Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 544 296 061
Aktuella positioner 96
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SCAVX - AB Small Cap Value Portfolio Class A har redovisat 96 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 544 296 061 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SCAVX - AB Small Cap Value Portfolio Class As största innehav är TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , Corporate Office Properties Trust (US:OFC) , and Independence Realty Trust, Inc. (US:IRT) . SCAVX - AB Small Cap Value Portfolio Class As nya positioner inkluderar American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , Winmark Corporation (US:WINA) , Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and Montrose Environmental Group, Inc. (US:MEG) .

SCAVX - AB Small Cap Value Portfolio Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 9,04 1,6727 1,6727
0,02 7,63 1,4116 1,4116
0,14 7,53 1,3945 1,3945
0,06 7,16 1,3261 1,3261
0,36 7,09 1,3126 1,3126
0,12 7,08 1,3111 1,3111
0,06 6,69 1,2391 1,2391
0,14 5,89 1,0905 1,0905
0,33 5,67 1,0497 1,0497
0,08 5,48 1,0151 1,0151
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,1106
0,02 0,24 0,0445 −0,9214
0,02 0,96 0,1778 −0,5789
0,14 3,32 0,6149 −0,4956
0,24 3,80 0,7035 −0,4852
0,32 5,76 1,0656 −0,4723
0,09 4,39 0,8135 −0,4141
0,03 5,27 0,9758 −0,3949
0,11 1,76 0,3252 −0,3765
0,47 6,59 1,2205 −0,3685
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,19 −2,93 10,60 5,33 1,9620 0,2412
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,26 9,04 1,6727 1,6727
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,05 −2,96 8,88 0,15 1,6435 0,1275
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,31 11,16 8,57 12,89 1,5855 0,2881
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,46 −2,80 8,51 −17,11 1,5757 −0,1803
OI / O-I Glass, Inc. 0,65 −3,36 8,47 10,46 1,5683 0,2567
JBTM / JBT Marel Corporation 0,07 6,19 8,38 −7,65 1,5516 −0,0002
IDA / IDACORP, Inc. 0,07 −3,13 8,24 −2,28 1,5260 0,0835
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0,07 −10,51 8,07 −8,44 1,4943 −0,0133
WDFC / WD-40 Company 0,03 −3,25 8,03 −1,22 1,4871 0,0965
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,05 23,29 7,83 24,21 1,4494 0,3716
WINA / Winmark Corporation 0,02 7,63 1,4116 1,4116
BLBD / Blue Bird Corporation 0,20 11,38 7,55 22,66 1,3977 0,3452
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,14 7,53 1,3945 1,3945
FBNC / First Bancorp 0,18 −5,27 7,42 −6,61 1,3740 0,0151
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,18 −15,37 7,39 −7,83 1,3680 −0,0031
NOMD / Nomad Foods Limited 0,42 4,61 7,38 −3,14 1,3652 0,0633
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,32 0,00 7,37 −7,48 1,3646 0,0022
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,06 7,16 1,3261 1,3261
NATL / NCR Atleos Corporation 0,27 2,23 7,14 −4,70 1,3212 0,0405
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 −20,65 7,13 −26,81 1,3192 −0,3457
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,36 7,09 1,3126 1,3126
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,12 7,08 1,3111 1,3111
ADT / ADT Inc. 0,85 −16,98 7,05 −15,66 1,3043 −0,1243
BWA / BorgWarner Inc. 0,21 −4,33 7,04 6,34 1,3037 0,1713
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,13 −14,54 7,03 −16,75 1,3019 −0,1425
MTDR / Matador Resources Company 0,16 −3,71 6,99 −20,87 1,2937 −0,2166
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,32 −15,85 6,84 −22,71 1,2667 −0,2472
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,43 −8,07 6,76 6,73 1,2511 0,1683
TCBK / TriCo Bancshares 0,17 5,65 6,72 −3,57 1,2434 0,0522
1UMBF / UMB Financial Corporation 0,06 6,69 1,2391 1,2391
FLR / Fluor Corporation 0,16 19,82 6,66 31,01 1,2327 0,3635
HBI / Hanesbrands Inc. 1,34 14,53 6,63 −5,98 1,2272 0,0214
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,25 −3,94 6,62 −18,94 1,2247 −0,1710
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,47 −25,94 6,59 −29,05 1,2205 −0,3685
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,09 −10,03 6,58 −18,52 1,2183 −0,1628
SRCE / 1st Source Corporation 0,11 −10,19 6,49 −16,20 1,2012 −0,1227
INDB / Independent Bank Corp. 0,10 347,13 6,41 301,19 1,1861 0,9129
NVST / Envista Holdings Corporation 0,35 93,96 6,37 71,61 1,1783 0,5766
AKR / Acadia Realty Trust 0,33 −3,91 6,31 −19,75 1,1683 −0,1763
