Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 864 165 650
Aktuella positioner 95
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ATWAX - AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy Class A har redovisat 95 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 864 165 650 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ATWAX - AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy Class As största innehav är Bernstein International Strategic Equities Portfolio (US:US0855678084) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , AB International Small Cap Portfolio (US:US0855678167) , and AB Discovery Value Fund (US:US0189148044) . ATWAX - AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy Class As nya positioner inkluderar Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , .

ATWAX - AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 46,29 5,3545 0,7345
0,07 17,13 1,9822 0,6582
0,04 4,83 0,5585 0,3800
0,27 36,24 4,1924 0,3642
0,02 7,72 0,8936 0,3247
2,49 34,37 3,9762 0,2517
7,23 7,23 0,8363 0,2130
0,01 4,64 0,5370 0,2062
0,03 5,95 0,6878 0,2056
0,03 2,87 0,3323 0,1870
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 8,50 0,9837 −0,5647
0,11 21,60 2,4985 −0,5115
0,02 2,19 0,2536 −0,3777
0,04 3,69 0,4272 −0,3197
12,70 190,94 22,0887 −0,2684
0,01 4,14 0,4791 −0,1982
1,35 26,03 3,0108 −0,1820
0,03 4,52 0,5224 −0,1504
0,03 2,35 0,2722 −0,1476
0,17 6,30 0,7288 −0,1388
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0855678084 / Bernstein International Strategic Equities Portfolio 12,70 −10,35 190,94 −1,15 22,0887 −0,2684
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 0,00 46,29 15,96 5,3545 0,7345
NVDA / NVIDIA Corporation 0,27 1,30 36,24 9,57 4,1924 0,3642
US0855678167 / AB International Small Cap Portfolio 2,49 −6,43 34,37 6,82 3,9762 0,2517
US0189148044 / AB Discovery Value Fund 1,35 0,00 26,03 −5,65 3,0108 −0,1820
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 2,00 23,61 −1,49 2,7307 −0,0430
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 4,30 22,14 1,07 2,5609 0,0256
AAPL / Apple Inc. 0,11 0,00 21,60 −16,95 2,4985 −0,5115
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 0,00 20,73 0,37 2,3986 0,0074
US0186368033 / AB Discovery Growth Fund Inc 1,63 0,00 20,07 −3,61 2,3215 −0,0882
V / Visa Inc. 0,05 −4,74 19,91 −4,09 2,3029 −0,0994
US0855684595 / Sanford C Bernstein Fund Inc - Emerging Markets Portfolio 0,62 0,00 18,13 6,28 2,0971 0,1229
US0855677250 / Bernstein Small Cap Core Portfolio 1,57 0,00 17,57 −3,61 2,0328 −0,0772
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 23,41 17,13 49,80 1,9822 0,6582
WMT / Walmart Inc. 0,14 0,00 13,70 0,12 1,5853 0,0009
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,13 0,82 11,84 11,98 1,3697 0,1459
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 11,36 10,93 7,45 1,2641 0,0871
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 6,90 10,83 2,06 1,2534 0,0247
ORCL / Oracle Corporation 0,06 5,90 10,59 5,55 1,2246 0,0639
PGR / The Progressive Corporation 0,04 0,00 10,26 1,03 1,1865 0,0116
DIS / The Walt Disney Company 0,09 12,73 10,01 11,97 1,1582 0,1233
BAC / Bank of America Corporation 0,22 0,00 9,71 −4,28 1,1238 −0,0508
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 0,00 9,19 9,17 1,0632 0,0887
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 8,91 −7,14 1,0306 −0,0798
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 0,00 8,50 −36,44 0,9837 −0,5647
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 8,32 −0,80 0,9625 −0,0083
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 11,37 7,72 57,15 0,8936 0,3247
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 0,00 7,26 −10,20 0,8397 −0,0958
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 7,23 34,24 7,23 34,24 0,8363 0,2130
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 6,86 6,87 0,7933 0,0506
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 33,17 6,33 13,89 0,7321 0,0890
BKR / Baker Hughes Company 0,17 1,16 6,30 −15,96 0,7288 −0,1388
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 6,15 −7,86 0,7118 −0,0612
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 33,27 5,95 42,70 0,6878 0,2056
PLD / Prologis, Inc. 0,05 20,32 5,89 5,45 0,6810 0,0348
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,00 5,80 −2,28 0,6706 −0,0160
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,04 13,24 5,59 −15,82 0,6468 −0,1221
