Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 329 893 000
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Acadia Trust Na har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 329 893 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Acadia Trust Nas största innehav är Johnson & Johnson (US:JNJ) , Accenture plc (US:ACN) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . Acadia Trust Nas nya positioner inkluderar Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Rockwell Collins, Inc. (US:COL) , CVS Health Corporation (US:CVS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 7,27 2,2028 2,2028
0,23 6,66 2,0194 2,0194
0,05 4,13 1,2513 1,2513
0,05 4,12 1,2501 1,2501
0,09 4,07 1,2322 1,2322
0,06 3,89 1,1786 1,1786
0,04 3,48 1,0543 1,0543
0,18 9,40 2,8491 0,3393
0,18 6,64 2,0122 0,2774
0,18 10,40 3,1528 0,2469
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,4055
0,12 7,83 2,3732 −0,3436
0,14 8,49 2,5730 −0,2901
0,04 9,72 2,9473 −0,2877
0,24 9,65 2,9240 −0,2620
0,12 8,79 2,6654 −0,2442
0,10 11,88 3,6018 −0,2190
0,09 7,60 2,3035 −0,2158
0,17 8,32 2,5235 −0,1944
0,06 7,20 2,1837 −0,1800
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-11-15 för rapporteringsperioden 2016-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 −2,07 11,88 −4,63 3,6018 −0,2190
ACN / Accenture plc 0,09 −0,48 11,46 7,32 3,4729 0,1990
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 −0,97 10,80 4,97 3,2744 0,1185
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 −2,48 10,40 9,76 3,1528 0,2469
VTR / Ventas, Inc. 0,14 −1,38 10,07 −4,34 3,0540 −0,1758
BCR / C. R. Bard, Inc. - Corporate Bond/Note 0,04 −3,36 9,72 −7,83 2,9473 −0,2877
MRK / Merck & Co., Inc. 0,16 −2,38 9,72 5,76 2,9467 0,1278
T / AT&T Inc. 0,24 −1,19 9,65 −7,15 2,9240 −0,2620
OMC / Omnicom Group Inc. 0,11 0,07 9,45 4,37 2,8658 0,0880
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 −2,83 9,40 2,99 2,8503 0,0505
XYL / Xylem Inc. 0,18 −2,23 9,40 14,85 2,8491 0,3393
RSG / Republic Services, Inc. 0,18 −2,73 8,83 −4,36 2,6766 −0,1548
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 0,12 −3,11 8,79 −7,33 2,6654 −0,2442
872307903 / TCF Financial Corporation 0,14 −1,95 8,49 −9,08 2,5730 −0,2901
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 −1,72 8,41 0,90 2,5505 −0,0068
SYY / Sysco Corporation 0,17 −2,75 8,32 −6,07 2,5235 −0,1944
SO / The Southern Company 0,16 −0,90 8,30 −5,19 2,5148 −0,1686
WY / Weyerhaeuser Company 0,26 −1,84 8,25 5,33 2,4996 0,0987
BCE / BCE Inc. 0,18 −0,71 8,12 −3,08 2,4629 −0,1079
GIS / General Mills, Inc. 0,12 −1,34 7,83 −11,63 2,3732 −0,3436
MCD / McDonald's Corporation 0,07 0,39 7,83 −3,76 2,3726 −0,1215
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 −0,63 7,74 3,99 2,3453 0,0637
DUK / Duke Energy Corporation 0,09 −0,86 7,60 −7,50 2,3035 −0,2158
USB / U.S. Bancorp 0,17 1,81 7,42 8,28 2,2507 0,1479
74005P104 / Praxair, Inc. 0,06 0,25 7,27 7,79 2,2028 2,2028
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 1,86 7,20 −6,54 2,1837 −0,1800
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,23 2,01 7,08 3,55 2,1477 0,0495
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,15 0,59 6,92 −0,89 2,0964 −0,0435
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −0,83 6,66 13,22 2,0194 2,0194
INTC / Intel Corporation 0,18 1,95 6,64 17,34 2,0122 0,2774
RTX / RTX Corporation 0,06 2,68 6,22 1,72 1,8867 0,0102
GE / General Electric Company 0,21 3,28 6,21 −2,82 1,8812 −0,0772
CB / Chubb Limited 0,05 3,29 6,20 −0,72 1,8806 −0,0357
FLR / Fluor Corporation 0,11 −0,86 5,46 3,25 1,6545 0,0334
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,05 4,13 1,2513 1,2513
COL / Rockwell Collins, Inc. 0,05 4,12 1,2501 1,2501
TRP / TC Energy Corporation 0,09 0,38 4,07 5,56 1,2322 1,2322
TGT / Target Corporation 0,06 3,20 3,89 1,49 1,1786 1,1786
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,46 3,68 −6,48 1,1164 −0,0912
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,98 3,51 0,46 1,0631 −0,0075
CVS / CVS Health Corporation 0,04 3,48 1,0543 1,0543
CAC / Camden National Corporation 0,07 −1,07 3,19 12,46 0,9658 0,0970
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −0,81 1,18 0,00 0,3565 −0,0042
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −0,81 0,82 −1,33 0,2480 −0,0063
MMM / 3M Company 0,00 −5,68 0,79 −5,04 0,2398 −0,0157
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 0,74 17,01 0,2231 0,0302
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,01 0,72 −0,14 0,2186 −0,0029
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −0,48 0,70 −0,43 0,2128 −0,0034
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,74 0,69 −2,55 0,2089 −0,0080
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 0,57 −22,37 0,1725 −0,0523
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −1,12 0,56 0,18 0,1685 −0,0017
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −2,55 0,54 −0,73 0,1640 −0,0031
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −4,09 0,53 −4,50 0,1610 −0,0095
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 0,48 10,50 0,1467 0,0124
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −0,26 0,48 −4,00 0,1455 −0,0078
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −0,96 0,48 −5,92 0,1446 −0,0109
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −0,36 0,47 −4,05 0,1437 −0,0078
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −0,64 0,47 1,07 0,1434 −0,0001
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −7,60 0,46 −0,65 0,1400 −0,0026
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −2,87 0,46 −9,31 0,1388 −0,0160
AAPL / Apple Inc. 0,00 −8,53 0,45 8,43 0,1364 0,0091
UGI / UGI Corporation 0,01 −4,76 0,45 −4,68 0,1358 −0,0083
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −0,80 0,44 −6,99 0,1331 −0,0117
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 4,28 0,42 0,24 0,1270 −0,0012
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,39 −0,76 0,1185 −0,0023
PNY / Piedmont Natural Gas Co., Inc. 0,01 0,00 0,38 −0,26 0,1152 −0,0017
JWN / Nordstrom, Inc. 0,01 0,00 0,37 36,30 0,1116 0,0288
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,88 0,36 1,12 0,1094 −0,0001
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −0,50 0,34 −7,32 0,1037 −0,0095
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,34 2,11 0,1028 0,0009
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −1,47 0,29 −6,17 0,0876 −0,0068
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −1,32 0,26 −2,25 0,0791 −0,0028
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,23 −17,82 0,0685 −0,0158
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 16,22 0,22 8,82 0,0673 0,0047
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0767
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4055