Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 199 275 841
Aktuella positioner 97
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Adalta Capital Management LLC har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 199 275 841 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Adalta Capital Management LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Blackstone Inc. (US:BX) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Brookfield Corporation (US:BN) . Adalta Capital Management LLCs nya positioner inkluderar Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Loews Corporation (US:L) , and .

Adalta Capital Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 7,48 3,7528 0,2593
0,01 0,56 0,1687 0,1013
0,00 0,19 0,0958 0,0958
0,00 0,17 0,0863 0,0863
0,00 0,17 0,0833 0,0833
0,00 0,14 0,0690 0,0690
0,13 1,80 0,5458 0,0562
0,00 0,48 0,1453 0,0334
0,00 0,23 0,1147 0,0281
0,00 0,29 0,1454 0,0100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 22,70 6,8759 −2,8074
0,09 13,47 4,0801 −2,7092
0,03 10,72 3,2477 −2,4527
0,05 13,98 4,2342 −2,1867
0,09 7,21 2,1847 −2,1635
0,17 8,62 2,6111 −2,1447
0,03 7,76 2,3496 −1,8985
0,06 8,84 2,6794 −1,8934
0,17 10,64 3,2220 −1,5952
0,18 4,65 1,4081 −1,4124
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −5,80 22,70 24,81 6,8759 −2,8074
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −1,92 13,98 15,91 4,2342 −2,1867
BX / Blackstone Inc. 0,09 −1,29 13,47 5,63 4,0801 −2,7092
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 0,10 10,72 0,14 3,2477 −2,4527
BN / Brookfield Corporation 0,17 −0,38 10,64 17,57 3,2220 −1,5952
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 −0,66 8,84 2,99 2,6794 −1,8934
PFX / The Nassau Companies of New York - Preferred Security 0,17 0,83 8,62 −3,49 2,6111 −2,1447
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 −0,18 7,76 −2,78 2,3496 −1,8985
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,43 7,71 14,43 2,3372 −1,2523
AXP / American Express Company 0,02 −3,85 7,48 13,99 3,7528 0,2593
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 0,02 7,21 −11,68 2,1847 −2,1635
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −0,63 5,34 33,13 1,6168 −0,5180
MKL / Markel Group Inc. 0,00 2,01 5,28 8,98 1,5992 −0,9802
WY / Weyerhaeuser Company 0,18 0,01 4,65 −12,24 1,4081 −1,4124
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,05 0,06 4,64 −5,28 1,4066 −1,2036
GH / Guardant Health, Inc. 0,06 −0,47 3,30 21,57 0,9989 −0,4452
SO / The Southern Company 0,03 0,00 3,01 −0,13 0,9123 −0,6934
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,01 −8,79 0,9113 −0,8449
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −0,58 2,79 −8,45 0,8439 −0,7760
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 1,30 2,44 −1,97 0,7398 −0,5871
CPNG / Coupang, Inc. 0,08 0,98 2,41 37,99 0,7307 −0,2003
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,04 −1,41 2,36 12,53 0,7155 −0,4026
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 9,16 2,17 23,93 0,6561 −0,2743
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,00 2,15 12,43 0,6521 −0,3674
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 1,79 2,10 5,90 0,6364 −0,4200
NU / Nu Holdings Ltd. 0,13 46,25 1,80 95,97 0,5458 0,0562
DHR / Danaher Corporation 0,01 −1,12 1,74 −4,75 0,5286 −0,4465
BA / The Boeing Company 0,01 0,00 1,74 22,90 0,5268 −0,2269
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 13,88 1,70 66,34 0,5137 −0,0292
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 −3,13 1,61 3,40 0,4892 −0,3423
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,30 −14,44 0,3934 −0,4145
SLB / Schlumberger Limited 0,04 −2,69 1,23 −21,20 0,3740 −0,4601
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,06 0,00 1,23 −3,60 0,3730 −0,3075
AAPL / Apple Inc. 0,01 −10,49 1,04 −17,32 0,3154 −0,3552
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,88 −9,33 0,2652 −0,2491
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,27 0,87 −23,93 0,2632 −0,3448
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,81 −3,00 0,2454 −0,1992
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,80 −9,31 0,2422 −0,2270
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,78 14,60 0,2357 −0,1257
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,10 35,42 0,77 40,73 0,2324 −0,0580
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,66 0,76 0,2003 −0,1490
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,60 −6,51 0,1829 −0,1610
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 10,11 0,60 13,64 0,1818 −0,0993
