Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 507 921 084
Aktuella positioner 174
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Adell Harriman & Carpenter Inc har redovisat 174 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 507 921 084 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Adell Harriman & Carpenter Incs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Adell Harriman & Carpenter Incs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF (US:IYG) , and .

Adell Harriman & Carpenter Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 137,61 9,1258 2,3327
0,81 127,29 8,4413 1,6324
0,12 45,82 3,0387 0,7185
0,15 76,21 5,0538 0,6864
0,09 19,16 1,2708 0,3525
0,04 18,54 1,2292 0,2447
0,26 17,85 1,1836 0,1445
0,05 12,03 0,7980 0,1440
0,08 9,37 0,6215 0,1306
0,06 20,08 1,3315 0,1300
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 83,02 5,5056 −1,3866
0,01 2,82 0,1870 −0,6593
0,17 31,12 2,0637 −0,6317
0,19 20,97 1,3906 −0,4145
0,11 39,31 2,6072 −0,3140
0,06 22,57 1,4967 −0,2365
0,01 3,74 0,2479 −0,2328
0,07 9,40 0,6233 −0,2188
0,04 37,79 2,5062 −0,2182
0,04 4,92 0,3263 −0,2150
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-04 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,50 −7,32 137,61 52,58 9,1258 2,3327
NVDA / NVIDIA Corporation 0,81 −3,40 127,29 40,81 8,4413 1,6324
AAPL / Apple Inc. 0,40 −1,77 83,02 −9,27 5,5056 −1,3866
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 −0,81 76,21 31,43 5,0538 0,6864
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 −0,90 46,99 14,27 3,1164 0,0188
PWR / Quanta Services, Inc. 0,12 0,01 45,82 48,76 3,0387 0,7185
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,21 −2,16 43,99 17,34 2,9169 0,0934
V / Visa Inc. 0,11 0,06 39,31 1,37 2,6072 −0,3140
BX / Blackstone Inc. 0,25 −0,66 38,09 6,30 2,5261 −0,1730
COST / Costco Wholesale Corporation 0,04 −0,18 37,79 4,48 2,5062 −0,2182
KKR / KKR & Co. Inc. 0,26 1,47 34,67 16,76 2,2989 0,0626
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 −0,97 33,47 17,04 2,2199 0,0656
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,32 0,77 33,26 20,13 2,2059 0,1202
ABBV / AbbVie Inc. 0,17 −1,84 31,12 −13,04 2,0637 −0,6317
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,44 −0,75 27,83 4,32 1,8457 −0,1639
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 0,44 27,07 14,46 1,7953 0,0138
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,45 1,53 26,86 6,09 1,7813 −0,1258
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 −1,96 22,57 −1,92 1,4967 −0,2365
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,19 −3,47 20,97 −12,50 1,3906 −0,4145
MA / Mastercard Incorporated 0,04 6,09 20,45 8,76 1,3559 −0,0601
ETN / Eaton Corporation plc 0,06 −4,16 20,08 25,87 1,3315 0,1300
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 0,85 19,17 19,55 1,2712 0,0635
ORCL / Oracle Corporation 0,09 0,51 19,16 57,18 1,2708 0,3525
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,04 −1,83 18,54 41,81 1,2292 0,2447
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,26 15,08 17,85 29,38 1,1836 0,1445
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 −0,67 17,60 12,78 1,1673 −0,0083
WMT / Walmart Inc. 0,17 1,08 16,24 12,58 1,0772 −0,0096
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 1,34 16,09 −1,13 1,0673 −0,1589
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 −1,99 15,08 26,98 1,0000 0,1055
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 −4,34 14,85 16,34 0,9848 0,0233
RTX / RTX Corporation 0,09 2,91 13,37 13,44 0,8866 −0,0011
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,58 12,03 38,60 0,7980 0,1440
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 4,79 11,71 −1,11 0,7766 −0,1153
VLO / Valero Energy Corporation 0,08 4,31 11,37 6,17 0,7543 −0,0527
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,65 10,14 −1,37 0,6725 −0,1020
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 −3,84 10,07 −2,29 0,6681 −0,1085
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 10,21 9,76 22,18 0,6473 0,0456
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 −7,87 9,63 −4,48 0,6389 −0,1208
CVX / Chevron Corporation 0,07 −1,78 9,40 −15,93 0,6233 −0,2188
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 1,39 9,37 43,82 0,6215 0,1306
KO / The Coca-Cola Company 0,13 3,31 9,08 2,05 0,6021 −0,0680
PSX / Phillips 66 0,07 −6,34 8,73 −9,51 0,5789 −0,1477
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,11 −6,77 8,48 17,20 0,5626 0,0174
HON / Honeywell International Inc. 0,04 −19,35 8,43 −11,31 0,5589 −0,1569
C / Citigroup Inc. 0,09 10,57 7,72 32,60 0,5122 0,0734
AMT / American Tower Corporation 0,03 −7,00 7,25 −5,54 0,4810 −0,0974
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 1,81 6,62 23,86 0,4392 0,0364
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,20 0,00 6,23 −9,16 0,4129 −0,1034
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,12 23,73 6,18 23,79 0,4099 0,0338
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −5,03 6,04 −11,17 0,4007 −0,1117
