Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 72 457 000 |
| Aktuella positioner | 71 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ACT Capital Management, LLLP har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 72 457 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACT Capital Management, LLLPs största innehav är STAAR Surgical Company (US:STAA) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , Krystal Biotech, Inc. (US:KRYS) , and Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (US:ARWR) . ACT Capital Management, LLLPs nya positioner inkluderar ADTRAN, Inc. (US:) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Cambium Networks Corporation (US:CMBM) , Denbury Inc. - New (US:DEN) , and Block, Inc. (US:SQ) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,26 | 4,4951 | 4,4951 | |
| 0,15 | 2,94 | 4,0534 | 4,0534 | |
| 0,08 | 7,12 | 9,8320 | 3,0167 | |
| 0,14 | 1,47 | 2,0246 | 2,0246 | |
| 0,03 | 2,13 | 2,9411 | 1,7075 | |
| 0,40 | 2,52 | 3,4779 | 1,3563 | |
| 0,01 | 1,26 | 1,7459 | 1,0676 | |
| 0,03 | 0,58 | 0,8032 | 0,8032 | |
| 0,01 | 0,52 | 0,7204 | 0,7204 | |
| 0,02 | 3,23 | 4,4620 | 0,5138 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,6783 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,3482 | ||
| 0,12 | 1,78 | 2,4621 | −2,5266 | |
| 0,11 | 3,65 | 5,0402 | −1,6072 | |
| 2,20 | 2,48 | 3,4269 | −1,2780 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,1916 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0797 | ||
| 0,22 | 15,72 | 21,6942 | −1,0131 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9734 | ||
| 0,01 | 0,40 | 0,5493 | −0,8045 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-11-03 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAA / STAAR Surgical Company | 0,22 | −2,66 | 15,72 | −3,18 | 21,6942 | −1,0131 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,08 | 43,41 | 7,12 | 46,19 | 9,8320 | 3,0167 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,08 | 0,00 | 4,96 | 9,10 | 6,8468 | 0,4875 | |||
| KRYS / Krystal Biotech, Inc. | 0,06 | −1,19 | 4,06 | 4,90 | 5,6088 | 0,1907 | |||
| ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 0,11 | −18,15 | 3,65 | −23,16 | 5,0402 | −1,6072 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,07 | 3,26 | 4,4951 | 4,4951 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 15,38 | 3,23 | 14,52 | 4,4620 | 0,5138 | |||
| / ADTRAN, Inc. | 0,15 | 2,94 | 4,0534 | 4,0534 | |||||
| NVNO / enVVeno Medical Corporation | 0,40 | 0,00 | 2,52 | 66,12 | 3,4779 | 1,3563 | |||
| CLSD / Clearside Biomedical, Inc. | 2,20 | −3,96 | 2,48 | −26,19 | 3,4269 | −1,2780 | |||
| VTLE / Vital Energy, Inc. | 0,03 | 164,84 | 2,13 | 141,61 | 2,9411 | 1,7075 | |||
| ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0,12 | −46,87 | 1,78 | −49,99 | 2,4621 | −2,5266 | |||
| EIGR / Eiger BioPharmaceuticals, Inc. | 0,23 | −6,00 | 1,77 | 12,38 | 2,4428 | 0,2401 | |||
| VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 1,47 | 2,0246 | 2,0246 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,13 | 0,00 | 1,41 | 10,59 | 1,9460 | 0,1628 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 162,50 | 1,26 | 160,82 | 1,7459 | 1,0676 | |||
| MYOV / Myovant Sciences Ltd | 0,06 | −7,69 | 1,08 | 33,42 | 1,4878 | 0,3577 | |||
| INMB / INmune Bio, Inc. | 0,15 | −5,86 | 0,94 | −33,97 | 1,2932 | −0,6914 | |||
| IKT / Inhibikase Therapeutics, Inc. | 0,94 | 0,00 | 0,85 | 22,56 | 1,1772 | 0,2038 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,01 | 141,07 | 0,76 | 65,43 | 1,0503 | 0,4069 | |||
| AFMD / Affimed N.V. | 0,31 | 0,00 | 0,64 | −25,61 | 0,8778 | −0,3180 | |||
| CMBM / Cambium Networks Corporation | 0,03 | 0,58 | 0,8032 | 0,8032 | |||||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,01 | 0,52 | 0,7204 | 0,7204 | |||||
| SSYS / Stratasys Ltd. | 0,04 | −30,00 | 0,50 | −46,21 | 0,6956 | −0,6149 | |||
| CSBR / Champions Oncology, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,47 | −6,20 | 0,6473 | −0,0520 | |||
| ICAD / iCAD, Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,43 | −47,44 | 0,5948 | −0,5520 | |||
| U / Unity Software Inc. | 0,01 | −52,47 | 0,40 | −58,88 | 0,5493 | −0,8045 | |||
| VTW408A / Vista Oil & Gas SAB de CV | 0,04 | 0,00 | 0,39 | 27,36 | 0,5396 | 0,1103 | |||
| DEN / Denbury Inc. - New | 0,00 | 0,34 | 0,4761 | 0,4761 | |||||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | 0,05 | −28,97 | 0,34 | 3,66 | 0,4692 | 0,0105 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,01 | 0,33 | 0,4554 | 0,4554 | |||||
| FUBO / fuboTV Inc. | 0,08 | −27,27 | 0,28 | 4,41 | 0,3920 | 0,0115 | |||
| US74760R3030 / QUALTEK SERVICES INC-A | 0,14 | −53,83 | 0,28 | −37,39 | 0,3837 | −0,2373 | |||
| OCX / OncoCyte Corporation | 0,33 | 0,00 | 0,24 | −18,86 | 0,3326 | −0,0828 | |||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,00 | 0,24 | 0,3257 | 0,3257 | |||||
| RUM / Rumble Inc. | 0,02 | 0,23 | 0,0000 | ||||||
| LPTX / Leap Therapeutics, Inc. | 0,27 | 0,00 | 0,23 | −23,61 | 0,3216 | −0,1050 | |||
