −0,0000
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 0,23 0,0010 0,0010
US106230AA39 / Brazos Securitization LLC 0,23 0,43 0,0010 −0,0000
USD/ILS FORWARD / DFE (000000000) 0,23 0,0010 0,0010
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,23 0,0010 0,0010
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,23 0,0010 0,0010
US89055FAC77 / TopBuild Corp. 0,23 4,52 0,0010 0,0000
US29878TBE38 / European Investment Bank 0,23 4,07 0,0010 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0010 0,0010
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) 0,23 −8,40 0,0010 −0,0001
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) 0,23 −8,40 0,0010 −0,0001
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,23 1,78 0,0010 −0,0000
US95002MAW91 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52 0,23 0,88 0,0010 −0,0000
XS1709328899 / Bank Gospodarstwa Krajowego 0,23 10,14 0,0010 0,0001
XS2053566068 / African Export-Import Bank/The 0,23 −1,73 0,0010 −0,0000
US46652KBK43 / JP Morgan Mortgage Trust 0,23 −2,59 0,0010 −0,0001
XS1829261087 / BANK GOSPODARSTW 0,22 10,89 0,0010 0,0001
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 11,50 0,0010 0,0001
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 11,50 0,0010 0,0001
US42250PAB94 / Healthpeak Properties Inc 0,22 1,83 0,0009 −0,0000
XS2407028435 / MVM Energetika Zrt 0,22 10,95 0,0009 0,0001
US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv 30 Yr Bond 0,22 −2,19 0,0009 −0,0000
XS2300292963 / Cellnex Finance Co SA 0,22 11,00 0,0009 0,0001
US694308JH19 / Pacific Gas and Electric Co 0,22 −2,20 0,0009 −0,0000
FR0014003182 / Credit Agricole S.A. 0,22 11,00 0,0009 0,0001
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,22 2,80 0,0009 0,0000
US449258AA06 / ICG US CLO 2018-1 LTD 0,22 −46,17 0,0009 −0,0008
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005582421) 0,22 13,02 0,0009 0,0001
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,00 0,22 0,0009 0,0009
XS2397082939 / BANK GOSPODARSTW 0,22 10,71 0,0009 0,0001
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A 0,22 2,84 0,0009 0,0000
XS2398746144 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,22 16,85 0,0009 0,0002
USN15516AB83 / Braskem Netherlands Finance BV 0,21 −8,15 0,0009 −0,0001
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,42 0,0009 −0,0000
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,42 0,0009 −0,0000
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0009 0,0009
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0009 0,0009
HCA Inc / DBT (US404121AL94) 0,21 0,95 0,0009 −0,0000
FR0013469665 / Regie Autonome des Transports Parisiens 0,21 9,23 0,0009 0,0001
IRS EUR / DIR (000000000) 0,21 0,0009 0,0009
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 9,84 0,0009 0,0001
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 9,84 0,0009 0,0001
US20030NDU28 / Comcast Corp 0,21 0,00 0,0009 −0,0000
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −1,87 0,0009 −0,0000
US05401AAK79 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,21 0,00 0,0009 −0,0000
US25714PET12 / Dominican Republic International Bond 0,21 1,46 0,0009 −0,0000
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,21 0,48 0,0009 −0,0000
CVECN / Cenovus Energy Inc 0,21 −2,35 0,0009 −0,0000
XS2226973522 / Emirate of Dubai Government International Bonds 0,21 −2,35 0,0009 −0,0000
IRS AUD / DIR (000000000) 0,21 0,0009 0,0009
Trinidad Generation UnLtd / DBT (US89636DAB29) 0,21 0,0009 0,0009
US68269HAC97 / OMFIT_23-2A 0,21 −0,96 0,0009 −0,0000
XS2574267188 / Hungary Government International Bond 0,21 1,48 0,0009 0,0000
XS2309428113 / Croatia Government International Bond 0,21 10,81 0,0009 0,0001
US68269HAD70 / OMFIT_23-2A 0,21 −1,91 0,0009 −0,0000
US49326EEN94 / KEYCORP 0,20 1,49 0,0009 −0,0000
US3134A4KX12 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0,20 0,49 0,0009 −0,0000
US449691AC82 / Iliad Holding SASU 0,20 0,50 0,0009 −0,0000
US445545AT30 / Hungary Government International Bond 0,20 −0,98 0,0009 −0,0000
US80287DAD93 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-6, Class B 0,20 0,00 0,0009 −0,0000
US35564KNS41 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,20 0,50 0,0009 −0,0000
US445545AP18 / Hungary Government International Bond 0,20 1,52 0,0009 −0,0000
US46591LAC54 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 0,20 −1,95 0,0009 −0,0000
US709599BT09 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,20 0,50 0,0009 −0,0000
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,20 2,05 0,0008 −0,0000
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAE32) 0,20 −0,50 0,0008 −0,0000
US06541JAL52 / BANK 2021-BNK34 0,20 1,02 0,0008 −0,0000
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (USL1567LAA19) 0,20 −2,01 0,0008 −0,0000
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 0,19 1,04 0,0008 −0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,59 0,0008 −0,0000
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 0,19 −2,06 0,0008 −0,0000
US92537QAF81 / VERUS SECURITIZATION TRUST 1.155% 01/25/2066 144A 0,19 −6,44 0,0008 −0,0001
XS1748699011 / BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/33 3.25 0,19 9,25 0,0008 0,0001
US345397B512 / Ford Motor Credit Co LLC 0,19 1,08 0,0008 −0,0000
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,19 2,75 0,0008 0,0000
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,19 2,75 0,0008 0,0000
XS2050933626 / Kazakhstan Government International Bond 0,19 11,38 0,0008 0,0001
IRS EUR / DIR (000000000) 0,19 0,0008 0,0008
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,54 0,0008 −0,0000
IRS EUR / DIR (000000000) 0,19 0,0008 0,0008
US61691EBA29 / Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS12 0,19 0,54 0,0008 −0,0000
US694308KJ55 / Pacific Gas and Electric Co. 0,19 0,00 0,0008 −0,0000
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0008 0,0008
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0008 0,0008
US98379KAB89 / XPO INC 0,18 1,68 0,0008 −0,0000
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,55 0,0008 −0,0000
IRS EUR / DIR (000000000) 0,18 0,0008 0,0008
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 0,18 1,12 0,0008 −0,0000
US30161MAN39 / Exelon Generation Co LLC 0,18 −58,53 0,0008 −0,0011
US698299BK97 / Panama Government International Bond 0,18 3,45 0,0008 0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,18 0,0008 0,0008
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,18 0,0008 0,0008
TRNT / TRNT 2.6 09/24/39 0,18 3,49 0,0008 0,0000
US86024TAA51 / Stevens Holding Co Inc 6.125% 10/01/2026 144A 0,18 0,56 0,0008 −0,0000
US29878TBG85 / European Investment Bank 0,18 3,51 0,0008 0,0000
US68236JAA97 / One Bryant Park Trust 2019-OBP 0,18 1,72 0,0008 −0,0000
US46591VAC37 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-INV1 0,17 −2,87 0,0007 −0,0000
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,17 1,20 0,0007 −0,0000
WHARF Commercial Mortgage Trust 2025-DC / ABS-MBS (US92987LAA52) 0,17 0,0007 0,0007
IRS CNY / DIR (000000000) 0,17 0,0007 0,0007
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 0,17 0,60 0,0007 −0,0000
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 0,17 0,60 0,0007 −0,0000
AU3CB0250512 / Emirates NBD Bank PJSC 0,17 5,77 0,0007 0,0000
THL Credit Wind River 2018-2 Clo Ltd / ABS-CBDO (US97317EAA10) 0,17 −77,05 0,0007 −0,0024
