Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 431 107 556
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LRGC - AB US Large Cap Strategic Equities ETF har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 431 107 556 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LRGC - AB US Large Cap Strategic Equities ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . LRGC - AB US Large Cap Strategic Equities ETFs nya positioner inkluderar Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , .

LRGC - AB US Large Cap Strategic Equities ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 36,24 8,4019 1,3012
0,03 4,46 1,0351 1,0351
0,21 28,56 6,6213 0,6224
0,06 13,69 3,1741 0,6101
0,01 4,82 1,1171 0,4096
0,03 5,13 1,1891 0,3988
0,02 2,44 0,5667 0,3504
0,02 1,51 0,3501 0,3501
0,01 3,87 0,8970 0,3282
0,00 4,37 1,0126 0,3250
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,88 0,2041 −0,8814
0,02 6,58 1,5260 −0,8596
0,01 0,72 0,1668 −0,7176
0,08 17,04 3,9515 −0,7141
0,00 0,00 0,0005 −0,5174
0,05 4,25 0,9845 −0,4386
0,01 3,24 0,7513 −0,3273
0,10 17,57 4,0727 −0,3162
0,03 4,13 0,9583 −0,3045
0,05 16,89 3,9161 −0,2917
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 28,55 36,24 49,07 8,4019 1,3012
NVDA / NVIDIA Corporation 0,21 28,55 28,56 39,05 6,6213 0,6224
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 30,59 19,46 26,13 4,5118 0,0049
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 16,48 17,57 16,90 4,0727 −0,3162
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 32,63 17,52 28,52 4,0611 0,0799
AAPL / Apple Inc. 0,08 28,48 17,04 6,70 3,9515 −0,7141
V / Visa Inc. 0,05 16,46 16,89 17,26 3,9161 −0,2917
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 28,49 13,69 55,96 3,1741 0,6101
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,11 28,53 9,57 42,77 2,2181 0,2607
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 28,50 9,07 22,70 2,1017 −0,0564
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 37,88 8,92 33,04 2,0688 0,1098
WMT / Walmart Inc. 0,09 19,68 8,68 19,82 2,0129 −0,1037
ORCL / Oracle Corporation 0,05 32,71 8,43 32,28 1,9537 0,0931
DIS / The Walt Disney Company 0,07 45,40 8,12 44,42 1,8822 0,2403
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 7,39 21,21 7,39 21,21 1,7133 −0,0675
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 26,78 6,58 −19,42 1,5260 −0,8596
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 37,86 6,49 50,50 1,5057 0,2452
BAC / Bank of America Corporation 0,14 36,31 6,17 30,49 1,4307 0,0493
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 28,59 5,82 19,42 1,3500 −0,0744
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 38,02 5,57 18,06 1,2914 −0,0868
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 17,44 5,54 65,74 1,2842 0,3079
KO / The Coca-Cola Company 0,08 50,32 5,45 52,19 1,2636 0,2177
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 18,01 5,24 5,98 1,2160 −0,2295
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 77,02 5,13 89,57 1,1891 0,3988
BKR / Baker Hughes Company 0,14 28,53 5,06 6,80 1,1729 −0,2108
PGR / The Progressive Corporation 0,02 −0,41 4,94 0,63 1,1463 −0,2889
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 40,07 4,90 29,05 1,1349 0,0270
CSX / CSX Corporation 0,15 8,54 4,88 7,12 1,1308 −0,1991
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 107,03 4,82 98,93 1,1171 0,4096
PLD / Prologis, Inc. 0,04 40,51 4,66 23,13 1,0812 −0,0250
LIN / Linde plc 0,01 28,64 4,59 28,80 1,0638 0,0232
RTX / RTX Corporation 0,03 4,46 1,0351 1,0351
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 73,59 4,37 85,51 1,0126 0,3250
FI / Fiserv, Inc. 0,03 51,11 4,33 4,36 1,0045 −0,2080
CMCSA / Comcast Corporation 0,12 28,50 4,29 23,82 0,9957 −0,0175
MDT / Medtronic plc 0,05 −3,34 4,25 −12,85 0,9845 −0,4386
VLTO / Veralto Corporation 0,04 28,63 4,23 30,26 0,9802 0,0322
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,03 28,62 4,13 −4,40 0,9583 −0,3045
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 22,72 4,05 19,95 0,9383 −0,0473
CTVA / Corteva, Inc. 0,06 28,47 4,04 44,45 0,9359 0,1195
DE / Deere & Company 0,01 28,80 3,87 35,63 0,8977 0,0638
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 113,19 3,87 98,66 0,8970 0,3282
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 28,48 3,77 13,91 0,8736 −0,0927
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 28,56 3,72 25,45 0,8619 −0,0037
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 58,55 3,63 20,75 0,8409 −0,0365
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 28,34 3,54 40,80 0,8212 0,0865
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 14,23 3,51 10,29 0,8127 −0,1157
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 51,24 3,46 44,55 0,8021 0,1029
WAT / Waters Corporation 0,01 28,30 3,46 18,74 0,8021 −0,0489
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 25,22 3,45 24,22 0,8004 −0,0116
AEE / Ameren Corporation 0,03 28,47 3,32 22,54 0,7703 −0,0216
URI / United Rentals, Inc. 0,00 65,92 3,26 82,99 0,7556 0,2354
KLAC / KLA Corporation 0,00 28,31 3,26 37,05 0,7556 0,0608
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −7,28 3,24 −12,24 0,7513 −0,3273
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 14,53 3,19 13,61 0,7394 −0,0805
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 78,12 3,13 93,80 0,7253 0,2536
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 28,23 2,87 2,76 0,6643 −0,1503
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 152,94 2,71 106,23 0,6292 0,2446
PNR / Pentair plc 0,03 94,62 2,58 105,01 0,5980 0,2303
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 28,54 2,53 7,06 0,5870 −0,1037
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 229,41 2,44 230,27 0,5667 0,3504
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 28,45 2,38 −6,90 0,5510 −0,1945
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 7,01 2,26 7,88 0,5237 −0,0878
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 63,63 1,74 53,27 0,4023 0,0716
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 28,60 1,68 −9,75 0,3884 −0,1539
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 1,51 0,3501 0,3501
PCAR / PACCAR Inc 0,01 −72,93 0,88 −76,32 0,2041 −0,8814
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 −67,68 0,72 −76,25 0,1668 −0,7176
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −99,88 0,00 −99,89 0,0005 −0,5174