CMCSA / Comcast Corporation 0,15 0,00 5,20 −3,65 0,6011 −0,0231
CSX / CSX Corporation 0,16 22,14 5,17 20,54 0,5983 0,1017
KO / The Coca-Cola Company 0,07 27,56 5,07 29,18 0,5869 0,1322
LIN / Linde plc 0,01 −7,30 4,95 −7,20 0,5730 −0,0447
CTVA / Corteva, Inc. 0,07 −1,26 4,94 10,99 0,5714 0,0563
RTX / RTX Corporation 0,04 121,68 4,83 237,55 0,5585 0,3800
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 45,35 4,70 10,68 0,5443 0,0523
VLTO / Veralto Corporation 0,05 0,00 4,68 1,28 0,5415 0,0065
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 69,05 4,64 62,44 0,5370 0,2062
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 30,23 4,55 15,47 0,5269 0,0703
FI / Fiserv, Inc. 0,03 12,48 4,52 −22,32 0,5224 −0,1504
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 0,00 4,22 −2,43 0,4885 −0,0124
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −25,22 4,14 −29,23 0,4791 −0,1982
WAT / Waters Corporation 0,01 0,00 4,10 −7,46 0,4749 −0,0385
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 4,10 9,74 0,4746 0,0418
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −14,06 4,00 −17,01 0,4627 −0,0953
DE / Deere & Company 0,01 −4,67 3,93 0,38 0,4544 0,0015
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 1,62 3,81 0,79 0,4404 0,0032
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,00 3,73 0,84 0,4313 0,0033
MDT / Medtronic plc 0,04 −36,54 3,69 −42,78 0,4272 −0,3197
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 36,63 3,34 27,36 0,3862 0,0827
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 3,20 −19,87 0,3704 −0,0921
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 30,27 3,17 41,69 0,3669 0,1078
AEE / Ameren Corporation 0,03 0,00 3,16 −4,62 0,3652 −0,0179
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −2,03 3,14 8,05 0,3634 0,0269
KLAC / KLA Corporation 0,00 −18,99 3,13 −13,50 0,3619 −0,0567
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 58,62 3,09 51,57 0,3570 0,1214
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 71,46 2,95 39,71 0,3415 0,0969
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,03 128,45 2,87 128,84 0,3323 0,1870
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −8,73 2,62 −23,99 0,3036 −0,0960
PNR / Pentair plc 0,03 95,54 2,61 105,91 0,3021 0,1553
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 −10,50 2,35 −35,14 0,2722 −0,1476
PCAR / PACCAR Inc 0,02 −54,07 2,19 −59,81 0,2536 −0,3777
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,11 0,81 0,2440 0,0019
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 12,24 2,09 −21,22 0,2413 −0,0653
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,08 −0,29 0,2410 −0,0007
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,03 −14,27 1,99 −6,35 0,2302 −0,0158
CVX / Chevron Corporation 0,01 −17,47 1,96 −28,87 0,2266 −0,0922
CDW / CDW Corporation 0,01 0,00 1,68 1,20 0,1949 0,0022
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 17,10 1,61 9,71 0,1857 0,0163
ACM / AECOM 0,01 0,00 1,59 9,75 0,1837 0,0163
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,55 −6,70 0,1788 −0,0130
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,49 −5,94 0,1722 −0,0110
CCJ / Cameco Corporation 0,03 0,00 1,47 32,88 0,1698 0,0420
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,30 10,06 0,1507 0,0137
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,30 −3,64 0,1503 −0,0057
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 1,14 4,10 0,1322 0,0052
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 1,07 0,1235 0,1235
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,90 −1,64 0,1038 −0,0018
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,83 −3,70 0,0965 −0,0038
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,74 0,54 0,0858 0,0004
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,66 −7,62 0,0758 −0,0063
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,45 10,78 0,0524 0,0051
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 0,00 0,29 4,40 0,0330 0,0013
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,21 −10,87 0,0237 −0,0030
WLK / Westlake Corporation 0,00 0,00 0,13 −36,84 0,0153 −0,0089
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 −11,11 0,0065 −0,0009
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,05 −4,26 0,0052 −0,0002
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1183