Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 217 565 575
Aktuella positioner 92
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ABASX - AB Discovery Value Fund Class A har redovisat 92 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 217 565 575 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ABASX - AB Discovery Value Fund Class As största innehav är BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) . ABASX - AB Discovery Value Fund Class As nya positioner inkluderar RPM International Inc. (US:RPM) , UMB Financial Corporation (IT:1UMBF) , CACI International Inc (US:CACI) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , and Integer Holdings Corporation (US:ITGR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 33,64 1,5289 1,5289
0,28 28,90 1,3133 1,3133
0,07 28,84 1,3107 1,3107
0,82 28,61 1,3001 1,3001
0,23 27,59 1,2538 1,2538
0,11 26,87 1,2213 1,2213
0,64 26,29 1,1948 1,1948
0,28 25,54 1,1608 1,1608
0,14 23,94 1,0879 1,0879
0,34 22,44 1,0199 1,0199
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 12,22 0,5555 −0,8506
0,00 0,00 −0,8309
0,10 28,68 1,3035 −0,6757
0,05 2,62 0,1188 −0,5783
0,31 17,55 0,7975 −0,4885
0,27 26,15 1,1883 −0,4714
0,39 13,10 0,5952 −0,4514
0,06 3,73 0,1696 −0,4392
0,84 20,00 0,9091 −0,3786
0,06 27,28 1,2396 −0,3392
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,42 −2,37 47,64 9,15 2,1647 0,3237
EHC / Encompass Health Corporation 0,37 −2,54 45,17 17,67 2,0528 0,4333
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,79 −2,44 44,70 5,85 2,0314 0,2499
IDA / IDACORP, Inc. 0,31 −2,72 36,91 −1,86 1,6775 0,0908
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,21 −2,98 36,43 0,12 1,6557 0,1207
PNR / Pentair plc 0,36 0,16 35,75 5,45 1,6245 0,1944
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,15 −3,26 35,36 5,15 1,6067 0,1882
BWA / BorgWarner Inc. 1,06 2,89 35,15 14,37 1,5971 0,3008
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,21 41,70 35,05 42,77 1,5926 0,5571
RPM / RPM International Inc. 0,30 33,64 1,5289 1,5289
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,15 6,70 33,32 −12,61 1,5140 −0,0942
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 32,48 41,87 32,48 41,87 1,4759 0,5102
ADT / ADT Inc. 3,78 −5,04 31,47 −3,53 1,4300 0,0539
CROX / Crocs, Inc. 0,30 6,78 31,08 9,38 1,4122 0,2137
GPK / Graphic Packaging Holding Company 1,39 5,00 30,85 −12,55 1,4019 −0,0863
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,08 17,83 30,48 −8,55 1,3849 −0,0208
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 1,64 0,00 30,42 −14,73 1,3824 −0,1224
NOMD / Nomad Foods Limited 1,74 −8,60 30,40 −15,37 1,3815 −0,1339
OFC / Corporate Office Properties Trust 1,10 5,65 30,14 7,29 1,3697 0,1846
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,22 22,48 29,98 26,31 1,3623 0,3611
IVZ / Invesco Ltd. 2,06 6,75 29,76 −11,24 1,3524 −0,0619
AFG / American Financial Group, Inc. 0,24 0,00 29,75 −1,82 1,3521 0,0737
NATL / NCR Atleos Corporation 1,12 6,66 29,63 −0,58 1,3466 0,0893
FLR / Fluor Corporation 0,70 8,23 29,28 18,33 1,3305 0,2867
AN / AutoNation, Inc. 0,16 −14,52 29,22 −13,82 1,3278 −0,1025
1UMBF / UMB Financial Corporation 0,28 28,90 1,3133 1,3133
CACI / CACI International Inc 0,07 28,84 1,3107 1,3107
FFIV / F5, Inc. 0,10 −37,35 28,68 −38,86 1,3035 −0,6757
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,82 28,61 1,3001 1,3001
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,23 27,59 1,2538 1,2538
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,06 −20,99 27,28 −27,12 1,2396 −0,3392
JBTM / JBT Marel Corporation 0,24 −4,89 27,02 −17,28 1,2278 −0,1500
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 −10,14 26,99 −18,88 1,2266 −0,1770
WDFC / WD-40 Company 0,11 26,87 1,2213 1,2213
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,22 −16,08 26,78 −25,94 1,2169 −0,3084
CCJ / Cameco Corporation 0,45 −32,61 26,52 −10,44 1,2052 −0,0440
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,36 −8,61 26,35 −6,07 1,1976 0,0140
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,64 26,29 1,1948 1,1948