THL Credit Wind River 2018-2 Clo Ltd / ABS-CBDO (US97317EAA10) 0,17 −77,05 0,0007 −0,0024
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,23 0,0007 −0,0000
IRS CNY / DIR (000000000) 0,16 0,0007 0,0007
US912834PT99 / United States Treasury Strip Coupon 0,16 −2,98 0,0007 −0,0000
PLN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,16 0,0007 0,0007
PLN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,16 0,0007 0,0007
US81747EAC12 / Sequoia Mortgage Trust 2018-CH2 0,16 −3,57 0,0007 −0,0000
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 0,16 1,89 0,0007 −0,0000
XS0191352847 / Hellenic Republic Government International Bond 0,16 5,92 0,0007 0,0000
US378272BP27 / Glencore Funding LLC 0,16 1,27 0,0007 −0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,16 0,0007 0,0007
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,16 0,0007 0,0007
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0,16 −97,94 0,0007 −0,0331
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0,16 −97,94 0,0007 −0,0331
DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) 0,16 3,92 0,0007 0,0000
DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) 0,16 3,92 0,0007 0,0000
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UJ50) 0,16 0,0007 0,0007
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) 0,16 1,94 0,0007 −0,0000
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) 0,16 1,94 0,0007 −0,0000
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2,60 0,0007 0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0007 0,0007
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0007 0,0007
CA68333ZAS61 / ONTARIO PROVINCE 0,16 1,30 0,0007 −0,0000
IRS SEK / DIR (000000000) 0,16 0,0007 0,0007
US36179NM966 / Ginnie Mae II Pool 0,16 −1,90 0,0007 −0,0000
US67389JAB44 / Oaktown Re VII Ltd 0,15 −18,52 0,0007 −0,0002
US36179TCY91 / Ginnie Mae II Pool 0,15 −2,55 0,0007 −0,0000
US161175BZ64 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,15 4,83 0,0006 0,0000
US31419DL741 / Fannie Mae Pool 0,15 −1,31 0,0006 −0,0000
GR0114029540 / Hellenic Republic Government Bond 0,15 11,11 0,0006 0,0001
GR0114029540 / Hellenic Republic Government Bond 0,15 11,11 0,0006 0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,15 0,0006 0,0006
US694308HP52 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 03/26 2.95 0,15 0,00 0,0006 −0,0000
LONG GILT / DIR (000000000) 0,15 0,0006 0,0006
LONG GILT / DIR (000000000) 0,15 0,0006 0,0006
US36202FP759 / Ginnie Mae II Pool 0,15 −2,03 0,0006 −0,0000
US00973RAD52 / Aker BP ASA 0,14 0,70 0,0006 −0,0000
US00973RAD52 / Aker BP ASA 0,14 0,70 0,0006 −0,0000
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,14 5,93 0,0006 0,0000
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-RPL4 / ABS-MBS (US16160NAC56) 0,14 −2,76 0,0006 −0,0000
US682413AG40 / ONE 2021-PARK Mortgage Trust 0,14 −2,10 0,0006 −0,0000
US20753XAF15 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R03, Class 1B1 0,14 0,00 0,0006 −0,0000
US843646AJ93 / Southern Power Co 0,14 0,00 0,0006 −0,0000
XS0096272355 / Spain Government International Bond 0,14 7,69 0,0006 0,0000
XS0765596357 / Morgan Stanley 0,14 4,51 0,0006 0,0000
IRS GBP / DIR (000000000) 0,14 0,0006 0,0006
US23918KAT51 / DaVita Inc 0,14 4,62 0,0006 0,0000
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAC69) 0,14 −13,46 0,0006 −0,0001
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAC69) 0,14 −13,46 0,0006 −0,0001
US12597BAT61 / CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust 0,13 0,75 0,0006 −0,0000
US61747YFG52 / Morgan Stanley 0,13 −36,79 0,0006 −0,0004
IRS BRL / DIR (000000000) 0,13 0,0006 0,0006
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 0,13 −26,97 0,0006 −0,0002
US92564RAH84 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 0,13 0,00 0,0006 −0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,13 0,0005 0,0005
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,13 0,0005 0,0005
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,13 4,96 0,0005 0,0000
IRS EUR / DIR (000000000) 0,13 0,0005 0,0005
US89788MAK80 / Truist Financial Corp 0,13 1,60 0,0005 −0,0000
US573874AQ74 / Marvell Technology Inc 0,13 0,80 0,0005 −0,0000
US48251JAL70 / KKR CLO 18 Ltd 0,13 −32,62 0,0005 −0,0003
US36179MK749 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −2,33 0,0005 −0,0000
US95003CAJ99 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2021-C59, Class A5 0,12 2,48 0,0005 0,0000
US36202FV948 / Ginnie Mae II Pool 0,12 −2,36 0,0005 −0,0000
US126650CN80 / CVS Health Corp 0,12 0,82 0,0005 −0,0000
US00287YCB39 / AbbVie Inc 0,12 −0,81 0,0005 −0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0005 0,0005
HCA Inc / DBT (US404119CU12) 0,12 1,67 0,0005 −0,0000
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,12 0,0005 0,0005
US054989AA67 / BAT CAPITAL CORP 6.343000% 08/02/2030 0,12 0,83 0,0005 −0,0000
US12649AAC36 / CSMC 2014-USA OA LLC 0,12 0,85 0,0005 −0,0000
EURO-BUXL 30Y BND / DIR (000000000) 0,12 0,0005 0,0005
EURO-BUXL 30Y BND / DIR (000000000) 0,12 0,0005 0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN 0,12 0,0005 0,0005
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,12 0,85 0,0005 −0,0000
US3138ELN416 / Fannie Mae Pool 0,12 −1,68 0,0005 −0,0000
US82929RAC07 / Singapore Telecommunications Ltd 0,12 0,87 0,0005 −0,0000
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,12 1,77 0,0005 −0,0000
XS1551294256 / Israel Government International Bond 0,11 15,15 0,0005 0,0001
US00130HCC79 / AES CORP 3.95% 07/15/2030 144A 0,11 0,89 0,0005 −0,0000
US36179VDN73 / Ginnie Mae II Pool 0,11 −2,59 0,0005 −0,0000
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) 0,11 0,0005 0,0005
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) 0,11 0,0005 0,0005
XS1843434876 / Croatia Government International Bond 0,11 9,90 0,0005 0,0000
XS2434702853 / AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 2.25% 01/25/2032 REGS 0,11 12,37 0,0005 0,0000
US20826FBD78 / ConocoPhillips Co 0,11 −1,83 0,0005 −0,0000
FR0013426731 / Regie Autonome des Transports Parisiens 0,11 10,31 0,0005 0,0000
US46591VBC28 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-INV1 0,11 −2,73 0,0005 −0,0000
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,11 6,00 0,0005 0,0000
US20753YAF97 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 0,11 0,00 0,0005 −0,0000
US36202FGD24 / Ginnie Mae II Pool 0,11 −1,85 0,0005 −0,0000
US060352AE10 / BANK 2017-BNK6 0,11 0,96 0,0004 −0,0000
USD/PEN FORWARD / DFE (000000000) 0,11 0,0004 0,0004
USD/PEN FORWARD / DFE (000000000) 0,11 0,0004 0,0004
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,10 2,97 0,0004 0,0000
US74969CAA53 / RLGH Trust 2021-TROT 0,10 0,00 0,0004 −0,0000
US78500AAA60 / SWF Escrow Issuer Corp 0,10 −12,61 0,0004 −0,0001
US89788MAP77 / Truist Financial Corp 0,10 1,96 0,0004 −0,0000
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 0,10 0,98 0,0004 −0,0000
US80287DAE76 / SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 6.4% 03/17/2031 0,10 0,00 0,0004 −0,0000
US3134A4NV29 / Freddie Mac Coupon Strips 0,10 2,00 0,0004 −0,0000
IRS THB / DIR (000000000) 0,10 0,0004 0,0004
US26982AAC80 / Eagle RE 2021-2 Ltd 0,10 −15,25 0,0004 −0,0001
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,10 1,01 0,0004 −0,0000
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,10 1,01 0,0004 −0,0000
