Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 820 984 539
Aktuella positioner 99
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Abeille Asset Management Sa har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 820 984 539 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Abeille Asset Management Sas största innehav är Merck & Co., Inc. (US:MRK) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Abeille Asset Management Sas nya positioner inkluderar The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , and General Mills, Inc. (US:GIS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 124,69 4,4200 4,4200
0,40 179,28 6,3552 4,1115
0,13 54,37 1,9275 1,9275
0,44 55,80 1,9779 1,7266
0,02 46,82 1,6596 1,6038
0,20 39,23 1,3908 1,3908
0,33 35,78 1,2682 1,2682
0,01 35,78 1,2682 1,2373
0,05 33,55 1,1893 1,1893
0,02 39,27 1,3921 1,1164
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,90 117,51 0,0042 −6,6593
0,75 39,30 1,3930 −5,4022
0,38 26,19 0,0009 −4,0750
5,04 13,65 0,0005 −2,6980
0,22 6,35 0,0002 −2,4822
1,49 49,31 0,0017 −2,2741
1,01 85,06 0,0030 −2,1698
0,00 0,00 −2,0510
0,16 44,08 0,0016 −1,9097
0,15 23,98 0,0009 −1,8939
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-02-10 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MRK / Merck & Co., Inc. 0,40 −40,76 179,28 210,44 6,3552 4,1115
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,04 124,69 4,4200 4,4200
AAPL / Apple Inc. 0,90 −27,12 117,51 −31,48 0,0042 −6,6593
GOOGL / Alphabet Inc. 1,11 27,71 98,37 17,81 3,4872 0,2429
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,01 104,60 85,06 52,09 0,0030 −2,1698
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −12,65 71,51 13 520,76 0,0025 −0,0179
UBS / UBS Group AG 0,44 0,00 55,80 762,51 1,9779 1,7266
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,07 −0,49 55,04 139,63 0,0020 −0,8904
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,37 −19,34 54,96 15,48 1,9482 0,0992
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,13 54,37 1,9275 1,9275
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 −0,48 53,89 0,90 1,9102 −0,1648
BAC / Bank of America Corporation 1,49 −23,25 49,31 −15,83 0,0017 −2,2741
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,18 −0,48 49,26 50,19 1,7463 0,4720
RACE / Ferrari N.V. 0,04 −0,91 49,23 609,94 0,0017 −0,2677
PLD / Prologis, Inc. 0,02 55,18 46,82 3 157,97 1,6596 1,6038
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 46,02 0,0016 0,0016
UNP / Union Pacific Corporation 0,18 −0,49 44,79 23,77 1,5877 0,1818
SYY / Sysco Corporation 0,18 −43,82 44,50 98,02 0,0016 −0,8715
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,02 −12,65 44,45 3 644,65 0,0016 −0,0445
MA / Mastercard Incorporated 0,16 −8,52 44,08 −10,40 0,0016 −1,9097
COP / ConocoPhillips 0,17 −0,29 44,05 158,92 1,5616 0,9006
V / Visa Inc. 0,26 −8,25 42,41 −15,56 1,5032 −0,4480
MSFT / Microsoft Corporation 0,75 −0,45 39,30 −77,53 1,3930 −5,4022
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,00 39,27 453,50 1,3921 1,1164
NVDA / NVIDIA Corporation 0,20 39,23 1,3908 1,3908
PSX / Phillips 66 0,31 −0,50 38,65 55,75 0,0014 −0,9627
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,14 −50,67 38,27 0,95 1,3568 −0,1163
AMT / American Tower Corporation 0,18 −0,86 38,12 −2,17 1,3511 −0,1625
HES / Hess Corporation 0,24 −0,51 36,92 42,47 1,3088 0,3020
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,33 35,78 1,2682 1,2682
WELL / Welltower Inc. 0,01 −9,85 35,78 4 388,96 1,2682 1,2373
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,59 −0,38 34,61 6,64 0,0012 −1,2596
GIS / General Mills, Inc. 0,05 33,55 1,1893 1,1893
INVH / Invitation Homes Inc. 0,03 −12,64 33,46 2 716,25 0,0012 −0,0450
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 −12,65 32,34 4 223,40 0,0011 −0,0279
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,40 106,42 31,84 90,97 1,1285 0,4808
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,36 −24,47 31,63 −14,88 0,0011 −1,4425
ES / Eversource Energy 0,23 −0,49 31,59 74,45 0,0011 −0,7025
MS / Morgan Stanley 0,03 −86,15 29,92 96,27 1,0607 0,4684
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,46 29,75 1,0547 1,0547
NFLX / Netflix, Inc. 0,12 29,31 1,0390 1,0390
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 28,84 1,0223 1,0223
TSLA / Tesla, Inc. 0,36 179,91 28,52 −16,68 1,0111 −0,3190
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,50 10,45 28,47 −1,61 0,0010 −1,1233
LIN / Linde plc 0,38 −0,57 26,19 −75,04 0,0009 −4,0750
KO / The Coca-Cola Company 0,20 −74,92 24,80 −44,16 0,0009 −1,7243
