Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 509 037
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Aberdeen Funds - Aberdeen Dynamic Allocation Fund Class A har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 509 037 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aberdeen Funds - Aberdeen Dynamic Allocation Fund Class As största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Floating-Rate Fund Advisors Class (US:EABLX) , WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (US:HEDJ) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) .

Aberdeen Funds - Aberdeen Dynamic Allocation Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,56 5,8956 1,6111
0,00 1,56 16,3861 0,9694
0,01 0,41 4,3081 0,7158
0,01 0,48 5,0488 0,5141
0,06 0,33 3,4749 0,4781
0,01 0,41 4,3395 0,4633
0,17 0,17 1,8149 0,2609
0,11 0,96 10,0751 0,1879
0,01 0,27 2,8964 0,0937
0,00 0,19 2,0524 0,0713
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 0,15 1,5540 −2,9861
0,01 0,53 5,6242 −2,1225
0,00 0,10 1,0408 −0,7331
0,00 0,68 7,1112 −0,3268
0,01 0,36 3,7535 −0,2440
0,01 0,68 7,1578 −0,2122
0,00 0,19 2,0067 −0,0739
0,01 0,10 1,0534 −0,0379
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-09-24 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −7,00 1,56 4,71 16,3861 0,9694
EABLX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Floating-Rate Fund Advisors Class 0,11 −4,65 0,96 0,42 10,0751 0,1879
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,02 −8,09 0,91 −1,19 9,5950 0,0348
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 −16,84 0,68 −4,37 7,1578 −0,2122
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −16,71 0,68 −5,73 7,1112 −0,3268
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 16,56 0,56 35,68 5,8956 1,6111
FIBR / iShares Trust - iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF 0,01 −30,09 0,53 −28,55 5,6242 −2,1225
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,48 9,86 5,0488 0,5141
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 −5,88 0,47 −1,26 4,9821 0,0138
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,01 0,00 0,41 10,19 4,3395 0,4633
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,41 17,92 4,3081 0,7158
GHYG / iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF 0,01 −16,02 0,36 −7,53 3,7535 −0,2440
US00143K6579 / Invesco Oppenheimer International Bond Fund 0,06 0,80 0,33 14,24 3,4749 0,4781
DBJP / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF 0,01 0,00 0,27 1,48 2,8964 0,0937
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0,00 −9,20 0,19 2,11 2,0524 0,0713
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −8,72 0,19 −5,00 2,0067 −0,0739
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,17 16,79 0,17 17,01 1,8149 0,2609
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,15 −66,28 0,15 −66,36 1,5540 −2,9861
US6707004007 / Nuveen Preferred Securities Fund 0,01 −9,78 0,10 −5,71 1,0534 −0,0379
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 −44,29 0,10 −42,35 1,0408 −0,7331