Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 673 620 055
Aktuella positioner 92
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class A har redovisat 92 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 673 620 055 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class As största innehav är BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class As nya positioner inkluderar Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , RPM International Inc. (US:RPM) , CACI International Inc (US:CACI) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and UMB Financial Corporation (US:UMBF) .

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 10,28 1,5311 1,5311
0,09 9,57 1,4252 1,4252
0,02 9,46 1,4088 1,4088
0,07 9,05 1,3476 1,3476
0,08 8,68 1,2937 1,2937
0,10 6,84 1,0189 1,0189
0,13 6,80 1,0134 1,0134
0,07 6,78 1,0094 1,0094
0,25 6,63 0,9882 0,9882
0,09 8,97 1,3363 0,9325
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,19 0,3259 −0,9108
0,08 7,67 1,1422 −0,6182
0,06 4,48 0,6680 −0,6055
0,24 5,64 0,8409 −0,4463
0,03 4,76 0,7091 −0,4178
0,02 6,72 1,0009 −0,4074
0,02 6,92 1,0314 −0,3605
0,25 4,31 0,6424 −0,3487
0,29 6,02 0,8960 −0,3458
0,09 5,40 0,8039 −0,3382
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,12 0,00 13,18 −5,50 1,9629 −0,1884
EHC / Encompass Health Corporation 0,10 −8,97 12,08 10,22 1,7989 0,1084
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,21 −11,27 11,71 −6,56 1,7451 −0,1893
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,04 7,83 11,19 11,25 1,6677 0,1152
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,06 0,00 10,50 −2,34 1,5641 −0,0948
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,06 34,56 10,48 29,84 1,5608 0,3159
IDA / IDACORP, Inc. 0,09 −3,14 10,35 −3,78 1,5415 −0,1178
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,06 10,28 1,5311 1,5311
PNR / Pentair plc 0,10 −8,14 10,09 7,80 1,5027 0,0589
RPM / RPM International Inc. 0,09 9,57 1,4252 1,4252
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,32 7,59 9,50 6,31 1,4158 0,0365
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,07 0,00 9,48 27,32 1,4116 0,2633
CACI / CACI International Inc 0,02 9,46 1,4088 1,4088
IVZ / Invesco Ltd. 0,60 0,00 9,44 3,96 1,4069 0,0051
NATL / NCR Atleos Corporation 0,33 0,00 9,28 8,15 1,3830 0,0585
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,04 −11,76 9,24 −9,05 1,3759 −0,1911
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,19 10,36 9,13 37,53 1,3599 0,3357
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,07 9,05 1,3476 1,3476
CROX / Crocs, Inc. 0,09 0,00 8,98 −4,63 1,3376 −0,1151
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,09 159,83 8,97 242,89 1,3363 0,9325
ADT / ADT Inc. 1,06 −3,67 8,96 0,24 1,3340 −0,0445
AFG / American Financial Group, Inc. 0,07 0,00 8,91 −3,90 1,3276 −0,1034
CDP / COPT Defense Properties 0,32 7,21 8,91 8,43 1,3275 0,0595
NOMD / Nomad Foods Limited 0,52 0,00 8,80 −13,54 1,3108 −0,2594
UMBF / UMB Financial Corporation 0,08 8,68 1,2937 1,2937
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,41 6,62 8,61 −13,46 1,2833 −0,2526
BWA / BorgWarner Inc. 0,26 −19,42 8,61 −5,83 1,2825 −0,1281
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,23 20,98 8,49 46,69 1,2646 0,3717
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −14,39 8,41 −9,67 1,2532 −0,1837
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,48 0,00 8,40 −16,68 1,2519 −0,3042
JBTM / JBT Marel Corporation 0,07 9,61 8,28 7,87 1,2338 0,0492
IJF / ICON Public Limited Company 0,06 21,97 8,13 1,39 1,2104 −0,0262
NVST / Envista Holdings Corporation 0,42 35,41 8,11 53,32 1,2085 0,3920
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,06 −22,24 8,05 1,49 1,1994 −0,0246
CNM / Core & Main, Inc. 0,13 −23,54 8,02 −4,49 1,1948 −0,1008
AN / AutoNation, Inc. 0,04 −26,35 7,89 −9,65 1,1760 −0,1720
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,06 −8,12 7,82 1,30 1,1652 −0,0263
