Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 642 402
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CFCV - CLEARBRIDGE FOCUS VALUE ETF har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 642 402 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CFCV - CLEARBRIDGE FOCUS VALUE ETFs största innehav är Sempra (US:SRE) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , McKesson Corporation (US:MCK) , and The Sherwin-Williams Company (US:SHW) . CFCV - CLEARBRIDGE FOCUS VALUE ETFs nya positioner inkluderar The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , and Starbucks Corporation (US:SBUX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 3,0223 3,0223
0,00 0,03 1,8055 1,8055
0,00 0,02 1,4015 1,4015
0,00 0,02 1,2303 1,2303
0,00 0,04 2,1958 1,1922
0,00 0,07 4,2967 1,0839
0,00 0,07 4,4774 0,9965
0,00 0,05 3,1771 0,8251
0,00 0,08 5,0382 0,6798
0,00 0,05 3,0685 0,6651
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,03 1,6232 −3,1226
0,00 0,01 0,8112 −3,0191
0,00 0,04 2,2118 −2,2044
0,00 0,04 2,5122 −1,5760
0,04 0,04 2,2702 −0,5829
0,00 0,07 4,3926 −0,5766
0,00 0,06 3,8793 −0,3310
0,00 0,02 1,3237 −0,3179
0,00 0,08 4,6321 −0,1180
0,00 0,02 1,1808 −0,0606
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-21 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SRE / Sempra 0,00 −25,00 0,08 −18,00 5,0382 0,6798
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −33,27 0,08 −30,28 4,6321 −0,1180
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −25,15 0,07 −8,75 4,4774 0,9965
MCK / McKesson Corporation 0,00 −25,51 0,07 −36,84 4,3926 −0,5766
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −25,40 0,07 −5,41 4,2967 1,0839
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −24,91 0,07 −16,67 4,2800 0,6127
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −25,09 0,06 −34,37 3,8793 −0,3310
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −26,09 0,06 −17,11 3,8394 0,5266
AXP / American Express Company 0,00 −24,53 0,05 −11,48 3,3006 0,6369
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −25,10 0,05 −20,90 3,2611 0,3491
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −3,00 0,05 −3,70 3,1771 0,8251
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −24,65 0,05 −22,73 3,1397 0,2584
EIX / Edison International 0,00 −24,90 0,05 −9,09 3,0685 0,6651
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,05 3,0223 3,0223
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −24,92 0,05 −18,33 2,9917 0,3592
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −25,69 0,05 −12,73 2,9276 0,5144
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −50,16 0,04 −56,38 2,5122 −1,5760
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −24,88 0,04 −17,02 2,4081 0,3405
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −24,42 0,04 −11,63 2,3126 0,4114
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −25,60 0,04 −13,95 2,2931 0,4252
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 0,04 −43,24 0,04 −43,08 2,2702 −0,5829
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −64,19 0,04 −64,36 2,2118 −2,2044
VLTO / Veralto Corporation 0,00 −25,23 0,04 −12,20 2,1986 0,4083
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 44,31 0,04 56,52 2,1958 1,1922
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −24,88 0,04 −20,45 2,1721 0,2237
XPO / XPO, Inc. 0,00 −4,42 0,03 −3,23 1,8384 0,4836
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,03 1,8055 1,8055
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,06 0,03 −6,67 1,7557 0,4509
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −24,48 0,03 −6,90 1,6677 0,3783
INTC / Intel Corporation 0,00 −67,79 0,03 −76,15 1,6232 −3,1226
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,02 1,4015 1,4015
V / Visa Inc. 0,00 −25,00 0,02 −21,43 1,3552 0,1247
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −49,33 0,02 −43,24 1,3237 −0,3179
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −24,62 0,02 −27,59 1,2830 0,0219
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,02 1,2303 1,2303
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −25,48 0,02 −32,14 1,1808 −0,0606
DE / Deere & Company 0,00 −27,27 0,02 −20,00 1,0158 0,1238
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −85,81 0,01 −85,23 0,8112 −3,0191
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −24,73 0,01 −27,78 0,8019 0,0175
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,01 0,5517 0,5517