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,10 0,00 0,0004 −0,0000
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,10 0,00 0,0004 −0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,10 0,0004 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,10 0,0004 0,0004
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,10 0,0004 0,0004
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,10 4,30 0,0004 0,0000
KEX / Kirby Corporation 0,00 −95,64 0,10 −95,14 0,0004 −0,0083
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,10 0,0004 0,0004
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) 0,10 0,0004 0,0004
XS2433136194 / STATE OF ISRAEL 0,10 10,47 0,0004 0,0000
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,09 3,30 0,0004 0,0000
Berry Global Inc / DBT (US08576PAQ46) 0,09 2,20 0,0004 −0,0000
US720186AM78 / Piedmont Natural Gas Co Inc 0,09 0,0004 0,0004
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,09 0,00 0,0004 −0,0000
US89788MAM47 / Truist Financial Corp 0,09 1,14 0,0004 −0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,09 0,0004 0,0004
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 0,09 0,00 0,0004 0,0000
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 0,09 −94,69 0,0004 −0,0067
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,09 2,30 0,0004 −0,0000
IRS MXN / DIR (000000000) 0,09 0,0004 0,0004
IRS MXN / DIR (000000000) 0,09 0,0004 0,0004
US83406TAB89 / SoFi Professional Loan Program 2020-ATrust 0,09 −7,37 0,0004 −0,0000
US110122DS47 / Bristol-Myers Squibb Co 0,09 −1,14 0,0004 −0,0000
IRS CAD / DIR (000000000) 0,09 0,0004 0,0004
JPY/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,09 0,0004 0,0004
US36179NDR61 / Ginnie Mae II Pool 0,09 −2,30 0,0004 −0,0000
USD/TWD FORWARD / DFE (000000000) 0,09 0,0004 0,0004
US682680BE21 / ONEOK Inc 0,09 1,19 0,0004 −0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,08 0,0004 0,0004
TRS TRSBENCH21 INDEX / DE (000000000) 0,08 0,0004 0,0004
HK0000299005 / CHINA GOVERNMENT BOND 0,08 5,00 0,0004 0,0000
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0004 −0,0000
US023771S255 / American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 0,08 −3,45 0,0004 −0,0000
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,08 0,0004 0,0004
US31417VN669 / Fannie Mae Pool 0,08 −1,19 0,0004 −0,0000
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 −2,38 0,0004 −0,0000
IRS CAD / DIR (000000000) 0,08 0,0003 0,0003
US172967MS77 / Citigroup Inc 0,08 1,25 0,0003 −0,0000
US156504AL63 / CENTURY COMMUNITIES REGD 6.75000000 0,08 0,00 0,0003 −0,0000
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 0,08 2,56 0,0003 0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,08 0,0003 0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,08 0,0003 0,0003
EUR/PLN FORWARD / DFE (000000000) 0,08 0,0003 0,0003
IRS KRW / DIR (000000000) 0,08 0,0003 0,0003
IRS CNY / DIR (000000000) 0,08 0,0003 0,0003
IRS CNY / DIR (000000000) 0,08 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,08 0,0003 0,0003
IRS GBP / DIR (000000000) 0,08 0,0003 0,0003
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,08 1,35 0,0003 −0,0000
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,74 0,0003 0,0000
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR UNSECURED 05/27 5.75 0,07 2,78 0,0003 0,0000
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,07 2,82 0,0003 0,0000
IRS THB / DIR (000000000) 0,07 0,0003 0,0003
US45032QS347 / ITC Holdings Corporation 0,07 0,00 0,0003 −0,0000
IRS CAD / DIR (000000000) 0,07 0,0003 0,0003
EURO-OAT / DIR (000000000) 0,07 0,0003 0,0003
EURO-OAT / DIR (000000000) 0,07 0,0003 0,0003
US92537MAA80 / Verus Securitization Trust, Series 2019-INV3, Class A1 0,07 −29,29 0,0003 −0,0001
US68267EAA29 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1 0,07 −40,68 0,0003 −0,0002
IRS JPY / DIR (000000000) 0,07 0,0003 0,0003
US31418MFD92 / Fannie Mae Pool 0,07 −5,48 0,0003 −0,0000
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,07 −8,00 0,0003 −0,0000
US92047WAG69 / Valvoline Inc 0,07 3,03 0,0003 0,0000
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,07 −9,33 0,0003 −0,0000
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,07 −9,33 0,0003 −0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −87,84 0,0003 −0,0021
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0003 0,0003
US29365TAH77 / Entergy Texas Inc. 0,07 −1,49 0,0003 −0,0000
DKK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,07 0,0003 0,0003
DKK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,07 0,0003 0,0003
CA74814ZER07 / Province of Quebec Canada 0,07 3,17 0,0003 0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 1,56 0,0003 −0,0000
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc 0,07 −58,06 0,0003 −0,0004
IRS JPY / DIR (000000000) 0,06 0,0003 0,0003
US31418DQ882 / FNMA UMBS, 30 Year 0,06 −3,08 0,0003 −0,0000
US12648GAJ67 / CSMC SER 2014-3R VAR 05/27/2037 0,06 0,00 0,0003 −0,0000
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,06 0,0003 0,0003
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,64 0,0003 −0,0000
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,64 0,0003 −0,0000
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,06 0,00 0,0003 −0,0000
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,06 0,00 0,0003 −0,0000
US61771MAV28 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H7 0,06 1,69 0,0003 −0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,06 0,0003 0,0003
IRS THB / DIR (000000000) 0,06 0,0003 0,0003
IRS THB / DIR (000000000) 0,06 0,0003 0,0003
IRS EUR / DIR (000000000) 0,06 0,0002 0,0002
SI0002103552 / Slovenia Government Bond 0,06 11,76 0,0002 0,0000
US3137FNX709 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,06 −5,00 0,0002 −0,0000
US3137FWXZ80 / Freddie Mac REMICS 0,06 −3,45 0,0002 −0,0000
US797440CD44 / San Diego Gas & Electric Co. 0,06 −1,79 0,0002 −0,0000
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,06 0,0002 0,0002
US36202FQ666 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −3,57 0,0002 −0,0000
IRS GBP / DIR (000000000) 0,05 0,0002 0,0002
IRS CNY / DIR (000000000) 0,05 0,0002 0,0002
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co 0,05 1,96 0,0002 −0,0000
IRS USD / DIR (000000000) 0,05 0,0002 0,0002
US07556QBR56 / Beazer Homes USA, Inc. 0,05 2,04 0,0002 −0,0000
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −19,67 0,0002 −0,0001
US83401CAB00 / Sofi Professional Loan Program 2019-C LLC 0,05 −7,55 0,0002 −0,0000
US36179TZ734 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −2,04 0,0002 −0,0000
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 0,05 −4,00 0,0002 −0,0000
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,05 −31,88 0,0002 −0,0001
US89177BAA35 / Towd Point Mortgage Trust 2019-1 0,05 −4,08 0,0002 −0,0000
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,05 4,44 0,0002 0,0000
PHP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,05 0,0002 0,0002
IRS USD / DIR (000000000) 0,05 0,0002 0,0002
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,05 0,0002 0,0002
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,05 0,0002 0,0002
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A 0,05 2,27 0,0002 0,0000
IRS USD / DIR (000000000) 0,05 0,0002 0,0002
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,05 0,0002 0,0002
