Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 62 891 419
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ABS Direct Equity Fund LLC har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 62 891 419 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ABS Direct Equity Fund LLCs största innehav är Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , PAR Technology Corporation (US:PAR) , Flywire Corporation (US:FLYW) , and PHINIA Inc. (US:PHIN) . ABS Direct Equity Fund LLCs nya positioner inkluderar Five9, Inc. (US:FIVN) , PowerFleet, Inc. (US:PWFL) , Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VTMX) , .

ABS Direct Equity Fund LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 5,86 9,3231 7,5977
0,10 2,65 4,2104 4,2104
0,28 3,22 5,1160 3,8451
0,07 6,76 10,7415 2,4002
0,07 3,11 4,9519 1,5462
0,02 0,96 1,5204 1,5204
0,06 4,16 6,6181 1,2843
0,07 3,06 4,8731 1,2242
0,01 0,74 1,1772 1,1772
0,15 0,65 1,0280 1,0280
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,52 4,0104 −4,6340
0,01 0,36 0,5724 −3,8696
0,29 2,01 3,1944 −0,9730
0,01 1,87 2,9756 −0,5483
0,01 1,01 1,6104 −0,5206
0,00 0,00 −0,3912
0,03 2,17 3,4521 −0,3738
0,03 1,74 2,7639 −0,3085
0,10 1,01 1,6044 −0,0839
0,04 0,91 1,4412 −0,0770
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,66 6,76 8,34 10,7415 2,4002
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 391,56 5,86 354,85 9,3231 7,5977
PAR / PAR Technology Corporation 0,06 −7,69 4,16 4,39 6,6181 1,2843
FLYW / Flywire Corporation 0,28 175,00 3,22 238,63 5,1160 3,8451
PHIN / PHINIA Inc. 0,07 16,67 3,11 22,36 4,9519 1,5462
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,07 8,33 3,06 12,36 4,8731 1,2242
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,03 0,00 3,04 −5,12 4,8360 0,5478
FIVN / Five9, Inc. 0,10 2,65 4,2104 4,2104
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,52 −8,56 4,0106 0,3200
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −55,86 2,52 −60,97 4,0104 −4,6340
GFF / Griffon Corporation 0,03 −25,00 2,17 −24,09 3,4521 −0,3738
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −47,79 2,01 −35,51 3,1944 −0,9730
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −42,61 1,87 −28,97 2,9756 −0,5483
TGS / Transportadora de Gas del Sur S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 10,22 1,80 7,89 2,8687 0,6316
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −15,78 1,74 −24,30 2,7639 −0,3085
SWIM / Latham Group, Inc. 0,25 31,58 1,59 30,63 2,5361 0,9018
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,66 1,45 40,43 2,2982 0,9213
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,98 1,39 23,06 2,2152 0,7002
XPOF / Xponential Fitness, Inc. 0,17 0,00 1,31 −10,09 2,0841 0,1340
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,20 0,00 1,26 34,75 2,0098 0,7550
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,17 4,54 1,8679 0,3655
CROX / Crocs, Inc. 0,01 −33,33 1,01 −36,47 1,6104 −0,5206
IMXI / International Money Express, Inc. 0,10 0,00 1,01 −20,05 1,6044 −0,0839
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,96 1,5204 1,5204
LEGH / Legacy Housing Corporation 0,04 −11,11 0,91 −20,11 1,4412 −0,0770
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −25,00 0,78 0,51 1,2467 0,2028
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,74 1,1772 1,1772
PWFL / PowerFleet, Inc. 0,15 0,65 1,0280 1,0280
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,57 0,9102 0,9102
HEPS / D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,50 −5,30 0,7955 0,0890
BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −9,05 0,46 −17,42 0,7241 −0,0133
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −89,66 0,36 −89,16 0,5724 −3,8696
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,88 0,26 −16,18 0,4125 −0,0017
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNF / UniFirst Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARKO / Arko Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EH / EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3912
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000