Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 117 458 165
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADG Wealth Management Group, LLC har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 117 458 165 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADG Wealth Management Group, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) . ADG Wealth Management Group, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (US:IBDQ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and .

ADG Wealth Management Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 26,80 22,8127 4,7889
0,04 3,31 2,8161 2,8161
0,03 2,71 2,3075 2,3075
0,01 2,05 1,7456 1,7456
0,02 0,59 0,4990 0,4990
0,15 8,28 7,0513 0,4875
0,03 0,74 0,6308 0,3919
0,00 0,25 0,2122 0,2122
0,00 0,22 0,1844 0,1844
0,00 0,48 0,4108 0,1027
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,23 0,1975 −5,2865
0,17 9,46 8,0500 −1,3788
0,10 5,90 5,0242 −1,1014
0,10 6,68 5,6858 −0,6624
0,08 14,33 12,2019 −0,6257
0,01 6,47 5,5061 −0,3178
0,01 1,27 1,0790 −0,3172
0,01 1,26 1,0714 −0,1192
0,01 0,91 0,7736 −0,1135
0,00 0,89 0,7544 −0,1019
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,24 18,20 26,80 40,19 22,8127 4,7889
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,08 0,42 14,33 5,36 12,2019 −0,6257
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,06 8,94 10,99 11,70 9,3527 0,0794
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,17 −4,96 9,46 −5,44 8,0500 −1,3788
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,15 13,25 8,28 18,99 7,0513 0,4875
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,09 0,26 7,26 9,01 6,1829 −0,1000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,10 −3,99 6,68 −0,80 5,6858 −0,6624
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −5,24 6,47 4,71 5,5061 −0,3178
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 −14,53 5,90 −9,16 5,0242 −1,1014
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,06 0,82 4,50 9,78 3,8325 −0,0336
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,04 3,31 2,8161 2,8161
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 2,71 2,3075 2,3075
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 2,05 1,7456 1,7456
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,27 −14,39 1,0790 −0,3172
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,78 1,26 −0,32 1,0714 −0,1192
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,02 0,07 0,92 3,74 0,7794 −0,0524
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 −0,15 0,91 −3,40 0,7736 −0,1135
AAPL / Apple Inc. 0,00 5,65 0,89 −2,42 0,7544 −0,1019
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,03 191,92 0,74 192,49 0,6308 0,3919
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,02 0,59 0,4990 0,4990
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 40,75 0,48 47,85 0,4108 0,1027
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,80 0,40 24,92 0,3377 0,0386
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 15,00 0,28 4,89 0,2378 −0,0133
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 7,26 0,26 0,79 0,2177 −0,0213
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,25 0,2122 0,2122
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −96,18 0,23 −96,03 0,1975 −5,2865
TXT / Textron Inc. 0,00 0,22 0,1844 0,1844
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,05 −3,64 0,0451 −0,0071
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000