Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 073 430 812 |
| Aktuella positioner | 98 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Ab Multi-manager Alternative Fund har redovisat 98 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 073 430 812 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas).
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 105,30 | 9,8699 | 9,8699 | |
| 0,41 | 91,69 | 8,5944 | 8,5944 | |
| 0,05 | 65,25 | 6,1158 | 6,1158 | |
| 0,04 | 53,18 | 4,9844 | 4,9844 | |
| 0,04 | 52,27 | 4,8993 | 4,8993 | |
| 0,00 | 49,73 | 4,6616 | 4,6616 | |
| 0,04 | 45,54 | 4,2683 | 4,2683 | |
| 0,03 | 38,61 | 3,6195 | 3,6195 | |
| 0,28 | 38,43 | 3,6026 | 3,6026 | |
| 0,03 | 37,89 | 3,5517 | 3,5517 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | −0,0000 | −0,0000 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliott International Limited - - B Common Shares / EC (000000000) | 0,04 | 105,30 | 9,8699 | 9,8699 | |||||
| Point72 Capital International, Ltd - Class A-n - Series 18-02 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,41 | 91,69 | 8,5944 | 8,5944 | |||||
| Millennium International, Ltd. - Class GG-2C Shares - Series01A - ABMMAF / EC (000000000) | 0,05 | 65,25 | 6,1158 | 6,1158 | |||||
| Cross Ocean GSS Offshore Feeder LP - HFwCC - Institutional class - ABMMAF / EC (000000000) | 0,04 | 53,18 | 4,9844 | 4,9844 | |||||
| Atlas Enhanced Fund, Ltd - Class L-C-1 - Series 02-22 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,04 | 52,27 | 4,8993 | 4,8993 | |||||
| The Tudor BVI Global Fund Ltd. - Sub-Class A ALT Institutional - Series 01 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 49,73 | 4,6616 | 4,6616 | |||||
| Anomaly Capital International, Ltd. - Class C - Sub Series E - 01-2024 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,04 | 45,54 | 4,2683 | 4,2683 | |||||
| SurgoCap Offshore Fund LP - Class A-1 OPT OUT Interests - - ABMMAF / EC (000000000) | 0,03 | 38,61 | 3,6195 | 3,6195 | |||||
| Brevan Howard Alpha Strategies Fund Limited - Class E2 USD NR - Series 2 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,28 | 38,43 | 3,6026 | 3,6026 | |||||
| TCIM Offshore Fund Ltd. - A - 129-0723 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,03 | 37,89 | 3,5517 | 3,5517 | |||||
| Astaris Special Situations Feeder Fund Limited - Class A USD - Unrestricted Non Voting - ABMMAF / EC (000000000) | 0,19 | 37,59 | 3,5231 | 3,5231 | |||||
| Claren Road Credit Fund, Ltd - (AB) - Class A-2 Shares - Series 0522 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,03 | 35,83 | 3,3585 | 3,3585 | |||||
| Trium Khartes Fund Limited - I Shares Unrestricted - ABMMAF / EC (000000000) | 0,31 | 34,05 | 3,1913 | 3,1913 | |||||
| The Children's Investment Fund - Class G1 USD New Issues - March 2020 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,10 | 33,96 | 3,1832 | 3,1832 | |||||
| Viking Global Equities III Ltd. - Class L - Series 1E -- ABMMAF / EC (000000000) | 0,02 | 28,78 | 2,6981 | 2,6981 | |||||
| Think Investments Offshore Ltd. - Tranche A Sub Tranche 1 - I000054431 - (MMAF) / EC (000000000) | 0,01 | 26,95 | 2,5260 | 2,5260 | |||||
| Aleutian Fund,Ltd. - Series 3 Unrestricted - 14-218076-000128 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,02 | 24,05 | 2,2542 | 2,2542 | |||||
| Axebrook Credit Alpha Fund Limited - Class B Non-Voting Shares Unrestricted - ABMMAF / EC (000000000) | 0,02 | 23,50 | 2,2026 | 2,2026 | |||||
| Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd. - Class 6A USD - Series 1 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,02 | 22,22 | 2,0829 | 2,0829 | |||||
| Wolf Hill Offshore Fund, Ltd. - Class A 5 OS NR - Series047Dec2022 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,02 | 21,44 | 2,0094 | 2,0094 | |||||
| Whitebox Multi-Strategy Fund, Ltd. - Class C Shares - 33-01-25 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,02 | 20,10 | 1,8845 | 1,8845 | |||||
| Primas Global Credit Fund - Class B Shares - US - Series 08-2024 / EC (000000000) | 0,02 | 19,84 | 1,8599 | 1,8599 | |||||
| Readystate Offshore Fund, Ltd - Class A - Initial Series - ABMMAF / EC (000000000) | 0,02 | 17,14 | 1,6067 | 1,6067 | |||||
| Rokos Global Macro Fund Limited - Class B UR - Series 27 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,12 | 13,38 | 1,2539 | 1,2539 | |||||
| Rokos Global Macro Fund Limited - Class B UR - Series 28 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,11 | 11,85 | 1,1111 | 1,1111 | |||||
| Two Creeks Capital Offshore Fund, Ltd. - Class C Shares - E (Series 1) MMAF / EC (000000000) | 0,01 | 11,82 | 1,1078 | 1,1078 | |||||
| Viking Global Equities III Ltd. - Class L - Series E 2024-10 - ABMMF / EC (000000000) | 0,01 | 10,67 | 1,0001 | 1,0001 | |||||