VZ / Verizon Communications Inc. 0,14 2,34 6,04 −2,38 0,4005 −0,0655
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 8,28 5,93 23,45 0,3934 0,0315
CMI / Cummins Inc. 0,02 −10,44 5,57 −6,41 0,3696 −0,0790
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,27 −2,54 5,47 −1,07 0,3628 −0,0537
AMGN / Amgen Inc. 0,02 1,06 5,41 −9,44 0,3589 −0,0912
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,12 −2,85 5,26 −1,44 0,3491 −0,0532
PFE / Pfizer Inc. 0,21 40,49 5,07 34,38 0,3365 0,0521
T / AT&T Inc. 0,17 12,58 5,05 15,23 0,3352 0,0047
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −14,34 5,01 −21,10 0,3321 −0,1460
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,11 −1,04 5,01 1,21 0,3320 −0,0406
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 −22,25 4,92 −31,54 0,3263 −0,2150
BSX / Boston Scientific Corporation 0,05 76,66 4,88 88,06 0,3239 0,1283
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,26 3,18 4,79 0,63 0,3175 −0,0409
MS / Morgan Stanley 0,03 −11,99 4,69 6,25 0,3111 −0,0214
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,18 −0,66 4,61 0,61 0,3056 −0,0394
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,08 −2,95 4,23 −2,85 0,2807 −0,0475
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,07 8,68 3,76 4,59 0,2491 −0,0214
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −28,12 3,74 −41,44 0,2479 −0,2328
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,09 −2,36 3,70 −1,26 0,2453 −0,0369
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 −6,80 3,47 −8,72 0,2298 −0,0562
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 −18,33 3,39 −14,31 0,2247 −0,0732
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 13,01 3,30 38,53 0,2191 0,0394
PLD / Prologis, Inc. 0,03 55,37 3,22 46,12 0,2135 0,0475
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,15 −0,19 3,22 0,88 0,2134 −0,0269
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,47 3,10 41,49 0,2056 0,0405
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −57,87 2,82 −74,91 0,1870 −0,6593
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 21,86 2,71 95,10 0,1796 0,0750
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,03 0,00 2,64 19,66 0,1752 0,0089
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −4,85 2,60 −6,42 0,1721 −0,0368
BAC / Bank of America Corporation 0,05 0,29 2,50 13,72 0,1661 0,0002
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −12,62 2,48 0,93 0,1648 −0,0206
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 −4,18 2,45 −4,75 0,1624 −0,0313
PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco CEF Income Composite ETF 0,12 4,63 2,43 8,44 0,1611 −0,0076
DHR / Danaher Corporation 0,01 −14,75 2,42 −17,86 0,1608 −0,0615
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 −9,40 2,40 −15,31 0,1589 −0,0542
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 7,39 2,14 54,25 0,1420 0,0374
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −7,53 2,12 −6,72 0,1408 −0,0307
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 606,26 2,10 851,13 0,1394 0,1228
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 0,00 2,08 23,38 0,1379 0,0109
DIS / The Walt Disney Company 0,02 3,11 1,97 29,58 0,1305 0,0161
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,04 6,93 1,88 29,07 0,1246 0,0149
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −19,97 1,86 −22,55 0,1235 −0,0576
ABT / Abbott Laboratories 0,01 10,26 1,85 13,10 0,1225 −0,0006
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −7,79 1,80 10,50 0,1193 −0,0033
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 261,89 1,70 267,24 0,1130 0,0780
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 −13,29 1,65 −19,03 0,1095 −0,0441
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −20,78 1,44 −30,16 0,0955 −0,0598
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 0,66 1,42 3,66 0,0939 −0,0089
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 50,04 1,10 65,81 0,0731 0,0230
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,09 0,99 1,02 0,0657 −0,0082
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 −1,11 0,96 −2,25 0,0634 −0,0102
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 −5,56 0,93 17,40 0,0618 0,0020
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −15,02 0,87 9,76 0,0575 −0,0020
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 −4,82 0,84 −5,82 0,0558 −0,0115
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 −13,00 0,83 −28,50 0,0550 −0,0323
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,01 8,07 0,80 43,14 0,0533 0,0110
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −2,04 0,80 15,42 0,0531 0,0008
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 3,80 0,78 7,45 0,0517 −0,0030
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,01 0,00 0,77 9,26 0,0509 −0,0020
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,12 0,77 −9,46 0,0509 −0,0129
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −16,16 0,76 −18,87 0,0505 −0,0202
