Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 32 931 218
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WBIF - WBI BullBear Value 3000 ETF har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 32 931 218 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WBIF - WBI BullBear Value 3000 ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . WBIF - WBI BullBear Value 3000 ETFs nya positioner inkluderar FedEx Corporation (US:FDX) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

WBIF - WBI BullBear Value 3000 ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,41 4,41 15,4762 15,4762
0,74 0,74 2,5800 2,5800
0,00 0,52 1,8175 1,8175
0,00 0,51 1,7958 1,7958
0,00 0,48 1,6746 1,6746
0,00 0,43 1,5077 1,5077
0,01 0,41 1,4417 1,4417
0,00 0,65 2,2752 1,2886
0,00 0,36 1,2568 1,2568
0,00 0,60 2,1124 1,2499
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 0,3605 −3,8511
0,00 0,14 0,4948 −3,5834
0,00 0,24 0,8300 −3,5524
0,00 0,17 0,5940 −3,5264
0,04 0,35 1,2193 −3,2825
0,00 0,28 0,9766 −3,2423
0,00 0,31 1,0747 −2,9666
0,00 0,11 0,3737 −2,8726
0,00 0,27 0,9422 −2,8074
0,00 0,33 1,1671 −2,7108
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 4,41 4,41 15,4762 15,4762
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0,74 0,74 2,5800 2,5800
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −27,84 0,66 5,11 2,3104 0,2124
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 72,02 0,65 120,41 2,2752 1,2886
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −30,96 0,61 −8,57 2,1351 −0,0944
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 −57,33 0,61 −41,41 2,1305 −0,9843
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 27,59 0,60 47,19 2,1135 0,7413
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 105,29 0,60 134,24 2,1124 1,2499
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 25,52 0,56 −57,97 1,9781 −2,5204
AAPL / Apple Inc. 0,00 −21,82 0,56 −27,83 1,9492 −0,6291
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 15,19 0,55 21,81 1,9419 0,5761
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 −53,26 0,53 −41,32 1,8744 −1,0675
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −42,45 0,53 −42,35 1,8638 −0,0857
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 17,94 0,53 6,71 1,8445 0,3652
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,52 1,8175 1,8175
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 85,66 0,51 93,96 1,8043 0,9149
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 90,43 0,51 63,58 1,7969 0,7474
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,51 1,7958 1,7958
PRI / Primerica, Inc. 0,00 3,19 0,50 −0,80 1,7371 0,0654
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 52,58 0,48 87,94 1,6943 0,8315
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,48 1,6746 1,6746
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 −39,50 0,48 −50,72 1,6745 −1,2358
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,43 1,5077 1,5077
HPQ / HP Inc. 0,02 −65,75 0,43 −77,78 1,4925 −2,4163
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,41 1,4417 1,4417
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,36 1,2568 1,2568
ADT / ADT Inc. 0,04 −75,14 0,35 −74,16 1,2193 −3,2825
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,34 1,1769 1,1769
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −81,94 0,33 −78,30 1,1671 −2,7108
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,33 1,1418 1,1418
EBAY / eBay Inc. 0,00 −77,27 0,32 −72,73 1,1388 −2,6995
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,32 1,1177 1,1177
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,31 1,0981 1,0981
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,31 1,0860 1,0860
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −85,25 0,31 −80,98 1,0747 −2,9666
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 0,29 1,0299 1,0299
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,29 1,0125 1,0125
V / Visa Inc. 0,00 127,53 0,29 131,45 1,0085 0,5906
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,28 0,9985 0,9985
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,28 0,9977 0,9977
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −87,34 0,28 −83,30 0,9766 −3,2423
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −37,55 0,27 −46,03 0,9552 −0,6746
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −82,07 0,27 −76,05 0,9422 −2,8074
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,27 0,9295 0,9295
KLAC / KLA Corporation 0,00 −56,49 0,26 −38,17 0,9267 −0,4532
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 0,25 0,8917 0,8917
AXP / American Express Company 0,00 −51,36 0,25 −47,81 0,8781 −0,6691
R / Ryder System, Inc. 0,00 −35,66 0,24 −34,93 0,8581 −0,3538
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 0,24 0,8576 0,8576
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,24 0,8570 0,8570
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,24 0,8523 0,8523
RMD / ResMed Inc. 0,00 −54,29 0,24 −47,38 0,8478 −0,6894
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −74,89 0,24 −74,22 0,8416 −2,2648
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −31,37 0,24 −40,80 0,8368 −0,3730
NEU / NewMarket Corporation 0,00 −56,88 0,24 −47,46 0,8359 −0,6821
MCK / McKesson Corporation 0,00 −83,38 0,24 −81,96 0,8300 −3,5524
LEN / Lennar Corporation 0,00 −18,80 0,24 −52,04 0,8243 −0,6503
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −24,92 0,23 −11,70 0,8224 −0,0664
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 0,23 0,8224 0,8224
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −43,13 0,23 −52,83 0,8184 −0,6671
OC / Owens Corning 0,00 0,23 0,8136 0,8136
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 −23,34 0,23 −46,03 0,8101 −0,4789
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 301,67 0,23 139,36 0,7910 0,4752
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −74,74 0,22 −74,16 0,7884 −2,1191
G / Genpact Limited 0,01 143,39 0,22 112,50 0,7783 0,4287
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −19,41 0,22 −9,50 0,7696 −0,0414
ACN / Accenture plc 0,00 0,22 0,7610 0,7610
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −50,92 0,21 −48,18 0,7506 −0,5864
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,21 0,7333 0,7333
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,20 0,7000 0,7000
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 44,69 0,19 63,25 0,6720 0,2770
VST / Vistra Corp. 0,00 −98,97 0,17 −89,44 0,5940 −3,5264
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,15 0,5195 0,5195
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,14 0,4994 0,4994
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −95,65 0,14 −92,22 0,4948 −3,5834
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,14 0,4926 0,4926
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,14 0,4837 0,4837
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −72,02 0,14 −68,51 0,4824 −0,8250
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,14 0,4817 0,4817
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,14 0,4754 0,4754
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,14 0,4739 0,4739
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,13 0,4645 0,4645
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,13 0,4617 0,4617
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,11 0,3755 0,3755
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 −90,17 0,11 −89,45 0,3737 −2,8726
SCI / Service Corporation International 0,00 −9,85 0,11 −8,70 0,3711 −0,0163
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −8,12 0,11 −0,94 0,3695 0,0128
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 −19,94 0,11 −13,93 0,3687 −0,0425
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,10 0,3643 0,3643
GL / Globe Life Inc. 0,00 −92,93 0,10 −92,17 0,3605 −3,8511
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,10 0,3579 0,3579
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −16,62 0,10 −18,55 0,3556 −0,0616
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 −45,61 0,10 −43,50 0,3507 −0,2224
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −81,97 0,10 −83,08 0,3484 −1,6119
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,10 0,3463 0,3463
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 0,10 0,3412 0,3412
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −11,90 0,10 −12,73 0,3372 −0,0336
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 0,09 0,3302 0,3302
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 0,09 0,3260 0,3260
KBR / KBR, Inc. 0,00 −17,32 0,09 −20,18 0,3065 −0,0614
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,07 0,2610 0,2610
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3195
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4952
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6153
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6424
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4506
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3920
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7457