Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 223 576 311
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Adapt Wealth Advisors, Llc har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 223 576 311 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Adapt Wealth Advisors, Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (US:SMTH) , Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) , and iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) . Adapt Wealth Advisors, Llcs nya positioner inkluderar Blackstone Inc. (US:BX) , AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (US:TAFI) , Blue Owl Technology Finance Corp. (US:OTF) , .

Adapt Wealth Advisors, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 5,73 2,5642 2,4546
0,09 20,72 9,2678 0,7998
0,07 10,50 4,6980 0,6143
0,04 27,78 12,4232 0,3608
0,20 8,67 3,8777 0,3133
0,01 1,24 0,5554 0,1396
0,04 4,35 1,9468 0,1264
0,00 0,23 0,1020 0,1020
0,00 0,22 0,0970 0,0970
0,01 0,22 0,0965 0,0965
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 10,86 4,8588 −0,4349
0,61 15,79 7,0647 −0,4270
0,06 8,63 3,8589 −0,3159
0,11 2,80 1,2537 −0,2309
0,19 10,11 4,5238 −0,2159
0,02 2,52 1,1278 −0,2069
0,02 0,83 0,3731 −0,1877
0,01 2,42 1,0808 −0,1118
0,17 9,11 4,0727 −0,1115
0,04 3,42 1,5279 −0,1112
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 1,65 27,78 12,32 12,4232 0,3608
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,09 1,45 20,72 19,36 9,2678 0,7998
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,61 2,98 15,79 2,84 7,0647 −0,4270
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,38 5,58 13,57 8,87 6,0707 −0,0106
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,12 3,25 10,86 0,10 4,8588 −0,4349
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,07 3,21 10,50 25,47 4,6980 0,6143
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,19 2,59 10,11 4,10 4,5238 −0,2159
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 2,43 9,79 9,58 4,3793 0,0205
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,17 3,61 9,11 6,16 4,0727 −0,1115
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,20 2,72 8,67 18,64 3,8777 0,3133
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,06 3,32 8,63 0,81 3,8589 −0,3159
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,17 6,28 8,59 6,63 3,8402 −0,0874
VVR / Invesco Senior Income Trust 2,16 6,37 8,21 7,79 3,6704 −0,0434
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,17 1,13 8,16 9,83 3,6519 0,0256
TXUE / Thornburg ETF Trust - International Equity ETF 0,19 2 179,58 5,73 2 458,93 2,5642 2,4546
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,04 −0,89 4,35 16,64 1,9468 0,1264
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 −1,94 3,96 8,40 1,7721 −0,0110
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −1,44 3,75 6,62 1,6781 −0,0381
QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,04 −5,94 3,42 1,67 1,5279 −0,1112
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,11 −2,83 2,80 −7,92 1,2537 −0,2309
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,05 2,52 −7,86 1,1278 −0,2069
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 2,42 −1,15 1,0808 −0,1118
SO / The Southern Company 0,02 6,67 1,81 6,49 0,8077 −0,0192
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −7,42 1,50 0,20 0,6719 −0,0598
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,36 1,31 16,95 0,5865 0,0392
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,48 1,28 −7,23 0,5742 −0,1005
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −0,06 1,24 45,66 0,5554 0,1396
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,12 1,12 −3,60 0,5028 −0,0661
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 2,51 1,09 13,06 0,4882 0,0171
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 −11,17 1,01 −7,99 0,4532 −0,0841
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,38 0,88 −4,76 0,3941 −0,0573
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 −3,67 0,85 0,71 0,3789 −0,0317
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,02 −27,89 0,83 −27,42 0,3731 −0,1877
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −1,28 0,78 −4,51 0,3510 −0,0498
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,76 23,34 0,3407 0,0395
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,70 5,44 0,3126 −0,0105
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,02 0,58 −9,35 0,2605 −0,0529
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,01 −4,05 0,54 2,26 0,2431 −0,0159
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,50 0,53 35,90 0,2375 0,0468
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,50 18,48 0,2239 0,0176
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −12,14 0,48 −6,21 0,2163 −0,0349
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,43 −6,67 0,1945 −0,0324
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,41 56,15 0,1820 0,0551
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,40 −12,09 0,1793 −0,0427
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −1,82 0,40 25,63 0,1780 0,0236
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −3,39 0,39 −3,25 0,1732 −0,0222
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 0,00 0,37 0,00 0,1640 −0,0149
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,35 18,18 0,1571 0,0122
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,35 17,35 0,1547 0,0113
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,81 0,34 2,41 0,1522 −0,0098
PSN / Parsons Corporation 0,00 0,00 0,33 21,11 0,1465 0,0147
WMT / Walmart Inc. 0,00 −5,54 0,28 5,30 0,1246 −0,0046
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,00 0,26 7,44 0,1163 −0,0020
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −0,92 0,25 8,73 0,1118 −0,0001
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,02 0,24 14,69 0,1085 0,0055
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,23 0,1020 0,1020
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,22 0,0970 0,0970
TAFI / AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF 0,01 0,22 0,0965 0,0965
OTF / Blue Owl Technology Finance Corp. 0,01 0,21 0,0961 0,0961
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,21 −18,39 0,0955 −0,0319
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,21 −0,94 0,0945 −0,0097
GDEC / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December 0,01 0,21 0,0943 0,0943
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000