IRS CHF / DIR (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
XS1312891895 / Romanian Government International Bond 0,04 12,82 0,0002 0,0000
XS1313004928 / Romanian Government International Bond 0,04 12,82 0,0002 0,0000
US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,04 0,00 0,0002 −0,0000
US86358EKX30 / STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST 2004-BNC1 SAIL 2004-BNC1 A4 0,04 −4,55 0,0002 −0,0000
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,50 0,0002 −0,0000
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,50 0,0002 −0,0000
US097751BV25 / Bombardier Inc 0,04 −2,44 0,0002 −0,0000
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
US87264ABL89 / CORPORATE BONDS 0,04 2,56 0,0002 −0,0000
IRS GBP / DIR (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
IRS USD / DIR (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
EAI / Entergy Arkansas, LLC - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,0002 −0,0000
IRS CAD / DIR (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
US8426EPAE81 / Southern Co. Gas Capital Corp., Series 21A 0,04 0,00 0,0002 −0,0000
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,04 0,00 0,0002 −0,0000
USD/PLN FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
USD/PLN FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
CAN 10YR BOND / DIR (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
CAN 10YR BOND / DIR (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
TVE / Tennessee Valley Authority - Sovereign or Government Agency Debt 0,00 0,00 0,04 −2,70 0,0002 −0,0000
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0002 0,0002
XS2234571771 / Bulgaria Government International Bond 0,04 12,90 0,0001 0,0000
US552704AF51 / MEG Energy Corp 0,03 0,00 0,0001 −0,0000
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,03 0,0001 0,0001
EURO-BTP / DIR (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
SGD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
IRS USD / DIR (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 0,00 0,0001 −0,0000
IRS MXN / DIR (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
IRS DKK / DIR (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
US499894AA19 / Kobe US Midco 2, Inc. 0,03 7,69 0,0001 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,03 0,0001 0,0001
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,03 0,0001 0,0001
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,03 −21,21 0,0001 −0,0000
IRS JPY / DIR (000000000) 0,03 0,0001 0,0001
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,03 0,00 0,0001 −0,0000
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd 0,03 −58,33 0,0001 −0,0002
US46657FAA30 / JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE2 0,02 −17,24 0,0001 −0,0000
IRS KRW / DIR (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
US31403DWH87 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0001 −0,0000
US31410KJY10 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,17 0,0001 −0,0000
THB/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA / DCR (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
EURO-BOBL / DIR (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0001 0,0001
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
US3138EPH641 / FNMA 30YR 5.252% 08/01/2041# 0,02 −4,55 0,0001 −0,0000
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
IRS THB / DIR (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
US004421FD03 / ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2004-IN1 0,02 0,00 0,0001 −0,0000
US3137BPW390 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,02 −34,48 0,0001 −0,0000
IRS CAD / DIR (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0001 0,0001
US68400XBS80 / Option One Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Certificates, Series 2003-5, Class A2 0,02 −5,56 0,0001 −0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0001 0,0001
IRS NZD / DIR (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
IRS NZD / DIR (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
IRS MYR / DIR (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
US89177XAA54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 0,02 −11,11 0,0001 −0,0000
IDR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
IRS USD / DIR (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
US36179NX450 / GNII II 3.0% 01/20/2044#MA1599 0,02 0,00 0,0001 −0,0000
US31402CTT98 / Fannie Mae Pool 0,02 −5,88 0,0001 −0,0000
IRS DKK / DIR (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
IRS CNY / DIR (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0001 0,0001
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0001 0,0001
US3137FNH298 / Freddie Mac REMICS 0,02 0,00 0,0001 −0,0000
US92840VAA08 / Vistra Operations Co LLC 0,02 0,00 0,0001 −0,0000
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US36202FP676 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −7,14 0,0001 −0,0000
USD/INR FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
USD/INR FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
THB/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
JPY/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
HUF/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US36202FLN41 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0001 −0,0000
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US345370CQ17 / Ford Motor Company 4.75% 01/15/43 0,01 0,00 0,0000 −0,0000
US040104LM10 / Argent Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2004-W10 0,01 0,00 0,0000 −0,0000
US46645WAW38 / JPMCC 2018-WPT XAFX CSTR 07/23 144A 0,01 −15,38 0,0000 −0,0000
IRS GBP / DIR (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS / EC (000000000) 0,05 0,01 0,0000 0,0000
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US59020UCP84 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC3 0,01 −9,09 0,0000 −0,0000
US36202FTL03 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0000 −0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0000 0,0000
US07384YJQ08 / Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2003-2 0,01 0,00 0,0000 −0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0000 0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0000 0,0000
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A 0,01 0,00 0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0000 0,0000
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0000 0,0000
US3137B1J940 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0000 −0,0000
US3137BMTY26 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,01 −53,33 0,0000 −0,0000
USD/CNH FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
EUR/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
EUR/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
IRS KRW / DIR (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
IRS KRW / DIR (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
IRS TWD / DIR (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
IRS TWD / DIR (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0000 0,0000
US3138ETWB84 / FNMA 30YR 6.54% 02/01/2039# 0,01 −14,29 0,0000 −0,0000
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
CDS CMBX.NA.AAA.18 / DCR (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
