Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 313 055 808 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GXXAX - Aberdeen U.S. Multi-Cap Equity Fund (formerly Aberdeen U.S. Equity Fund) Class A har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 313 055 808 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GXXAX - Aberdeen U.S. Multi-Cap Equity Fund (formerly Aberdeen U.S. Equity Fund) Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . GXXAX - Aberdeen U.S. Multi-Cap Equity Fund (formerly Aberdeen U.S. Equity Fund) Class As nya positioner inkluderar S&P Global Inc. (US:SPGI) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Alphabet Inc. (MX:GOOG) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , and Baker Hughes Company (US:BKR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 12,15 | 12,15 | 3,8821 | 3,8803 | |
| 0,02 | 7,87 | 2,5140 | 2,5140 | |
| 0,00 | 6,39 | 2,0415 | 2,0415 | |
| 0,04 | 6,30 | 2,0117 | 2,0117 | |
| 0,04 | 6,14 | 1,9620 | 1,9620 | |
| 0,15 | 5,41 | 1,7288 | 1,7288 | |
| 0,01 | 5,39 | 1,7208 | 1,7208 | |
| 0,04 | 3,62 | 1,1562 | 1,1562 | |
| 0,05 | 4,40 | 1,4069 | 1,0525 | |
| 0,01 | 2,90 | 0,9277 | 0,9277 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 6,03 | 1,9259 | −2,8370 | |
| 0,02 | 3,13 | 0,9993 | −1,9197 | |
| 0,04 | 10,80 | 3,4501 | −1,7996 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,7261 | ||
| 0,11 | 6,33 | 2,0225 | −1,4464 | |
| 0,09 | 35,43 | 11,3167 | −1,2210 | |
| 0,01 | 7,25 | 2,3151 | −0,9938 | |
| 0,07 | 6,18 | 1,9750 | −0,7644 | |
| 0,10 | 12,32 | 3,9343 | −0,5804 | |
| 0,07 | 6,17 | 1,9703 | −0,5749 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-13 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | −15,92 | 35,43 | −19,93 | 11,3167 | −1,2210 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,04 | −9,16 | 23,56 | −10,37 | 7,5267 | 0,0779 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,00 | 13,07 | 10,83 | 4,1746 | 0,8335 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,10 | −25,03 | 12,32 | −22,70 | 3,9343 | −0,5804 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 12,15 | 190 775,84 | 12,15 | 202 450,00 | 3,8821 | 3,8803 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,11 | 0,00 | 11,46 | −9,29 | 3,6601 | 0,0810 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | −6,31 | 11,35 | −8,24 | 3,6247 | 0,1206 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | −30,53 | 10,80 | −41,71 | 3,4501 | −1,7996 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,03 | 0,00 | 9,98 | −14,15 | 3,1894 | −0,1059 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,04 | 0,00 | 9,44 | 5,95 | 3,0142 | 0,4905 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 9,37 | 0,04 | 2,9930 | 0,3391 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,09 | 0,00 | 8,79 | 0,50 | 2,8086 | 0,3296 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,06 | 0,00 | 8,24 | 17,95 | 2,6330 | 0,6528 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | 0,00 | 8,06 | 1,59 | 2,5743 | 0,3266 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | 7,87 | 2,5140 | 2,5140 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 0,00 | 7,70 | −24,16 | 2,4603 | −0,4173 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,03 | 0,00 | 7,63 | −22,29 | 2,4385 | −0,3450 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | −33,82 | 7,25 | −37,94 | 2,3151 | −0,9938 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,04 | 0,00 | 7,23 | −10,51 | 2,3111 | 0,0203 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,50 | −14,29 | 2,0756 | −0,0723 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 6,39 | 2,0415 | 2,0415 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,11 | 0,00 | 6,33 | −48,28 | 2,0225 | −1,4464 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | 6,30 | 2,0117 | 2,0117 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,07 | −25,82 | 6,18 | −36,05 | 1,9750 | −0,7644 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,07 | −31,63 | 6,17 | −31,33 | 1,9703 | −0,5749 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,04 | 6,14 | 1,9620 | 1,9620 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,02 | −58,85 | 6,03 | −64,13 | 1,9259 | −2,8370 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,19 | 0,00 | 5,90 | −15,25 | 1,8843 | −0,0878 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,15 | 5,41 | 1,7288 | 1,7288 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 5,39 | 1,7208 | 1,7208 | |||||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,04 | 0,00 | 5,29 | −11,18 | 1,6908 | 0,0020 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,26 | 0,19 | 1,6803 | 0,1924 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,05 | 279,62 | 4,40 | 252,32 | 1,4069 | 1,0525 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,04 | 3,62 | 1,1562 | 1,1562 | |||||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −67,63 | 3,13 | −69,63 | 0,9993 | −1,9197 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,01 | 2,90 | 0,9277 | 0,9277 | |||||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7261 |