| Caxton Macro Limited - Class M (Unrestricted) Shares - F (06-2025) S2 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,01 | 10,20 | 0,9562 | 0,9562 | |||||
| Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd. - Class 6A USD - Series 2025-04 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,01 | 9,93 | 0,9304 | 0,9304 | |||||
| Primas Global Credit Fund - Class B Shares - US - Series 02-2025 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,01 | 9,56 | 0,8962 | 0,8962 | |||||
| LMR Alpha Rates Trading Fund Limited - Class D Non-Restricted Shares - Series 1 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,04 | 6,37 | 0,5970 | 0,5970 | |||||
| Lion Point International, Ltd - F2ASU - Jun22 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 5,55 | 0,5201 | 0,5201 | |||||
| Viking Global Equities III Ltd. - Class L - Series E 2024-08 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,01 | 5,39 | 0,5053 | 0,5053 | |||||
| Axebrook Credit Alpha Fund Limited - Class B Non-Voting Shares Unrestricted - Series 2 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,01 | 5,31 | 0,4982 | 0,4982 | |||||
| Theorem Prime Yield Fund Offshore LP - Class A(W)-Q2-AB - ABMMAF / EC (000000000) | 0,01 | 5,20 | 0,4875 | 0,4875 | |||||
| Antara Capital Offshore Fund Ltd - Series I Shares A - Side Pocket - Series 5 September 2021 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,01 | 5,14 | 0,4819 | 0,4819 | |||||
| Claren Road Credit Fund, Ltd - (AB) - Class A-2 Shares - Series 0525- ABMMAF / EC (000000000) | 0,01 | 4,79 | 0,4492 | 0,4492 | |||||
| Think Investments Offshore Ltd. - Tranche A Sub Tranche 01 - NSE I000054431 / EC (000000000) | 0,00 | 4,06 | 0,3802 | 0,3802 | |||||
| TCIM Offshore Fund Ltd. - A - 139-0224 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 3,78 | 0,3545 | 0,3545 | |||||
| TCIM Offshore Fund Ltd. - A - 139-0124 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 3,75 | 0,3519 | 0,3519 | |||||
| Think Investments Offshore Ltd. - Tranche A Sub Tranche 01 - Dream11 I000054431 / EC (000000000) | 0,00 | 3,19 | 0,2993 | 0,2993 | |||||
| Antara Capital Offshore Fund Ltd - Series I Shares A - Side Pocket - Series 2 June 2021 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,01 | 2,73 | 0,2562 | 0,2562 | |||||
| Theorem Prime Yield Fund Offshore LP - Class A -Q3-W Interests - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 2,43 | 0,2282 | 0,2282 | |||||
| Antara Capital Offshore Fund Ltd - Series I Shares A - Side Pocket - Series 14 August 2022 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 1,70 | 0,1595 | 0,1595 | |||||
| MLABHPLO SWAP / DE (000000000) | 1,25 | 0,1169 | 0,1169 | ||||||
| Coatue Offshore Fund, Ltd. - Coatue Liquidating Account - July 2023 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,01 | 1,19 | 0,1114 | 0,1114 | |||||
| Think Investments Offshore Ltd. - Tranche A Sub Tranche 1 - Designated Investment - GoKwik Commerce Solutions I000054431 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 1,17 | 0,1096 | 0,1096 | |||||
| Lion Point International, Ltd - F2AEP - Jun22 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 1,11 | 0,1036 | 0,1036 | |||||
| Think Investments Offshore Ltd. - Tranche A Sub Tranche 01 - D11 Series C I000054431 - AB MMAF / EC (000000000) | 0,00 | 1,06 | 0,0994 | 0,0994 | |||||
| Luxor Capital Partners Offshore Liquidating SPV, Ltd. - Class G - RIC - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,82 | 0,0770 | 0,0770 | |||||
| Primas Global Credit Fund - Class B Shares - US - Series 01-2025 / EC (000000000) | 0,00 | 0,81 | 0,0762 | 0,0762 | |||||
| Luxor Capital Partners Offshore Liquidating SPV, Ltd. - Class F - RIC / EC (000000000) | 0,00 | 0,73 | 0,0681 | 0,0681 | |||||
| Lion Point International, Ltd - F4ASU - Jun22 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 0,63 | 0,0588 | 0,0588 | |||||
| Luxor Capital Partners Offshore Liquidating SPV, Ltd. - Class E / EC (000000000) | 0,00 | 0,49 | 0,0458 | 0,0458 | |||||
| Janchor Partners Pan-Asian Fund - Class DI Shares - Series B UR/174 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,01 | 0,42 | 0,0392 | 0,0392 | |||||
| Luxor Capital Partners Offshore Liquidating SPV, Ltd. - Class D / EC (000000000) | 0,00 | 0,39 | 0,0367 | 0,0367 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 281- MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,30 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| Coatue Offshore Fund, Ltd. - Coatue Liquidating Account - April 2023 -- ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 0,29 | 0,0267 | 0,0267 | |||||