CDS CMBX.NA.AAA.18 / DCR (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0000 0,0000
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,01 0,00 0,0000 −0,0000
IRS MYR / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US03072SNR21 / Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Securities, Series 2004-R1, Class A2 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
IRS KRW / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
IRS PLN / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
IRS PLN / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
THB/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
IRS ILS / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
IRS ILS / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CDS REPUBLIC OF ITALY / DCR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CDS REPUBLIC OF ITALY / DCR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
US3137FF3Z80 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES CSTR 12/25/2027 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
IRS MXN / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
US78432BAA70 / SG Residential Mortgage Trust 2019-3 0,00 −33,33 0,0000 −0,0000
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD/CNH FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US51889RAB50 / Laurel Road Prime Student Loan Trust 2019-A 0,00 −33,33 0,0000 −0,0000
US31410FYT64 / Fannie Mae Pool 0,00 −50,00 0,0000 −0,0000
US36202FUF16 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3617M76V56 / GINNIE MAE II POOL II 3.5% 12/20/2049#BR8984 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US3138W4S519 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US312942WL58 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US3620AYFE19 / GNMA 5.00% 7/40 #743665 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US36296XZ647 / GNMA 5.00% 8/39 #704665 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31385XBF33 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US312940EU93 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31410KJJ43 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US3138WAYL55 / FNMA 20YR 3.5% 01/01/2034#AS1614 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3132GFNE33 / FHLG 30YR 5.0% 07/01/2041#Q02189 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31385JRN09 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31385W2S74 / Fannie Mae 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US3620ALSX32 / GNMA 4.50% 7/40 #733234 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31402DCV01 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31403DBW83 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US3132XTHA95 / FHLG 30YR 4% 10/01/2047#Q51124 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31416CD522 / UMBS, 30 Year 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31402C4F64 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US36296QY297 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31403DWG05 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US3138EGH566 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US3128FWAJ88 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US3132HNN475 / FHLG 3.50% 10/42 #Q12211 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31411ARB34 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US312941GX97 / FHLG 5.00% 7/40 #A92914 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31292HVC59 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31402DGM65 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US36193VFY39 / GNII II 3.5% 05/20/2046#AS9183 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
IRS PLN / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31403DQN20 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31416BRU43 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31411GGW69 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US3617M76Y95 / GNMA II 3.5% 12/20/2049#BR8987 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
IRS CNY / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31409BCW54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31418AMF20 / FNMA 30YR 3% 11/01/2027#MA1257 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
IRS ILS / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
IRS ILS / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
GBP/SGD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3138M8HN60 / FNMA 30YR 3% 08/27#AP4736 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31371KWK32 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US3128QJPK66 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US36202FB478 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
USD CALL VERSUS TRY PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31418AJG40 / FNMA 30YR 3% 08/27#MA1162 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31296QR445 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31371LWU96 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US3128M6H503 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US312943CM35 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US31403C6U04 / Fannie Mae Pool 0,00 −100,00 0,0000 −0,0000
US36179R4G11 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31410K3K80 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36179N5V69 / GNII II 3.5% 03/20/44#MA1760 0,00 0,0000 −0,0000
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36181AYX44 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31390MFQ24 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3128JNNV35 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36179UCE01 / GNII II 5.5% 09/20/2048#MA5469 0,00 0,0000 −0,0000
US31408DVP67 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3137FNWZ90 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,00 −100,00 0,0000 −0,0000
US3128M8R300 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36179SCA33 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3128S4CS47 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
US36179NF945 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3138YAG338 / FNMA 3.0% 12/44#AX8317 0,00 0,0000 −0,0000
US36202D4P36 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36179QGE52 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36225B6E32 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36179QR299 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3620C0ZB76 / GNMA 4.50% 6/40 #745138 0,00 0,0000 −0,0000
US31410YWF77 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31403DWF22 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36179QYU92 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36202FBH82 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
US36202F3P99 / G2SF 4.5 5306 02-20-42 0,00 0,0000 −0,0000
US36202FL469 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION POOL #4847 0,00 −100,00 0,0000 −0,0000
US3128LUHZ28 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31296QQD50 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
US3132HMSH50 / FHLG 3.50% 9/42 #Q11420 0,00 0,0000 −0,0000
US3128S4GD32 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 −100,00 0,0000 −0,0000
