Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 231 116 134
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AWAAX - AB Wealth Appreciation Strategy Class A har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 231 116 134 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AWAAX - AB Wealth Appreciation Strategy Class As största innehav är Bernstein International Strategic Equities Portfolio (US:US0855678084) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , AB International Small Cap Portfolio (US:US0855678167) , and AB Discovery Value Fund (US:US0189148044) . AWAAX - AB Wealth Appreciation Strategy Class As nya positioner inkluderar Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , .

AWAAX - AB Wealth Appreciation Strategy Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 67,33 5,4314 0,8493
0,06 8,30 0,6697 0,4690
0,39 53,36 4,3049 0,4349
0,10 25,33 2,0434 0,3980
0,02 8,96 0,7229 0,2690
0,05 9,42 0,7599 0,2426
0,02 7,19 0,5800 0,2284
0,04 4,54 0,3662 0,2281
0,03 2,81 0,2264 0,2264
0,02 10,27 0,8287 0,2113
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,63 0,1319 −0,5751
0,04 12,24 0,9877 −0,5483
5,73 5,73 0,4626 −0,4789
0,03 1,46 0,1174 −0,4599
0,16 31,98 2,5798 −0,4326
0,00 0,00 −0,3467
0,10 7,88 0,6360 −0,2912
0,01 5,97 0,4817 −0,2158
0,05 7,53 0,6077 −0,2070
0,19 32,64 2,6332 −0,1965
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0855678084 / Bernstein International Strategic Equities Portfolio 18,28 −10,19 274,96 −0,97 22,1815 −0,1373
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 1,85 67,33 18,11 5,4314 0,8493
NVDA / NVIDIA Corporation 0,39 2,46 53,36 10,84 4,3049 0,4349
US0855678167 / AB International Small Cap Portfolio 3,44 −10,71 47,39 1,94 3,8227 0,0860
US0189148044 / AB Discovery Value Fund 1,94 0,00 37,28 −5,65 3,0075 −0,1686
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 4,41 36,49 0,83 2,9436 0,0347
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 7,14 32,88 3,82 2,6526 0,1068
GOOG / Alphabet Inc. 0,19 −7,61 32,64 −7,28 2,6332 −0,1965
AAPL / Apple Inc. 0,16 2,75 31,98 −14,67 2,5798 −0,4326
V / Visa Inc. 0,09 −7,05 31,43 −6,42 2,5356 −0,1642
US0186368033 / AB Discovery Growth Fund Inc 2,36 0,00 28,99 −3,61 2,3386 −0,0789
US0855677250 / Bernstein Small Cap Core Portfolio 2,26 0,00 25,39 −3,61 2,0482 −0,0691
AVGO / Broadcom Inc. 0,10 1,95 25,33 23,74 2,0434 0,3980
US0855684595 / Sanford C Bernstein Fund Inc - Emerging Markets Portfolio 0,86 −3,77 25,21 2,28 2,0339 0,0525
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,20 3,05 17,99 14,46 1,4512 0,1879
WFC / Wells Fargo & Company 0,23 3,13 17,04 −1,53 1,3747 −0,0164
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 10,93 16,82 7,04 1,3572 0,0938
WMT / Walmart Inc. 0,16 −5,51 16,09 −5,41 1,2980 −0,0693
ORCL / Oracle Corporation 0,10 8,15 15,80 7,81 1,2747 0,0965
DIS / The Walt Disney Company 0,13 13,09 14,90 12,33 1,2018 0,1357
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 0,80 12,24 −35,92 0,9877 −0,5483
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 8,38 11,96 18,32 0,9648 0,1523
BAC / Bank of America Corporation 0,26 8,06 11,48 3,44 0,9261 0,0340
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 0,00 10,76 −7,13 0,8678 −0,0634
EOG / EOG Resources, Inc. 0,10 10,06 10,34 −5,87 0,8343 −0,0489
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 −5,23 10,27 33,73 0,8287 0,2113
KO / The Coca-Cola Company 0,14 19,92 10,02 21,42 0,8082 0,1450
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 −6,23 9,72 −15,78 0,7844 −0,1437
