Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 943 918
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Aberdeen Funds - Aberdeen Diversified Income Fund Class A har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 943 918 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aberdeen Funds - Aberdeen Diversified Income Fund Class As största innehav är Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Floating-Rate Fund Advisors Class (US:EABLX) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , and iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (US:GHYG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,90 9,8922 1,8790
0,02 1,49 16,4801 0,5075
0,01 0,70 7,7428 0,4525
0,01 0,19 2,1384 0,3417
0,01 0,55 6,0733 0,3267
0,01 0,32 3,5581 0,2384
0,01 0,37 4,0830 0,2194
0,03 0,56 6,2257 0,2114
0,01 0,64 7,1203 0,1945
0,01 0,28 3,0470 0,1542
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 0,09 1,0010 −5,0023
0,13 1,08 11,8933 −0,8298
0,01 0,23 2,5252 −0,2201
0,00 0,10 1,1527 −0,0242
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-09-24 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 −14,47 1,49 −10,99 16,4801 0,5075
EABLX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Floating-Rate Fund Advisors Class 0,13 −23,39 1,08 −19,34 11,8933 −0,8298
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 0,00 0,90 6,55 9,8922 1,8790
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −11,05 0,70 −8,38 7,7428 0,4525
GHYG / iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF 0,01 −19,47 0,64 −11,29 7,1203 0,1945
US6707004007 / Nuveen Preferred Securities Fund 0,03 −15,26 0,56 −10,63 6,2257 0,2114
US00143K6579 / Invesco Oppenheimer International Bond Fund 0,10 −22,08 0,55 −11,72 6,0871 0,1396
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,01 −17,32 0,55 −8,80 6,0733 0,3267
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −23,10 0,43 −13,44 4,7019 0,0160
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 −13,13 0,37 −8,89 4,0830 0,2194
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,01 −11,08 0,32 −7,76 3,5581 0,2384
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0,01 −19,14 0,28 −9,24 3,0470 0,1542
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,00 −15,82 0,27 −9,36 2,9976 0,1413
DBJP / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF 0,01 −22,05 0,23 −20,56 2,5252 −0,2201
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,01 0,00 0,19 2,66 2,1384 0,3417
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,00 −15,93 0,19 −7,28 2,1118 0,1441
FIBR / iShares Trust - iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF 0,00 −17,40 0,10 −15,45 1,1527 −0,0242
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,09 −85,61 0,09 −85,69 1,0010 −5,0023