Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 155 974 531
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class A har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 155 974 531 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class As största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class As nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 52,09 33,6505 3,5764
0,27 22,28 14,3926 1,1816
1,30 0,8418 0,8418
6,62 6,62 4,2747 0,7755
1,11 0,7157 0,7157
0,78 0,5069 0,5069
0,66 0,4294 0,4294
0,66 0,4247 0,4247
0,66 0,4235 0,4235
0,47 0,3050 0,3050
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 22,80 14,7253 −1,1865
0,23 22,86 14,7639 −1,1723
0,03 2,89 1,8640 −0,6712
0,00 0,78 0,5052 −0,5198
0,01 3,46 2,2324 −0,2883
0,17 10,13 6,5456 −0,1788
5,11 3,3031 −0,0768
−0,02 −0,0150 −0,0150
−0,01 −0,0088 −0,0088
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 5,01 52,09 16,03 33,6505 3,5764
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,23 −4,20 22,86 −3,93 14,7639 −1,1723
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,31 −4,27 22,80 −4,03 14,7253 −1,1865
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,27 2,38 22,28 12,98 14,3926 1,1816
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,17 −9,25 10,13 0,95 6,5456 −0,1788
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 6,62 26,68 6,62 26,69 4,2747 0,7755
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,11 1,35 3,3031 −0,0768
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −15,12 3,46 −8,16 2,2324 −0,2883
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 −22,49 2,89 −23,76 1,8640 −0,6712
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 1,30 0,8418 0,8418
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 1,11 0,7157 0,7157
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,78 0,5069 0,5069
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −52,17 0,78 −48,89 0,5052 −0,5198
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,66 0,4294 0,4294
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,66 0,4247 0,4247
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,66 0,4235 0,4235
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,47 0,3050 0,3050
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,44 0,2857 0,2857
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,32 0,2068 0,2068
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,27 0,1760 0,1760
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,23 0,1493 0,1493
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0370 0,0370
MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) 0,03 0,0181 0,0181
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) −0,01 −0,0088 −0,0088
S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) −0,02 −0,0150 −0,0150