Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 534 192
Aktuella positioner 165
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Abundance Wealth Counselors har redovisat 165 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 534 192 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Abundance Wealth Counselorss största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , PureCycle Technologies, Inc. (US:PCT) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Abundance Wealth Counselorss nya positioner inkluderar EA Series Trust - TBG Dividend Focus ETF (US:TBG) , Innventure, Inc. (US:INV) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) .

Abundance Wealth Counselors - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,35 0,03 6,0285 2,5204
0,24 0,01 1,4733 1,4733
0,99 0,03 5,3623 0,9050
0,75 0,00 0,6778 0,6778
0,08 0,01 2,4102 0,5446
0,02 0,01 2,0961 0,3570
0,07 0,00 0,2748 0,2748
0,01 0,00 0,7149 0,2716
0,05 0,00 0,2342 0,2342
0,08 0,00 0,2265 0,2265
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,00 0,1911 −2,8726
0,06 0,01 2,2310 −0,4212
0,01 0,00 0,4083 −0,3709
0,60 0,01 2,3171 −0,3661
0,19 0,12 22,4505 −0,3585
0,22 0,01 1,9880 −0,3441
0,12 0,01 2,4592 −0,2810
0,27 0,02 4,1796 −0,2620
0,25 0,01 1,9676 −0,2005
0,02 0,00 0,5704 −0,1579
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,19 0,16 0,12 10,19 22,4505 −0,3585
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 2,35 −2,90 0,03 100,00 6,0285 2,5204
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,52 2,18 0,03 10,71 5,9248 0,0233
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,99 2,11 0,03 33,33 5,3623 0,9050
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,27 −3,96 0,02 4,76 4,1796 −0,2620
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,12 −0,31 0,01 0,00 2,4592 −0,2810
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 0,47 0,01 50,00 2,4102 0,5446
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,60 −0,20 0,01 0,00 2,3171 −0,3661
AAPL / Apple Inc. 0,06 1,55 0,01 −8,33 2,2310 −0,4212
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 3,48 0,01 37,50 2,0961 0,3570
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,22 −5,24 0,01 −9,09 1,9880 −0,3441
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,25 −5,66 0,01 0,00 1,9676 −0,2005
TBG / EA Series Trust - TBG Dividend Focus ETF 0,24 0,01 1,4733 1,4733
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,09 −1,45 0,01 0,00 1,0921 −0,0772
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,24 0,01 25,00 1,0723 0,0263
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −2,04 0,01 0,00 1,0663 −0,0348
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −1,03 0,01 0,00 1,0620 0,0014
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 4,39 0,01 25,00 0,9510 −0,0204
FDLO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF 0,08 −5,65 0,00 0,00 0,8808 −0,1468
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −0,53 0,00 100,00 0,7956 0,1724
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 −5,23 0,00 0,00 0,7859 −0,0716
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,10 0,00 33,33 0,7836 0,0978
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −0,13 0,00 0,00 0,7426 0,0302
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 15,39 0,00 50,00 0,7149 0,2716
INV / Innventure, Inc. 0,75 0,00 0,6778 0,6778
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −6,41 0,00 0,00 0,6492 −0,0931
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,04 −3,68 0,00 50,00 0,5981 −0,0291
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 12,75 0,00 0,00 0,5977 −0,0462
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −1,48 0,00 0,00 0,5704 −0,1579
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 −2,91 0,00 0,00 0,5650 −0,0930
V / Visa Inc. 0,01 0,45 0,00 0,00 0,5461 −0,0547
MCK / McKesson Corporation 0,00 −0,57 0,00 0,00 0,5433 −0,0211
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 −0,42 0,00 −33,33 0,5399 −0,0946
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −0,30 0,00 100,00 0,4854 0,1372
EXC / Exelon Corporation 0,06 7,43 0,00 0,00 0,4699 −0,0474
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,96 0,00 0,00 0,4380 −0,1194
OVBC / Ohio Valley Banc Corp. 0,09 0,00 0,00 0,00 0,4345 −0,0515
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −2,67 0,00 0,00 0,4204 −0,1175
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −20,07 0,00 0,00 0,4090 −0,1092
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −50,56 0,00 −33,33 0,4083 −0,3709
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 4,83 0,00 0,00 0,3897 −0,0425
