Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 808 471 960
Aktuella positioner 109
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class A har redovisat 109 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 808 471 960 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class As största innehav är AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Knife River Corporation (US:KNF) , Insmed Incorporated (US:INSM) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , and Intapp, Inc. (US:INTA) . QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class As nya positioner inkluderar Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , JFrog Ltd. (US:FROG) , Celsius Holdings, Inc. (US:CELH) , SiTime Corporation (US:SITM) , and Karman Holdings Inc. (US:KRMN) .

QUASX - AB Small Cap Growth Portfolio Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 45,55 1,6346 1,6346
1,09 36,71 1,3174 1,3174
0,25 35,96 1,2903 1,2903
0,77 34,12 1,2244 1,2244
0,88 30,62 1,0990 1,0990
2,99 36,22 1,2997 1,0976
0,17 24,50 0,8791 0,8791
0,59 21,06 0,7560 0,7560
2,54 26,27 0,9428 0,7412
0,43 20,13 0,7223 0,7223
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,5357
0,00 0,00 −1,2023
0,00 0,94 0,0337 −1,0338
0,00 0,00 −0,9571
0,61 19,06 0,6839 −0,8978
0,00 0,00 −0,7039
0,30 30,92 1,1098 −0,6562
0,49 17,59 0,6311 −0,6528
0,08 14,86 0,5334 −0,6499
0,17 12,92 0,4636 −0,6157
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 93,64 −7,83 93,64 −7,83 3,3603 0,5506
KNF / Knife River Corporation 0,50 −6,76 46,71 −15,94 1,6764 0,1395
INSM / Insmed Incorporated 0,65 −6,64 46,58 −12,23 1,6714 0,2039
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,39 45,55 1,6346 1,6346
INTA / Intapp, Inc. 0,80 −8,89 43,58 −30,65 1,5639 −0,1741
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,53 −16,01 43,55 −14,19 1,5628 0,1592
DRS / Leonardo DRS, Inc. 1,13 −25,39 41,85 −21,54 1,5017 0,0266
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,31 −1,47 41,55 −11,00 1,4912 0,1999
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 1,81 −19,01 41,17 −34,60 1,4773 −0,2635
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,37 −19,18 39,77 −23,09 1,4273 −0,0029
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,13 −19,86 39,61 −24,07 1,4215 −0,0212
ALKT / Alkami Technology, Inc. 1,48 0,83 39,56 −22,65 1,4196 0,0052
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,37 1,17 38,29 −20,64 1,3740 0,0398
PRIM / Primoris Services Corporation 0,63 −5,61 38,02 −26,26 1,3645 −0,0616
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,49 −20,51 38,02 −20,73 1,3643 0,0380
RGEN / Repligen Corporation 0,27 6,95 36,85 −11,21 1,3224 0,1746
FROG / JFrog Ltd. 1,09 36,71 1,3174 1,3174
SKY / Champion Homes, Inc. 0,42 −20,17 36,70 −25,21 1,3170 −0,0400
ACVA / ACV Auctions Inc. 2,48 −14,70 36,45 −40,78 1,3082 −0,3942
NATL / NCR Atleos Corporation 1,30 −7,39 36,36 −18,84 1,3048 0,0658
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,11 −11,49 36,30 −12,01 1,3026 0,1617
MOD / Modine Manufacturing Company 0,44 −4,39 36,25 −23,06 1,3008 −0,0022
RSI / Rush Street Interactive, Inc. 2,99 495,81 36,22 395,70 1,2997 1,0976
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,38 4,43 36,09 24,28 1,2950 0,4919
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,25 35,96 1,2903 1,2903
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,58 −8,43 35,69 −0,70 1,2809 0,2868
SARO / StandardAero, Inc. 1,32 48,11 35,68 49,11 1,2803 0,6186
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,24 −16,74 35,40 −20,04 1,2705 0,0460
GKOS / Glaukos Corporation 0,38 5,57 35,39 −36,40 1,2700 −0,2688
MASI / Masimo Corporation 0,22 −4,10 35,26 −11,40 1,2652 0,1647
ESAB / ESAB Corporation 0,29 −19,29 35,20 −21,72 1,2631 0,0196
MNDY / monday.com Ltd. 0,12 −12,56 34,87 −3,83 1,2514 0,2486
KVYO / Klaviyo, Inc. 1,14 −0,96 34,74 −34,48 1,2468 −0,2196
BROS / Dutch Bros Inc. 0,58 −36,30 34,65 −39,14 1,2434 −0,3310
MRX / Marex Group plc 0,77 34,12 1,2244 1,2244
KEX / Kirby Corporation 0,35 −4,09 33,72 −15,32 1,2099 0,1087
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,62 −0,75 33,28 −26,11 1,1944 −0,0513
RBRK / Rubrik, Inc. 0,47 −30,34 32,87 −32,94 1,1797 −0,1761
ITT / ITT Inc. 0,24 −18,76 32,57 −26,29 1,1687 −0,0533
PIPR / Piper Sandler Companies 0,13 −24,64 32,55 −42,70 1,1680 −0,4030
WING / Wingstop Inc. 0,12 4,23 32,36 −7,67 1,1613 0,1920
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,19 −16,38 31,50 −25,42 1,1305 −0,0377
ATRC / AtriCure, Inc. 1,05 −6,65 31,40 −29,97 1,1269 −0,1132
OS / OneStream, Inc. 1,46 5,80 31,30 −23,97 1,1232 −0,0154
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,30 −25,34 30,92 −51,57 1,1098 −0,6562
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,20 −7,70 30,91 −22,36 1,1092 0,0081
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,88 30,62 1,0990 1,0990
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,18 1,37 30,48 −7,10 1,0937 0,1864
