Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 70 422 490 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETF har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 70 422 490 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETFs största innehav är APA Corporation (US:APA) , Ford Motor Company (US:F) , The AES Corporation (US:AES) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and FMC Corporation (US:FMC) . WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETFs nya positioner inkluderar APA Corporation (US:APA) , Murphy Oil Corporation (US:MUR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Atlantic Union Bankshares Corporation (US:AUB) , and Marriott Vacations Worldwide Corporation (US:VAC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 15,00 | 15,00 | 26,9915 | 26,9915 | |
| 0,16 | 2,89 | 5,1909 | 5,1909 | |
| 0,11 | 2,62 | 4,7107 | 4,7107 | |
| 0,06 | 2,61 | 4,6997 | 3,4843 | |
| 0,07 | 1,60 | 2,8784 | 2,8784 | |
| 0,04 | 2,57 | 4,6294 | 2,8326 | |
| 0,11 | 1,72 | 3,1011 | 2,3374 | |
| 0,16 | 1,87 | 3,3652 | 2,0613 | |
| 0,07 | 0,94 | 1,6835 | 1,6835 | |
| 0,03 | 0,91 | 1,6461 | 1,6461 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,73 | 1,3100 | −3,6416 | |
| 0,05 | 1,06 | 1,9079 | −3,0347 | |
| 0,04 | 0,94 | 1,6985 | −2,8747 | |
| 0,02 | 0,93 | 1,6820 | −1,7386 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,7267 | ||
| 0,06 | 2,41 | 4,3409 | −1,6396 | |
| 0,04 | 2,55 | 4,5853 | −1,3453 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0292 | ||
| 0,01 | 0,17 | 0,2969 | −0,3887 | |
| 0,09 | 0,80 | 1,4388 | −0,3091 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 15,00 | 15,00 | 26,9915 | 26,9915 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,16 | 2,89 | 5,1909 | 5,1909 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,26 | −6,97 | 2,79 | 0,61 | 5,0213 | 0,2015 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,25 | 17,03 | 2,62 | −0,87 | 4,7189 | 0,1206 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,11 | 2,62 | 4,7107 | 4,7107 | |||||
| FMC / FMC Corporation | 0,06 | 277,44 | 2,61 | 273,68 | 4,6997 | 3,4843 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,03 | 16,77 | 2,60 | 7,17 | 4,6831 | 0,4617 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,04 | 20,94 | 2,59 | −0,61 | 4,6573 | 0,1312 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,04 | 251,31 | 2,57 | 128,22 | 4,6294 | 2,8326 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,04 | −23,54 | 2,55 | −25,32 | 4,5853 | −1,3453 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | −26,50 | 2,41 | −29,90 | 4,3409 | −1,6396 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,16 | 168,54 | 1,87 | 149,33 | 3,3652 | 2,0613 | |||
| PZZA / Papa John's International, Inc. | 0,04 | 46,46 | 1,85 | 74,55 | 3,3324 | 1,4875 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,11 | 262,46 | 1,72 | 244,60 | 3,1011 | 2,3374 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,07 | 1,60 | 2,8784 | 2,8784 | |||||
| NE / Noble Corporation plc | 0,05 | 48,37 | 1,44 | 66,17 | 2,5905 | 1,0850 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,02 | 19,91 | 1,22 | 39,84 | 2,1916 | 0,6777 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,05 | −51,42 | 1,06 | −62,72 | 1,9079 | −3,0347 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | −55,25 | 0,94 | −67,09 | 1,6985 | −2,8747 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,07 | 0,94 | 1,6835 | 1,6835 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | −62,17 | 0,93 | −58,30 | 1,6820 | −1,7386 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,03 | 0,91 | 1,6461 | 1,6461 | |||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,01 | 0,91 | 1,6407 | 1,6407 | |||||
| WU / The Western Union Company | 0,10 | 7,01 | 0,87 | −14,91 | 1,5725 | −0,2111 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,03 | −2,56 | 0,80 | −12,13 | 1,4466 | −0,1445 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,09 | −24,06 | 0,80 | −25,19 | 1,4388 | −0,3091 | |||
| LCII / LCI Industries | 0,01 | 91,09 | 0,80 | 99,50 | 1,4360 | 0,7400 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,01 | −2,56 | 0,80 | −1,60 | 1,4344 | 0,0265 | |||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,03 | 286,22 | 0,79 | 276,30 | 1,4291 | 1,0829 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,02 | 12,32 | 0,79 | 22,55 | 1,4194 | 0,3018 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | −2,55 | 0,76 | −6,30 | 1,3652 | −0,0415 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 4,26 | 0,75 | −10,77 | 1,3570 | −0,1119 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,01 | 32,91 | 0,74 | 48,09 | 1,3253 | 0,4614 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | −74,65 | 0,73 | −74,45 | 1,3100 | −3,6416 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,03 | −7,90 | 0,66 | −13,73 | 1,1892 | −0,1413 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,02 | −2,56 | 0,55 | 3,01 | 0,9843 | 0,0613 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,01 | 26,28 | 0,45 | 43,22 | 0,8183 | 0,2662 | |||
| DIN / Dine Brands Global, Inc. | 0,01 | 19,62 | 0,36 | 24,74 | 0,6549 | 0,1491 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,01 | 7,33 | 0,36 | −4,76 | 0,6481 | 0,0295 | |||
| MNRO / Monro, Inc. | 0,02 | 67,27 | 0,31 | 72,07 | 0,5553 | 0,2441 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,01 | −14,00 | 0,28 | −37,69 | 0,5060 | −0,2594 | |||
| UPBD / Upbound Group, Inc. | 0,01 | 16,90 | 0,26 | 22,90 | 0,4732 | 0,1000 | |||
| NAVI / Navient Corporation | 0,02 | −2,56 | 0,24 | 8,64 | 0,4306 | 0,0482 | |||
| SFL / SFL Corporation Ltd. | 0,03 | 0,22 | 0,4027 | 0,4027 | |||||
| GSL / Global Ship Lease, Inc. | 0,01 | −2,55 | 0,22 | 11,92 | 0,3901 | 0,0543 | |||
| PFS / Provident Financial Services, Inc. | 0,01 | −30,80 | 0,21 | −34,66 | 0,3841 | −0,1366 | |||
| US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) | 0,21 | 0,21 | 0,3779 | 0,3779 | |||||
| FLNG / FLEX LNG Ltd. | 0,01 | 0,20 | 0,3649 | 0,3649 | |||||
| NWBI / Northwest Bancshares, Inc. | 0,01 | −60,14 | 0,17 | −59,16 | 0,2969 | −0,3887 | |||
| HOPE / Hope Bancorp, Inc. | 0,01 | −2,56 | 0,16 | 0,00 | 0,2846 | 0,0093 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,00 | −25,39 | 0,13 | −15,48 | 0,2369 | −0,0327 | |||
| VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. | 0,00 | −2,51 | 0,13 | 2,44 | 0,2278 | 0,0133 | |||
| NAT / Nordic American Tankers Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2333 | ||||
| NAT / Nordic American Tankers Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2333 | ||||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0292 | ||||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7267 |
