Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 174 863 948 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class A har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 174 863 948 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Class As nya positioner inkluderar Apple Inc. (US:AAPL) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,29 | 4,1734 | 4,1734 | |
| 0,08 | 10,86 | 6,2104 | 2,1547 | |
| 0,01 | 3,07 | 1,7584 | 1,7584 | |
| 0,03 | 2,86 | 1,6352 | 1,6352 | |
| 0,01 | 2,72 | 1,5534 | 1,5534 | |
| 0,03 | 11,98 | 6,8537 | 1,5269 | |
| 0,02 | 2,63 | 1,5029 | 1,5029 | |
| 0,01 | 2,45 | 1,4021 | 1,4021 | |
| 0,05 | 2,39 | 1,3661 | 1,3661 | |
| 0,01 | 2,31 | 1,3221 | 1,3221 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,8619 | ||
| 0,01 | 2,60 | 1,4868 | −1,2517 | |
| 0,02 | 3,66 | 2,0967 | −0,9875 | |
| 0,01 | 1,88 | 1,0739 | −0,9348 | |
| 0,01 | 2,44 | 1,3945 | −0,6011 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4793 | ||
| 0,00 | 1,44 | 0,8244 | −0,3752 | |
| 0,03 | 5,27 | 3,0137 | −0,2632 | |
| 0,05 | 9,51 | 5,4417 | −0,2559 | |
| 0,02 | 2,20 | 1,2580 | −0,2444 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 7,89 | 11,98 | 25,11 | 6,8537 | 1,5269 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,08 | 37,64 | 10,86 | 48,90 | 6,2104 | 2,1547 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | −3,84 | 9,51 | −7,14 | 5,4417 | −0,2559 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −2,06 | 8,89 | −5,10 | 5,0864 | −0,1250 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 7,29 | 4,1734 | 4,1734 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | −5,59 | 6,25 | 14,59 | 3,5731 | 0,5412 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | −0,65 | 6,06 | 0,03 | 3,4659 | 0,0969 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | −10,90 | 5,27 | −10,58 | 3,0137 | −0,2632 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | −4,18 | 5,07 | −4,41 | 2,9012 | −0,0501 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −11,36 | 5,03 | 9,13 | 2,8780 | 0,3137 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,05 | 18,70 | 4,19 | 31,86 | 2,3960 | 0,6290 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,06 | −9,03 | 4,09 | 6,45 | 2,3424 | 0,2028 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,05 | 119,95 | 3,88 | 110,01 | 2,2207 | 1,1925 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | −4,30 | 3,66 | −33,91 | 2,0967 | −0,9875 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | −3,89 | 3,39 | 11,77 | 1,9401 | 0,2523 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | −0,64 | 3,29 | −0,54 | 1,8837 | 0,0423 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 41,12 | 3,15 | −10,29 | 1,8001 | −0,1511 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −1,94 | 3,12 | 4,99 | 1,7826 | 0,1319 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 3,07 | 1,7584 | 1,7584 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | −1,98 | 3,04 | −8,99 | 1,7385 | −0,1187 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,03 | −1,94 | 2,93 | 5,06 | 1,6742 | 0,1247 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 2,86 | 1,6352 | 1,6352 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 2,72 | 1,5534 | 1,5534 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 2,63 | 1,5029 | 1,5029 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | −46,17 | 2,60 | −47,23 | 1,4868 | −1,2517 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,03 | −4,88 | 2,57 | −11,46 | 1,4685 | −0,1437 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 2,45 | 1,4021 | 1,4021 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | −26,25 | 2,44 | −32,06 | 1,3945 | −0,6011 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | −2,66 | 2,39 | −4,43 | 1,3687 | −0,0240 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | −1,95 | 2,39 | −16,13 | 1,3682 | −0,2181 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 2,39 | 1,3661 | 1,3661 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 2,31 | 1,3221 | 1,3221 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,02 | −1,96 | 2,28 | −0,70 | 1,3063 | 0,0270 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | −0,71 | 2,24 | 7,90 | 1,2812 | 0,1268 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | −20,67 | 2,20 | −18,59 | 1,2580 | −0,2444 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 38,35 | 2,01 | 40,87 | 1,1477 | 0,3553 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,01 | −5,37 | 1,95 | −5,75 | 1,1160 | −0,0350 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | −44,28 | 1,88 | −48,01 | 1,0739 | −0,9348 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | −20,11 | 1,88 | −15,57 | 1,0734 | −0,1628 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,03 | 1,88 | 1,0727 | 1,0727 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,04 | −1,48 | 1,83 | −7,45 | 1,0454 | −0,0529 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,47 | 1,72 | −19,51 | 0,9867 | −0,2050 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | −2,09 | 1,67 | −3,03 | 0,9541 | −0,0025 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,04 | 1,64 | 0,9385 | 0,9385 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 1,61 | 0,9229 | 0,9229 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | −3,36 | 1,52 | −6,91 | 0,8712 | −0,0384 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,03 | −2,99 | 1,44 | −9,98 | 0,8259 | −0,0662 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −4,76 | 1,44 | −33,21 | 0,8244 | −0,3752 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | −3,80 | 1,37 | −4,60 | 0,7839 | −0,0151 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | −2,13 | 0,92 | 12,18 | 0,5272 | 0,0701 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 0,87 | 91,87 | 0,87 | 91,87 | 0,4998 | 0,2465 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | −2,13 | 0,75 | −36,83 | 0,4313 | −0,2322 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8619 | ||||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4793 |
