Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 276 947
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AKFAX - Aberdeen Emerging Markets Debt Fund Class A har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 276 947 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AKFAX - Aberdeen Emerging Markets Debt Fund Class As största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and OAS SA (BR:P7331H10) .

AKFAX - Aberdeen Emerging Markets Debt Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,24 3,24 94,9643 94,9643
0,10 2,8003 1,8808
0,03 0,00 0,0000 0,0000
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,06 −1,6455 −2,5649
−0,01 −0,3154 −1,2348
−0,01 −0,3012 −1,2206
−0,00 −0,0196 −0,9390
0,09 0,00 0,0000 −0,9194
0,00 0,0044 −0,9150
0,02 0,6655 −0,2539
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-03-31 för rapporteringsperioden 2023-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,24 3,24 94,9643 94,9643
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,10 −80,04 2,8003 1,8808
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 −95,38 0,6655 −0,2539
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 −100,00 0,0044 −0,9150
CANADACO SERIES A 1 NOTES / DE (000000000) 0,09 0,00 −100,00 0,0000 −0,9194
P7331H10 / OAS SA 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −100,00 −0,0196 −0,9390
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,01 −102,10 −0,3012 −1,2206
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −102,10 −0,3154 −1,2348
DGZ / DB Gold Short ETN −0,06 −111,76 −1,6455 −2,5649