Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 089 390
Aktuella positioner 116
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB International Growth Portfolio Class A har redovisat 116 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 089 390 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB International Growth Portfolio Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Autoliv, Inc. (US:ALV) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Halma plc (DE:H11) , and Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB International Growth Portfolio Class As nya positioner inkluderar Shimadzu Corporation (JP:7701) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,72 2,5782 2,5782
0,05 1,09 3,8634 1,4277
0,00 1,05 3,7447 1,3355
0,09 0,72 2,5761 1,2478
0,00 0,90 3,2178 1,2183
0,02 0,83 2,9392 1,2081
0,01 1,08 3,8320 1,2060
0,03 1,02 3,6226 1,0044
1,85 0,84 2,9942 0,8945
0,02 0,56 1,9865 0,7712
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,39 1,4059 −1,1767
0,00 0,79 2,7970 −0,9727
0,02 0,59 2,1004 −0,5026
0,06 0,38 1,3608 −0,4716
0,01 0,37 1,3168 −0,4253
0,06 0,37 1,3266 −0,4026
0,03 0,48 1,6910 −0,3041
−0,06 −0,2180 −0,2180
0,01 0,20 0,7024 −0,2029
−0,04 −0,1428 −0,1428
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-14 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 −9,40 1,09 13,26 3,8634 1,4277
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 −4,70 1,08 4,16 3,8320 1,2060
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,61 1,05 10,86 3,7447 1,3355
H11 / Halma plc 0,03 −3,84 1,02 −1,26 3,6226 1,0044
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −16,45 0,95 −16,77 3,3943 0,4841
ACN / Accenture plc 0,00 −17,49 0,94 −18,47 3,3464 0,4156
VLTO / Veralto Corporation 0,01 −28,94 0,93 −23,42 3,3189 0,2258
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −29,29 0,92 −16,08 3,2914 0,4920
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 6,48 0,90 14,89 3,2178 1,2183
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1,85 −12,12 0,84 1,82 2,9942 0,8945
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,01 −29,27 0,83 −28,45 2,9584 0,0090
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,86 0,83 21,15 2,9392 1,2081
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 −46,39 0,79 −47,07 2,7970 −0,9727
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 −29,28 0,78 −29,67 2,7609 −0,0412
EXPGF / Experian plc 0,02 −29,27 0,77 −24,46 2,7497 0,1518
RENA / RELX PLC 0,02 −14,55 0,77 −7,15 2,7302 0,6321
AFL / Aflac Incorporated 0,01 −29,27 0,75 −26,37 2,6739 0,0812
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,01 −29,27 0,74 −21,28 2,6202 0,2426
STE / STERIS plc 0,00 −19,71 0,73 −17,98 2,6020 0,3401
7701 / Shimadzu Corporation 0,03 0,72 2,5782 2,5782
2D7 / Beazley plc 0,09 9,40 0,72 38,51 2,5761 1,2478
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −22,93 0,68 −32,34 2,4223 −0,1319
WSP / WSP Global Inc. 0,00 −29,28 0,68 −15,84 2,4030 0,3632
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 −3,38 0,67 5,18 2,3862 0,7674
HLNCF / Haleon plc 0,15 −18,69 0,63 −16,69 2,2395 0,3189
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −29,27 0,59 −42,48 2,1004 −0,5026
TECN / Tecan Group AG 0,00 −29,25 0,58 −28,34 2,0798 0,0080
ALC / Alcon Inc. 0,01 −29,27 0,58 −25,22 2,0791 0,0946
2454 / MediaTek Inc. 0,02 −30,00 0,56 14,81 1,9865 0,7712
DHR / Danaher Corporation 0,00 −29,29 0,51 −23,81 1,8260 0,1184
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0,48 −28,67 0,48 −28,68 1,7105 −0,0011
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,03 −28,94 0,48 −39,49 1,6910 −0,3041
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 −30,77 0,42 −26,97 1,4875 0,0362
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −29,27 0,40 −30,16 1,4361 −0,0319
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −63,16 0,39 −61,22 1,4059 −1,1767
TMRA / Tomra Systems ASA 0,02 −29,27 0,38 −8,59 1,3649 0,2981
500096 / Dabur India Limited 0,06 −43,47 0,38 −47,02 1,3608 −0,4716
CNVVY / ConvaTec Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −29,27 0,38 −17,90 1,3389 0,1751
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −29,16 0,37 −45,29 1,3266 −0,4026
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −29,27 0,37 −46,13 1,3168 −0,4253
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −28,92 0,32 −34,78 1,1219 −0,1073
ATS / ATS Corporation 0,01 −29,27 0,20 −44,66 0,7024 −0,2029
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,03 0,1241 0,1241
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,02 0,0548 0,0548
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) 0,01 0,0365 0,0365
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0264 0,0264
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,01 0,0229 0,0229
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0186 0,0186
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 0,0132 0,0132
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0117 0,0117
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0111 0,0111
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 0,0110 0,0110
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) 0,00 0,0098 0,0098
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0091 0,0091
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,00 0,0079 0,0079
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0079 0,0079
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0076 0,0076
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0068 0,0068
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0066 0,0066
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0066 0,0066
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) 0,00 0,0065 0,0065
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,00 0,0062 0,0062
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0050 0,0050
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0049 0,0049
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0046 0,0046
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0046 0,0046
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) 0,00 0,0040 0,0040
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,00 0,0040 0,0040
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,00 0,0038 0,0038
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0036 0,0036
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) 0,00 0,0032 0,0032
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) 0,00 0,0029 0,0029
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0007 −0,0007
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0008 −0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0010 −0,0010
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0012 −0,0012
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0012 −0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0013 −0,0013
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0014 −0,0014
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0022 −0,0022
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) −0,00 −0,0027 −0,0027
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0028 −0,0028
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0037 −0,0037
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0039 −0,0039
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0050 −0,0050
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0052 −0,0052
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0063 −0,0063
BNP / BNP Paribas SA −0,00 −0,0063 −0,0063
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0090 −0,0090
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0098 −0,0098
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0102 −0,0102
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0148 −0,0148
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0148 −0,0148
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0163 −0,0163
DGZ / DB Gold Short ETN −0,01 −0,0375 −0,0375
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,02 −0,0598 −0,0598
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,02 −0,0712 −0,0712
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,02 −0,0830 −0,0830
DGZ / DB Gold Short ETN −0,04 −0,1317 −0,1317
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) −0,04 −0,1428 −0,1428
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,06 −0,2180 −0,2180