Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 786 104 727
Aktuella positioner 120
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Addenda Capital Inc. har redovisat 120 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 786 104 727 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Addenda Capital Inc.s största innehav är The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Royal Bank of Canada (US:RY) , Brookfield Corporation (US:BN) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . Addenda Capital Inc.s nya positioner inkluderar Emera Incorporated (US:EMA) , United Rentals, Inc. (US:URI) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , OR Royalties Inc. (CA:OR) , and .

Addenda Capital Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 29,77 1,0685 1,0685
0,12 27,56 0,9893 0,9345
0,13 15,49 0,5560 0,5078
0,18 28,54 1,0244 0,4460
0,15 42,34 1,5196 0,4442
1,30 130,29 4,6764 0,4417
0,10 49,26 1,7681 0,4138
0,88 95,72 3,4357 0,3000
0,01 7,12 0,2555 0,2555
0,51 51,46 1,8469 0,2488
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 35,41 1,2710 −2,5104
0,82 35,63 1,2787 −0,9486
0,15 12,06 0,4328 −0,4583
1,39 117,26 4,2088 −0,4466
0,49 14,90 0,5348 −0,3235
1,45 89,44 3,2101 −0,2638
0,06 10,50 0,3768 −0,2345
0,79 40,26 1,4451 −0,2270
0,18 9,55 0,3426 −0,1863
0,94 63,57 2,2816 −0,1437
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TD / The Toronto-Dominion Bank 1,30 −2,05 130,29 13,77 4,6764 0,4417
RY / Royal Bank of Canada 0,68 −2,25 122,78 8,23 4,4070 0,2118
BN / Brookfield Corporation 1,39 −16,77 117,26 −6,86 4,2088 −0,4466
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,71 −0,70 114,91 3,34 4,1244 0,0124
SHOP / Shopify Inc. 0,72 −10,38 112,41 2,82 4,0348 −0,0080
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 2,37 11,01 102,71 7,08 3,6864 0,1397
BMO / Bank of Montreal 0,67 −3,14 101,29 6,36 3,6355 0,1142
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,88 5,34 95,72 12,88 3,4357 0,3000
ENB / Enbridge Inc. 1,45 −1,81 89,44 −4,80 3,2101 −0,2638
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,97 −1,95 72,88 8,21 2,6160 0,1254
AGI / Alamos Gold Inc. 1,94 12,29 70,45 5,78 2,5285 0,0659
CNI / Canadian National Railway Company 0,47 8,89 66,58 10,32 2,3898 0,1581
TRP / TC Energy Corporation 0,94 −0,93 63,57 −3,08 2,2816 −0,1437
WCN / Waste Connections, Inc. 0,21 7,42 53,68 −2,58 1,9266 −0,1109
CCJ / Cameco Corporation 0,51 −30,25 51,46 19,06 1,8469 0,2488
GIB / CGI Inc. 0,35 −3,36 49,75 −3,79 1,7855 −0,1265
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 1,51 49,26 34,51 1,7681 0,4138
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,44 −2,13 43,42 16,63 1,5583 0,1818
AVGO / Broadcom Inc. 0,15 −11,57 42,34 45,58 1,5196 0,4442
SU / Suncor Energy Inc. 0,79 −2,74 40,26 −10,96 1,4451 −0,2270
MFC / Manulife Financial Corporation 0,82 −39,09 35,63 −40,85 1,2787 −0,9486
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,29 −68,42 35,41 −65,37 1,2710 −2,5104
AAPL / Apple Inc. 0,16 7,31 32,60 −0,89 1,1702 −0,0462
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,70 13,49 32,14 20,94 1,1537 0,1709
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,63 14,48 32,10 1,69 1,1523 −0,0151
EMA / Emera Incorporated 0,48 29,77 1,0685 1,0685
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,32 −1,68 29,57 −7,49 1,0614 −0,1206
NVDA / NVIDIA Corporation 0,18 25,57 28,54 82,46 1,0244 0,4460
V / Visa Inc. 0,08 0,80 28,39 2,13 1,0189 −0,0090