CEFS / Exchange Listed Funds Trust - Saba Closed-End Funds ETF 0,03 0,00 0,58 4,31 0,1761 −0,1208
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,58 2,30 0,1757 −0,1262
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 −2,59 0,58 12,06 0,1747 −0,0991
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −0,98 0,56 13,67 0,1688 −0,0922
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 285,67 0,56 341,27 0,1687 0,1013
DE / Deere & Company 0,00 −49,24 0,51 −44,98 0,1545 −0,3395
PCG / PG&E Corporation 0,04 0,00 0,51 −18,82 0,1544 −0,1799
GRAB / Grab Holdings Limited 0,10 1,54 0,50 12,73 0,1504 −0,0840
HSY / The Hershey Company 0,00 135,23 0,48 128,10 0,1453 0,0334
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 −15,60 0,46 −3,75 0,1400 −0,1160
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,46 −9,18 0,1379 −0,1289
EIX / Edison International 0,01 0,00 0,41 −12,53 0,1251 −0,1259
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,40 −1,23 0,1214 −0,0946
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,98 0,39 −6,65 0,1193 −0,1050
EQT / EQT Corporation 0,01 −9,59 0,38 −1,54 0,1166 −0,0911
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,38 9,97 0,1137 −0,0680
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,35 30,11 0,1063 −0,0372
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,03 0,00 0,35 −11,22 0,1057 −0,1032
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −25,57 0,29 13,78 0,1454 0,0100
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 22,28 0,0751 −0,0326
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −24,82 0,24 −34,33 0,0733 −0,1225
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −12,97 0,23 40,74 0,1147 0,0281
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,23 5,09 0,0688 −0,0462
CMC / Commercial Metals Company 0,00 0,00 0,22 6,67 0,0679 −0,0444
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,21 15,22 0,0645 −0,0338
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −57,12 0,21 −45,99 0,0635 −0,1428
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,20 9,73 0,0617 −0,0372
GRNB / VanEck ETF Trust - VanEck Green Bond ETF 0,01 0,00 0,20 0,51 0,0606 −0,0451
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −14,43 0,19 9,66 0,0586 −0,0354
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,00 0,19 0,0958 0,0958
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,19 9,88 0,0575 −0,0342
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 −2,53 0,19 14,55 0,0573 −0,0307
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,17 0,0863 0,0863
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,17 −10,99 0,0515 −0,0507
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,17 2,45 0,0507 −0,0364
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,17 0,0833 0,0833
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,16 15,22 0,0484 −0,0253
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,15 13,24 0,0469 −0,0260
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −3,12 0,15 1,32 0,0465 −0,0341
ESAB / ESAB Corporation 0,00 −13,70 0,15 −11,18 0,0460 −0,0446
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 −5,30 0,0434 −0,0371
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,01 −10,28 0,14 −1,40 0,0428 −0,0337
L / Loews Corporation 0,00 0,14 0,0690 0,0690
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,13 −9,72 0,0396 −0,0371
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,01 −44,32 0,12 −47,66 0,0375 −0,0877
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 0,00 0,12 −15,38 0,0367 −0,0397
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,00 0,12 73,91 0,0365 −0,0004
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 0,00 0,11 −1,80 0,0332 −0,0260
SRAD / Sportradar Group AG 0,00 −33,92 0,11 −13,93 0,0319 −0,0334
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,10 −13,45 0,0314 −0,0323
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,10 −1,02 0,0295 −0,0229
VG / Venture Global, Inc. 0,01 −41,00 0,09 −11,65 0,0278 −0,0270
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 −50,00 0,08 −50,90 0,0251 −0,0639
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 −67,50 0,05 −71,73 0,0165 −0,0857
ENVX / Enovix Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0782
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BCDF / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Blockchain Development ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GM / General Motors Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000