US31296QR510 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36241L6P68 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3138ENF871 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31413MUF21 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3128JM6Y85 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3617M76X13 / GNMA II 3.5% 12/49#BR8986 0,00 0,0000 −0,0000
US31410TUZ64 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3620C02Y34 / GNMA 30YR 4.5% 07/15/2040#745191 0,00 0,0000 −0,0000
IRS CNY / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31407CB715 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3128LXFP03 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US126673KY72 / Countrywide Asset-Backed Certificates 0,00 0,0000 0,0000
EUR CALL VERSUS MXN PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31287UEV08 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
TWD CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
IRS MXN / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3128MJGP90 / FHLMC Gold Pools, 30 Year 0,00 0,0000 −0,0000
US36202FN440 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31287UDJ88 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31408BQC53 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DUU35 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
THB/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
THB/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3128QJQE97 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS TWD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3128NGEY77 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS BRL PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS BRL PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
US36202FJ729 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31292HXN96 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
ZAR CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
ZAR CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US3136FAHB93 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,0000 −0,0000
US31410GGR83 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36207H2F30 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31385JG857 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31288ALH67 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31386FRU11 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
USD CALL VERSUS JPY PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS MXN PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS MXN PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS JPY PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
EUR CALL VERSUS PLN PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31411ETV91 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31403DE708 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
USD CALL VERSUS EUR PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,05 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS COP PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS COP PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BRL CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BRL CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS JPY PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS EUR PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS BRL PUT / DFE (000000000) 0,00 −0,0000 −0,0000
USD CALL VERSUS BRL PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31419ATJ69 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
USD CALL VERSUS EUR PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS EUR PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS ZAR PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,01 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS JPY PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS JPY PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
AENA N / Aena S.M.E., S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0061
USD CALL VERSUS KRW PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS CLP PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS EUR PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS BRL PUT / DFE (000000000) 0,00 −0,0000 −0,0000
USD CALL VERSUS EUR PUT / DFE (000000000) 0,00 −0,0000 −0,0000
USD CALL VERSUS CLP PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD CALL VERSUS JPY PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0030
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0049
SBER / Sberbank of Russia 0,19 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NXT / NEXTDC Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0041
NXT / NEXTDC Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0041
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0038
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0084
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0048
USD CALL VERSUS ZAR PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
AGL N / Anglo American plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0058
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0000 −0,0000
USD CALL VERSUS EUR PUT / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0000 −0,0000
NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,00 −0,0000 −0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,00 −0,0000 −0,0000
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0000 −0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0000 −0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,00 −0,0000 −0,0000
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
IRS THB / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
USD CALL VERSUS EUR PUT / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
USD CALL VERSUS COP PUT / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0000 −0,0000
HUF/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
SWOP CDS CDX.NA.HY.44.V1 / DCR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
SWOP CDS CDX.NA.HY.44.V1 / DCR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
SWOP CDS CDX.NA.IG.44.V1 / DCR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
IRS CLP / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
IRS CNY / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0000 −0,0000
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
EUR/CHF FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
IRS JPY / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,01 −0,0000 −0,0000
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
TWD CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
TWD CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
ERIS SOFR 1YR / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
ERIS SOFR 1YR / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
BNP / BNP Paribas SA −0,01 −0,0000 −0,0000
BNP / BNP Paribas SA −0,01 −0,0000 −0,0000
EUR/CHF FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
EUR/CHF FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0000 −0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0000 −0,0000
IRS EUR / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
IRS JPY / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN −0,01 −0,0000 −0,0000
IRS JPY / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
USD/HKD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
IRS USD / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
USD CALL VERSUS BRL PUT / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