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,16 −1,65 28,11 0,62 1,0090 −0,0241
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,12 1 783,35 27,56 1 761,04 0,9893 0,9345
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,19 −2,98 26,05 −7,36 0,9348 −0,1048
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 4,22 25,75 18,33 0,9242 0,1195
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,29 −2,41 21,49 5,59 0,7713 0,0188
APH / Amphenol Corporation 0,20 −0,40 19,80 49,85 0,7107 0,2221
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −0,55 18,80 24,97 0,6747 0,1185
INTU / Intuit Inc. 0,02 −5,93 18,71 20,67 0,6714 0,0982
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 7,88 18,04 27,50 0,6476 0,1243
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,08 1,96 16,34 17,70 0,5866 0,0732
FFIV / F5, Inc. 0,05 2,00 15,94 12,75 0,5721 0,0493
GFL / GFL Environmental Inc. 0,23 −2,86 15,89 −3,94 0,5703 −0,0413
CAE / CAE Inc. 0,39 −2,33 15,75 10,18 0,5652 0,0367
TFII / TFI International Inc. 0,13 984,93 15,49 1 089,71 0,5560 0,5078
BCE / BCE Inc. 0,49 −28,49 14,90 −35,80 0,5348 −0,3235
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,05 −0,59 14,73 9,62 0,5288 0,0318
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,16 3,32 14,68 20,42 0,5270 0,0762
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,12 2,17 14,66 3,59 0,5261 0,0029
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,21 −1,12 14,21 3,75 0,5101 0,0036
RMD / ResMed Inc. 0,05 2,08 14,12 17,65 0,5067 0,0630
NKE / NIKE, Inc. 0,19 0,73 13,88 12,74 0,4982 0,0429
ADBE / Adobe Inc. 0,03 1,97 13,06 2,87 0,4687 −0,0007
PEP / PepsiCo, Inc. 0,10 14,99 12,84 1,26 0,4607 −0,0080
STN / Stantec Inc. 0,09 −20,52 12,75 −1,26 0,4575 −0,0199
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,05 1,96 12,73 2,19 0,4568 −0,0037
LIN / Linde plc 0,03 12,91 12,54 13,77 0,4500 0,0425
RBA / RB Global, Inc. 0,09 −0,59 12,36 −0,43 0,4435 −0,0154
NTR / Nutrien Ltd. 0,15 −54,89 12,06 −49,96 0,4328 −0,4583
FTS / Fortis Inc. 0,18 6,66 12,03 5,80 0,4316 0,0113
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 2,14 11,74 6,91 0,4214 0,0153
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,12 −0,67 11,31 9,28 0,4059 0,0232
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 38,60 11,06 31,85 0,3968 0,0868
FI / Fiserv, Inc. 0,06 −18,66 10,50 −36,50 0,3768 −0,2345
TECK / Teck Resources Limited 0,19 −11,43 10,45 −6,95 0,3751 −0,0402
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 −0,59 10,24 17,85 0,3674 0,0462
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 −0,59 10,08 17,01 0,3617 0,0432
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 9,45 9,82 13,58 0,3525 0,0328
MGA / Magna International Inc. 0,18 −37,99 9,55 −33,25 0,3426 −0,1863
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −22,76 9,42 −0,98 0,3380 −0,0137
T / AT&T Inc. 0,32 −0,59 9,36 1,73 0,3361 −0,0043
WMT / Walmart Inc. 0,09 −0,60 9,23 10,42 0,3313 0,0222
MEOH / Methanex Corporation 0,20 27,30 9,15 13,76 0,3285 0,0310
EMR / Emerson Electric Co. 0,06 −0,59 8,65 20,89 0,3106 0,0459
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 −0,59 8,60 13,33 0,3088 0,0281
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 9,80 8,55 −10,52 0,3069 −0,0464
SYK / Stryker Corporation 0,02 14,12 8,49 21,28 0,3048 0,0459
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −0,59 8,47 14,56 0,3039 0,0306
DIS / The Walt Disney Company 0,07 −0,59 8,41 25,41 0,3019 0,0539
