Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 028 771 071
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Growth and Income Portfolio Class A har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 028 771 071 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Growth and Income Portfolio Class As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Walmart Inc. (US:WMT) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Growth and Income Portfolio Class As nya positioner inkluderar The Walt Disney Company (US:DIS) , AT&T Inc. (US:T) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Growth and Income Portfolio Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 17,42 1,6565 1,6565
0,43 12,49 1,1878 1,1878
0,09 10,46 0,9948 0,9948
0,11 10,13 0,9634 0,9634
0,15 44,23 4,2051 0,9184
0,11 7,72 0,7335 0,7335
0,19 15,50 1,4735 0,6039
0,02 5,36 0,5095 0,5095
0,01 4,96 0,4718 0,4718
0,13 26,48 2,5171 0,4436
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,76 12,76 1,2128 −2,1852
0,13 22,47 2,1361 −1,1868
0,24 20,44 1,9432 −1,0348
0,22 39,22 3,7292 −0,9337
0,11 8,43 0,8014 −0,8362
0,06 7,62 0,7247 −0,8020
0,07 6,34 0,6032 −0,6594
0,18 19,52 1,8558 −0,6431
0,08 22,64 2,1524 −0,6075
0,04 19,94 1,8956 −0,5675
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,15 22,71 44,23 45,03 4,2051 0,9184
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 13,86 40,91 3,85 3,8891 −0,3557
PM / Philip Morris International Inc. 0,22 −20,99 39,22 −9,35 3,7292 −0,9337
JNJ / Johnson & Johnson 0,25 31,12 38,06 20,77 3,6186 0,2224
WMT / Walmart Inc. 0,34 −0,46 33,31 10,87 3,1669 −0,0709
RTX / RTX Corporation 0,22 19,20 32,00 31,40 3,0426 0,4180
EOG / EOG Resources, Inc. 0,22 31,74 26,64 22,87 2,5332 0,1963
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,13 19,10 26,48 37,60 2,5171 0,4436
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 −5,82 24,84 −2,26 2,3617 −0,3772
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 42,90 23,04 27,79 2,1903 0,2474
ACN / Accenture plc 0,08 −7,71 22,64 −11,60 2,1524 −0,6075
FI / Fiserv, Inc. 0,13 −6,67 22,47 −27,13 2,1361 −1,1868
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,21 10,03 21,51 13,96 2,0445 0,0110
C / Citigroup Inc. 0,24 −38,32 20,44 −26,04 1,9432 −1,0348
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,04 5,38 19,94 −12,77 1,8956 −0,5675
WFC / Wells Fargo & Company 0,25 15,98 19,89 29,45 1,8911 0,2351
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,18 −14,92 19,52 −15,82 1,8558 −0,6431
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,10 37,09 17,85 45,54 1,6971 0,3753
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,12 25,59 17,83 42,02 1,6951 0,3421
DIS / The Walt Disney Company 0,14 17,42 1,6565 1,6565
COR / Cencora, Inc. 0,06 −21,62 17,14 −15,49 1,6294 −0,5560
VLTO / Veralto Corporation 0,17 24,30 16,70 28,77 1,5874 0,1900
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,77 15,78 37,49 1,5001 0,2633
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,07 15,70 15,53 33,57 1,4761 0,2234
MET / MetLife, Inc. 0,19 91,75 15,50 92,07 1,4735 0,6039
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,07 43,94 14,29 41,26 1,3589 0,2685
EA / Electronic Arts Inc. 0,09 −9,96 14,12 −0,50 1,3429 −0,1869
MA / Mastercard Incorporated 0,03 50,17 14,09 53,97 1,3400 0,3534
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,03 −10,56 13,33 14,16 1,2677 0,0089
CMCSA / Comcast Corporation 0,36 1,12 12,82 −2,20 1,2187 −0,1937
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 12,76 −59,54 12,76 −59,54 1,2128 −2,1852
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 29,73 12,61 43,83 1,1984 0,2540
T / AT&T Inc. 0,43 12,49 1,1878 1,1878
CVX / Chevron Corporation 0,09 −10,31 12,38 −23,24 1,1766 −0,5607
CSX / CSX Corporation 0,36 56,53 11,86 73,55 1,1273 0,3910
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 7,88 11,74 6,85 1,1164 −0,0678
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 −22,63 11,67 −9,04 1,1097 −0,2732
COP / ConocoPhillips 0,13 17,69 11,35 0,56 1,0792 −0,1372
ROST / Ross Stores, Inc. 0,08 11,54 10,57 11,35 1,0051 −0,0180
PSA / Public Storage 0,04 38,18 10,47 35,48 0,9958 0,1626
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,07 −23,50 10,47 −25,75 0,9954 −0,5242
A / Agilent Technologies, Inc. 0,09 10,46 0,9948 0,9948
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,11 10,13 0,9634 0,9634
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,10 50,16 9,96 44,07 0,9465 0,2018
PPG / PPG Industries, Inc. 0,09 41,74 9,94 47,46 0,9452 0,2186
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,07 −3,12 9,48 −0,85 0,9011 −0,1290
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,10 −10,06 9,33 5,88 0,8872 −0,0626
PCAR / PACCAR Inc 0,10 67,50 9,20 63,53 0,8749 0,2685
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 169,33 8,82 134,61 0,8385 0,4298
NKE / NIKE, Inc. 0,12 −34,03 8,54 −26,18 0,8117 −0,4346
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 19,37 8,46 30,79 0,8041 0,1072
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,11 −39,55 8,43 −44,53 0,8014 −0,8362
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 7,72 0,7335 0,7335
PSX / Phillips 66 0,06 −44,31 7,62 −46,20 0,7247 −0,8020
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,03 −4,57 7,33 −11,05 0,6964 −0,1910
ALLE / Allegion plc 0,05 15,91 7,32 28,06 0,6960 0,0799
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,09 42,93 7,30 56,47 0,6941 0,1913
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,22 11,81 6,64 6,25 0,6315 −0,0422
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,07 20,98 6,53 20,11 0,6207 0,0350
SBUX / Starbucks Corporation 0,07 −42,03 6,34 −45,85 0,6032 −0,6594
NVT / nVent Electric plc 0,08 −25,89 6,04 3,55 0,5739 −0,0543
LRCX / Lam Research Corporation 0,06 −42,26 5,48 −22,69 0,5212 −0,2430
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,02 5,36 0,5095 0,5095
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 −16,25 5,36 28,94 0,5093 0,0616
MTG / MGIC Investment Corporation 0,19 10,98 5,27 24,70 0,5012 0,0456
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 9,04 5,26 59,24 0,4997 0,1301
BWA / BorgWarner Inc. 0,15 −5,16 5,16 10,83 0,4905 −0,0112
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 4,96 0,4718 0,4718
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,03 −10,43 4,29 −11,84 0,4078 −0,1165
RMD / ResMed Inc. 0,02 4,15 0,3947 0,3947
WHD / Cactus, Inc. 0,08 100,94 3,61 91,72 0,3436 0,1404
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 −48,70 3,37 −56,94 0,3204 −0,5231
LSTR / Landstar System, Inc. 0,02 2,87 0,2728 0,2728
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 2,12 0,2018 0,2018