Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 391 156 427 |
| Aktuella positioner | 61 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AGRFX - AB Growth Fund Class A har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 391 156 427 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AGRFX - AB Growth Fund Class As största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . AGRFX - AB Growth Fund Class As nya positioner inkluderar DoorDash, Inc. (US:DASH) , AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , and Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 71,34 | 5,0752 | 1,9983 | |
| 0,17 | 68,32 | 4,8602 | 1,3133 | |
| 0,07 | 13,72 | 0,9758 | 0,9758 | |
| 0,14 | 13,61 | 0,9680 | 0,9680 | |
| 0,50 | 24,17 | 1,7197 | 0,9490 | |
| 0,05 | 13,10 | 0,9316 | 0,9316 | |
| 0,07 | 13,00 | 0,9246 | 0,9246 | |
| 0,08 | 12,70 | 0,9031 | 0,9031 | |
| 0,06 | 57,63 | 4,0997 | 0,8766 | |
| 0,02 | 11,72 | 0,8336 | 0,8336 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 92,07 | 6,5494 | −3,2706 | |
| 0,13 | 71,65 | 5,0967 | −2,6096 | |
| 0,08 | 14,16 | 1,0070 | −1,8456 | |
| 0,03 | 7,77 | 0,5529 | −1,0002 | |
| 4,52 | 4,52 | 0,3217 | −0,9140 | |
| 0,04 | 11,01 | 0,7832 | −0,7845 | |
| 0,02 | 9,28 | 0,6602 | −0,7442 | |
| 0,04 | 5,74 | 0,4083 | −0,7181 | |
| 0,07 | 6,30 | 0,4478 | −0,7078 | |
| 0,11 | 12,35 | 0,8786 | −0,6261 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,50 | −24,87 | 92,07 | −41,70 | 6,5494 | −3,2706 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,83 | −7,85 | 89,94 | −16,41 | 6,3977 | −0,2922 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,13 | −27,43 | 71,65 | −42,19 | 5,0967 | −2,6096 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,06 | 24,44 | 71,34 | 44,18 | 5,0752 | 1,9983 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,17 | 25,77 | 68,32 | 19,77 | 4,8602 | 1,3133 | |||
| V / Visa Inc. | 0,19 | −10,62 | 66,25 | −9,65 | 4,7128 | 0,1534 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,06 | 0,31 | 57,63 | 11,18 | 4,0997 | 0,8766 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,21 | −16,03 | 40,42 | −26,96 | 2,8756 | −0,5656 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,25 | 0,00 | 40,17 | −21,75 | 2,8576 | −0,3343 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,07 | 0,00 | 33,40 | 10,36 | 2,3761 | 0,4941 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,10 | 10,43 | 30,94 | 13,88 | 2,2009 | 0,5117 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,08 | −4,85 | 29,53 | −16,75 | 2,1010 | −0,1049 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,48 | 0,00 | 28,58 | 23,43 | 2,0330 | 0,5932 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,05 | 0,00 | 27,59 | −9,81 | 1,9626 | 0,0606 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,53 | 19,14 | 26,63 | 3,15 | 1,8944 | 0,2891 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,05 | 29,48 | 24,32 | 42,00 | 1,7303 | 0,6652 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | −31,75 | 24,22 | −30,73 | 1,7230 | −0,4512 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,50 | 142,74 | 24,17 | 95,03 | 1,7197 | 0,9490 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,39 | −17,66 | 23,92 | −13,26 | 1,7013 | −0,0131 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,10 | 6,60 | 22,52 | 6,80 | 1,6022 | 0,2909 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,02 | −17,35 | 22,24 | −22,49 | 1,5824 | −0,2022 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,10 | 22,79 | 21,87 | 33,29 | 1,5558 | 0,5355 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,07 | 9,28 | 21,04 | 9,33 | 1,4969 | 0,3000 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,24 | −12,21 | 19,75 | −37,32 | 1,4051 | −0,5543 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,07 | 45,44 | 17,81 | −26,09 | 1,2672 | −0,2313 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,47 | 16,47 | 16,39 | 63,01 | 1,1660 | 0,5408 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,32 | 1,90 | 16,04 | −5,12 | 1,1412 | 0,0899 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,03 | −14,28 | 15,93 | −32,76 | 1,1334 | −0,3399 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,04 | −65,61 | 15,10 | 22,15 | 1,0740 | 0,1399 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,09 | −34,24 | 14,92 | −42,98 | 1,0614 | −0,5658 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,04 | 11,76 | 14,41 | −6,47 | 1,0250 | 0,0671 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | −61,25 | 14,16 | −69,15 | 1,0070 | −1,8456 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 75,62 | 13,95 | 33,20 | 0,9924 | 0,3411 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,07 | 13,72 | 0,9758 | 0,9758 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,04 | 11,73 | 13,68 | 10,10 | 0,9732 | 0,2005 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,14 | 13,61 | 0,9680 | 0,9680 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,03 | 0,00 | 13,55 | 7,76 | 0,9638 | 0,1820 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,07 | −21,66 | 13,21 | −33,38 | 0,9399 | −0,2933 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,05 | 13,10 | 0,9316 | 0,9316 | |||||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,07 | 13,00 | 0,9246 | 0,9246 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,04 | −26,62 | 12,78 | −36,67 | 0,9094 | −0,3457 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,08 | 12,70 | 0,9031 | 0,9031 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,03 | 0,00 | 12,39 | −12,65 | 0,8812 | −0,0006 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,11 | −12,63 | 12,35 | −48,96 | 0,8786 | −0,6261 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,02 | 11,72 | 0,8336 | 0,8336 | |||||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | 11,50 | 0,8180 | 0,8180 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,04 | −33,20 | 11,01 | −56,33 | 0,7832 | −0,7845 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,03 | 10,57 | 0,7522 | 0,7522 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,06 | −16,72 | 9,94 | −23,78 | 0,7071 | −0,1039 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,10 | 38,48 | 9,49 | 39,71 | 0,6751 | 0,2527 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,15 | −11,92 | 9,49 | −43,29 | 0,6749 | −0,3652 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,02 | −56,30 | 9,28 | −58,91 | 0,6602 | −0,7442 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,14 | −32,51 | 7,99 | −46,42 | 0,5681 | −0,3587 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,03 | −57,29 | 7,77 | −68,88 | 0,5529 | −1,0002 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,07 | −58,36 | 6,30 | −66,13 | 0,4478 | −0,7078 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | −18,98 | 5,93 | −32,51 | 0,4219 | −0,1245 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,04 | −65,08 | 5,74 | −68,32 | 0,4083 | −0,7181 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 4,52 | −77,25 | 4,52 | −77,25 | 0,3217 | −0,9140 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,03 | 4,31 | 0,3067 | 0,3067 | |||||
| PONY / Pony AI Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 95,45 | 4,15 | 35,02 | 0,2954 | 0,1041 | |||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,0092 | 0,0012 |
