Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 42 757 605
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 757 605 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Classs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , and Flex Ltd. (US:FLEX) . FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Classs nya positioner inkluderar SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,84 4,3134 2,8836
0,00 1,18 2,7686 2,7686
0,01 2,11 4,9590 2,4074
0,00 0,89 2,0975 2,0975
0,01 0,87 2,0400 2,0400
0,00 0,87 2,0375 2,0375
0,00 0,87 2,0312 2,0312
0,00 0,73 1,7100 1,7100
1,73 1,73 4,0687 1,5235
0,02 0,62 1,4612 1,4612
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,39 0,9223 −1,5691
0,00 0,64 1,5114 −1,5052
0,00 0,39 0,9236 −1,2906
0,00 0,44 1,0383 −1,2614
0,00 0,51 1,1930 −0,9294
0,00 0,49 1,1579 −0,7136
0,01 1,22 2,8586 −0,6948
0,00 0,72 1,6974 −0,6546
0,01 0,99 2,3317 −0,5189
0,01 1,03 2,4243 −0,4853
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,69 2,11 48,28 4,9590 2,4074
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −32,03 2,08 −9,93 4,8774 0,7472
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 39,75 1,84 130,33 4,3134 2,8836
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 1,73 21,93 1,73 21,94 4,0687 1,5235
FLEX / Flex Ltd. 0,03 −42,68 1,52 −13,51 3,5768 0,4228
V / Visa Inc. 0,00 −20,39 1,47 −19,37 3,4607 0,1880
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −32,02 1,41 −12,63 3,3125 0,4215
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −32,02 1,35 −27,67 3,1590 −0,1732
VLTO / Veralto Corporation 0,01 −40,77 1,22 −38,64 2,8586 −0,6948
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,18 2,7686 2,7686
ACM / AECOM 0,01 −32,02 1,18 −17,22 2,7642 0,2160
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 −32,02 1,13 −18,88 2,6619 0,1597
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −22,70 1,09 −24,31 2,5657 −0,0194
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −15,46 1,07 1,32 2,5147 0,6228
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −32,02 1,03 −36,43 2,4243 −0,4853
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −46,50 1,00 −27,00 2,3357 −0,1048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 −32,02 0,99 −37,63 2,3317 −0,5189
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 −24,74 0,99 −13,74 2,3151 0,2687
CCJ / Cameco Corporation 0,01 −61,41 0,98 −30,40 2,3048 −0,2209
ALC / Alcon Inc. 0,01 −32,02 0,93 −36,82 2,1839 −0,4509
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −32,03 0,92 −17,31 2,1521 0,1664
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,89 2,0975 2,0975
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −32,02 0,87 −22,02 2,0439 0,0433
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,87 2,0400 2,0400
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,87 2,0375 2,0375
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,87 2,0312 2,0312
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 −32,02 0,82 −16,43 1,9351 0,1691
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −32,03 0,81 −31,56 1,9041 −0,2169
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −32,06 0,78 −14,27 1,8328 0,2012
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 −43,83 0,73 −33,48 1,7216 −0,2511
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,73 1,7100 1,7100
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −52,12 0,72 −44,98 1,6974 −0,6546
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −32,02 0,69 −37,42 1,6175 −0,3529
SYK / Stryker Corporation 0,00 −32,00 0,66 −27,74 1,5466 −0,0856
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −51,05 0,64 −61,78 1,5114 −1,5052
PRMB / Primo Brands Corporation 0,02 0,62 1,4612 1,4612
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,62 1,4450 1,4450
AFL / Aflac Incorporated 0,01 −32,03 0,59 −35,53 1,3753 −0,2518
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −64,62 0,51 −57,13 1,1930 −0,9294
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 −32,02 0,50 −28,37 1,1754 −0,0748
DHR / Danaher Corporation 0,00 −51,03 0,49 −52,82 1,1579 −0,7136
STE / STERIS plc 0,00 −84,18 0,44 −84,34 1,0383 −1,2614
ACN / Accenture plc 0,00 −66,78 0,39 −68,23 0,9236 −1,2906
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −52,60 0,39 −71,77 0,9223 −1,5691