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,53 −48,75 30,39 −45,79 1,0907 −0,4599
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,70 12,76 30,10 −30,67 1,0801 −0,1206
STEP / StepStone Group Inc. 0,59 −28,69 29,52 −44,35 1,0593 −0,4076
ESI / Element Solutions Inc 1,41 −10,02 28,77 −28,85 1,0326 −0,0858
SN / SharkNinja, Inc. 0,36 −10,72 28,67 −35,72 1,0288 −0,2047
BRZE / Braze, Inc. 0,92 −8,27 28,55 −37,90 1,0245 −0,2469
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,32 −5,43 28,35 −24,78 1,0173 −0,0250
RLI / RLI Corp. 0,38 −24,89 28,32 −24,22 1,0164 −0,0172
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,55 −35,52 27,27 −37,62 0,9787 −0,2304
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,11 −9,38 27,04 −22,62 0,9703 0,0040
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,67 38,23 27,01 −19,16 0,9693 0,0452
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,69 −13,19 26,61 −2,66 0,9550 0,1989
PTLO / Portillo's Inc. 2,54 384,70 26,27 260,33 0,9428 0,7412
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,16 −6,64 26,00 −20,53 0,9329 0,0282
SITM / SiTime Corporation 0,17 24,50 0,8791 0,8791
SF / Stifel Financial Corp. 0,28 −28,98 24,02 −47,47 0,8621 −0,4027
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,29 −26,01 23,57 −49,50 0,8460 −0,4451
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 1,31 −6,65 22,91 −30,66 0,8222 −0,0916
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,59 21,06 0,7560 0,7560
TWFG / TWFG, Inc. 0,64 14,13 20,37 26,06 0,7309 0,2841
GTLB / GitLab Inc. 0,43 20,13 0,7223 0,7223
SMTC / Semtech Corporation 0,61 −28,60 19,06 −66,68 0,6839 −0,8978
S / SentinelOne, Inc. 0,96 17,85 0,6405 0,6405
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,49 −6,65 17,59 −62,12 0,6311 −0,6528
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −20,94 17,53 3,13 0,6291 0,1590
TTAM / Titan America SA 1,32 17,48 0,6273 0,6273
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,37 −6,65 15,91 −19,14 0,5709 0,0268
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 1,14 −4,85 15,88 2,10 0,5699 0,1397
MRUS / Merus N.V. 0,35 4,35 15,81 16,00 0,5673 0,1904
Kestra Medical Technologies Ltd / EC (BMG524411052) 0,64 15,34 0,5504 0,5504
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,34 −6,65 15,31 −21,27 0,5494 0,0116
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −2,45 15,10 −10,52 0,5418 0,0752
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,13 −27,95 14,91 −18,96 0,5352 0,0263
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,89 −6,65 14,89 −33,29 0,5343 −0,0830
RH / RH 0,08 −20,89 14,86 −65,26 0,5334 −0,6499
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,37 −6,65 14,59 −11,41 0,5235 0,0681
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,38 −6,65 14,57 −10,80 0,5230 0,0711
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,21 13,84 0,4966 0,4966
CGON / CG Oncology, Inc. 0,50 −10,24 13,53 −19,59 0,4855 0,0202
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,11 44,41 13,49 −13,98 0,4840 0,0504
WK / Workiva Inc. 0,17 −56,80 12,92 −66,90 0,4636 −0,6157
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,65 12,06 12,50 −3,83 0,4484 0,0891
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,91 −6,65 12,29 −34,73 0,4411 −0,0797
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,28 −6,65 11,84 −14,59 0,4248 0,0415
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,28 −6,65 11,05 −15,44 0,3966 0,0352
DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. 0,45 −6,65 9,83 −7,91 0,3527 0,0575
TEM / Tempus AI, Inc. 0,19 −45,84 9,79 −51,24 0,3514 −0,2040
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,18 −62,57 8,82 −73,31 0,3164 −0,5977
MTSR / Metsera, Inc. 0,34 8,12 0,2915 0,2915
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,39 −6,69 7,52 −35,62 0,2700 −0,0532
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,22 −6,64 6,28 −17,69 0,2252 0,0143
CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. 0,75 −6,64 6,22 −26,80 0,2231 −0,0118
FTI / TechnipFMC plc 0,22 −6,68 6,09 −12,51 0,2186 0,0260
BBNX / Beta Bionics, Inc. 0,55 −6,85 6,03 −56,77 0,2164 −0,1694
RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. 0,50 −6,65 5,71 −34,86 0,2050 −0,0376
TRVI / Trevi Therapeutics, Inc. 0,82 5,70 0,2045 0,2045
KRRO / Korro Bio, Inc. 0,31 −6,65 5,49 −51,44 0,1969 −0,1155
UPB / Upstream Bio, Inc. 0,37 −32,41 3,43 −41,89 0,1230 −0,0401
MAZE / Maze Therapeutics, Inc. 0,28 2,62 0,0941 0,0941
PR / Permian Resources Corporation 0,13 −6,66 1,57 −24,83 0,0562 −0,0014
SAIA / Saia, Inc. 0,00 −95,62 0,94 −97,63 0,0337 −1,0338
PI / Impinj, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7039
FN / Fabrinet 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2023
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5357
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9571