| ONCT / Oncternal Therapeutics, Inc. | 0,21 | 0,00 | 0,19 | −19,74 | 0,2581 | −0,0678 | |||
| CRDF / Cardiff Oncology, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,19 | −29,81 | 0,2567 | −0,1139 | |||
| SURF / Surface Oncology Inc | 0,17 | 0,00 | 0,18 | −36,79 | 0,2443 | −0,1473 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,2346 | 0,2346 | |||||
| AWH / Aspira Women's Health Inc. | 0,42 | −35,43 | 0,15 | −59,21 | 0,2139 | −0,3175 | |||
| DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. | 0,00 | −60,00 | 0,14 | −64,98 | 0,2001 | −0,3789 | |||
| SAVA / Cassava Sciences, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,1960 | 0,1960 | |||||
| MRKR / Marker Therapeutics, Inc. | 0,35 | 0,00 | 0,13 | 11,97 | 0,1808 | 0,0172 | |||
| NLTX / Neoleukin Therapeutics, Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,13 | −38,05 | 0,1753 | −0,1114 | |||
| MDNA / Medicenna Therapeutics Corp | 0,15 | 0,00 | 0,12 | −28,32 | 0,1711 | −0,0708 | |||
| GRTS / Gritstone bio, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,12 | 6,09 | 0,1684 | 0,0075 | |||
| ADAP / Adaptimmune Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,10 | −36,60 | 0,1339 | −0,0801 | |||
| DPRO / Draganfly Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,10 | −22,13 | 0,1311 | −0,0395 | |||
| YCBD.PRA / cbdMD, Inc. - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,08 | −3,75 | 0,1063 | −0,0056 | |||
| / Cellectar Biosciences Inc | 0,02 | 0,07 | 0,1007 | 0,1007 | |||||
| ENLV / Enlivex Therapeutics Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | −5,88 | 0,0883 | −0,0068 | |||
| SDPI / Superior Drilling Products, Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,05 | −31,65 | 0,0745 | −0,0360 | |||
| CTSO / Cytosorbents Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,05 | −37,66 | 0,0662 | −0,0414 | |||
| TCON / TRACON Pharmaceuticals, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,05 | −15,79 | 0,0662 | −0,0135 | |||
| OYST / Oyster Point Pharma Inc | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 29,73 | 0,0662 | 0,0145 | |||
| YALA / Yalla Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,04 | −16,98 | 0,0607 | −0,0134 | |||
| SIOX / Sio Gene Therapies Inc. | 0,15 | 0,00 | 0,04 | −22,64 | 0,0566 | −0,0175 | |||
| PDSB / PDS Biotechnology Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,04 | −18,18 | 0,0497 | −0,0119 | |||
| SQZ / SQZ Biotechnologies Co | 0,02 | 0,00 | 0,04 | −29,41 | 0,0497 | −0,0216 | |||
| CYT / Cyteir Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,03 | −35,56 | 0,0400 | −0,0229 | |||
| YCBD / cbdMD, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,03 | −49,09 | 0,0386 | −0,0383 | |||
| BLRX / BioLineRx Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,03 | −28,57 | 0,0345 | −0,0144 | |||
| TIL / Instil Bio, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0331 | 0,0010 | |||
| / Syros Pharmaceuticals Inc | 0,00 | 0,02 | 0,0317 | 0,0317 | |||||
| ARAV / Aravive, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | −21,05 | 0,0207 | −0,0059 | |||
| AIRS / AirSculpt Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0138 | 0,0012 | |||
| RNAZ / TransCode Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,0097 | −0,0015 | |||
| GTH / Genetron Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | −53,85 | 0,0083 | −0,0099 | |||
| ATRA / Atara Biotherapeutics, Inc. | 0,00 | −90,22 | 0,00 | −95,83 | 0,0041 | −0,0966 | |||
| US54570M1080 / LOTTERY.COM INC | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0881 | ||||
| AUD / Audacy Inc - Class A | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1287 | ||||
| AUPH / Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7175 | ||||
| CLRB / Cellectar Biosciences, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1231 | ||||
| HSDT / Helius Medical Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0587 | ||||
| MOGO / Mogo Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0238 | ||||
| MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9734 | ||||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3468 | ||||
| IMTX / Immatics N.V. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1259 | ||||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1916 | ||||
| SYRS / Syros Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0476 | ||||
| IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,3482 | ||||
| AMPE / Ampio Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0685 | ||||
| ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,6783 | ||||
| LTHM / Livent Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1902 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1482 | ||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0797 | ||||
| LTRY / Lottery.com Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0350 | ||||
| RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1594 | ||||
| KERN / Akerna Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0252 |
