Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 115 540 411 |
| Aktuella positioner | 45 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ABNIX - Aberdeen International Small Cap Fund (formerly Aberdeen Global Small Cap Fund) Institutional Class har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 115 540 411 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ABNIX - Aberdeen International Small Cap Fund (formerly Aberdeen Global Small Cap Fund) Institutional Classs största innehav är CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CEVMY) , TEGNA Inc. (US:TGNA) , Dino Polska S.A. (DE:5Y2) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. (US:JPEVF) . ABNIX - Aberdeen International Small Cap Fund (formerly Aberdeen Global Small Cap Fund) Institutional Classs nya positioner inkluderar Elite Material Co., Ltd. (TW:2383) , ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. (JP:7164) , Sweco AB (publ) (DE:7W71) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,09 | 5,09 | 4,4175 | 1,8224 | |
| 0,24 | 2,66 | 2,3056 | 1,1290 | |
| 0,04 | 5,11 | 4,4377 | 1,0726 | |
| 0,07 | 1,15 | 0,9975 | 0,9975 | |
| 0,05 | 1,13 | 0,9816 | 0,9816 | |
| 0,06 | 1,10 | 0,9552 | 0,9552 | |
| 0,08 | 2,90 | 2,5160 | 0,7983 | |
| 0,07 | 3,60 | 3,1305 | 0,7522 | |
| 0,08 | 2,85 | 2,4751 | 0,7353 | |
| 0,02 | 4,59 | 3,9866 | 0,6463 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 2,43 | 2,1070 | −2,7494 | |
| 0,12 | 3,03 | 2,6340 | −1,5699 | |
| 0,01 | 2,96 | 2,5738 | −1,3416 | |
| 0,06 | 3,38 | 2,9355 | −1,2015 | |
| 0,01 | 1,74 | 1,5104 | −0,9395 | |
| 0,01 | 1,75 | 1,5202 | −0,9246 | |
| 0,08 | 3,08 | 2,6717 | −0,7840 | |
| 0,03 | 1,37 | 1,1892 | −0,6556 | |
| 0,00 | 1,36 | 1,1833 | −0,5673 | |
| 0,18 | 3,82 | 3,3188 | −0,4777 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-13 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −17,63 | 5,56 | 0,07 | 4,8282 | 0,1971 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,03 | −10,03 | 5,45 | −4,00 | 4,7297 | 0,0000 | |||
| 5Y2 / Dino Polska S.A. | 0,04 | 0,00 | 5,11 | 26,61 | 4,4377 | 1,0726 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 5,09 | 63,42 | 5,09 | 63,43 | 4,4175 | 1,8224 | |||
| JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. | 0,23 | −8,04 | 5,07 | 2,72 | 4,4026 | 0,2878 | |||
| PLM / Poly Medicure Ltd | 0,15 | 0,00 | 4,70 | 13,43 | 4,0786 | 0,6269 | |||
| G7W / Games Workshop Group PLC | 0,02 | 0,00 | 4,59 | 14,58 | 3,9866 | 0,6463 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,18 | −12,97 | 3,82 | −16,08 | 3,3188 | −0,4777 | |||
| 6GC / Gamma Communications plc | 0,20 | 0,00 | 3,62 | 7,17 | 3,1433 | 0,3275 | |||
| BYCRF / Baycurrent, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,60 | 26,37 | 3,1305 | 0,7522 | |||
| XST / Sanwa Holdings Corporation | 0,10 | 0,00 | 3,40 | 4,87 | 2,9558 | 0,2501 | |||
| DP9 / Diploma PLC | 0,06 | −28,12 | 3,38 | −31,88 | 2,9355 | −1,2015 | |||
