Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 155 302 283
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BJBIX - Aberdeen Select International Equity Fund Class A har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 155 302 283 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BJBIX - Aberdeen Select International Equity Fund Class As största innehav är Croda International Plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:COIHY) , Genmab A/S (DE:GE9) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . BJBIX - Aberdeen Select International Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Shopify Inc. (US:SHOP) , DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DBSDY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,56 3,56 2,4505 2,2785
0,00 3,21 2,2084 2,2084
0,10 2,37 1,6298 1,6298
0,11 4,29 2,9496 0,4069
0,47 5,28 3,6307 0,3937
0,05 3,42 2,3554 0,3049
0,58 3,32 2,2843 0,2802
0,05 5,24 3,6053 0,2388
0,02 4,82 3,3180 0,2239
0,10 3,14 2,1626 0,2076
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,42 0,00 0,0000 −3,3561
0,25 0,25 0,1720 −0,7671
0,01 3,62 2,4911 −0,5256
0,00 3,85 2,6503 −0,4415
0,00 2,55 1,7522 −0,4310
0,78 3,22 2,2122 −0,3816
0,01 5,30 3,6463 −0,3509
0,03 3,46 2,3822 −0,3422
0,08 2,60 1,7903 −0,2922
0,07 3,52 2,4183 −0,2824
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-12-22 för rapporteringsperioden 2021-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
COIHY / Croda International Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −9,63 5,71 −0,09 3,9261 0,0097
GE9 / Genmab A/S 0,01 −8,53 5,30 −9,07 3,6463 −0,3509
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 19,36 5,28 11,80 3,6307 0,3937
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 9,50 5,24 6,74 3,6053 0,2388
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 5,11 4,18 3,5122 0,1517
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,02 −9,65 4,91 −2,08 3,3760 −0,0603
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,82 2,46 3,3184 0,0903
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,82 6,87 3,3180 0,2239
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,95 4,72 −7,94 3,2441 −0,2687
CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,53 −7,55 3,1177 −0,2434
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,00 4,30 −0,83 2,9589 −0,0150
HDFC / Housing Development Finance Corporation Limited 0,11 0,00 4,29 15,64 2,9496 0,4069
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,14 2,96 2,8463 0,0905
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,24 −5,64 4,02 −6,06 2,7617 −0,1687
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,07 −10,67 3,92 7,36 2,6990 0,1936
1PK / Dechra Pharmaceuticals PLC 0,06 −10,18 3,88 −8,89 2,6710 −0,2511
500820 / Asian Paints Limited 0,09 0,00 3,86 4,50 2,6521 0,1229
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,66 3,85 −14,55 2,6503 −0,4415
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 0,06 0,00 3,81 −4,92 2,6179 −0,1261
D2G / Ørsted A/S 0,03 0,00 3,77 −4,77 2,5939 −0,1210
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,17 3,71 −5,55 2,5528 −0,1412
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,10 0,00 3,68 1,46 2,5306 0,0447
6861 / Keyence Corporation 0,01 −24,05 3,62 −17,70 2,4911 −0,5256
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,56 1 324,87 3,56 1 324,80 2,4505 2,2785
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,16 0,00 3,52 1,24 2,4201 0,0373
AVV / AVEVA Group PLC 0,07 0,00 3,52 −10,76 2,4183 −0,2824
SIM / SimCorp A/S 0,03 0,00 3,46 −12,84 2,3822 −0,3422
RBA / RB Global, Inc. 0,05 0,00 3,42 14,52 2,3554 0,3049
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,02 −17,41 3,41 4,53 2,3472 0,1093
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,03 0,00 3,33 −6,65 2,2899 −0,1549
AUKNY / Auckland International Airport Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,00 3,32 13,62 2,2843 0,2802
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,05 0,00 3,29 −2,05 2,2660 −0,0401
STRS / Strauss Group Ltd. 0,11 0,00 3,27 6,04 2,2462 0,1348
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,00 3,22 −14,99 2,2122 −0,3816
SHOP / Shopify Inc. 0,00 3,21 2,2084 2,2084
2127 / Nihon M&A Center Holdings Inc. 0,10 0,00 3,14 10,28 2,1626 0,2076
NCTKF / Nabtesco Corporation 0,08 0,00 2,60 −14,32 1,7903 −0,2922
XRO / Xero Limited 0,02 0,00 2,57 9,90 1,7646 0,1643
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −15,27 2,55 −20,01 1,7522 −0,4310
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,37 1,6298 1,6298
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,25 −81,75 0,25 −81,74 0,1720 −0,7671
PAREX BANK / EC (000000000) 1,42 296,60 0,00 −100,00 0,0000 −3,3561