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 23,00 0,00 100,00 0,3824 0,0621
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −0,65 0,00 100,00 0,3802 −0,0053
FI / Fiserv, Inc. 0,01 2,98 0,00 −50,00 0,3738 −0,1396
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 1,60 0,00 0,00 0,3693 −0,0197
AXP / American Express Company 0,01 −0,87 0,00 0,00 0,3678 0,0177
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,06 2,58 0,00 0,00 0,3574 0,0255
DE / Deere & Company 0,00 −2,39 0,00 0,00 0,3478 −0,0212
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,09 0,00 0,00 0,3424 −0,0197
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 1,44 0,00 0,00 0,3418 0,0133
PLD / Prologis, Inc. 0,02 3,15 0,00 0,00 0,3390 −0,0519
KVUE / Kenvue Inc. 0,09 4,71 0,00 0,00 0,3385 −0,0760
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −2,31 0,00 0,00 0,3345 0,0183
F / Ford Motor Company 0,16 3,23 0,00 0,00 0,3325 −0,0013
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 1,72 0,00 0,00 0,3261 −0,0452
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,02 162,15 0,00 0,3233 0,2175
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 −0,90 0,00 0,00 0,3192 −0,0630
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 3,88 0,00 −50,00 0,3166 −0,1299
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,10 0,00 0,00 0,3064 −0,0366
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,52 0,00 0,00 0,2941 −0,0456
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,71 0,00 0,00 0,2909 −0,0404
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,91 0,00 0,00 0,2875 −0,0203
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 28,55 0,00 0,00 0,2808 −0,0260
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,07 0,00 0,2748 0,2748
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −42,42 0,00 0,00 0,2668 −0,0817
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,03 −3,01 0,00 0,00 0,2516 −0,0324
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 10,80 0,00 0,00 0,2516 −0,0175
KHC / The Kraft Heinz Company 0,05 6,70 0,00 0,00 0,2488 −0,0586
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,38 0,00 0,2417 0,0356
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,96 0,00 0,00 0,2407 0,0108
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,54 0,00 0,00 0,2396 0,0055
NUE / Nucor Corporation 0,01 1,43 0,00 0,00 0,2394 −0,0083
O / Realty Income Corporation 0,02 32,36 0,00 0,2377 0,0355
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,90 0,00 0,00 0,2372 −0,0183
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,04 1,62 0,00 0,00 0,2346 −0,0096
RF / Regions Financial Corporation 0,05 0,00 0,2342 0,2342
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 4,45 0,00 0,00 0,2338 −0,0202
MAS / Masco Corporation 0,02 1,00 0,00 0,00 0,2325 −0,0420
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 75,06 0,00 0,2321 0,0977
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,08 0,00 0,2265 0,2265
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −3,21 0,00 0,00 0,2228 0,0125
UGI / UGI Corporation 0,03 −0,14 0,00 0,00 0,2222 −0,0037
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,04 4,32 0,00 0,00 0,2134 −0,0356
1BAC / Bank of America Corporation 0,02 −1,94 0,00 0,00 0,2106 −0,0013
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 1,09 0,00 0,2102 0,0364
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,08 9,94 0,00 0,00 0,2100 −0,0107
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −6,83 0,00 0,00 0,2033 −0,0400
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,06 1,32 0,00 0,00 0,2016 −0,0323
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,35 0,00 0,1973 0,0191
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 −93,90 0,00 −92,86 0,1911 −2,8726
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 −1,40 0,00 0,1885 −0,0018
ADBE / Adobe Inc. 0,00 11,09 0,00 0,1881 −0,0005
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,00 0,1870 −0,0216
HPQ / HP Inc. 0,04 3,54 0,00 −100,00 0,1752 −0,0392
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,08 0,00 −100,00 0,1752 −0,0415
PFE / Pfizer Inc. 0,04 21,31 0,00 0,1717 0,0060
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 8,47 0,00 0,1696 −0,0210
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,11 1,32 0,00 −100,00 0,1689 −0,0470
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 2,31 0,00 0,1677 −0,0165
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,01 −6,24 0,00 0,1587 0,0637
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 6,61 0,00 0,1580 0,0143
MOS / The Mosaic Company 0,02 1,85 0,00 0,1548 0,0273
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 5,41 0,00 −100,00 0,1501 −0,1175
