Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 303 237 845 |
| Aktuella positioner | 71 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Aberdeen Chile Fund, Inc. har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 303 237 845 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aberdeen Chile Fund, Inc.s största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , ICICI Bank Limited (IN:532174) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . Aberdeen Chile Fund, Inc.s nya positioner inkluderar HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) , Zabka Group S.A. (PL:ZAB) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,31 | 47,94 | 17,8250 | 2,0931 | |
| 0,04 | 7,84 | 2,9138 | 1,1838 | |
| 0,04 | 3,43 | 1,2767 | 1,0892 | |
| 0,26 | 3,35 | 1,2451 | 1,0709 | |
| 0,01 | 2,78 | 1,0332 | 1,0332 | |
| 0,14 | 2,39 | 0,8872 | 0,8872 | |
| 0,33 | 1,97 | 0,7307 | 0,7307 | |
| 0,25 | 5,83 | 2,1664 | 0,6602 | |
| 0,42 | 6,42 | 2,3869 | 0,5978 | |
| 0,11 | 5,21 | 1,9381 | 0,5711 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,61 | 3,61 | 1,3436 | −2,4386 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8927 | ||
| 0,24 | 6,13 | 2,2801 | −0,8598 | |
| 1,23 | 4,30 | 1,5997 | −0,7605 | |
| 3,29 | 1,20 | 0,4454 | −0,6727 | |
| 0,05 | 2,37 | 0,8796 | −0,6585 | |
| 0,49 | 3,80 | 1,4135 | −0,5859 | |
| 1,48 | 6,69 | 2,4870 | −0,5447 | |
| 0,39 | 2,51 | 0,9344 | −0,4919 | |
| 1,03 | 2,87 | 1,0678 | −0,4171 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,31 | 1,16 | 47,94 | 31,35 | 17,8250 | 2,0931 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,39 | 3,60 | 14,14 | 17,42 | 5,2578 | 0,0669 | |||
| 532174 / ICICI Bank Limited | 0,59 | −2,52 | 10,03 | 5,07 | 3,7278 | −0,3851 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,04 | 20,79 | 7,84 | 95,29 | 2,9138 | 1,1838 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,29 | 33,55 | 6,87 | 46,40 | 2,5550 | 0,5315 | |||
| FPT / FPT Corporation | 1,48 | 0,00 | 6,69 | −4,91 | 2,4870 | −0,5447 | |||
| 2360 / Chroma ATE Inc. | 0,42 | −10,74 | 6,42 | 54,67 | 2,3869 | 0,5978 | |||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,24 | −9,40 | 6,13 | −15,82 | 2,2801 | −0,8598 | |||
| ITC / ITC Limited | 1,24 | 0,00 | 6,00 | 1,47 | 2,2312 | −0,3177 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,25 | 43,35 | 5,83 | 66,74 | 2,1664 | 0,6602 | |||
| A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 0,02 | −43,31 | 5,58 | 11,17 | 2,0755 | −0,0888 | |||
| SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited | 0,25 | 5,67 | 5,25 | 25,10 | 1,9514 | 0,1432 | |||
| A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,11 | 16,02 | 5,21 | 64,36 | 1,9381 | 0,5711 | |||
| BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 20,29 | 4,38 | 5,15 | 4,44 | 1,9150 | −0,2105 | |||
| ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0,87 | 0,00 | 5,12 | 34,08 | 1,9020 | 0,2574 | |||
| M&M / Mahindra & Mahindra Limited | 0,14 | 0,00 | 5,06 | 19,65 | 1,8817 | 0,0582 | |||
| ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock | 2,50 | 7,89 | 5,05 | 31,31 | 1,8760 | 0,2197 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,12 | 0,00 | 4,87 | −4,02 | 1,8121 | −0,3763 | |||
| KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 4,68 | 32,33 | 1,7414 | 0,2156 | |||
| M1Z / Nu Holdings Ltd. | 0,32 | 12,07 | 4,41 | 50,17 | 1,6405 | 0,3739 | |||
| 532898 / Power Grid Corporation of India Limited | 1,23 | −23,72 | 4,30 | −21,42 | 1,5997 | −0,7605 | |||
| 500850 / The Indian Hotels Company Limited | 0,47 | 26,17 | 4,16 | 22,38 | 1,5477 | 0,0818 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 4,15 | 34,18 | 1,5443 | 0,2100 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −6,99 | 4,10 | 24,58 | 1,5247 | 0,1061 | |||
| KR7028260008 / Samsung C&T Corp | 0,03 | 0,00 | 4,09 | 49,22 | 1,5208 | 0,3392 | |||
| TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 23,51 | 32,03 | 4,02 | 55,55 | 1,4951 | 0,3807 | |||
| LT / Larsen & Toubro Limited | 0,09 | 0,00 | 3,89 | 5,42 | 1,4461 | −0,1442 | |||
| 511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0,20 | 0,00 | 3,83 | 6,89 | 1,4247 | −0,1202 | |||
