Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 153 130 327
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Addis & Hill, Inc har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 153 130 327 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Addis & Hill, Incs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VITS.X) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF (US:VPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

Addis & Hill, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 58,82 38,4136 1,3486
0,19 15,22 9,9375 0,5333
0,00 1,10 0,7200 0,2392
0,02 3,77 2,4625 0,1006
0,07 4,79 3,1305 0,0788
0,09 4,53 2,9596 0,0480
0,08 6,12 3,9934 0,0245
0,00 0,32 0,2080 0,0156
0,04 10,22 6,6737 0,0081
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 20,63 13,4713 −0,6713
0,14 6,25 4,0802 −0,3150
0,09 9,42 6,1523 −0,3034
0,01 1,03 0,6720 −0,1544
0,01 0,61 0,3986 −0,1182
0,03 2,67 1,7450 −0,0955
0,02 0,72 0,4719 −0,0815
0,07 1,31 0,8556 −0,0788
0,01 0,46 0,2978 −0,0787
0,00 0,46 0,2974 −0,0636
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,21 −0,19 58,82 10,79 38,4136 1,3486
VITS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 −7,92 20,63 1,82 13,4713 −0,6713
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,19 −0,40 15,22 12,96 9,9375 0,5333
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 −1,08 10,22 7,03 6,6737 0,0081
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 1,59 9,42 1,88 6,1523 −0,3034
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,14 −1,89 6,25 −0,78 4,0802 −0,3150
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,08 −2,56 6,12 7,56 3,9934 0,0245
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,07 −1,04 4,79 9,65 3,1305 0,0788
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,09 −0,56 4,53 8,68 2,9596 0,0480
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 3,04 3,77 11,44 2,4625 0,1006
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 −0,06 2,67 1,37 1,7450 −0,0955
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,07 0,37 1,31 −2,09 0,8556 −0,0788
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 1,10 60,17 0,7200 0,2392
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,10 1,03 −13,02 0,6720 −0,1544
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 −3,58 0,90 −3,42 0,5909 −0,0632
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,13 0,83 5,23 0,5390 −0,0085
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,35 0,72 −8,84 0,4719 −0,0815
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,21 0,70 3,25 0,4565 −0,0161
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,44 0,70 −3,32 0,4564 −0,0483
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,23 0,61 −17,57 0,3986 −0,1182
AROC / Archrock, Inc. 0,02 0,15 0,61 −5,17 0,3953 −0,0506
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,01 0,00 0,46 −15,40 0,2978 −0,0787
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 −20,56 0,46 −11,99 0,2974 −0,0636
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,43 −5,71 0,2803 −0,0377
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 −7,52 0,40 −5,85 0,2626 −0,0357
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,32 15,64 0,2080 0,0156
NMRA / Neumora Therapeutics, Inc. 0,16 0,00 0,12 −26,99 0,0782 −0,0358
IAU / iShares Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000