FLR / Fluor Corporation 0,15 −20,18 7,73 14,24 1,1508 0,1075
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,08 −28,28 7,67 −32,80 1,1422 −0,6182
SF / Stifel Financial Corp. 0,07 −4,53 7,52 5,11 1,1205 0,0163
MTDR / Matador Resources Company 0,16 0,00 7,51 −6,59 1,1189 −0,1218
ARCB / ArcBest Corporation 0,10 −4,61 7,51 4,08 1,1184 0,0054
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 7,46 24,27 7,46 24,29 1,1114 0,1851
KEX / Kirby Corporation 0,07 −45,40 7,43 1,91 1,1074 −0,0790
WDFC / WD-40 Company 0,03 19,55 7,37 11,76 1,0971 0,0803
CNH / CNH Industrial N.V. 0,57 0,00 7,33 5,54 1,0920 0,0203
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,20 0,00 7,28 0,44 1,0850 −0,0338
HRI / Herc Holdings Inc. 0,05 38,74 7,22 36,09 1,0751 0,2568
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,08 −40,30 7,14 −8,96 1,0635 −0,1465
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 −32,87 6,92 −23,25 1,0314 −0,3605
OGS / ONE Gas, Inc. 0,10 6,84 1,0189 1,0189
AVNT / Avient Corporation 0,21 0,00 6,84 −13,05 1,0185 −0,1948
ON / ON Semiconductor Corporation 0,13 6,80 1,0134 1,0134
BC / Brunswick Corporation 0,12 26,02 6,79 29,29 1,0119 0,2012
GLOB / Globant S.A. 0,07 6,78 1,0094 1,0094
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,10 0,00 6,77 8,72 1,0083 0,0478
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,30 −7,30 6,76 −17,50 1,0063 −0,2570
FFIV / F5, Inc. 0,02 −33,40 6,72 −26,38 1,0009 −0,4074
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,24 −4,56 6,70 −5,94 0,9978 −0,1009
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,25 6,63 0,9882 0,9882
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,14 10,04 6,59 −7,66 0,9822 −0,1195
INDB / Independent Bank Corp. 0,10 69,19 6,58 69,85 0,9803 0,3824
CXT / Crane NXT, Co. 0,12 29,32 6,46 25,44 0,9623 0,1483
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −10,03 6,33 −1,43 0,9431 −0,0479
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,25 −18,13 6,16 −16,38 0,9178 −0,2191
AVT / Avnet, Inc. 0,12 −7,32 6,16 2,29 0,9177 −0,0115
OI / O-I Glass, Inc. 0,42 6,16 0,9176 0,9176
HXL / Hexcel Corporation 0,11 6,13 0,9130 0,9130
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,31 −5,64 6,03 −4,26 0,8983 −0,0735
FBP / First BanCorp. 0,29 −31,22 6,02 −25,26 0,8960 −0,3458
FA / First Advantage Corporation 0,36 5,96 0,8885 0,8885
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,20 0,00 5,77 −6,22 0,8597 −0,0898
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 5,64 −32,34 0,8409 −0,4463
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,07 −19,51 5,56 −14,44 0,8280 −0,1744
WBS / Webster Financial Corporation 0,10 −23,93 5,52 −19,43 0,8226 −0,2349
CMA / Comerica Incorporated 0,09 −27,81 5,40 −27,10 0,8039 −0,3382
BDC / Belden Inc. 0,04 0,00 5,09 15,52 0,7586 0,0784
FORM / FormFactor, Inc. 0,15 −28,22 5,07 −12,69 0,7554 −0,1407
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,10 −12,95 4,86 −22,37 0,7245 −0,2420
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,07 0,00 4,85 −17,44 0,7228 −0,1839
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,05 −6,30 4,85 1,11 0,7220 −0,0176
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 −55,37 4,76 −34,82 0,7091 −0,4178
CALX / Calix, Inc. 0,09 −47,06 4,70 −20,56 0,7007 −0,2127
CCJ / Cameco Corporation 0,06 −69,87 4,48 −45,67 0,6680 −0,6055
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,03 4,36 4,41 15,32 0,6571 0,0669
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,25 −18,15 4,31 −40,85 0,6424 −0,3487
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,07 4,07 0,6065 0,6065
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,25 0,00 3,93 −5,80 0,5859 −0,0584
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,37 3,93 0,5848 0,5848
CUBE / CubeSmart 0,09 −7,68 3,92 −8,13 0,5838 −0,0744
DINO / HF Sinclair Corporation 0,07 0,00 2,94 24,90 0,4387 0,0750
RHI / Robert Half Inc. 0,05 −63,73 2,19 −72,71 0,3259 −0,9108