Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 246 436
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TDAYX - AB Multi-Manager Select Retirement Allocation Fund Advisor Class har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 246 436 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TDAYX - AB Multi-Manager Select Retirement Allocation Fund Advisor Classs största innehav är Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , AB Global Bond Fund Inc (US:US01853W8082) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,13 1,13 12,4075 12,2269
0,14 1,20 13,1829 2,0686
0,06 0,72 7,9095 1,8504
0,02 0,16 1,7177 1,7177
0,01 0,76 8,3888 0,7952
0,03 0,23 2,4993 0,4891
0,01 0,75 8,2636 0,4884
0,04 0,28 3,0793 0,1526
0,02 0,28 3,0553 0,1062
0,01 0,10 1,0797 0,0965
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,02 0,1806 −11,9887
0,00 0,48 5,2295 −2,3825
0,00 0,06 0,7043 −1,7295
0,03 0,15 1,6101 −0,3372
0,01 1,22 13,3461 −0,2753
0,04 0,45 4,9349 −0,1354
0,06 0,44 4,8561 −0,1235
0,07 0,72 7,9333 −0,1230
0,06 0,63 6,9606 −0,1131
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-24 för rapporteringsperioden 2020-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −0,93 1,22 0,75 13,3461 −0,2753
US01853W8082 / AB Global Bond Fund Inc 0,14 24,97 1,20 21,93 13,1829 2,0686
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 1,13 6 769,83 1,13 6 962,50 12,4075 12,2269
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 10,97 0,76 13,52 8,3888 0,7952
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 22,73 0,75 9,29 8,2636 0,4884
US0570714099 / Baird Short-Term Bond Inst 0,07 1,22 0,72 1,26 7,9333 −0,1230
US09252M7433 / Blackrock Total Return Fund 0,06 34,41 0,72 34,08 7,9095 1,8504
US01881M4758 / AB Bond Inflation Strategy Portfolio 0,06 4,87 0,63 1,12 6,9606 −0,1131
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −21,60 0,48 −29,38 5,2295 −2,3825
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,04 −1,16 0,45 0,00 4,9349 −0,1354
US01859N8020 / AB Unconstrained Bond Fund Inc 0,06 3,31 0,44 0,23 4,8561 −0,1235
US0185281252 / AB All Market Real Return Portfolio 0,04 30,78 0,28 8,11 3,0793 0,1526
US00191K4013 / AQR International Defensive Style Fund 0,02 20,40 0,28 6,51 3,0553 0,1062
US01859M8047 / AB High Income Fund Inc 0,03 56,10 0,23 27,53 2,4993 0,4891
US74925K5810 / Boston Partners Long/Short Research Fund 0,01 21,01 0,18 3,43 1,9966 0,0196
/ AB Institutional Funds Inc - AB Global Real Estate Investment Fund II 0,02 15,22 0,16 −11,36 1,7177 1,7177
US23320G4635 / DFA Commodity Strategy Portfolio 0,03 2,03 0,15 −15,12 1,6101 −0,3372
US0189148044 / AB Discovery Value Fund 0,01 49,47 0,10 12,64 1,0797 0,0965
TIDDX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price International Discovery Fund I Class 0,00 21,16 0,10 10,47 1,0515 0,0791
US0185978808 / AB Relative Value Fund 0,02 26,05 0,09 9,41 1,0223 0,0538
US5529668064 / MFS Institutional International Equity Fund 0,00 23,21 0,09 6,98 1,0134 0,0332
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −64,37 0,06 −70,23 0,7043 −1,7295
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0,02 −98,47 0,02 −98,52 0,1806 −11,9887