Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 415 529 546
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ABVAX - AB Value Fund Class A har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 415 529 546 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ABVAX - AB Value Fund Class As största innehav är Walmart Inc. (US:WMT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . ABVAX - AB Value Fund Class As nya positioner inkluderar Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 4,99 1,1990 1,1990
0,29 12,92 3,1061 0,9809
0,00 8,38 2,0164 0,9562
0,09 12,56 3,0207 0,9450
0,09 3,14 0,7549 0,7549
0,03 8,80 2,1163 0,7448
2,82 2,82 0,6771 0,5902
0,02 6,39 1,5356 0,5864
0,11 7,62 1,8317 0,5764
0,05 8,27 1,9888 0,4599
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,34 1,2832 −0,9292
0,05 8,64 2,0787 −0,7618
0,03 3,08 0,7414 −0,6086
0,25 9,23 2,2204 −0,6034
0,05 6,42 1,5449 −0,4981
0,04 11,55 2,7766 −0,4411
0,12 6,75 1,6241 −0,4341
0,02 2,51 0,6045 −0,2358
0,04 2,28 0,5479 −0,2341
0,21 15,83 3,8059 −0,2081
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WMT / Walmart Inc. 0,17 −2,59 16,39 −2,48 3,9405 0,2478
WFC / Wells Fargo & Company 0,21 −9,25 15,83 −13,35 3,8059 −0,2081
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,17 −8,57 15,03 1,56 3,6136 0,3620
DIS / The Walt Disney Company 0,12 4,10 13,83 3,41 3,3254 0,3866
BAC / Bank of America Corporation 0,29 39,53 12,92 33,56 3,1061 0,9809
RTX / RTX Corporation 0,09 29,59 12,56 32,99 3,0207 0,9450
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 24,06 11,55 −21,15 2,7766 −0,4411
MCD / McDonald's Corporation 0,04 −3,13 11,12 −1,39 2,6732 0,1958
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 −14,34 10,82 −15,05 2,6033 −0,1970
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,10 −3,29 10,58 −5,62 2,5449 0,0807
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 −2,97 10,25 −11,92 2,4655 −0,0923
BKR / Baker Hughes Company 0,25 −13,52 9,23 −28,14 2,2204 −0,6034
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 29,18 8,80 41,01 2,1163 0,7448
CTVA / Corteva, Inc. 0,12 −2,49 8,73 9,62 2,1000 0,3493
FI / Fiserv, Inc. 0,05 −3,17 8,64 −33,12 2,0787 −0,7618
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 62,64 8,38 73,83 2,0164 0,9562
AEE / Ameren Corporation 0,09 −2,99 8,34 −7,45 2,0065 0,0251
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 44,11 8,27 38,63 1,9888 0,4599
CMCSA / Comcast Corporation 0,23 −2,72 8,10 −6,27 1,9483 0,0488
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,25 −2,82 8,03 −8,62 1,9307 −0,0001
EHC / Encompass Health Corporation 0,06 −21,45 7,83 −5,16 1,8836 0,0685
KO / The Coca-Cola Company 0,11 31,70 7,62 33,36 1,8317 0,5764
PNR / Pentair plc 0,08 −2,37 7,60 2,79 1,8277 0,2028
DE / Deere & Company 0,01 −3,22 7,50 1,90 1,8025 0,1860
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 14,70 7,47 5,39 1,7954 0,2386
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 −2,14 7,35 −12,11 1,7684 −0,0705
EOG / EOG Resources, Inc. 0,07 −2,35 7,22 −16,48 1,7357 −0,1636
PGR / The Progressive Corporation 0,02 −13,12 7,06 −12,21 1,6974 −0,0696
CME / CME Group Inc. 0,02 2,58 7,02 16,82 1,6887 0,3677
ORCL / Oracle Corporation 0,04 −3,29 6,89 −3,60 1,6559 0,0862
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,12 −1,92 6,75 −27,88 1,6241 −0,4341
MS / Morgan Stanley 0,05 −28,15 6,42 −30,90 1,5449 −0,4981
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 12,66 6,39 72,43 1,5356 0,5864
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,03 −3,57 6,19 −14,51 1,4891 −0,1026
GEN / Gen Digital Inc. 0,22 −13,94 6,15 −10,32 1,4779 −0,0281
MDT / Medtronic plc 0,07 −2,83 5,92 −12,38 1,4231 −0,0612
CNH / CNH Industrial N.V. 0,45 −2,85 5,65 −5,64 1,3592 0,0428
WDC / Western Digital Corporation 0,11 0,00 5,55 5,37 1,3355 0,1771
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 −2,09 5,39 −18,45 1,2968 −0,1563
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −30,40 5,34 −47,00 1,2832 −0,9292
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 −1,57 5,05 8,01 1,2137 0,1867
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,06 4,99 1,1990 1,1990
LRCX / Lam Research Corporation 0,06 −3,78 4,68 1,30 1,1262 0,1102
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,12 −2,92 4,20 −17,21 1,0102 −0,1048
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,04 −3,09 3,88 −4,85 0,9340 0,0371
RHI / Robert Half Inc. 0,08 −3,69 3,85 −25,37 0,9255 −0,2078
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,04 −3,34 3,84 −25,11 0,9238 −0,2035
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 −2,79 3,76 −7,40 0,9035 0,0119
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −2,14 3,63 −11,65 0,8733 −0,0301
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,12 −1,96 3,17 −11,44 0,7615 −0,0243
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,09 3,14 0,7549 0,7549
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,03 −46,86 3,08 −49,82 0,7414 −0,6086
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,11 −3,81 2,90 −2,32 0,6981 0,0450
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 2,82 611,79 2,82 612,66 0,6771 0,5902
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,10 53,42 2,79 19,05 0,6704 0,1559
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 −4,11 2,51 −34,27 0,6045 −0,2358
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,04 −4,20 2,41 −27,55 0,5799 −0,1517
CCJ / Cameco Corporation 0,04 −51,83 2,28 −35,98 0,5479 −0,2341
SNDK / Sandisk Corporation 0,05 37,84 1,87 10,88 0,4486 0,0789