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 −0,49 24,51 6,48 0,0009 −0,8933
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,09 24,47 0,8675 0,8675
ABT / Abbott Laboratories 0,22 −0,48 24,34 12,91 0,8629 0,0254
LLY / Eli Lilly and Company 0,15 −0,40 23,98 −50,82 0,0009 −1,8939
CRM / Salesforce, Inc. 0,18 −0,33 23,53 −11,67 0,8340 −0,2008
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,03 −12,65 23,52 4 354,55 0,8338 0,8133
QGEN / Qiagen N.V. 0,93 −6,11 23,22 −44,35 0,8231 −0,7980
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −12,65 23,07 1 848,65 0,0008 −0,0452
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,26 22,94 0,8130 0,8130
COST / Costco Wholesale Corporation 0,10 −0,48 20,13 −56,05 0,7134 −1,0658
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,64 19,56 0,6934 0,6934
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 −0,48 19,52 −52,56 0,6919 −0,9064
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 −1,11 19,38 26,87 0,0007 −0,5928
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,13 −1,49 18,77 2,36 0,6654 −0,0471
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,71 4,65 18,76 −35,28 0,6651 −0,4611
ORCL / Oracle Corporation 0,39 18,64 0,6608 0,6608
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,13 −0,34 17,39 56,93 0,0006 −0,4300
RL / Ralph Lauren Corporation 0,08 17,07 0,6052 0,6052
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 −0,48 16,54 28,09 0,5863 0,0846
STLA / Stellantis N.V. 5,04 −12,80 13,65 −80,35 0,0005 −2,6980
CVX / Chevron Corporation 0,14 −0,49 12,64 −35,87 0,4482 −0,3177
MDT / Medtronic plc 0,24 −0,48 11,40 −41,82 0,0004 −0,7607
ALC / Alcon Inc. 0,16 −4,68 10,82 10,30 0,3837 0,0024
ZTS / Zoetis Inc. 0,24 14,29 9,97 −68,51 0,0004 −1,2303
JCI / Johnson Controls International plc 0,52 8,69 0,3081 0,3081
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,07 0,00 8,45 40,44 0,2997 0,0658
AXP / American Express Company 0,06 0,00 8,31 9,51 0,2945 −0,0002
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,36 8,19 0,2902 0,2902
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,29 −30,02 7,84 −78,06 0,0003 −1,3881
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 −12,64 7,78 394,41 0,0003 −0,0609
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,42 −79,41 7,75 −75,29 0,0003 −1,2181
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,28 −0,49 7,30 −64,22 0,0003 −0,7926
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 7,01 0,0002 −0,2165
PG / The Procter & Gamble Company 0,26 −0,34 6,98 −78,40 0,2474 −1,0078
CVS / CVS Health Corporation 0,22 −67,76 6,35 −90,06 0,0002 −2,4822
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,06 −0,42 5,08 −85,83 0,1802 −1,2142
FRC / First Republic Bank 0,27 −0,41 4,37 −87,44 0,0002 −1,3511
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,47 0,0877 0,0877
MRNA / Moderna, Inc. 0,09 2,27 0,0001 0,0001
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 −12,65 1,57 5,51 0,0557 −0,0021
RSG / Republic Services, Inc. 0,18 −0,51 1,44 −94,13 0,0512 −0,9050
EMR / Emerson Electric Co. 0,24 1,34 0,0474 0,0474
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 −12,64 1,11 −3,56 0,0000 −0,0448
SBUX / Starbucks Corporation 0,07 0,00 1,06 −82,84 0,0377 −0,2032
DGZ / DB Gold Short ETN 0,56 −7,46 1,05 −76,97 0,0000 −0,1763
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −12,66 0,98 −23,44 0,0348 −0,0150
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 −6,17 0,91 39,36 0,0323 0,0069
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 −12,64 0,73 −65,31 0,0260 −0,0560
VZ / Verizon Communications Inc. 1,14 0,73 0,0260 0,0260
SLB / Schlumberger Limited 0,73 47,81 0,60 −96,64 0,0213 −0,6719
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,26 −0,48 0,57 −98,74 0,0201 −1,7253
DIS / The Walt Disney Company 0,27 −0,35 0,40 −98,40 0,0143 −0,9624
PEP / PepsiCo, Inc. 0,30 19,18 0,28 −99,32 0,0100 −1,5918
KLAC / KLA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0186
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5411
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9879
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0510
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2739
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5202
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0433
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5317
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2144
TT / Trane Technologies plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7457
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6298