Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 618 290 909
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 618 290 909 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Funds största innehav är Ferrovial SE (ES:FER) , RWE Aktiengesellschaft (DE:RWE) , Helios Towers plc (DE:8HT) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Funds nya positioner inkluderar Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Airports of Thailand Public Company Limited (US:APTPF) , Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (MX:ASURB) , .

Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
20,90 3,4030 3,4030
0,64 17,03 2,7727 2,7727
15,21 2,4771 2,4771
14,05 2,2873 2,2873
12,47 2,0302 2,0302
10,19 1,6595 1,6595
9,90 1,6120 1,6120
3,71 9,41 1,5329 1,5329
8,85 1,4413 1,4413
8,63 1,4054 1,4054
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 14,59 2,3759 −0,4185
0,21 13,04 2,1226 −0,3714
0,40 13,70 2,2304 −0,2991
0,14 9,91 1,6131 −0,2483
0,38 15,95 2,5964 −0,2128
0,08 8,47 1,3789 −0,1667
0,65 8,49 1,3826 −0,1489
0,38 3,09 0,5032 −0,1173
0,03 7,01 1,1410 −0,1060
0,05 6,43 1,0463 −0,1048
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Trinity Gas Holdings, LLC / (000000000) 20,90 3,4030 3,4030
FER / Ferrovial SE 0,34 0,00 17,91 19,26 2,9161 0,3135
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,64 17,03 2,7727 2,7727
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,38 −15,95 15,95 −1,62 2,5964 −0,2128
8HT / Helios Towers plc 9,33 −2,77 15,58 17,86 2,5363 0,2459
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,06 14,26 15,38 23,48 2,5048 0,3457
Enfinity Global Inc. / (000000000) 15,21 2,4771 2,4771
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,22 12,80 15,06 10,46 2,4528 0,0893
AMT / American Tower Corporation 0,07 −10,90 14,59 −9,51 2,3759 −0,4185
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 0,00 14,12 5,24 2,2997 −0,0262
Thunder R&A Investco LLC / (000000000) 14,05 2,2873 2,2873
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,35 −5,35 13,78 3,68 2,2438 −0,0598
PPL / PPL Corporation 0,40 0,00 13,70 −6,15 2,2304 −0,2991
RAIL3 / Rumo S.A. 4,01 29,47 13,67 55,36 2,2262 0,7009
ENB / Enbridge Inc. 0,30 0,00 13,59 2,46 2,2121 −0,0859
FGR / FirstGroup plc 0,10 −5,54 13,42 14,01 2,1849 0,1450
DG / Vinci SA 0,09 0,00 13,32 16,98 2,1683 0,1955
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,21 −13,81 13,04 −9,41 2,1226 −0,3714
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,67 0,00 12,91 11,77 2,1021 0,1003
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,35 0,00 12,75 1,41 2,0753 −0,1029
Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC / (000000000) 12,47 2,0302 2,0302
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,42 0,00 12,33 3,05 2,0077 −0,0660
VIE / Veolia Environnement SA 0,34 0,00 12,24 3,81 1,9922 −0,0504
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,22 0,00 12,15 5,31 1,9789 −0,0212
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,37 41,70 11,97 64,13 1,9487 0,6849
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 1,63 0,00 11,86 17,53 1,9305 0,1820
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,13 0,00 10,37 12,90 1,6882 0,0967
WR Holdings LLC / (000000000) 10,19 1,6595 1,6595
CMS / CMS Energy Corporation 0,14 0,00 9,91 −7,76 1,6131 −0,2483
CAI Co-Invest LP / (000000000) 9,90 1,6120 1,6120
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,30 0,00 9,55 5,72 1,5553 −0,0106
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 3,71 9,41 1,5329 1,5329
FE / FirstEnergy Corp. 0,23 0,00 9,09 −0,39 1,4803 −0,1016
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,00 9,09 22,25 1,4797 0,1913
ENGI / Engie SA 0,38 −8,23 8,99 10,69 1,4638 0,0562
BSED Holdings I, LLC / (000000000) 8,85 1,4413 1,4413
Cresta Highline Co-Invest Fund I LP / (000000000) 8,63 1,4054 1,4054
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,65 −28,24 8,49 −3,90 1,3826 −0,1489
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,08 0,00 8,47 −5,05 1,3789 −0,1667
IHS / IHS Holding Limited 1,48 −6,87 8,26 −0,80 1,3443 −0,0982
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 0,70 1,11 7,87 35,80 1,2816 0,2771
CCI / Crown Castle Inc. 0,07 0,00 7,47 −1,44 1,2160 −0,0972
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,61 0,00 7,44 15,51 1,2113 0,0951
NG. / National Grid plc 0,50 0,00 7,30 12,53 1,1885 0,0643
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 50,65 7,03 81,81 1,1443 0,4744
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 0,00 7,01 −2,61 1,1410 −0,1060
NOVA-telMAX HoldCo LLC / (000000000) 6,47 1,0534 1,0534
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 0,00 6,43 −3,25 1,0463 −0,1048
IDA / IDACORP, Inc. 0,06 36,06 6,42 35,17 1,0452 0,2221
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,57 −10,12 6,38 0,62 1,0389 −0,0601
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,00 6,17 −0,18 1,0054 −0,0667
2 / CLP Holdings Limited 0,71 0,00 6,01 3,75 0,9780 −0,0254
QRL / Aurizon Holdings Limited 2,75 0,00 5,49 2,60 0,8931 −0,0334
CAAP / Corporación América Airports S.A. 0,25 0,00 5,05 10,71 0,8231 0,0318
CXW / CoreCivic, Inc. 0,24 0,00 4,99 3,85 0,8124 −0,0203
PCIP I CI COINVEST, LP / (000000000) 4,28 0,6975 0,6975
APTPF / Airports of Thailand Public Company Limited 3,76 3,50 0,5707 0,5707
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,38 0,00 3,09 −13,69 0,5032 −0,1173
OYA Solar CDG LLC / (000000000) 3,05 0,4969 0,4969
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 94,87 0,00 2,89 0,17 0,4698 −0,0294
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,07 2,19 0,3562 0,3562
Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. / (000000000) 1,85 0,3018 0,3018
Cresta BBR Co-Invest BL LLC / (000000000) 1,63 0,2657 0,2657
BT Co-Invest Fund, L.P. / (000000000) 0,11 0,0187 0,0187
Zon Holdings LLC / (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Zon Holdings II LLC / (000000000) 0,00 0,0000 0,0000