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,27 −29,62 26,15 −33,54 1,1883 −0,4714
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,21 −14,52 25,59 −18,00 1,1630 −0,1536
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,28 25,54 1,1608 1,1608
AVNT / Avient Corporation 0,70 −4,01 25,35 −18,91 1,1519 −0,1667
CNM / Core & Main, Inc. 0,45 −24,23 24,90 −18,58 1,1315 −0,1585
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,70 0,00 24,77 −1,11 1,1256 0,0690
CNH / CNH Industrial N.V. 1,95 0,00 24,35 −2,87 1,1065 0,0490
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 23,94 1,0879 1,0879
NVST / Envista Holdings Corporation 1,30 27,23 23,69 12,56 1,0764 0,2793
MTDR / Matador Resources Company 0,55 0,00 23,58 −17,83 1,0714 −0,1389
SF / Stifel Financial Corp. 0,25 −4,86 23,43 −15,59 1,0648 −0,1061
MTZ / MasTec, Inc. 0,15 −30,78 23,36 −17,35 1,0617 −0,1307
RHI / Robert Half Inc. 0,50 17,51 23,12 −8,94 1,0508 −0,0204
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,84 −4,63 22,57 −22,00 1,0255 −0,1949
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,49 8,43 22,56 −12,54 1,0252 −0,0629
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,34 22,44 1,0199 1,0199
ARCB / ArcBest Corporation 0,35 0,00 22,14 −20,41 1,0062 −0,1674
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 1,02 −9,03 21,95 −16,45 0,9975 −0,1108
INDB / Independent Bank Corp. 0,36 279,24 21,89 240,19 0,9947 0,7233
AVTR / Avantor, Inc. 1,68 8,18 21,73 −16,37 0,9873 −0,1086
WBS / Webster Financial Corporation 0,42 −15,56 21,46 −22,82 0,9754 −0,1977
AVT / Avnet, Inc. 0,43 −4,83 21,31 −5,83 0,9682 0,0138
BC / Brunswick Corporation 0,42 10,11 21,15 −8,40 0,9609 −0,0129
FA / First Advantage Corporation 1,22 20,91 0,9502 0,9502
HRI / Herc Holdings Inc. 0,17 113,99 20,76 14,37 0,9434 0,2571
ICLR / ICON Public Limited Company 0,16 0,00 20,73 −31,44 0,9420 −0,3334
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 17,83 20,61 −22,70 0,9367 −0,1882
GEN / Gen Digital Inc. 0,70 0,00 20,03 4,21 0,9100 0,0994
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,84 −26,15 20,00 −34,47 0,9091 −0,3786
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,40 0,00 19,81 −13,40 0,9000 −0,0648
FBP / First BanCorp. 0,98 −32,24 19,59 −30,46 0,8902 −0,2982
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,71 0,00 18,84 −15,62 0,8561 −0,0857
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,10 19,43 18,33 28,25 0,8329 0,2300
MLKN / MillerKnoll, Inc. 1,07 −5,18 18,08 −25,60 0,8216 −0,2035
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,30 −16,49 17,63 −14,84 0,8011 −0,0722
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,30 −16,49 17,63 −14,84 0,8011 −0,0722
CMA / Comerica Incorporated 0,31 −35,14 17,55 −42,44 0,7975 −0,4885
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,18 0,00 17,53 −1,80 0,7964 0,0436
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,24 −20,76 17,04 −28,24 0,7745 −0,2273
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,24 0,00 16,28 −20,05 0,7399 −0,1192
BDC / Belden Inc. 0,15 −23,33 16,05 −26,00 0,7293 −0,1855
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,09 15,98 0,7260 0,7260
FORM / FormFactor, Inc. 0,50 −30,75 14,95 −37,92 0,6794 −0,3366
FLG / Flagstar Financial, Inc. 1,26 14,48 0,6582 0,6582
CALX / Calix, Inc. 0,30 −41,16 13,92 −26,51 0,6327 −0,1665
CUBE / CubeSmart 0,32 −7,70 13,69 −4,39 0,6221 0,0181
BKU / BankUnited, Inc. 0,39 −41,61 13,10 −47,21 0,5952 −0,4514
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,80 −7,64 12,73 −12,80 0,5785 −0,0373
KEX / Kirby Corporation 0,11 −81,24 12,22 −69,05 0,5555 −0,8506
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,25 0,00 8,95 2,44 0,4068 0,0382
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,64 0,00 8,04 −45,46 0,3655 −0,2565
OGS / ONE Gas, Inc. 0,11 8,02 0,3644 0,3644
KMPR / Kemper Corporation 0,06 −72,57 3,73 −74,14 0,1696 −0,4392
CXT / Crane NXT, Co. 0,05 −85,50 2,62 −84,89 0,1188 −0,5783
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8309