Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 69 573 273
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GIGAX - Aberdeen International Equity Fund Class A har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 69 573 273 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GIGAX - Aberdeen International Equity Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Power Grid Corporation of India Limited (IN:POWERGRID) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . GIGAX - Aberdeen International Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Capstone Copper Corp. (CA:CS) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , Shinhan Financial Group Co., Ltd. (KR:055550) , Havells India Limited (IN:HAVELLS) , and Samsung C&T Corp (KR:KR7028260008) .

GIGAX - Aberdeen International Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 1,30 1,8646 1,8646
0,09 1,21 1,7281 1,7281
0,03 1,08 1,5488 1,5488
0,09 4,06 5,8073 0,9718
0,03 0,67 0,9615 0,9615
0,01 0,65 0,9232 0,9232
0,04 1,16 1,6572 0,6990
0,17 1,38 1,9732 0,6766
0,02 0,30 0,4345 0,4345
0,08 1,10 1,5789 0,3737
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 1,21 1,7354 −0,9635
2,17 0,66 0,9383 −0,8905
0,01 1,18 1,6818 −0,6245
0,08 1,41 2,0083 −0,5862
0,15 1,10 1,5753 −0,4840
0,04 0,97 1,3794 −0,4518
0,16 0,57 0,8181 −0,4063
0,03 0,46 0,6572 −0,3759
1,19 0,59 0,8440 −0,3032
0,07 1,48 2,1211 −0,2966
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-06-27 för rapporteringsperioden 2024-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,31 −17,07 7,33 −0,81 10,4708 −0,0082
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,11 −6,68 5,09 −0,41 7,2773 0,0231
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −5,70 4,06 19,22 5,8073 0,9718
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,76 −14,60 2,75 −1,61 3,9355 −0,0348
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,27 −7,45 2,54 −3,39 3,6249 −0,0993
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,10 −4,01 1,78 −1,17 2,5369 −0,0116
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,07 −8,60 1,48 −12,91 2,1211 −0,2966
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0,08 −24,09 1,41 −23,14 2,0083 −0,5862
2360 / Chroma ATE Inc. 0,17 18,88 1,38 51,15 1,9732 0,6766
CS / Capstone Copper Corp. 0,19 1,30 1,8646 1,8646
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,13 0,00 1,27 18,49 1,8146 0,2946
ASM / ASM International NV 0,00 −14,12 1,24 −2,52 1,7719 −0,0326
2454 / MediaTek Inc. 0,04 −4,65 1,24 −6,79 1,7667 −0,1157
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,12 −34,57 1,21 −36,17 1,7354 −0,9635
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,09 1,21 1,7281 1,7281
80TE / Kaspi.KZ JSC 0,01 −5,59 1,21 10,74 1,7248 0,1788
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,03 0,00 1,20 −0,25 1,7170 0,0086
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −16,62 1,18 −27,63 1,6818 −0,6245
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,80 1,16 −5,38 1,6580 −0,0823
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 29,72 1,16 71,70 1,6572 0,6990
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,08 0,00 1,10 30,04 1,5789 0,3737
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −18,69 1,10 −24,05 1,5753 −0,4840
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 0,42 0,00 1,09 29,04 1,5632 0,3605
INPST / InPost S.A. 0,07 −10,14 1,09 −3,96 1,5588 −0,0522
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,03 −11,59 1,09 −0,91 1,5560 −0,0018
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,03 1,08 1,5488 1,5488
2345 / Accton Technology Corporation 0,07 26,79 0,99 5,52 1,4215 0,0851
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,97 −14,79 1,3925 −0,2296
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,04 −16,63 0,97 −25,19 1,3794 −0,4518
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −6,81 0,93 −10,11 1,3358 −0,1392
2423 / KE Holdings Inc. 0,17 −7,88 0,88 0,57 1,2644 0,0173
532454 / Bharti Airtel Limited 0,05 −8,46 0,78 2,77 1,1140 0,0382
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,40 0,00 0,73 −8,77 1,0413 −0,0919
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,02 −8,84 0,72 −4,38 1,0308 −0,0402
AGRO / Adecoagro S.A. 0,07 −24,62 0,71 −19,98 1,0191 −0,2463
GPL / Godrej Properties Ltd 0,02 23,94 0,71 37,45 1,0184 0,2830
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 3,67 15,08 0,71 −11,00 1,0180 −0,1182
HAVELLS / Havells India Limited 0,03 0,67 0,9615 0,9615
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,21 0,00 0,67 10,60 0,9559 0,0978
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 −12,34 0,66 −22,51 0,9459 −0,2653
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,17 −39,39 0,66 −49,11 0,9383 −0,8905
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,01 0,65 0,9232 0,9232
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 0,14 0,00 0,60 −21,67 0,8585 −0,2286
5Y2 / Dino Polska S.A. 0,01 0,00 0,60 −11,19 0,8508 −0,1006
ALI / Ayala Land, Inc. 1,19 −10,97 0,59 −26,98 0,8440 −0,3032
LA6A / Sanlam Limited 0,16 −30,05 0,57 −33,72 0,8181 −0,4063
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,55 12,56 0,55 12,65 0,7897 0,0881
MNDI / Mondi plc 0,03 −21,64 0,54 −16,80 0,7717 −0,1499
600570 / Hundsun Technologies Inc. 0,19 0,00 0,53 −3,47 0,7547 −0,0215
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −11,90 0,53 −4,37 0,7511 −0,0282
RNW / ReNew Energy Global PLC 0,09 0,00 0,50 −16,64 0,7165 −0,1372
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,08 0,00 0,50 −17,74 0,7099 −0,1455
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,49 −22,09 0,49 −22,22 0,7016 −0,1923
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −35,80 0,46 −36,95 0,6572 −0,3759
300012 / Centre Testing International Group Co. Ltd. 0,25 0,00 0,44 5,56 0,6259 0,0379
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −16,50 0,44 −20,83 0,6254 −0,1590
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,37 −24,39 0,5327 −0,1655
511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,03 0,00 0,36 0,28 0,5197 0,0056
1880 / China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 0,04 0,00 0,33 0,30 0,4745 0,0054
300782 / Maxscend Microelectronics Company Limited 0,02 0,30 0,4345 0,4345
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,16 0,00 0,29 7,95 0,4079 0,0331
002410 / Glodon Company Limited 0,16 0,00 0,25 −8,49 0,3548 −0,0307
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −38,60 0,14 −21,79 0,2013 −0,0530
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,01 0,01 0,0114 0,0114