USD CALL VERSUS BRL PUT / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,01 −0,0000 −0,0000
RON/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
RON/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
IRS CAD / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
KOREA 10YR BND / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
IRS AUD / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
IRS AUD / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
EUR CALL VERSUS PLN PUT / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
EURO-BUXL 30Y BND / DIR (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0000 −0,0000
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0001 −0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0001 −0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0001 −0,0001
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0001 −0,0001
SWOP IRS USD / DIR (000000000) −0,01 −0,0001 −0,0001
USD CALL VERSUS CLP PUT / DFE (000000000) −0,01 −0,0001 −0,0001
USD CALL VERSUS CLP PUT / DFE (000000000) −0,01 −0,0001 −0,0001
EUR/SEK FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0001 −0,0001
TWD CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) −0,01 −0,0001 −0,0001
TWD CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) −0,01 −0,0001 −0,0001
TWD CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) −0,01 −0,0001 −0,0001
IRS CZK / DIR (000000000) −0,01 −0,0001 −0,0001
3 MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,01 −0,0001 −0,0001
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,01 −0,0001 −0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0001 −0,0001
IRS AUD / DIR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
IRS JPY / DIR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT −0,02 −0,0001 −0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT −0,02 −0,0001 −0,0001
IRS JPY / DIR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
USD CALL VERSUS JPY PUT / DFE (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
USD CALL VERSUS JPY PUT / DFE (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −0,0001 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −0,0001 −0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,02 −0,0001 −0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,02 −0,0001 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −0,0001 −0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,02 −0,0001 −0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,02 −0,0001 −0,0001
IRS COP / DIR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
IRS COP / DIR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,02 −0,0001 −0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN −0,02 −0,0001 −0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN −0,02 −0,0001 −0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,02 −0,0001 −0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,02 −0,0001 −0,0001
IRS USD / DIR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −0,0001 −0,0001
CDS REPUBLIC OF FRANCE / DCR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) −0,02 −0,0001 −0,0001
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,02 −0,0001 −0,0001
IRS JPY / DIR (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,03 −0,0001 −0,0001
IRS NOK / DIR (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
ZAR CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
ZAR CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
BRL CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
IRS JPY / DIR (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
IRS JPY / DIR (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
CDS CMBX.NA.AAA.17 / DCR (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
IRS EUR / DIR (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
USD/INR FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
USD/INR FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
EURO-BUND / DIR (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
EURO-BUND / DIR (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,03 −0,0001 −0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,03 −0,0001 −0,0001
EUR CALL VERSUS MXN PUT / DFE (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
IRS COP / DIR (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
CDS CMBX.NA.AAA.17 / DCR (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
EUR/PLN FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0001 −0,0001
CHF/AUD FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0001 −0,0001
CHF/AUD FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0001 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,04 −0,0002 −0,0002
IRS HUF / DIR (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
IRS HUF / DIR (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
C$ CURRENCY / DFE (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
C$ CURRENCY / DFE (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
IRS SGD / DIR (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
IRS SGD / DIR (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,04 −0,0002 −0,0002
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,04 −0,0002 −0,0002
IRS JPY / DIR (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
IRS CNY / DIR (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
AUST 10Y BOND / DIR (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
AUST 10Y BOND / DIR (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
KRW/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
KRW/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
HKD/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
HKD/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
IRS JPY / DIR (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
IRS DKK / DIR (000000000) −0,04 −0,0002 −0,0002
IRS GBP / DIR (000000000) −0,05 −0,0002 −0,0002
IRS NZD / DIR (000000000) −0,05 −0,0002 −0,0002
IRS JPY / DIR (000000000) −0,05 −0,0002 −0,0002
IRS JPY / DIR (000000000) −0,05 −0,0002 −0,0002
IRS USD / DIR (000000000) −0,05 −0,0002 −0,0002
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,05 −0,0002 −0,0002
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) −0,05 −0,0002 −0,0002
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,06 −0,0003 −0,0003
USD CALL VERSUS TWD PUT / DFE (000000000) −0,06 −0,0003 −0,0003
USD CALL VERSUS TWD PUT / DFE (000000000) −0,06 −0,0003 −0,0003
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) −0,06 −0,0003 −0,0003
IRS JPY / DIR (000000000) −0,06 −0,0003 −0,0003
IRS JPY / DIR (000000000) −0,07 −0,0003 −0,0003
IRS CHF / DIR (000000000) −0,07 −0,0003 −0,0003
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,07 −0,0003 −0,0003
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −0,07 −0,0003 −0,0003
IRS AUD / DIR (000000000) −0,07 −0,0003 −0,0003
IRS EUR / DIR (000000000) −0,07 −0,0003 −0,0003
IRS USD / DIR (000000000) −0,07 −0,0003 −0,0003
IRS JPY / DIR (000000000) −0,08 −0,0003 −0,0003
IRS JPY / DIR (000000000) −0,08 −0,0003 −0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,08 −0,0003 −0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,08 −0,0003 −0,0003
IRS SEK / DIR (000000000) −0,08 −0,0003 −0,0003
EUR/JPY FORWARD / DFE (000000000) −0,08 −0,0003 −0,0003
