Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 431 477 139
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Class har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 431 477 139 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Classs största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Classs nya positioner inkluderar PTC Inc. (US:PTC) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
22,55 22,55 5,2334 0,6546
0,05 9,84 2,2840 0,5548
0,01 3,96 0,9188 0,5003
0,03 12,45 2,8904 0,4884
0,10 22,74 5,2776 0,3877
0,10 12,60 2,9251 0,3503
0,04 14,41 3,3459 0,3309
0,05 3,55 0,8240 0,2621
0,01 4,39 1,0197 0,1993
0,02 7,16 1,6613 0,1796
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 16,08 3,7325 −0,4521
0,02 3,12 0,7250 −0,4339
0,11 10,10 2,3444 −0,4078
0,00 0,00 −0,3835
0,04 10,34 2,4004 −0,2958
0,02 5,04 1,1688 −0,2746
0,01 23,70 5,5009 −0,2620
0,01 5,33 1,2384 −0,2536
0,02 3,02 0,7019 −0,2324
0,02 12,12 2,8137 −0,2236
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-22 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −7,79 35,93 −1,94 8,3404 −0,1685
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 −3,86 34,95 0,05 8,1130 0,0005
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 0,00 24,14 −2,39 5,6046 −0,1397
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 23,70 −4,51 5,5009 −0,2620
V / Visa Inc. 0,10 13,34 22,74 7,97 5,2776 0,3877
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 22,55 14,34 22,55 14,34 5,2334 0,6546
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 −8,55 16,08 −10,77 3,7325 −0,4521
ZTS / Zoetis Inc. 0,08 0,00 15,02 4,18 3,4859 0,1384
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 7,85 14,41 11,02 3,3459 0,3309
NKE / NIKE, Inc. 0,09 5,33 13,03 −0,98 3,0255 −0,0313
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,10 25,94 12,60 13,65 2,9251 0,3503
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 6,00 12,45 20,38 2,8904 0,4884
ADBE / Adobe Inc. 0,02 −5,73 12,12 −7,32 2,8137 −0,2236
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −13,56 11,85 −6,55 2,7500 −0,1940
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 −0,23 10,34 −10,94 2,4004 −0,2958
MNST / Monster Beverage Corporation 0,11 −12,37 10,10 −14,79 2,3444 −0,4078
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 46,88 9,84 32,14 2,2840 0,5548
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 265,57 9,18 −5,35 2,1311 −0,1213
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,07 −8,03 8,11 0,52 1,8818 0,0092
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 −5,69 7,72 2,71 1,7928 0,0467
XLNX / Xilinx, Inc. 0,05 0,50 7,21 4,90 1,6742 0,0777
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 18,22 7,16 12,16 1,6613 0,1796
CPRT / Copart, Inc. 0,05 5,92 6,27 11,47 1,4552 0,1491
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 −26,82 5,93 −10,28 1,3756 −0,1581
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 −23,01 5,33 −16,97 1,2384 −0,2536
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 2,24 5,16 0,68 1,1987 0,0076
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 −21,10 5,04 −18,99 1,1688 −0,2746
ANET / Arista Networks Inc 0,01 31,10 4,39 24,38 1,0197 0,1993
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 2,22 4,23 14,12 0,9830 0,1213
ETSY / Etsy, Inc. 0,02 −6,02 3,97 −5,05 0,9207 −0,0493
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 149,40 3,96 119,64 0,9188 0,5003
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 20,69 3,57 5,03 0,8288 0,0394
CHGG / Chegg, Inc. 0,05 79,25 3,55 46,75 0,8240 0,2621
APH / Amphenol Corporation 0,04 4,82 3,29 12,20 0,7643 0,0829
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 −21,06 3,28 −19,30 0,7620 −0,1825
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 −36,72 3,12 −37,41 0,7250 −0,4339
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,02 0,00 3,02 −24,86 0,7019 −0,2324
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 −0,05 2,67 −7,36 0,6194 −0,0496
ALLE / Allegion plc 0,02 0,00 2,65 −5,11 0,6160 −0,0334
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 14,92 2,44 −1,53 0,5671 −0,0088
AME / AMETEK, Inc. 0,02 11,25 2,21 3,32 0,5134 0,0164
IEX / IDEX Corporation 0,01 0,00 2,18 −5,96 0,5053 −0,0322
TREX / Trex Company, Inc. 0,02 28,01 2,06 27,62 0,4786 0,1035
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −19,25 2,05 −18,15 0,4764 −0,1057
CGNX / Cognex Corporation 0,03 0,95 2,01 −3,65 0,4658 −0,0178
ABMD / Abiomed Inc. 0,01 7,14 1,93 11,76 0,4478 0,0469
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −7,48 1,70 −0,87 0,3950 −0,0037
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −35,83 1,63 −35,89 0,3793 −0,2123
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −6,39 1,51 −6,95 0,3510 −0,0263
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,91 −9,19 0,2110 −0,0216
PTC / PTC Inc. 0,00 0,15 0,0354 0,0354
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3835