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,03 −0,52 0,00 0,1498 0,0139
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 4,34 0,00 0,1488 0,0077
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,83 0,00 0,1475 −0,0077
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −1,40 0,00 0,1466 −0,0182
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 13,59 0,00 0,1443 −0,0272
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,03 0,00 0,1423 0,1423
PNR / Pentair plc 0,01 3,15 0,00 0,1417 0,0108
DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. 0,01 3,83 0,00 0,1382 −0,0080
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −4,92 0,00 0,1292 −0,0229
TGT / Target Corporation 0,01 2,56 0,00 0,1284 −0,0194
PSX / Phillips 66 0,01 1,64 0,00 0,1221 −0,0170
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,57 0,00 0,1219 0,0052
ALCO / Alico, Inc. 0,02 −0,89 0,00 0,1200 −0,0036
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,00 0,1163 −0,0014
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,04 0,00 0,1161 −0,0133
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,30 0,00 0,1114 0,0019
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,0996 0,0996
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,01 0,00 0,00 0,0958 0,0066
BDN / Brandywine Realty Trust 0,12 9,46 0,00 0,0947 −0,0058
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,17 0,00 0,0910 0,0185
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,04 12,21 0,00 0,0899 0,0027
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 0,00 0,0885 0,0075
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 −0,16 0,00 0,0865 −0,0111
GPMT / Granite Point Mortgage Trust Inc. 0,18 36,29 0,00 0,0831 0,0113
INTC / Intel Corporation 0,02 −62,14 0,00 −100,00 0,0814 −0,1343
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0745 0,0167
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −2,69 0,00 0,0693 −0,0044
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −1,92 0,00 0,0683 −0,0020
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 15,48 0,00 0,0621 −0,0034
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 32,33 0,00 0,0614 0,0149
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,0607 0,0607
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,00 0,0592 0,0592
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,03 −60,95 0,00 0,0575 −0,0952
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,00 0,0575 0,0114
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −33,97 0,00 0,0547 −0,0170
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,00 0,0545 0,0048
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,88 0,00 0,0534 −0,0099
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −5,03 0,00 0,0500 −0,0168
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −10,48 0,00 0,0490 0,0023
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,0487 0,0487
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,00 0,0479 0,0479
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −5,99 0,00 0,0464 −0,0047
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,0462 0,0462
OAIM / Unified Series Trust - OneAscent International Equity ETF 0,01 0,00 0,0457 0,0457
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,00 0,0449 0,0449
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −7,90 0,00 0,0449 −0,0085
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −7,10 0,00 0,0446 −0,0049
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −14,13 0,00 0,0444 −0,0004
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,0436 0,0436
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,0434 0,0434
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0421 0,0421
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,01 0,31 0,00 0,0421 −0,0027
HSY / The Hershey Company 0,00 −5,33 0,00 0,0414 −0,0091
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0414 −0,0097
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,94 0,00 0,0414 −0,0032
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,50 0,00 0,0388 −0,0031
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,00 0,0382 0,0382
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,0378 0,0378
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 11,74 0,00 0,0230 0,0023
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,01 −3,72 0,00 0,0155 −0,0008
PCTTU / PureCycle Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0139 −0,0016
DEFTF / DeFi Technologies Inc. 0,01 0,00 0,0066 0,0066
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PIII / P3 Health Partners Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000