Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 43 329 134
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WBIL - WBI BullBear Quality 3000 ETF har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 43 329 134 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WBIL - WBI BullBear Quality 3000 ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Roblox Corporation (US:RBLX) . WBIL - WBI BullBear Quality 3000 ETFs nya positioner inkluderar Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , McKesson Corporation (US:MCK) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) .

WBIL - WBI BullBear Quality 3000 ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,34 4,34 12,9781 12,9781
4,34 4,34 12,9781 12,9781
1,21 1,21 3,6120 3,6120
1,21 1,21 3,6120 3,6120
0,01 0,94 2,8066 2,8066
0,00 0,85 2,5353 2,5353
0,00 0,76 2,2651 2,2651
0,00 0,75 2,2453 2,2453
0,00 0,74 2,2211 2,2211
0,01 0,95 2,8309 2,1721
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,29 0,8761 −3,9366
0,00 0,33 0,9966 −3,8115
0,01 0,45 1,3401 −3,6010
0,00 0,46 1,3777 −3,0979
0,00 0,46 1,3835 −2,9588
0,00 0,39 1,1645 −2,8642
0,01 0,72 2,1634 −2,7497
0,01 0,65 1,9483 −2,7350
0,00 0,40 1,1921 −2,5741
0,00 0,39 1,1710 −2,3158
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 4,34 4,34 12,9781 12,9781
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 4,34 4,34 12,9781 12,9781
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 1,21 1,21 3,6120 3,6120
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 1,21 1,21 3,6120 3,6120
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 20,63 1,08 59,88 3,2465 1,1662
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 9,38 1,02 59,31 3,0490 1,0904
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 78,25 0,98 105,89 2,9268 1,4683
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 286,19 0,95 342,06 2,8309 2,1721
RBLX / Roblox Corporation 0,01 0,94 2,8066 2,8066
AAPL / Apple Inc. 0,00 19,07 0,88 9,89 2,6303 0,1806
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,85 2,5353 2,5353
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −70,63 0,80 −58,41 2,3994 −2,2954
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 −21,90 0,77 12,10 2,3026 0,1980
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,76 2,2651 2,2651
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,75 2,2453 2,2453
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,74 2,2211 2,2211
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −56,75 0,74 −42,01 2,2056 −1,6931
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 −57,87 0,72 −54,93 2,1634 −2,7497
COR / Cencora, Inc. 0,00 34,56 0,70 66,04 2,1069 1,1481
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,69 2,0745 2,0745
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 0,68 2,0467 2,0467
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,68 2,0313 2,0313
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 99,15 0,67 121,12 2,0076 1,0768
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −77,65 0,65 −66,11 1,9483 −2,7350
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,65 1,9413 1,9413
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 85,33 0,62 89,91 1,8603 0,8576
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,53 1,5728 1,5728
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 36,73 0,51 75,35 1,5130 0,6279
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −70,47 0,46 −67,37 1,3835 −2,9588
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −74,07 0,46 −68,49 1,3777 −3,0979
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 180,87 0,45 217,73 1,3412 0,9062
EBAY / eBay Inc. 0,01 −74,73 0,45 −72,27 1,3401 −3,6010
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −38,96 0,45 −38,87 1,3337 −0,5943
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,44 1,3075 1,3075
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −45,11 0,43 −45,72 1,2906 −1,1433
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,43 1,2855 1,2855
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −40,06 0,43 −45,65 1,2722 −1,1248
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,42 1,2688 1,2688
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −52,06 0,42 −45,35 1,2485 −0,4774
V / Visa Inc. 0,00 −75,08 0,40 −72,01 1,1921 −2,5741
BX / Blackstone Inc. 0,00 −52,19 0,40 −53,29 1,1911 −0,9236
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −55,40 0,39 −53,60 1,1772 −1,0650
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −63,58 0,39 −70,31 1,1710 −2,3158
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −75,85 0,39 −74,42 1,1645 −2,8642
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −40,65 0,38 −37,93 1,1475 −0,7445
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,36 1,0749 1,0749
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −80,69 0,33 −78,76 0,9966 −3,8115
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,33 0,9844 0,9844
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −75,03 0,32 −64,85 0,9674 −1,3139
RMD / ResMed Inc. 0,00 −3,71 0,32 11,07 0,9628 0,0743
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,32 0,9560 0,9560
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,32 0,9457 0,9457
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,31 0,9254 0,9254
ALL / The Allstate Corporation 0,00 19,92 0,30 16,60 0,9067 0,1101
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,30 0,8854 0,8854
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −80,23 0,29 −81,40 0,8761 −3,9366
EFX / Equifax Inc. 0,00 −56,52 0,29 −61,63 0,8747 −1,0151
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,28 0,8302 0,8302
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,25 0,7562 0,7562
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,25 0,7468 0,7468
VST / Vistra Corp. 0,00 0,23 0,7012 0,7012
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −54,91 0,20 −50,26 0,5853 −0,3882
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,19 0,5804 0,5804
TT / Trane Technologies plc 0,00 −50,78 0,19 −44,83 0,5773 −0,2869
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,19 0,5761 0,5761
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −78,90 0,19 −77,35 0,5702 −1,6531
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −75,16 0,19 −76,66 0,5688 −1,4509
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,19 0,5664 0,5664
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,19 0,5597 0,5597
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 28,55 0,19 14,91 0,5554 0,0600
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −38,20 0,18 −39,18 0,5302 −0,3635
LIN / Linde plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2926
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9473
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6998
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3402
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9453