| ITP / Interparfums SA | 0,08 | −14,66 | 3,08 | −25,79 | 2,6717 | −0,7840 | |||
| ICP / Panamax New Energy AG | 0,12 | −30,32 | 3,03 | −39,85 | 2,6340 | −1,5699 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | −33,52 | 2,96 | −36,90 | 2,5738 | −1,3416 | |||
| JUN3 / Jungheinrich Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,08 | 0,00 | 2,90 | 40,63 | 2,5160 | 0,7983 | |||
| SBDHF / SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. | 0,08 | 23,29 | 2,85 | 36,63 | 2,4751 | 0,7353 | |||
| AZZ2 / Addtech AB (publ.) | 0,08 | 0,00 | 2,78 | 15,27 | 2,4127 | 0,4032 | |||
| ALQ / ALS Limited | 0,24 | 72,84 | 2,66 | 88,16 | 2,3056 | 1,1290 | |||
| ALPHL / Alpha Group International plc | 0,07 | 0,00 | 2,52 | 13,98 | 2,1890 | 0,3456 | |||
| SDF / Steadfast Group Limited | 0,65 | 0,00 | 2,43 | 4,60 | 2,1135 | 0,1739 | |||
| FPT / FPT Corporation | 0,57 | −40,01 | 2,43 | −58,35 | 2,1070 | −2,7494 | |||
| RA / Regional SAB de CV | 0,33 | 0,00 | 2,34 | 7,87 | 2,0351 | 0,2240 | |||
| CIE / CIE Automotive, S.A. | 0,08 | 0,00 | 2,22 | −0,81 | 1,9262 | 0,0617 | |||
| MNDA / Minda Industries Ltd | 0,20 | 0,00 | 2,11 | −3,38 | 1,8360 | 0,0116 | |||
| 1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. | 0,23 | 0,00 | 2,02 | −15,96 | 1,7518 | −0,2490 | |||
| 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 0,04 | 0,00 | 1,90 | −16,89 | 1,6492 | −0,2565 | |||
| BC / Brunello Cucinelli S.p.A. | 0,02 | 0,00 | 1,77 | −12,19 | 1,5394 | −0,1435 | |||
| 3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. | 0,25 | 0,00 | 1,76 | −12,43 | 1,5308 | −0,1469 | |||
| NVMI / Nova Ltd. | 0,01 | −25,41 | 1,75 | −40,31 | 1,5202 | −0,9246 | |||
| FN / Fabrinet | 0,01 | −37,60 | 1,74 | −40,81 | 1,5104 | −0,9395 | |||
| BRG / Borregaard ASA | 0,10 | 0,00 | 1,66 | −4,37 | 1,4433 | −0,0058 | |||
| BNXYF / Open Up Group Inc. | 0,13 | 0,00 | 1,64 | 6,03 | 1,4207 | 0,1345 | |||
| 7HL / Hill & Smith PLC | 0,07 | 0,00 | 1,60 | −1,90 | 1,3925 | 0,0297 | |||
| IMW / 4imprint Group plc | 0,03 | 0,00 | 1,37 | −38,11 | 1,1892 | −0,6556 | |||
| ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund | 0,00 | −32,80 | 1,36 | −35,11 | 1,1833 | −0,5673 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 1,27 | 5,40 | 1,1015 | 0,0983 | |||
| IP / Interpump Group S.p.A. | 0,03 | 0,00 | 1,20 | −27,27 | 1,0378 | −0,3326 | |||
| 2383 / Elite Material Co., Ltd. | 0,07 | 1,15 | 0,9975 | 0,9975 | |||||
| 7164 / ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. | 0,05 | 1,13 | 0,9816 | 0,9816 | |||||
| 7W71 / Sweco AB (publ) | 0,06 | 1,10 | 0,9552 | 0,9552 | |||||
| 2360 / Chroma ATE Inc. | 0,11 | 0,00 | 1,01 | −18,82 | 0,8732 | −0,1595 | |||
| 540900 / Newgen Software Technologies Limited | 0,08 | 0,00 | 0,92 | −3,57 | 0,7980 | 0,0035 | |||
| NHMAF / Nihon M&A Center Holdings Inc. | 0,21 | 0,00 | 0,87 | 4,46 | 0,7534 | 0,0614 | |||
| JLG / Johns Lyng Group Limited | 0,44 | 0,00 | 0,63 | −37,87 | 0,5471 | −0,2986 |