EUR/JPY FORWARD / DFE (000000000) −0,08 −0,0003 −0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,08 −0,0003 −0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,08 −0,0003 −0,0003
IRS USD / DIR (000000000) −0,08 −0,0004 −0,0004
IRS JPY / DIR (000000000) −0,09 −0,0004 −0,0004
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,09 −0,0004 −0,0004
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,09 −0,0004 −0,0004
IRS GBP / DIR (000000000) −0,09 −0,0004 −0,0004
IRS JPY / DIR (000000000) −0,09 −0,0004 −0,0004
IRS JPY / DIR (000000000) −0,09 −0,0004 −0,0004
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) −0,10 −0,0004 −0,0004
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,10 −0,0004 −0,0004
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,10 −0,0004 −0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN −0,11 −0,0004 −0,0004
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,11 −0,0005 −0,0005
BP CURRENCY / DFE (000000000) −0,11 −0,0005 −0,0005
IRS BRL / DIR (000000000) −0,11 −0,0005 −0,0005
IRS BRL / DIR (000000000) −0,11 −0,0005 −0,0005
IRS AUD / DIR (000000000) −0,11 −0,0005 −0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN −0,11 −0,0005 −0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN −0,11 −0,0005 −0,0005
USD/CNH FORWARD / DFE (000000000) −0,12 −0,0005 −0,0005
USD/CNH FORWARD / DFE (000000000) −0,12 −0,0005 −0,0005
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) −0,12 −0,0005 −0,0005
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) −0,12 −0,0005 −0,0005
IRS JPY / DIR (000000000) −0,12 −0,0005 −0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,12 −0,0005 −0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,12 −0,0005 −0,0005
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,12 −0,0005 −0,0005
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,12 −0,0005 −0,0005
IRS AUD / DIR (000000000) −0,13 −0,0005 −0,0005
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,13 −0,0005 −0,0005
IRS JPY / DIR (000000000) −0,13 −0,0006 −0,0006
IRS JPY / DIR (000000000) −0,14 −0,0006 −0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,14 −0,0006 −0,0006
IRS CHF / DIR (000000000) −0,14 −0,0006 −0,0006
SGD/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,14 −0,0006 −0,0006
SGD/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,14 −0,0006 −0,0006
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,15 −0,0006 −0,0006
IRS GBP / DIR (000000000) −0,15 −0,0006 −0,0006
JPY/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,15 −0,0007 −0,0007
CZK/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,15 −0,0007 −0,0007
CZK/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,15 −0,0007 −0,0007
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,16 −0,0007 −0,0007
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,16 −0,0007 −0,0007
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) −0,16 −0,0007 −0,0007
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) −0,16 −0,0007 −0,0007
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) −0,16 −0,0007 −0,0007
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,18 −0,0008 −0,0008
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,18 −0,0008 −0,0008
IRS GBP / DIR (000000000) −0,18 −0,0008 −0,0008
IRS EUR / DIR (000000000) −0,18 −0,0008 −0,0008
IRS GBP / DIR (000000000) −0,18 −0,0008 −0,0008
IRS USD / DIR (000000000) −0,20 −0,0008 −0,0008
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,21 −0,0009 −0,0009
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,21 −0,0009 −0,0009
IRS EUR / DIR (000000000) −0,21 −0,0009 −0,0009
IRS EUR / DIR (000000000) −0,21 −0,0009 −0,0009
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,22 −0,0009 −0,0009
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,24 −0,0010 −0,0010
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,24 −0,0010 −0,0010
IRS JPY / DIR (000000000) −0,26 −0,0011 −0,0011
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,27 −0,0011 −0,0011
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,27 −0,0012 −0,0012
IRS EUR / DIR (000000000) −0,27 −0,0012 −0,0012
USD/HUF FORWARD / DFE (000000000) −0,28 −0,0012 −0,0012
USD/HUF FORWARD / DFE (000000000) −0,28 −0,0012 −0,0012
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,28 −0,0012 −0,0012
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,28 −0,0012 −0,0012
IRS USD / DIR (000000000) −0,29 −0,0012 −0,0012
DGZ / DB Gold Short ETN −0,29 −0,0012 −0,0012
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) −0,29 −0,0012 −0,0012
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) −0,29 −0,0012 −0,0012
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,30 −0,0013 −0,0013
IRS JPY / DIR (000000000) −0,31 −0,0013 −0,0013
IRS USD / DIR (000000000) −0,31 −0,0013 −0,0013
IRS EUR / DIR (000000000) −0,32 −0,0014 −0,0014
IRS EUR / DIR (000000000) −0,33 −0,0014 −0,0014
IRS JPY / DIR (000000000) −0,35 −0,0015 −0,0015
IRS GBP / DIR (000000000) −0,36 −0,0016 −0,0016
CZK/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,38 −0,0016 −0,0016
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,42 −0,0018 −0,0018
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) −0,45 −0,0019 −0,0019
IRS AUD / DIR (000000000) −0,46 −0,0019 −0,0019
IRS EUR / DIR (000000000) −0,50 −0,0021 −0,0021
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,50 −0,0021 −0,0021
IRS EUR / DIR (000000000) −0,50 −0,0021 −0,0021
IRS JPY / DIR (000000000) −0,53 −0,0023 −0,0023
IRS USD / DIR (000000000) −0,58 −0,0025 −0,0025
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,61 −0,0026 −0,0026
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,61 −0,0026 −0,0026
IRS JPY / DIR (000000000) −0,65 −0,0028 −0,0028
USD/TWD FORWARD / DFE (000000000) −0,74 −0,0031 −0,0031
DGZ / DB Gold Short ETN −0,74 −0,0031 −0,0031
IRS JPY / DIR (000000000) −0,78 −0,0033 −0,0033
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,82 −0,0035 −0,0035
IRS USD / DIR (000000000) −0,84 −0,0036 −0,0036
IRS GBP / DIR (000000000) −0,91 −0,0039 −0,0039
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −1,09 −0,0046 −0,0046
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −1,11 −0,0047 −0,0047
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −1,11 −0,0047 −0,0047
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −1,18 −0,0050 −0,0050
IRS USD / DIR (000000000) −1,21 −0,0051 −0,0051
IRS USD / DIR (000000000) −1,24 −0,0053 −0,0053
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −1,26 −0,0053 −0,0053
BRL CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) −1,31 −0,0056 −0,0056
IRS USD / DIR (000000000) −1,43 −0,0061 −0,0061
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) −2,25 −0,0096 −0,0096
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −2,59 −0,0110 −0,0110
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −2,70 −0,0115 −0,0115
IRS GBP / DIR (000000000) −3,41 −0,0145 −0,0145
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −3,42 −0,0145 −0,0145
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −3,73 −0,0158 −0,0158
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −3,89 −0,0165 −0,0165
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −3,89 −0,0165 −0,0165
EURO FX CURR / DFE (000000000) −4,37 −0,0186 −0,0186
EURO FX CURR / DFE (000000000) −4,37 −0,0186 −0,0186
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −8,14 −0,0346 −0,0346