| PRIO3 / Prio S.A. | 0,49 | −26,75 | 3,80 | −18,05 | 1,4135 | −0,5859 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,04 | −5,80 | 3,79 | 1,96 | 1,4088 | −0,1929 | |||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 0,61 | 8,62 | 3,66 | 31,23 | 1,3625 | 0,1588 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 1,49 | 0,00 | 3,62 | 6,44 | 1,3467 | −0,1205 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 3,61 | −58,82 | 3,61 | −58,83 | 1,3436 | −2,4386 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,60 | −0,58 | 1,3382 | −0,2223 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,25 | −9,32 | 3,58 | 16,05 | 1,3311 | 0,0011 | |||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 0,14 | 0,00 | 3,52 | 41,07 | 1,3103 | 0,2335 | |||
| INPST / InPost S.A. | 0,21 | 0,00 | 3,49 | 13,41 | 1,2988 | −0,0290 | |||
| GPL / Godrej Properties Ltd | 0,13 | 0,00 | 3,44 | 10,60 | 1,2802 | −0,0618 | |||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 763,58 | 3,43 | 691,01 | 1,2767 | 1,0892 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,26 | 567,80 | 3,35 | 728,71 | 1,2451 | 1,0709 | |||
| RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. | 0,40 | −10,92 | 2,97 | 12,88 | 1,1048 | −0,0300 | |||
| 028050 / Samsung E&A Co., Ltd. | 0,18 | −10,22 | 2,95 | 8,34 | 1,0961 | −0,0770 | |||
| TRP / Torrent Pharmaceuticals Ltd | 0,07 | 0,00 | 2,92 | 5,91 | 1,0860 | −0,1025 | |||
| RADL3 / Raia Drogasil S.A. | 1,03 | 0,00 | 2,87 | −16,66 | 1,0678 | −0,4171 | |||
| AEE01134E227 / Emirates Central Cooling Systems Corp. | 6,25 | 0,00 | 2,82 | 2,47 | 1,0499 | −0,1378 | |||
| 267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 0,01 | 2,78 | 1,0332 | 1,0332 | |||||
| UTCEM / UltraTech Cement Ltd | 0,02 | 0,00 | 2,64 | 5,35 | 0,9818 | −0,0986 | |||
| ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co | 0,39 | −16,56 | 2,51 | −24,06 | 0,9344 | −0,4919 | |||
| CHOLAHLD / Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 0,10 | 0,00 | 2,49 | 23,57 | 0,9261 | 0,0575 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 21,09 | 0,9075 | 0,0387 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 42,99 | 2,41 | 50,94 | 0,8949 | 0,2074 | |||
| LA6A / Sanlam Limited | 0,48 | 15,17 | 2,40 | 27,80 | 0,8939 | 0,0831 | |||
| Info Edge India Ltd / EC (INE663F01032) | 0,14 | 2,39 | 0,8872 | 0,8872 | |||||
| SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO | 0,05 | −23,42 | 2,37 | −33,72 | 0,8796 | −0,6585 | |||
| 1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. | 0,28 | 0,00 | 2,25 | −12,80 | 0,8362 | −0,2758 | |||
| 207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 5,77 | 0,7697 | −0,0742 | |||
| HAVELLS / Havells India Limited | 0,11 | −21,34 | 2,05 | −19,75 | 0,7632 | −0,3392 | |||
| INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd | 0,15 | 0,00 | 2,03 | 24,86 | 0,7565 | 0,0541 | |||
| ZAB / Zabka Group S.A. | 0,33 | 1,97 | 0,7307 | 0,7307 | |||||
| SA15LGLI0N19 / Riyadh Cables Group Co. | 0,05 | 0,00 | 1,89 | 11,42 | 0,7039 | −0,0288 | |||
| CSCCF / Capstone Copper Corp. | 0,24 | −16,70 | 1,50 | −0,73 | 0,5566 | −0,0931 | |||
| 517569 / KEI Industries Limited | 0,03 | 0,00 | 1,46 | 32,22 | 0,5434 | 0,0668 | |||
| INE572A01036 / JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 0,07 | 0,00 | 1,40 | 3,77 | 0,5215 | −0,0612 | |||
| 5904 / POYA International Co., Ltd. | 0,07 | 0,00 | 1,29 | 19,02 | 0,4793 | 0,0123 | |||
| CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi | 1,02 | 0,00 | 1,27 | −12,21 | 0,4708 | −0,1511 | |||
| TALABAT / Talabat Holding plc | 3,29 | −51,04 | 1,20 | −53,86 | 0,4454 | −0,6727 | |||
| D8V / Credicorp Ltd. | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 20,18 | 0,3942 | 0,0136 | |||
| LEEJAM / Leejam Sports Co JSC | 0,03 | 0,00 | 1,05 | −13,89 | 0,3897 | −0,1350 | |||
| TELESOFT PARTNERS II QP / EC (000000000) | 2,40 | 0,02 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| BPA ISRAEL VENTURES LLC / EC (000000000) | 3,35 | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| EMERGING MARKETS VENTURES LP / EC (000000000) | 11,72 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| NVTK / PAO NOVATEK | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 2327 / Yageo Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8927 | ||||
| SBER / Sberbank of Russia | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 |