| Coatue Offshore Fund, Ltd. - Coatue Liquidating Account - April 2022 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 0,23 | 0,0215 | 0,0215 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 353 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,22 | 0,0208 | 0,0208 | |||||
| Janchor Partners Pan-Asian Fund - Class DI Shares - Series B UR/214 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 0,20 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| Astaris Special Situations Feeder Fund Limited - Class A USD - Unrestricted Non Voting - ABMMAF - Eq / EC (000000000) | 0,05 | 0,19 | 0,0177 | 0,0177 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 245 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,15 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 80 - RIC - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,14 | 0,0130 | 0,0130 | |||||
| Coatue Offshore Fund, Ltd. - Coatue Liquidating Account - Oct 2023 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 0,13 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| Lion Point International, Ltd - F4AEP - Jun22 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 0,13 | 0,0119 | 0,0119 | |||||
| Coatue Offshore Fund, Ltd. - LIQ_ACCT_18 - Tranche 20 Jan 23 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 0,12 | 0,0117 | 0,0117 | |||||
| Coatue Offshore Fund, Ltd. - Coatue Liquidating Account - July 2022 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 0,12 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 224 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,12 | 0,0114 | 0,0114 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 161-Side Pocket - RIC / EC (000000000) | 0,00 | 0,12 | 0,0112 | 0,0112 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 175-Side Pocket - RIC / EC (000000000) | 0,00 | 0,11 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| Janchor Partners Pan-Asian Fund - Class DI Shares - Series D UR/54 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 0,08 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 362 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,08 | 0,0072 | 0,0072 | |||||
| Nokota LC, LLC - Series A NR - LQ - Sub-Series 3 Unrestricted / EC (000000000) | 0,00 | 0,06 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| Nokota LC, LLC - Series A NR - LQ - Sub-Series 2 Unrestricted / EC (000000000) | 0,00 | 0,06 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| Nokota LC, LLC - Series A NR - LQ - Sub-Series 1 Unrestricted / EC (000000000) | 0,00 | 0,06 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| Janchor Partners Pan-Asian Fund - Class DI Shares - Series B UR/218 - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 0,05 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| FOREST PRODUCTS CVR / DE (000000000) | 0,05 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 458 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,04 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 308 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,03 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| MIRATI THERAPEUTICS INC CVR / EC (000000000) | 0,03 | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 238 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| ABIOMED INC CVR / DE (000000000) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 266 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,02 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| Luxor Capital Partners Offshore Liquidating SPV, Ltd. - Class C / EC (000000000) | 0,00 | 0,02 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 125 - RIC - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| Luxor Capital Partners Offshore Liquidating SPV, Ltd. - Class A / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 296- MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| Astaris Special Situations Feeder Fund Limited - A USD Unrestricted Non Voting - ABMMAF / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 60 - RIC - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 231 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 317 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| PFM Healthcare Offshore Fund, Ltd. - D-Cytrellis Biosystems - B-1 ABMMALT / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| PFM Healthcare Offshore Fund, Ltd. - Class A - 10 - MMAF / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 168-Side Pocket - RIC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 344 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CONTRA CHINOOK THERAPE / EC (000000000) | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| King Street Capital, Ltd. - Class S Series 412 - MMAF - Side Pocket / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 |