ABT / Abbott Laboratories 0,06 −0,59 8,36 1,93 0,3000 −0,0032
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −0,60 8,35 1,92 0,2998 −0,0033
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 2,16 8,15 8,35 0,2926 0,0144
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 −0,59 8,11 11,73 0,2910 0,0227
DE / Deere & Company 0,02 −0,60 8,09 7,66 0,2904 0,0125
MIDD / The Middleby Corporation 0,06 1,94 7,99 −3,40 0,2867 −0,0191
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,12 2,17 7,84 1,55 0,2814 −0,0041
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,05 2,04 7,76 −8,79 0,2785 −0,0361
RCI / Rogers Communications Inc. 0,19 −0,65 7,71 4,36 0,2766 0,0035
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 −0,59 7,19 −7,13 0,2580 −0,0282
URI / United Rentals, Inc. 0,01 7,12 0,2555 0,2555
MDT / Medtronic plc 0,08 −0,60 7,12 −3,54 0,2554 −0,0174
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,07 24,51 6,94 14,27 0,2492 0,0245
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 28,18 6,93 19,84 0,2487 0,0349
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 27,92 6,89 26,74 0,2474 0,0463
LKQ / LKQ Corporation 0,18 1,93 6,77 −11,33 0,2431 −0,0393
KO / The Coca-Cola Company 0,09 −0,60 6,66 −1,79 0,2389 −0,0117
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −0,60 6,48 −7,01 0,2327 −0,0251
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 30,77 6,43 23,95 0,2309 0,0390
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −0,60 6,43 −0,54 0,2306 −0,0083
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,07 2,17 6,36 −10,81 0,2284 −0,0354
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −0,59 6,34 −8,44 0,2275 −0,0285
F / Ford Motor Company 0,58 −0,59 6,33 7,53 0,2272 0,0095
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,34 −4,93 6,28 −11,92 0,2254 −0,0382
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,09 −0,59 6,18 −8,70 0,2218 −0,0285
PFE / Pfizer Inc. 0,25 −0,59 6,16 −4,91 0,2212 −0,0184
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 2,16 6,15 −0,52 0,2206 −0,0078
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 33,56 6,12 17,62 0,2198 0,0273
FDX / FedEx Corporation 0,03 −0,60 6,06 −7,25 0,2177 −0,0241
DOW / Dow Inc. 0,23 32,41 6,06 0,41 0,2174 −0,0057
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −0,59 5,81 −6,98 0,2086 −0,0224
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −0,59 5,74 5,63 0,2059 0,0051
GRPU / Granite Real Estate Investment Trust 0,08 0,91 5,34 4,10 0,1916 0,0020
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 1,11 4,91 9,38 0,1762 0,0102
BALL / Ball Corporation 0,05 −47,80 3,07 −43,77 0,1102 −0,0917
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 2,38 0,0854 0,0854
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −48,99 1,43 −61,64 0,0512 −0,0862
OR / OR Royalties Inc. 0,04 1,34 0,0480 0,0480
DOOO / BRP Inc. 0,02 24,32 1,21 69,61 0,0435 0,0171
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,02 26,68 1,05 38,18 0,0376 0,0095
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 −7,97 0,67 −27,29 0,0242 −0,0101
IMO / Imperial Oil Limited 0,01 63,80 0,60 70,25 0,0216 0,0085
TU / TELUS Corporation 0,01 0,00 0,28 6,15 0,0099 0,0003
KGC / Kinross Gold Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OR / OR Royalties Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OTEX / Open Text Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LSPD / Lightspeed Commerce Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000