Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 239 474 727
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Adaptive Financial Consulting, LLC har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 239 474 727 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Adaptive Financial Consulting, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Adaptive Financial Consulting, LLCs nya positioner inkluderar iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .

Adaptive Financial Consulting, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 26,87 11,2196 0,7637
0,17 19,15 7,9974 0,6953
0,02 2,21 0,9224 0,6255
0,03 15,07 6,2924 0,5299
0,04 12,69 5,2989 0,4009
0,15 12,19 5,0914 0,2989
0,13 8,04 3,3576 0,2557
0,00 0,21 0,0896 0,0896
0,00 0,21 0,0889 0,0889
0,00 0,91 0,3780 0,0522
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 30,44 12,7095 −1,9347
0,52 51,85 21,6500 −0,7359
0,04 9,93 4,1457 −0,3682
0,21 20,12 8,4035 −0,3451
0,11 9,72 4,0580 −0,2087
0,00 0,32 0,1343 −0,0528
0,14 10,83 4,5240 −0,0431
0,01 0,68 0,2838 −0,0136
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,52 −1,10 51,85 −0,82 21,6500 −0,7359
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,38 −11,62 30,44 −11,00 12,7095 −1,9347
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 −0,41 26,87 10,04 11,2196 0,7637
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,21 −1,72 20,12 −1,49 8,4035 −0,3451
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,17 −5,30 19,15 12,32 7,9974 0,6953
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 −4,81 15,07 11,98 6,2924 0,5299
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,04 −0,33 12,69 10,95 5,2989 0,4009
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,15 −1,27 12,19 8,94 5,0914 0,2989
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,14 1,04 10,83 1,58 4,5240 −0,0431
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,04 0,40 9,93 −5,82 4,1457 −0,3682
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,11 −0,85 9,72 −2,47 4,0580 −0,2087
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,13 −0,20 8,04 11,00 3,3576 0,2557
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,07 4,30 7,22 4,26 3,0148 0,0494
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 218,50 2,21 218,61 0,9224 0,6255
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,08 0,91 19,08 0,3780 0,0522
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −2,96 0,68 −2,16 0,2838 −0,0136
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −1,75 0,55 4,53 0,2315 0,0042
AAPL / Apple Inc. 0,00 −20,34 0,32 −26,38 0,1343 −0,0528
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,64 0,1086 0,0078
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,0896 0,0896
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,21 0,0889 0,0889
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000