Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 176 424 000
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Adams Chetwood Wealth Management LLC har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 176 424 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Adams Chetwood Wealth Management LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Adams Chetwood Wealth Management LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,68 32,60 18,4776 18,0476
0,01 0,67 0,3803 0,3803
0,00 0,60 0,3390 0,3390
0,01 0,51 0,2885 0,2885
0,01 0,51 0,2868 0,2868
0,00 0,36 0,2069 0,2069
0,00 0,32 0,1791 0,1791
0,01 0,31 0,1780 0,1780
0,00 0,24 0,1366 0,1366
0,01 0,95 0,5390 0,0391
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 21,39 12,1236 −3,2256
0,33 12,09 6,8505 −1,7714
0,12 9,66 5,4749 −1,3414
0,35 11,06 6,2667 −1,0767
0,04 2,82 1,5973 −0,7375
0,10 4,62 2,6164 −0,7082
0,11 4,18 2,3687 −0,6651
0,08 3,88 2,1987 −0,5763
0,01 1,17 0,6626 −0,5384
0,00 3,98 2,2582 −0,5209
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-04-13 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,68 5 280,69 32,60 5 049,92 18,4776 18,0476
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,40 100,08 21,39 −5,34 12,1236 −3,2256
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,33 0,79 12,09 −4,77 6,8505 −1,7714
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,35 7,08 11,06 2,28 6,2667 −1,0767
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 −1,37 9,66 −3,74 5,4749 −1,3414
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,20 8,73 5,77 3,52 3,2705 −0,5160
DGRS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund 0,10 0,61 4,62 −5,68 2,6164 −0,7082
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,11 −0,07 4,18 −6,43 2,3687 −0,6651
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,16 8,46 4,16 4,03 2,3551 −0,3581
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,41 3,98 −2,62 2,2582 −0,5209
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,08 1,82 3,88 −5,04 2,1987 −0,5763
PDN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF 0,09 6,42 3,19 −0,28 1,8076 −0,3649
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,02 3,10 −1,65 1,7566 −0,3840
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 −13,05 2,82 −18,01 1,5973 −0,7375
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,41 2,64 −8,68 1,4975 −0,4677
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 17,79 2,45 12,03 1,3887 −0,0970
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,06 0,52 2,43 −8,35 1,3757 −0,4232
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,12 −1,15 2,28 5,11 1,2940 −0,1814
DGRE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund 0,07 3,00 1,92 −5,56 1,0883 −0,2928
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 1,71 −4,00 0,9664 −0,2401
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,34 1,66 3,94 0,9432 −0,1444
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,70 1,59 −4,15 0,9024 −0,2260
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,21 1,54 0,26 0,8729 −0,1705
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,15 1,49 −6,42 0,8429 −0,2366
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −0,31 1,35 −8,03 0,7663 −0,2323
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,21 1,24 −3,94 0,7040 −0,1744
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,31 1,24 8,13 0,7012 −0,0760
AMT / American Tower Corporation 0,00 14,85 1,20 −1,32 0,6773 −0,1453
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −3,46 1,18 −15,06 0,6711 −0,2759
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 1,17 −33,88 0,6626 −0,5384
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,55 1,15 −11,85 0,6496 −0,2335
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,35 1,14 −16,15 0,6473 −0,2779
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,02 0,00 1,05 −3,23 0,5940 −0,1417
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,25 1,00 3,21 0,5651 −0,0911
V / Visa Inc. 0,00 13,25 0,96 15,92 0,5447 −0,0184
MDT / Medtronic plc 0,01 20,52 0,95 29,21 0,5390 0,0391
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 31,84 0,86 29,17 0,4869 0,0351
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,82 −16,48 0,4654 −0,2024
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,80 18,13 0,4506 −0,0066
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,41 0,76 6,90 0,4302 −0,0521
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,22 0,75 −21,63 0,4251 −0,2250
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,11 0,75 −15,77 0,4240 −0,1793
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,48 0,72 10,86 0,4109 −0,0333
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −3,16 0,69 30,74 0,3905 0,0325
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,67 0,3803 0,3803
SYK / Stryker Corporation 0,00 −3,66 0,66 −3,64 0,3747 −0,0913
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,60 0,3390 0,3390
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,36 0,58 −27,58 0,3305 −0,2164
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,36 0,57 −0,18 0,3225 −0,0647
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,25 0,55 −7,51 0,3140 −0,0929
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,14 0,55 −16,08 0,3134 −0,1342
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 4,16 0,55 −10,28 0,3117 −0,1047
O / Realty Income Corporation 0,01 0,29 0,53 −2,94 0,2998 −0,0704
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,51 0,2885 0,2885
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,51 0,2868 0,2868
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,01 0,00 0,49 17,94 0,2794 −0,0045
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,48 0,47 6,03 0,2692 −0,0351
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −6,02 0,46 1,09 0,2630 −0,0488
DTIL / Precision BioSciences, Inc. 0,14 −0,14 0,44 −58,40 0,2500 −0,4701
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 0,08 0,40 −2,88 0,2290 −0,0536
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,17 0,39 −5,35 0,2205 −0,0587
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,36 0,2069 0,2069
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −1,62 0,35 −5,59 0,2012 −0,0542
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,32 0,35 −5,61 0,2001 −0,0540
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,33 −0,61 0,1859 −0,0383
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,22 0,32 −24,65 0,1819 −0,1074
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,32 0,1791 0,1791
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,31 0,1780 0,1780
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,32 0,29 −3,63 0,1655 −0,0403
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,47 0,29 1,06 0,1627 −0,0303
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,78 0,29 7,92 0,1621 −0,0179
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −0,30 0,28 −6,14 0,1559 −0,0432
MMM / 3M Company 0,00 −58,23 0,27 −64,97 0,1519 −0,3678
K / Kellanova 0,00 0,95 0,26 1,17 0,1474 −0,0272
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 −4,78 0,1468 −0,0380
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,26 10,30 0,1457 −0,0126
RY.PRT / Royal Bank of Canada, 6.75% Dep Shares Fixed/Float Non-cum Preferred Shares C-2 0,00 0,00 0,25 4,12 0,1434 −0,0217
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,25 −3,49 0,1411 −0,0341
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,1366 0,1366
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,24 −11,19 0,1349 −0,0472
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1406