Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 137 940 558 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Aberdeen Australia Equity Fund Inc har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 137 940 558 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aberdeen Australia Equity Fund Incs största innehav är Commonwealth Bank of Australia (DE:CWW) , BHP Group Limited (US:BHPLF) , National Australia Bank Limited (DE:NAL) , CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CSLLY) , and Aristocrat Leisure Limited (DE:AC8) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 17,41 | 13,3588 | 1,4194 | |
| 2,13 | 6,14 | 4,7137 | 1,1198 | |
| 0,12 | 5,97 | 4,5821 | 0,9182 | |
| 0,07 | 2,13 | 1,6374 | 0,5618 | |
| 0,04 | 2,66 | 2,0398 | 0,4926 | |
| 0,01 | 2,42 | 1,8588 | 0,4356 | |
| 1,88 | 2,74 | 2,1053 | 0,4198 | |
| 0,41 | 4,51 | 3,4576 | 0,3907 | |
| 0,05 | 7,93 | 6,0831 | 0,3552 | |
| 0,40 | 3,63 | 2,7870 | 0,3277 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −0,9813 | ||
| 0,03 | 3,74 | 2,8672 | −0,5757 | |
| 0,31 | 6,01 | 4,6122 | −0,5743 | |
| 0,07 | 1,61 | 1,2336 | −0,4717 | |
| 0,03 | 3,90 | 2,9923 | −0,4657 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4653 | ||
| 0,06 | 3,53 | 2,7098 | −0,4485 | |
| 0,19 | 2,52 | 1,9302 | −0,2484 | |
| 0,36 | 4,38 | 3,3616 | −0,1974 | |
| 0,34 | 7,97 | 6,1113 | −0,1846 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-13 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,16 | 0,00 | 17,41 | 8,02 | 13,3588 | 1,4194 | |||
| BHPLF / BHP Group Limited | 0,45 | 0,00 | 10,77 | −2,96 | 8,2630 | 0,0432 | |||
| NAL / National Australia Bank Limited | 0,34 | 0,00 | 7,97 | −6,29 | 6,1113 | −0,1846 | |||
| CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 10,27 | 7,93 | 2,52 | 6,0831 | 0,3552 | |||
| AC8 / Aristocrat Leisure Limited | 0,17 | 10,80 | 7,29 | 1,77 | 5,5959 | 0,2878 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 2,13 | 7,10 | 6,14 | 26,61 | 4,7137 | 1,1198 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,31 | 0,00 | 6,01 | −14,15 | 4,6122 | −0,5743 | |||
| WF3 / Wesfarmers Limited | 0,12 | 13,52 | 5,97 | 20,72 | 4,5821 | 0,9182 | |||
| RMD / ResMed Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,00 | 5,56 | −4,82 | 4,2687 | −0,0611 | |||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,27 | 0,00 | 5,09 | 1,25 | 3,9030 | 0,1822 | |||
| WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,00 | 4,99 | 1,13 | 3,8321 | 0,1744 | |||
| NRM / Insurance Australia Group Limited | 0,89 | 0,00 | 4,68 | −7,39 | 3,5875 | −0,1519 | |||
| XRO / Xero Limited | 0,04 | 0,00 | 4,54 | −6,43 | 3,4861 | −0,1107 | |||
| ALQ / ALS Limited | 0,41 | 0,00 | 4,51 | 8,84 | 3,4576 | 0,3907 | |||
| NST / Northern Star Resources Limited | 0,36 | −21,44 | 4,38 | −8,82 | 3,3616 | −0,1974 | |||
| MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 3,90 | −16,45 | 2,9923 | −0,4657 | |||
| PME / Pro Medicus Limited | 0,03 | −6,17 | 3,74 | −19,62 | 2,8672 | −0,5757 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,40 | 0,00 | 3,63 | 9,40 | 2,7870 | 0,3277 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | −16,29 | 3,53 | −17,19 | 2,7098 | −0,4485 | |||
| MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units | 1,88 | 0,00 | 2,74 | 20,57 | 2,1053 | 0,4198 | |||
| JB3 / JB Hi-Fi Limited | 0,04 | 19,82 | 2,66 | 27,30 | 2,0398 | 0,4926 | |||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 2,52 | −14,48 | 1,9302 | −0,2484 | |||
| COH / Cochlear Limited | 0,01 | 41,70 | 2,42 | 26,08 | 1,8588 | 0,4356 | |||
| HUB / HUB24 Limited | 0,05 | 0,00 | 2,15 | −6,69 | 1,6479 | −0,0568 | |||
| SGH / SGH Limited | 0,07 | 32,57 | 2,13 | 46,97 | 1,6374 | 0,5618 | |||
| OGFGY / Origin Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,00 | 2,08 | 5,65 | 1,5943 | 0,1380 | |||
| JHX / James Hardie Industries plc | 0,07 | 0,00 | 1,61 | −30,19 | 1,2336 | −0,4717 | |||
| 17W / WiseTech Global Limited | 0,01 | 0,00 | 0,69 | −24,92 | 0,5324 | −0,1518 | |||
| Capstone Copper Corp / EC (AU0000318552) | 0,12 | 0,00 | 0,61 | −13,15 | 0,4714 | −0,0525 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,28 | −21,95 | 0,28 | −22,03 | 0,2125 | −0,0503 | |||
| VEA / Viva Energy Group Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9813 | ||||
| PLS / Pilbara Minerals Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4653 |