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −2,14 0,71 −10,79 0,0472 −0,0129
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −8,01 0,67 −5,89 0,0446 −0,0092
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −34,61 0,66 −25,03 0,0437 −0,0225
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −41,97 0,62 −19,87 0,0412 −0,0172
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −19,33 0,61 −3,01 0,0407 −0,0070
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,01 −21,88 0,60 −26,80 0,0399 −0,0220
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,60 0,17 0,0397 −0,0053
JYNT / The Joint Corp. 0,05 0,00 0,58 −7,53 0,0383 −0,0088
APH / Amphenol Corporation 0,01 −2,48 0,57 46,79 0,0379 0,0086
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −16,28 0,56 −9,42 0,0370 −0,0094
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,01 0,00 0,55 12,63 0,0367 −0,0003
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,10 0,54 28,00 0,0361 0,0040
COP / ConocoPhillips 0,01 −5,01 0,54 −18,92 0,0359 −0,0143
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,61 0,53 −0,56 0,0351 −0,0050
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −9,34 0,50 0,20 0,0332 −0,0045
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,24 0,49 9,31 0,0327 −0,0013
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,49 34,15 0,0326 0,0050
KIM / Kimco Realty Corporation 0,02 0,00 0,46 −1,07 0,0308 −0,0045
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 −13,48 0,46 6,18 0,0308 −0,0022
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,00 0,45 7,09 0,0301 −0,0018
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,45 10,49 0,0301 −0,0008
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,44 10,35 0,0290 −0,0008
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 6,17 0,43 24,85 0,0283 0,0026
ACN / Accenture plc 0,00 −5,91 0,42 −9,89 0,0278 −0,0072
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,42 −13,12 0,0277 −0,0085
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −2,60 0,40 14,41 0,0264 0,0002
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −6,34 0,39 −7,82 0,0259 −0,0060
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 9,30 0,38 20,06 0,0254 0,0013
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,27 0,37 −2,13 0,0244 −0,0039
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,36 −1,91 0,0239 −0,0038
BA / The Boeing Company 0,00 0,70 0,36 23,71 0,0239 0,0020
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,34 7,55 0,0227 −0,0013
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −7,98 0,34 −20,33 0,0227 −0,0096
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,34 0,0224 0,0224
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 0,00 0,33 12,08 0,0222 −0,0003
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,32 −17,77 0,0215 −0,0082
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −38,72 0,30 −47,40 0,0201 −0,0233
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,30 0,0198 0,0198
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,29 −4,58 0,0194 −0,0038
GE / General Electric Company 0,00 −5,82 0,28 21,46 0,0188 0,0012
AXP / American Express Company 0,00 6,74 0,28 26,46 0,0188 0,0019
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,28 2,20 0,0185 −0,0021
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,31 0,28 −21,53 0,0184 −0,0083
INTC / Intel Corporation 0,01 −25,11 0,27 −26,15 0,0182 −0,0098
DE / Deere & Company 0,00 7,83 0,25 17,21 0,0167 0,0005
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,84 0,25 −16,28 0,0167 −0,0060
SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 0,01 14,85 0,25 −11,07 0,0166 −0,0045
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −10,32 0,25 −3,88 0,0165 −0,0030
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,75 0,24 5,68 0,0161 −0,0012
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,44 0,24 −23,81 0,0160 −0,0078
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,24 0,0159 0,0159
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −42,55 0,23 −37,13 0,0154 −0,0125
IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF 0,00 0,00 0,22 4,23 0,0147 −0,0014
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,22 0,0146 0,0146
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,22 0,0146 0,0146
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,48 0,22 −2,65 0,0146 −0,0025
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 0,21 0,0136 0,0136
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,39 0,20 −5,16 0,0134 −0,0026
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 1,45 0,20 −5,66 0,0133 −0,0027
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −5,88 0,20 −11,50 0,0133 −0,0037
PR / Permian Resources Corporation 0,01 0,00 0,20 −1,51 0,0130 −0,0020
KBWD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 0,01 −18,75 0,18 −22,08 0,0120 −0,0055
HRZN / Horizon Technology Finance Corporation 0,01 0,00 0,09 −23,89 0,0057 −0,0028
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000