Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 338 580
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASEMX - abrdn EM SMA Completion Fund har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 338 580 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASEMX - abrdn EM SMA Completion Funds största innehav är Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:MHID) , COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UCLQF) , and HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) . ASEMX - abrdn EM SMA Completion Funds nya positioner inkluderar Ekotechnika AG (DE:ETE) , Shenzhen Envicool Technology Co Ltd (CN:CNE100002CC3) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,01 2,7305 2,7305
0,00 0,02 7,1850 1,9891
0,01 0,01 1,6944 1,6734
0,00 0,02 4,8680 1,5219
0,01 0,01 3,9015 1,1344
0,00 0,00 0,9521 0,9521
0,00 0,01 3,8632 0,8507
0,07 0,01 3,4289 0,7426
0,00 0,03 10,4493 0,6752
0,00 0,01 2,4497 0,4400
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,7265
0,00 0,01 1,6763 −1,8468
0,00 0,00 −1,7825
0,00 0,02 4,7132 −1,7005
0,00 0,01 3,9496 −1,3343
0,00 0,01 1,6936 −0,5632
0,00 0,01 2,8010 −0,5092
0,00 0,00 1,3609 −0,5037
0,00 0,02 4,8748 −0,4882
0,00 0,01 3,4564 −0,1352
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-13 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,00 −8,93 0,03 3,13 10,4493 0,6752
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 32,87 0,02 35,29 7,1850 1,9891
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,00 0,00 0,02 0,00 6,4011 0,1747
UCLQF / UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −16,18 0,02 −16,67 4,8748 −0,4882
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 15,49 0,02 36,36 4,8680 1,5219
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,49 0,02 −28,57 4,7132 −1,7005
LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,46 0,01 0,00 4,6106 0,2813
2454 / MediaTek Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 4,1671 0,0981
000660 / SK hynix Inc. 0,00 −22,73 0,01 −29,41 3,9496 −1,3343
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,00 −8,10 0,01 9,09 3,9261 0,4344
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,01 16,84 0,01 33,33 3,9015 1,1344
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,00 28,30 0,01 20,00 3,8632 0,8507
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 3,8080 0,0502
ITCG / ITC Ltd 0,00 −5,26 0,01 −8,33 3,4564 −0,1352
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,07 24,96 0,01 22,22 3,4289 0,7426
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,00 2,19 0,01 12,50 3,0097 0,3552
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,00 −25,10 0,01 −18,18 2,8010 −0,5092
ETE / Ekotechnika AG 0,00 0,01 2,7305 2,7305
300015 / Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,6648 0,2305
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,56 0,01 16,67 2,4497 0,4400
INPST / InPost S.A. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,3065 0,1663
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0,00 −7,68 0,01 0,00 2,0184 0,1075
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,00 0,00 0,01 0,00 1,7627 0,1540
CHZ / China Resources Land Limited 0,00 0,00 0,01 25,00 1,7020 0,2267
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 7 698,57 0,01 1,6944 1,6734
2360 / Chroma ATE Inc. 0,00 −11,42 0,01 −28,57 1,6936 −0,5632
2345 / Accton Technology Corporation 0,00 −43,80 0,01 −54,55 1,6763 −1,8468
PRIO3 / Prio S.A. 0,00 6,44 0,01 0,00 1,6443 −0,1033
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 −25,64 0,00 −33,33 1,3609 −0,5037
TALABAT / Talabat Holding plc 0,01 0,00 0,00 0,00 0,9636 0,0372
CNE100002CC3 / Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 0,00 0,00 0,9521 0,9521
Itausa SA / EC (BRITSAR21PR0) 0,00 0,00 0,0456 0,0456
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7825
2327 / Yageo Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7265