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 36,70 9,42 46,39 0,7599 0,2426
BKR / Baker Hughes Company 0,25 0,00 9,29 −16,91 0,7494 −0,1493
PGR / The Progressive Corporation 0,03 −21,29 9,19 −20,47 0,7414 −0,1875
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 9,76 9,12 1,13 0,7356 0,0108
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 65,16 8,96 58,70 0,7229 0,2690
CSX / CSX Corporation 0,28 −15,07 8,94 −16,18 0,7212 −0,1362
PLD / Prologis, Inc. 0,08 11,24 8,66 −2,52 0,6990 −0,0155
LIN / Linde plc 0,02 0,00 8,48 0,12 0,6839 0,0032
RTX / RTX Corporation 0,06 125,47 8,30 243,16 0,6697 0,4690
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 25,65 8,12 34,29 0,6550 0,1690
FI / Fiserv, Inc. 0,05 20,34 8,07 −16,88 0,6507 −0,1293
MDT / Medtronic plc 0,10 −24,21 7,88 −31,65 0,6360 −0,2912
CMCSA / Comcast Corporation 0,23 0,00 7,83 −3,64 0,6317 −0,0216
VLTO / Veralto Corporation 0,08 0,00 7,63 1,27 0,6155 0,0099
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,05 0,00 7,53 −25,67 0,6077 −0,2070
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 −3,65 7,43 −5,83 0,5996 −0,0349
CTVA / Corteva, Inc. 0,10 0,00 7,28 12,43 0,5875 0,0668
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 76,37 7,19 64,40 0,5800 0,2284
DE / Deere & Company 0,01 0,00 7,02 5,30 0,5661 0,0304
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 0,00 6,95 −11,35 0,5610 −0,0695
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,07 0,00 6,78 −2,42 0,5472 −0,0115
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 26,36 6,75 −3,77 0,5441 −0,0193
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −9,33 6,45 −12,45 0,5206 −0,0719
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 −0,46 6,44 −1,27 0,5194 −0,0048
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 0,00 6,44 9,73 0,5194 0,0477
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,07 26,34 6,43 20,72 0,5190 0,0907
WAT / Waters Corporation 0,02 0,00 6,33 −7,45 0,5104 −0,0391
KLAC / KLA Corporation 0,01 0,00 6,07 6,77 0,4899 0,0327
AEE / Ameren Corporation 0,06 0,00 6,06 −4,61 0,4889 −0,0218
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −27,29 5,97 −31,19 0,4817 −0,2158
URI / United Rentals, Inc. 0,01 28,87 5,96 42,11 0,4811 0,1438
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −12,88 5,83 −13,57 0,4702 −0,0719
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 39,32 5,81 51,49 0,4691 0,1606
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 5,73 −51,04 5,73 −51,05 0,4626 −0,4789
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 5,26 −19,88 0,4242 −0,1033
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 99,53 5,04 62,55 0,4070 0,1575
PNR / Pentair plc 0,05 67,45 4,73 76,30 0,3818 0,1660
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 0,00 4,63 −16,69 0,3736 −0,0733
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,04 163,80 4,54 164,36 0,3662 0,2281
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 0,00 4,28 −27,52 0,3453 −0,1293
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 −15,82 4,20 −15,13 0,3390 −0,0590
H / Hyatt Hotels Corporation 0,02 32,18 3,18 23,79 0,2569 0,0502
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 2,88 −29,84 0,2326 −0,0977
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 2,81 0,2264 0,2264
PCAR / PACCAR Inc 0,02 −78,76 1,63 −81,42 0,1319 −0,5751
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,03 −72,44 1,46 −79,74 0,1174 −0,4599
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3467