BKU / BankUnited, Inc. 0,18 −15,10 6,25 −23,23 1,1575 −0,2353
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,28 −4,30 5,91 −15,07 1,0931 −0,0959
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,14 5,89 1,0905 1,0905
WHD / Cactus, Inc. 0,14 −3,98 5,88 −25,07 1,0890 −0,2534
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,24 −4,22 5,84 −15,02 1,0803 −0,0938
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 15,78 5,82 −24,04 1,0767 −0,2327
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,32 −28,18 5,76 −35,99 1,0656 −0,4723
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,08 5,38 5,75 −15,75 1,0637 −0,1026
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 5,74 144,60 5,74 144,56 1,0618 0,6608
FA / First Advantage Corporation 0,33 5,67 1,0497 1,0497
FBP / First BanCorp. 0,28 −28,39 5,63 −26,51 1,0427 −0,2679
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,06 −11,53 5,56 2,85 1,0296 0,1048
MEOH / Methanex Corporation 0,17 10,11 5,56 −18,40 1,0293 −0,1358
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,33 −10,21 5,55 −29,55 1,0271 −0,3195
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,11 −4,09 5,54 −16,95 1,0247 −0,1150
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,08 5,48 1,0151 1,0151
0U6C / Axalta Coating Systems Ltd. 0,18 5,40 0,9997 0,9997
HLIT / Harmonic Inc. 0,59 −10,43 5,34 −21,65 0,9885 −0,1768
AN / AutoNation, Inc. 0,03 −34,77 5,27 −34,24 0,9758 −0,3949
KEX / Kirby Corporation 0,05 −52,28 5,25 −21,26 0,9727 −0,0330
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,11 54,29 5,23 24,46 0,9682 0,2496
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,44 5,07 0,9379 0,9379
ARCB / ArcBest Corporation 0,08 −4,75 5,06 −24,19 0,9367 −0,2047
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,17 −28,81 5,02 −11,83 0,9288 −0,0443
AMAL / Amalgamated Financial Corp. 0,16 −5,41 4,93 −11,91 0,9122 −0,0444
ECVT / Ecovyst Inc. 0,64 −36,59 4,75 −30,43 0,8792 −0,2881
AVNT / Avient Corporation 0,13 −21,37 4,70 −33,58 0,8698 −0,3398
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,75 0,00 4,66 16,82 0,8627 0,1806
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,17 34,66 4,63 −5,40 0,8568 0,0202
HRI / Herc Holdings Inc. 0,04 −14,38 4,57 −26,82 0,8453 −0,1642
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,29 −5,49 4,55 −10,76 0,8417 −0,0295
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,09 −50,92 4,39 −38,79 0,8135 −0,4141
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,12 0,00 4,39 −1,10 0,8128 0,0536
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,13 −14,69 4,39 −28,39 0,8123 −0,2353
FORM / FormFactor, Inc. 0,14 −22,89 4,27 −30,89 0,7900 −0,2657
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 −14,29 4,09 2,33 0,7574 0,0737
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,33 143,15 4,08 61,88 0,7556 0,3244
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,64 12,36 4,05 9,10 0,7504 0,1150
NTST / NETSTREIT Corp. 0,24 −5,99 3,87 1,18 0,7172 0,0624
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 3,82 −33,35 3,82 −33,36 0,7077 −0,3541
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,24 −46,10 3,80 −45,33 0,7035 −0,4852
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,04 −6,66 3,76 −8,35 0,6951 −0,0054
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,07 −39,43 3,72 −38,59 0,6889 −0,3472
FC / Franklin Covey Co. 0,16 −7,53 3,67 −32,39 0,6801 −0,2492
CMA / Comerica Incorporated 0,06 −16,31 3,41 −25,73 0,6312 −0,1538
CALX / Calix, Inc. 0,07 −41,89 3,38 −27,41 0,6255 −0,1706
ASIX / AdvanSix Inc. 0,14 −39,26 3,32 −48,86 0,6149 −0,4956
BMRC / Bank of Marin Bancorp 0,15 −7,62 3,19 −19,27 0,5905 −0,0850
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,09 0,00 3,14 −10,92 0,5815 −0,0215
CROX / Crocs, Inc. 0,03 3,08 0,5693 0,5693
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,09 −15,61 2,66 −22,67 0,4920 −0,0958
OGS / ONE Gas, Inc. 0,03 2,25 0,4172 0,4172
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,16 0,00 2,08 −45,47 0,3848 −0,2669
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,11 −20,54 1,76 −57,20 0,3252 −0,3765
CXT / Crane NXT, Co. 0,02 −79,14 0,96 −78,28 0,1778 −0,5789
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,02 −96,77 0,24 −95,75 0,0445 −0,9214
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1106