Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 118 130 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Z har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 118 130 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Zs största innehav är Ameren Corporation (US:AEE) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , and Kenvue Inc. (US:KVUE) . ABMVX - AB Mid Cap Value Portfolio Class Zs nya positioner inkluderar United Rentals, Inc. (IT:1URI) , CACI International Inc (US:CACI) , GXO Logistics, Inc. (US:GXO) , RPM International Inc. (US:RPM) , and Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 2,2826 | 2,2826 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,7848 | 1,7848 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,6493 | 1,6493 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,6017 | 1,6017 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,5159 | 1,5159 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,5000 | 1,5000 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,3799 | 1,3799 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,1695 | 1,1695 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0224 | 1,0224 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,3995 | 0,7623 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 0,9562 | −1,8236 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9678 | −0,8697 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0038 | −0,8286 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,2597 | −0,7977 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,4155 | −0,7401 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0694 | −0,7105 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,7802 | −0,4483 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,8836 | −0,4051 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0001 | −0,3973 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,2155 | −0,3753 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −3,85 | 3,5579 | −0,0151 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 13,33 | 3,2275 | 0,4771 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −4,35 | 3,1642 | 0,0209 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | −14,87 | 0,06 | −7,58 | 2,9206 | −0,1033 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | −8,29 | 0,06 | −7,69 | 2,8652 | −0,0939 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,27 | 2,8304 | 0,2933 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −11,67 | 2,5185 | −0,2153 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | −21,04 | 0,05 | −3,64 | 2,5151 | −0,0125 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −5,45 | 2,4818 | −0,0466 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 13,33 | 0,05 | 38,89 | 2,3995 | 0,7623 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −4,00 | 2,3102 | 0,0316 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −2,04 | 2,2913 | 0,0556 | |||
| 1URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,05 | 2,2826 | 2,2826 | |||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | 22,39 | 0,05 | 35,29 | 2,2186 | 0,6303 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 12,20 | 2,1995 | 0,3148 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 2,1944 | 0,0747 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −16,36 | 2,1894 | −0,3348 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −6,38 | 2,1291 | −0,0119 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −15,38 | 2,1248 | −0,2551 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −12,00 | 2,1150 | −0,1853 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 7,69 | 2,0320 | 0,2579 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | −9,52 | 0,04 | −9,52 | 1,8208 | −0,0916 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 0,04 | 1,7848 | 1,7848 | |||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | −11,63 | 0,04 | −24,49 | 1,7802 | −0,4483 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | −16,59 | 0,04 | −11,90 | 1,7719 | −0,1610 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,00 | 22,42 | 0,04 | −5,13 | 1,7683 | −0,0146 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −15,91 | 1,7638 | −0,2683 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −10,00 | 1,7523 | −0,1072 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | −10,42 | 0,04 | −14,29 | 1,7445 | −0,1671 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 36,56 | 0,04 | 33,33 | 1,7116 | 0,4794 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 0,03 | 1,6493 | 1,6493 | |||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,03 | 1,6152 | 0,0794 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | −25,48 | 0,03 | 0,00 | 1,6142 | 0,0528 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,00 | 0,03 | 1,6017 | 1,6017 | |||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,03 | 1,5159 | 1,5159 | |||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 0,03 | 1,5000 | 1,5000 | |||||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | −31,40 | 0,03 | −38,30 | 1,4155 | −0,7401 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,03 | 1,3799 | 1,3799 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,70 | 1,3729 | 0,1245 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 64,77 | 0,03 | 50,00 | 1,3133 | 0,4520 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | −37,89 | 0,03 | −42,22 | 1,2597 | −0,7977 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | −31,88 | 0,03 | −28,57 | 1,2155 | −0,3753 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | 16,90 | 0,03 | −7,41 | 1,1850 | −0,0712 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,02 | 1,1695 | 1,1695 | |||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −14,29 | 1,1488 | −0,1540 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | −17,36 | 0,02 | −17,86 | 1,0952 | −0,1977 | |||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −17,86 | 1,0903 | −0,2221 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | −41,44 | 0,02 | −43,59 | 1,0694 | −0,7105 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | 0,02 | 1,0224 | 1,0224 | |||||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,00 | −35,84 | 0,02 | −47,50 | 1,0038 | −0,8286 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −30,00 | 1,0001 | −0,3973 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | −34,89 | 0,02 | −50,00 | 0,9678 | −0,8697 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | −62,35 | 0,02 | −67,21 | 0,9562 | −1,8236 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 0,02 | −34,31 | 0,02 | −35,71 | 0,8836 | −0,4051 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,7879 | 0,0511 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,7409 | 0,7409 | |||||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,3340 | −0,0644 |
